嘉实海外(2022年有可能摘帽的st股)嘉实海外基全分红派息
嘉实海外(2022年有可能摘帽的st股)嘉实海外基全分红派息
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06月13日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金06月09日上涨1.16%，现价0.862元，成交25366.09万元。当前本基金场外净值为0.8501元，环比上个交易日下跌4.63%，场内价格溢价率为1.40%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-26.71%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示，近1月本基金净值上涨26.54%，近3个月本基金净值上涨16.66%，近6月本基金净值下跌12.31%，成立以来本基金累计净值为0.8501元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-14.99%。
田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-14.99%。
业绩大增且大于1亿元
1.st节能（000820）
2.st双环（000707）
嘉实斩获两项“海外金牛” 国际化投研实力再受认可 |
| 8月3日，第二届海外基金金牛奖正式揭晓，嘉实基金香港子公司——嘉实国际斩获2项大奖。其中，嘉实中国A股研究精选基金荣获“一年期海外金牛RQFII基金（非固定收益）”奖，db X-trackers嘉实沪深300中国A股基金荣获“2017海外金牛RQFII ETF”奖。在经过评委会历时2个月的数据收集、评委评议以及尽职调查等严格的评审环节后，嘉实旗下产品最终脱颖而出，进一步说明了专业评价机构对嘉实国际化投研实力的认可。 此次嘉实斩获海外金牛奖奖项的两只产品，均由嘉实国际的投研团队负责投资管理。其中获评“一年期海外金牛RQFII基金（非固定收益）”的嘉实中国A股研究精选基金主要投资于中国A股股票，投研团队坚持以GARP策略结合价值及增长投资原则，不断为投资者创造绩优回报。据嘉实基金公开信息，嘉实中国A股研究精选基金2017年年度回报率（美元）高达43.99%。而荣获“2017海外金牛RQFII ETF”的db X-trackers嘉实沪深300中国A股基金则是美国市场上仅有的直接投资于中国A股的实物ETF，也是率先在美国上市的RQFII产品。通过该基金，海外投资者可以享受到中国经济发展带来的长期成果。 这些只是嘉实国际化战略实力的一个缩影，早在2008年嘉实基金就开始了国际化布局，至今已走过十年道路。2008年，嘉实基金率先在香港设立子公司，随后，其国际化战略不断取得突破。2012年，嘉实率先发行了全球人民币、港币“双柜台”交易基金嘉实MSCI中国A股指数ETF；2013年，嘉实在美国发行了直接投资于中国A股的ETF——db X-trackers嘉实沪深300；2015年，嘉实在中国基金公司中率先在纽约和伦敦正式注册成立分支机构。 嘉实始终坚守\"研究驱动投资\"的投资理念，是最早构建全球资产配置团队的中资机构之一，拥有来自亚太乃至全球各地的投研人员，以国际眼光洞察全球市场，提供全球资产配置方案。例如，嘉实国际已在香港构建了超30人的投研团队，是公募基金公司在境外*的投研团队之一，投研能力已覆盖全球多个市场；在产品策略上，已逐步覆盖中国股票、亚洲股票、固定收益、ETFs、另类投资等多元投资领域。凭借良好投研能力，嘉实国际旗下多只基金历史表现十分优异。据晨星数据显示，嘉实国际旗下亚洲股票策略2017年获得近50%的收益率，同类排名前1/10；嘉实中国新趋势股票基金及嘉实中国股票基金均在同类中排名前1/5。 针对国际化业务，嘉实始终坚持“不仅为国内投资者提供国际化资产配置，也帮助海外投资者在中国市场发掘超额收益”的双向发展道路。截至目前，嘉实服务的全球QFII客户数量逾23家，分布在欧洲、亚洲等多个国家和地区，领先行业。 经过十年国际化布局，嘉实已经成为中国基金公司亮相于国际资本市场的名片。根据全球知名咨询机构韦莱韬悦(Willis Towers Watson)发布的2016全球500强基金公司调查报告显示，嘉实在全球500强资管机构榜单中位列第109位，在中资公募基金公司中排名前列。值得一提的是，除了此次斩获2项海外金牛奖，嘉实国际旗下亚洲债券基金也于不久前在国际基金权威奖项理柏奖2018全球评选中也获得殊荣。 -CIS- |
8月27日，嘉实基金发布了《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》和《清算资金发放报告》。根据清算报告，嘉实元和最后运作日为8月12日，在进入清算期前，所有者权益合计103.13亿元，每份基金份额可获分配清算资金为1.0313元（含2019年8月13日现金红利0.02578元）。根据清算结果测算，嘉实元和的退出价格可折算为每份额1.0313元，介于停牌前的净值和二级市场价格之间，初始认购投资者实际获益超17%，于二级市场购入的投资者获益更多。
嘉实元和成立于2014年9月29日，*公开募集规模达100亿，并于2015年3月16日正式挂牌登陆二级市场上市交易，嘉实元和的最终持有人构成可分为两部分：初始购入并持有至基金清算退出和从二级市场购入并持有至清算退出。根据嘉实元和的定期公告显示，嘉实元和成立以来一共分红派息8次，其中2016年至2018年期间共分红派息7次，扣除分红应缴税费后，累计分红金额达13.94亿元，2019年分红和变现收益的总和为3.13亿元，初始持有人净赚17.07亿元。
根据第三方券商发布的研究报告显示，嘉实元和二级市场购入的持有人大概率获得了更高的溢价。据测算，嘉实元和二级市场投资者任一交易日参与并持有到退出的赚钱概率为74.88%，近一年来投资者买入持有到清算退出赚钱概率为99.53%，按近一年均价买入收益率为8.2%，按停牌前20个交易日均价买入收益率为5.17%。
二级市场价格反应退出时的估值预期
虽然投资者实际获益，但对于股权部分的估值问题仍存在一定争议。对此，一位股权投资专业人士指出，嘉实元和作为部分资产投资于特定未上市股权的基金产品，目标公司上市前，目标公司的估值采用最近市场交易价格法，并参考可比公司的市净率（P/B）方法进行估值，并不能反映最终退出时刻的估值水平，而退出时的估值水平会很大程度上影响最终收益。嘉实元和二级市场的价格更多的是反映投资者对于该股权部分退出的估值预期，最终真实的退出估值应以官方公告的退出价格为准。类似的情形还有分级基金的净值并不能真实反映分级基金子份额的定价，反而价格更能反应市场的预期。
同时该专业人士指出，嘉实元和作为部分投资未上市股权的基金产品，对其资产的收益评价应充分考虑股权投资的风险性。在中石化销售子公司上市前，嘉实元和的净值基于估值所得，与真实价值偏差较大，因而单纯看嘉实元和清算时的价格相比净值的偏离度意义并不大，更应该关注的是嘉实元和合理的价值是多少。截至2019年8月12日，A股中国石化PB仅为0.853倍，而港股中国石油化工股份PB为0.685，因此按照目前的港股市场估值水平，即使考虑销售子公司的估值溢价，假设嘉实元和的股权部分上市，其股权部分的估值也难以有较大的上升空间。
根据招募说明书显示，中石化销售子公司预计增资完成后三年内上市，而嘉实元和将在股票限制出售期届满后三年内逐步卖出所持有的目标公司全部股票。但由于种种因素，中石化销售公司迟迟未能上市，考虑到产品运作期将满，管理人根据基金契约选择了在基金合同期限届满前，在不违反目标公司股东之间的协议、公司章程的前提下，将目标公司权益转让给经审慎选择的合格投资者。应当说，这一转让使得嘉实元和资产的流动性得以释放，从而保证了投资人的利益。
(本文不作为投资建议，投资者据此操作，风险自担)
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