110005(易见股份股吧)110005历史净值

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• 1、110005

• 2、易见股份股吧

• 3、110005基金今天净值

• 4、110005历史净值

单位：元

1.0184

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值

累计净值

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-总层面

1.0000 1.0000

0.6908

2.653%

金通宝货币A类 004072 1.0000 1.0000 0.6250 2.408%

金通宝货币B类 004073 1.0000 1.0000 0.6908 2.654%

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.0919

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0967

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9143

基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0270 1.1200

信诚多策略灵活配置 165531 0.9135 0.9220

信诚沪深300指数分级 165515 0.848 1.533

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.683 1.464

信诚三得益债券A 550004 1.137 1.633

信诚三得益债券B 550005 1.109 1.576

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.864 0.872

信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115

信诚景瑞C 003615 1.0518 1.1078

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019■3■28 1.0074 1.0074

财通资管鑫锐混合C 004901 2019■3■28 1.0029 1.0029

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9600 0.9600

004943 格林伯元灵活配置C 0.9584 0.9584

006184 格林泓鑫纯债A 1.0170 1.0170

006185 格林泓鑫纯债C 1.0170 1.0170

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0352 1.0352

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0346 1.0346

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5749 2.342

004866 格林货币B 0.6426 2.584

基金代码分级代码基金简称

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019■03■28

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2750 4.4477 2019■03■28

481001 960010 工银核心价值混合H 2019■03■28

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.066 1.785 2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混合

2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混

合A 1.028 1.028 2019■03■28

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019■03■28

000251 000251 工银金融地产混合 2.313 3.048 2019■03■28

000528 000528 工银薪金宝货币 2019■03■28

000528 000528 工银薪金货币A 0.8211 0.03463 2019■03■28

000528 000716 工银薪金货币B 0.8918 0.03724 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币A 0.7791 0.02566 2019■03■28

002679 002680 工银安盈货币B 0.8448 0.02806 2019■03■28

164808 164808 工银四季收益债券 1.0690 1.6197 2019■03■28

000677 000677 工银现金货币 0.7479 0.03313 2019■03■28

002379 002379

工银香港中小盘股票

(QDII) 1.159 1.159 2019■03■27

006002 006002 工银医药健康股票 2019■03■28

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2088 1.2088 2019■03■28

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2038 1.2038 2019■03■28

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■03■28

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0036 1.0036 2019■03■28

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0029 1.0029 2019■03■28

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0083 1.0083

003762 国开开泰混合A 1.0736 1.1226

003763 国开开泰混合C 1.0629 1.1119

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9571 0.9571

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7496 2.447

000901 国开泰富货币市场基金 0.6836 2.200

份额净值(元)累计净值(元)

006356 国融稳融债券A

2019年3月29日

1.0022

1.0022

006357 国融稳融债券C

2019年3月29日

1.0018

基金单位净值 基金累计净值

2019■3■29410004 华富债券A 1.5576 2.1906

2019■3■29410005 华富债券B 1.5373 2.1263

2019■3■29000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204

2019■3■29000899 华富恒稳纯债C 1.180 1.180

2019■3■29003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8054 0.8054

2019■3■29003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7905 0.7905

2019■3■29005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498

2019■3■29005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466

基金单位净值

基金累计净值

2019■3■28

创金合信转债精选债券

002101

1.1098

1.1814

002102

1.1099

1.0840

2019■3■28

创金合信沪深300增强

002310

0.9944

1.1324

002315

0.9958

1.1408

2019■3■28

创金合信中证500增强

002311

0.9608

002316

0.9648

创金合信尊享纯债债券

002336

1.096

1.122

2019■3■28

创金合信金融地产精选股票

003232

0.9137

0.9915

003233

0.9114

0.9984

2019■3■28

创金合信尊泰纯债债券

003289

0.9734

1.0073

2019■3■28

创金合信量化核心混合

004359

1.0657

1.1157

004360

1.0439

1.0939

2019■3■28

创金合信尊智纯债

003193

1.0428

1.0818

2019■3■28

创金合信科技成长

005495

0.9309

005496

0.9255

创金合信价值红利混合

002463

1.0331

005404

1.0202

001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月29日 0.975 1.156

004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月29日 0.966 1.147

001782 九泰久益混合A 2019年3月29日 1.277 1.411

001844 九泰久益混合C 2019年3月29日 1.230 1.364

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■03■28

0.889

0.889

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019■03■28

0.699

0.699

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019■03■28

0.551

0.551

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019■03■28

0.663

0.663

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019■03■27

1.293

1.293

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■03■28

0.7315

1.4832

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019■03■28002245 泰康稳健增利债券A 1.1444 1.1444

2019■03■28002246 泰康稳健增利债券C 1.2653 1.2653

2019■03■28005523 泰康颐年混合A 1.0546 1.0546

2019■03■28005524 泰康颐年混合C 1.0507 1.0507

基金份额累计净

值

交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.2940 1.6650 2019■03■28

000962 天弘中证500A 0.9083 0.9083 2019■03■28

005919 天弘中证500C 0.9292 0.9292 2019■03■28

001552 天弘中证证券保险A 0.8477 0.8477 2019■03■28

001553 天弘中证证券保险C 0.8399 0.8399 2019■03■28

002388 天弘裕利A 1.1402 1.1495 2019■03■28

005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019■03■28

005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0495 1.0495 2019■03■28

2019■03■28 001441 易方达瑞信混合I 0.986 0.986

2019■03■28 001442 易方达瑞信混合E 0.984 0.984

2019■0327 005676 易方达标普消费品■指数增强(QDII)C1.784 1.784

2019■03■27 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.788 1.788

2019■03■28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.763 1.763

2019■03■27

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

易方达证券公司分级

1.4204

502010

1.0703

■

2019■03■28

502011

易方达证券公司分级A

易方达证券公司分级B

易方达国企改革混合

1.0327

502012

1.1079

001382

1.083

003214

易方达富惠纯债债券

1.0291

1.1091

2019■03■28

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.1752

110005

易方达积极成长混合

0.6292

4.6273

2019■03■28

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.407

5.829

2019■03■28 001342 易方达新享混合A1.631 1.686

2019■03■28 001343 易方达新享混合C1.170 1.225

2019■03■28 000603 易方达创新驱动混合 0.856 0.856

2019■03■28

159950

易方达深证成指ETF

0.9809

0.9809

产品代码

帐套名称

003898

3006-永赢丰益债券

2019■3■28

1.0262

1.1049

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■3■28

1.0172

1.0342

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■3■28

1.0166

1.0326

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■3■28

1.0028

1.0133

006577

其中:永赢诚益债券C

1.0123

资产净值

圆信永丰双红利A

000824

1，822，115，408.78

1.144

2.083

圆信永丰双红利C

000825

66，092，554.59

1.123

2.015

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

1，067，294，239.98

1.427

1.427

圆信永丰兴利A

001918

143，674，778.41

1.072

1.105

圆信永丰兴利C

001919

60，350，979.71

1.087

1.113

圆信永丰兴融A

002073

2，504，875，610.44

1.018

1.129

圆信永丰兴融C

002074

101，221.45

1.017

1.120

强化收益A类

002932

302，573，587.74

1.1255

1.1255

强化收益C类

002933

29，309，434.71

1.1138

中加心享混合A

002027

2019■03■28

1.0766

1.1266

中加心享混合C

002533

2019■03■28

1.0778

1.2789

中加颐享纯债债券

004910

2019■03■28

1.0307

1.0874

中加颐合纯债债券

006180

2019■03■28

1.0087

1.0277

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2019■03■28

003582

中金量化多策略

1.023

005860

中金新丰A

1.0091

005861

中金新丰C

1.0034

006279

中金瑞祥A

1.0803

006280

中金瑞祥C

0.9935

分级代码

163804163804中银收益混合

1.30973.1547

2019■03■28

163804960012中银收益混合H类

1.31361.5586

2019■03■28

003966003966中银润利混合

2019■03■28

003966003966中银润利混合A

1.03071.1507

2019■03■28

003966003967中银润利混合C

1.02921.1482

2019■03■28

380009380009中银添利债券

2019■03■28

380009380009中银添利债券发起A

1.269 1.571

2019■03■28

380009005852中银添利债券发起C

1.261 1.563

2019■03■28

380009007100中银添利债券发起E

1.268 1.268

2019■03■28

000539000539中银活期宝货币

0.7009

0.02821 2019■03■28

000996000996中银新动力股票

0.584 0.584

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券A

1.940 1.940

2019■03■28

163816163817中银转债增强债券B

1.884 1.884

2019■03■28

002286002286中银美元债(QDII)

2019■03■27

002286002286

中银美元债债券(QDII)入民币份额

1.11801.1180

2019■03■27

002286002287

中银美元债债券(QDII)美元份额

0.16650.1665

2019■03■27

002180002180中银移动互联混合

0.852 0.8520

2019■03■28

005610005610中银泰享定期开放债券

1.02621.0622

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/28

001014

中融融安混合

0.9462

001387

中融新经济混合A

1.641

2.073

2019/03/28

001388

中融新经济混合C

1.028

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0482

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0417

004671

中融核心成长

0.7376

005931

中融恒裕纯债A

1.0093

1.0193

2019/03/28

005932

中融恒裕纯债C

1.0084

连续3个跌停板的易见股份，又收到了不好的消息，现在股票也被停牌了，5.4万名股东彻夜难眠了......

年报、一季报“难产”遭立案调查之后，云南这家享有区块链龙头股之称的上市公司易见股份又迎来上交所的谴责。

5月18日晚，上交所官网显示，上交所对于时任易见股份董事长杨复兴、时任公司董事兼总裁的史顺在内的18位董监高予以公开谴责。

上交所表示，“对于此类市场影响重大、触碰监管底线的恶性违规，上交所积极履行信息披露一线监管职能，聚焦推动提高上市公司质量的首要目标，坚决贯彻落实‘零容忍’工作要求，依法依规对公司及有关责任人作出处分，强化威慑示范效应，净化市场生态。”

上交所称，易见股份已经停牌，若其在一定期间内仍无法披露2020年年度报告，上交所将依规对其实施退市等相关处理。

几天前，易见股份因涉嫌信息披露违法违规，证监会进行立案调查。

5月14日晚间，易见股份发布公告称，公司于2021年5月14日收到中国证券监督管理委员会对公司的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。

4月28日，易见股份发布公告表示，公司可能无法按时披露2020年年度报告及2021年一季度报告。这意味着，易见股份的年报及一季报或将“难产”。

除了停牌外，还有可能被实施退市风险警示或终止上市。如公司股票在停牌2个月内仍无法披露2020年年度报告的，则公司股票将在停牌2个月届满的下一个交易日披露被实施退市风险警示的公告，并自下一个交易日复牌，并被实施退市风险警示。如公司在被实施退市风险警示后2个月内，仍未能披露2020年年度报告的，公司股票可能被终止上市。

二级市场上，易见股份的股价表现也比较萎靡，连续的3个跌停，其股价创下近7年来新低5.93元/股，市值3天蒸发近25亿元。目前该股*总市值为66.56亿元。

易见股份此前有曾有过高光时刻，在加密货币上一轮周期的高点，2018年初时，易见股份因有区块链业务被称为区块链第一股。

在2019年下半年，易见股份再因区块链行业利好消息迎来多日连涨。2019年末，易见股份被蒙上财务造假疑云，股价连续大跌，股价已从2019年11月高点，跌近70%，市值蒸发200亿。

值得注意的是，就在公司即将停牌，并面临无法按期披露财报，存在退市风险，不少资金大举出货的同时，却有大资金“冒死”接盘。

易见股份4月29日的龙虎榜数据显示，海通证券南京常府街证券营业部买入1717万元，没有卖出；北上资金也遭遇闷杀，沪股通专用席位买入506万元，卖出金额为0；游资东财山南香曲东路证券营业部买入135万元，卖出金额同样为0元。

易见股份的种种表现，也让持有该股的股东大失所望。有股民在股吧表示，还股民血汗钱！

易见股份公布的数据显示，截至2020年三季度，公司股东户数为5.4万户。

综合券商中国、中国基金报、上市公司公告、中国证券报、网股吧

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110005基金今天净值

单位：元

1.0184

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值

累计净值

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-总层面

1.0000 1.0000

0.6908

2.653%

金通宝货币A类 004072 1.0000 1.0000 0.6250 2.408%

金通宝货币B类 004073 1.0000 1.0000 0.6908 2.654%

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.0919

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0967

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9143

基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.7270 1.7270

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0270 1.1200

信诚多策略灵活配置 165531 0.9135 0.9220

信诚沪深300指数分级 165515 0.848 1.533

信诚沪深300指数分级A 150051 1.013 1.382

信诚沪深300指数分级B 150052 0.683 1.464

信诚三得益债券A 550004 1.137 1.633

信诚三得益债券B 550005 1.109 1.576

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.864 0.872

信诚景瑞A 003614 1.0555 1.1115

信诚景瑞C 003615 1.0518 1.1078

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019■3■28 1.0074 1.0074

财通资管鑫锐混合C 004901 2019■3■28 1.0029 1.0029

基金代码

基金名称

份额净值

份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9600 0.9600

004943 格林伯元灵活配置C 0.9584 0.9584

006184 格林泓鑫纯债A 1.0170 1.0170

006185 格林泓鑫纯债C 1.0170 1.0170

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0352 1.0352

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0346 1.0346

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5749 2.342

004866 格林货币B 0.6426 2.584

基金代码分级代码基金简称

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019■03■28

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2750 4.4477 2019■03■28

481001 960010 工银核心价值混合H 2019■03■28

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.066 1.785 2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混合

2019■03■28

001715 001715

工银新焦点灵活配置混

合A 1.028 1.028 2019■03■28

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.012 1.012 2019■03■28

000251 000251 工银金融地产混合 2.313 3.048 2019■03■28

000528 000528 工银薪金宝货币 2019■03■28

000528 000528 工银薪金货币A 0.8211 0.03463 2019■03■28

000528 000716 工银薪金货币B 0.8918 0.03724 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币 2019■03■28

002679 002679 工银安盈货币A 0.7791 0.02566 2019■03■28

002679 002680 工银安盈货币B 0.8448 0.02806 2019■03■28

164808 164808 工银四季收益债券 1.0690 1.6197 2019■03■28

000677 000677 工银现金货币 0.7479 0.03313 2019■03■28

002379 002379

工银香港中小盘股票

(QDII) 1.159 1.159 2019■03■27

006002 006002 工银医药健康股票 2019■03■28

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2088 1.2088 2019■03■28

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2038 1.2038 2019■03■28

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■03■28

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0036 1.0036 2019■03■28

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0029 1.0029 2019■03■28

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0083 1.0083

003762 国开开泰混合A 1.0736 1.1226

003763 国开开泰混合C 1.0629 1.1119

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9571 0.9571

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7496 2.447

000901 国开泰富货币市场基金 0.6836 2.200

份额净值(元)累计净值(元)

006356 国融稳融债券A

2019年3月29日

1.0022

1.0022

006357 国融稳融债券C

2019年3月29日

1.0018

基金单位净值 基金累计净值

2019■3■29410004 华富债券A 1.5576 2.1906

2019■3■29410005 华富债券B 1.5373 2.1263

2019■3■29000898 华富恒稳纯债A 1.204 1.204

2019■3■29000899 华富恒稳纯债C 1.180 1.180

2019■3■29003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8054 0.8054

2019■3■29003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.7905 0.7905

2019■3■29005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498

2019■3■29005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466

基金单位净值

基金累计净值

2019■3■28

创金合信转债精选债券

002101

1.1098

1.1814

002102

1.1099

1.0840

2019■3■28

创金合信沪深300增强

002310

0.9944

1.1324

002315

0.9958

1.1408

2019■3■28

创金合信中证500增强

002311

0.9608

002316

0.9648

创金合信尊享纯债债券

002336

1.096

1.122

2019■3■28

创金合信金融地产精选股票

003232

0.9137

0.9915

003233

0.9114

0.9984

2019■3■28

创金合信尊泰纯债债券

003289

0.9734

1.0073

2019■3■28

创金合信量化核心混合

004359

1.0657

1.1157

004360

1.0439

1.0939

2019■3■28

创金合信尊智纯债

003193

1.0428

1.0818

2019■3■28

创金合信科技成长

005495

0.9309

005496

0.9255

创金合信价值红利混合

002463

1.0331

005404

1.0202

001897 九泰久盛量化混合A 2019年3月29日 0.975 1.156

004510 九泰久盛量化混合C 2019年3月29日 0.966 1.147

001782 九泰久益混合A 2019年3月29日 1.277 1.411

001844 九泰久益混合C 2019年3月29日 1.230 1.364

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■03■28

0.889

0.889

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019■03■28

0.699

0.699

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019■03■28

0.551

0.551

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019■03■28

0.663

0.663

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019■03■27

1.293

1.293

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■03■28

0.7315

1.4832

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019■03■28002245 泰康稳健增利债券A 1.1444 1.1444

2019■03■28002246 泰康稳健增利债券C 1.2653 1.2653

2019■03■28005523 泰康颐年混合A 1.0546 1.0546

2019■03■28005524 泰康颐年混合C 1.0507 1.0507

基金份额累计净

值

交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.2940 1.6650 2019■03■28

000962 天弘中证500A 0.9083 0.9083 2019■03■28

005919 天弘中证500C 0.9292 0.9292 2019■03■28

001552 天弘中证证券保险A 0.8477 0.8477 2019■03■28

001553 天弘中证证券保险C 0.8399 0.8399 2019■03■28

002388 天弘裕利A 1.1402 1.1495 2019■03■28

005997 天弘裕利C 1.0339 1.0339 2019■03■28

005654天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0495 1.0495 2019■03■28

2019■03■28 001441 易方达瑞信混合I 0.986 0.986

2019■03■28 001442 易方达瑞信混合E 0.984 0.984

2019■0327 005676 易方达标普消费品■指数增强(QDII)C1.784 1.784

2019■03■27 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A1.788 1.788

2019■03■28 110023 易方达医疗保健行业混合 1.763 1.763

2019■03■27

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

易方达证券公司分级

1.4204

502010

1.0703

■

2019■03■28

502011

易方达证券公司分级A

易方达证券公司分级B

易方达国企改革混合

1.0327

502012

1.1079

001382

1.083

003214

易方达富惠纯债债券

1.0291

1.1091

2019■03■28

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.1752

110005

易方达积极成长混合

0.6292

4.6273

2019■03■28

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.407

5.829

2019■03■28 001342 易方达新享混合A1.631 1.686

2019■03■28 001343 易方达新享混合C1.170 1.225

2019■03■28 000603 易方达创新驱动混合 0.856 0.856

2019■03■28

159950

易方达深证成指ETF

0.9809

0.9809

产品代码

帐套名称

003898

3006-永赢丰益债券

2019■3■28

1.0262

1.1049

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■3■28

1.0172

1.0342

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■3■28

1.0166

1.0326

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■3■28

1.0028

1.0133

006577

其中:永赢诚益债券C

1.0123

资产净值

圆信永丰双红利A

000824

1，822，115，408.78

1.144

2.083

圆信永丰双红利C

000825

66，092，554.59

1.123

2.015

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

1，067，294，239.98

1.427

1.427

圆信永丰兴利A

001918

143，674，778.41

1.072

1.105

圆信永丰兴利C

001919

60，350，979.71

1.087

1.113

圆信永丰兴融A

002073

2，504，875，610.44

1.018

1.129

圆信永丰兴融C

002074

101，221.45

1.017

1.120

强化收益A类

002932

302，573，587.74

1.1255

1.1255

强化收益C类

002933

29，309，434.71

1.1138

中加心享混合A

002027

2019■03■28

1.0766

1.1266

中加心享混合C

002533

2019■03■28

1.0778

1.2789

中加颐享纯债债券

004910

2019■03■28

1.0307

1.0874

中加颐合纯债债券

006180

2019■03■28

1.0087

1.0277

基金份额净值(元)

基金份额累计净值(元)

2019■03■28

003582

中金量化多策略

1.023

005860

中金新丰A

1.0091

005861

中金新丰C

1.0034

006279

中金瑞祥A

1.0803

006280

中金瑞祥C

0.9935

分级代码

163804163804中银收益混合

1.30973.1547

2019■03■28

163804960012中银收益混合H类

1.31361.5586

2019■03■28

003966003966中银润利混合

2019■03■28

003966003966中银润利混合A

1.03071.1507

2019■03■28

003966003967中银润利混合C

1.02921.1482

2019■03■28

380009380009中银添利债券

2019■03■28

380009380009中银添利债券发起A

1.269 1.571

2019■03■28

380009005852中银添利债券发起C

1.261 1.563

2019■03■28

380009007100中银添利债券发起E

1.268 1.268

2019■03■28

000539000539中银活期宝货币

0.7009

0.02821 2019■03■28

000996000996中银新动力股票

0.584 0.584

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券

2019■03■28

163816163816中银转债增强债券A

1.940 1.940

2019■03■28

163816163817中银转债增强债券B

1.884 1.884

2019■03■28

002286002286中银美元债(QDII)

2019■03■27

002286002286

中银美元债债券(QDII)入民币份额

1.11801.1180

2019■03■27

002286002287

中银美元债债券(QDII)美元份额

0.16650.1665

2019■03■27

002180002180中银移动互联混合

0.852 0.8520

2019■03■28

005610005610中银泰享定期开放债券

1.02621.0622

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/03/28

001014

中融融安混合

0.9462

001387

中融新经济混合A

1.641

2.073

2019/03/28

001388

中融新经济混合C

1.028

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0482

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0417

004671

中融核心成长

0.7376

005931

中融恒裕纯债A

1.0093

1.0193

2019/03/28

005932

中融恒裕纯债C

1.0084

07月10日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）07月09日净值上涨2.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8326元，累计净值为5.3670元。

易方达积极成长混合基金成立以来收益773.78%，今年以来收益30.56%，近一月收益16.09%，近一年收益46.60%，近三年收益44.60%。

易方达积极成长混合基金成立以来分红28次，累计分红金额80.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益93.10%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有健友股份（持仓比例10.14%）、亿联网络（持仓比例9.01%）、山东黄金（持仓比例7.93%）、紫金矿业（持仓比例7.34%）、海大集团（持仓比例6.16%）、老百姓（持仓比例4.30%）、九阳股份（持仓比例4.24%）、中粮糖业（持仓比例4.13%）、美亚光电（持仓比例3.98%）、卫宁健康（持仓比例3.89%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度A股市场发生了较大幅度震荡，其中上证综指下跌了9.83%，深证成指和中小板指分别下跌了4.49%和1.94%，而创业板指数仍延续了去年下半年以来的强势，上涨了4.10%。尽管市场受疫情影响波动率大幅提高，其中仍有相当的投资机会。考虑到疫情对全球经济有深远的影响，本基金报告期内换手率有一定提升，以调整应对市场变化，增持的行业及个股在中长期将延续积极成长趋势，具备穿越全球经济阴霾环境的能力。

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