600633(工银沪深300)600633新浪财经
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8月12日丨浙数文化(600633.SH)公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约14.75亿元，同比下降20.79%；归属于上市公司股东的净利润约2.87亿元，同比下降20.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.81亿元，同比下降4.62%；基本每股收益0.23元。
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十
次分红公告
公告送出日期:2017 年 7 月 11 日
工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金第十次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金
基金简称 工银沪深 300 指数
基金主代码 481009
基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定及《工银瑞信沪深 300 指数证
券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2017 年 6 月 30 日
基准日基金份额净值(单 1.0665
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 49,243,879.01
截止收益分配基准
(单位:人民币元)
日的相关指标
截止基准日按照基金合同 -
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.001
本次分红为第十次分红,2017 年度第一次
有关年度分红次数的说明
分红
注:在符合有关基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时,至少
分配一次,全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 60%;本基金
收益每年最多分配 6 次。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 13 日
除息日 2017 年 7 月 13 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 7 月
红利再投资相关事项的说明 13 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017 年 7 月 17 日
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 7 月 14 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2017 年 7 月 14 日直接计入其基金账户,
2017 年 7 月 17 日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》
的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将
按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务
中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前(即 2017 年 7 月 12 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一
工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
6、咨询办法
1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中
国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份
有限公司、中信银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东
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发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴
业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、长江证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国元证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、
广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、渤海证券股份有限公
司、中泰证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、平安证券股
份有限公司、中航证券有限公司、上海证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、山西证券股
份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广州证
券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国国际金融股份
有限公司、方正证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华龙证券股份
有限公司、联讯证券有限责任公司、西藏证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、
东北证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公
司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、大通证券股份
有限公司、华安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、
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威海市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、富滇银行股
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管理有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管
理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售
有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、
泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海
联泰资产管理有限公司、北京君德汇富基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北
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京微动利投资管理有限公司 、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中
证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、
奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、
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公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售
有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。
8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证*收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请
投资者注意投资风险。
上交所2022年5月23日交易公开信息显示，浙数文化因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。浙数文化当日报收6.89元，涨跌幅为10.06%，偏离值达10.05%，换手率0.80%，振幅0.00%，成交额6930.59万元。
5月23日席位详情
今日榜单上出现了一家实力营业部。买五为证券上海东方路证券营业部，该席位买入201.88万元。近三个月内该席位共上榜109次，实力排名第47。证券上海东方路证券营业部今日还参与了铭科精技（净买额1465.41万元）。
买一席位是甬兴证券宁波天童南路证券营业部，该席位买入金额为335.34万元，占该股总成交额的4.84%。该营业部三个月内上榜3次，实力排名第2502。
卖一席位是华福证券福清清宏路证券营业部，该席位卖出金额为440.06万元，占该股总成交额的6.35%。该营业部三个月内上榜11次，实力排名第496。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
4月28日丨浙数文化(600633.SZ)发布2021年年度报告，实现营业收入30.64亿元，同比下降13.42%；归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长0.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.05亿元，同比下降46.67%；基本每股收益0.41元，拟每股派现金红利0.08元(含税)。
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