中望软件股票(中国排名前十的证券公司)
中望软件股票(中国排名前十的证券公司)
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国元证券股份有限公司耿军军近期对中望软件进行研究并发布了研究报告《事件点评：发布员工持股计划，彰显长期成长信心》，本报告对中望软件给出买入评级，认为其目标价位为243.90元，当前股价为208.07元，预期上涨幅度为17.22%。
中望软件(688083)
事件：
公司于2022年6月15日收盘后发布《2022年员工持股计划（草案）》。
点评：
发布员工持股计划，深度绑定核心管理人员及核心业务骨干
为实现公司跨越式发展，构建创新的长效激励机制，公司决定实施员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集资金总额为不超过1000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，总份数为不超过1000万份。持股计划的持有人为公司或其下属公司任职的核心管理人员及核心业务骨干，总人数不超过120人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购股份，截至2022年5月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份116194股，回购成交的*价为200.00元/股，*价为175.69元/股，支付的资金总额为人民币2188.13万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
以营业收入增长率作为考核目标，彰显公司对未来成长的信心
本次员工持股计划考核年度为2022-2024年三个会计年度，各批次归属比例分别为40%、30%、30%。考核目标为：以公司2021年营业收入值为基数，对应2022-2024年的营业收入增长率触发值(An)分别为25.00%、56.25%、95.31%；目标值(Am)分别为30.00%、69.00%、119.70%。我们认为，实施员工持股计划有助于公司更好地保障员工激励与约束的有效性，进一步稳定和鞭策核心经营管理团队，从而促进公司业绩持续稳定发展。
中望CAD2023版本全球发布，持续满足多场景高效设计需求
5月26日，中望3D2023新版发布会成功举办。中望3D2023的发布，不仅是中望多年持续夯实CAx技术底座，深入用户场景打磨产品的一次阶段性成果展示，更是国产工业软件大展身手，满足用户全国产、全流程产品设计与制造需求的重要实践。6月7日，中望CAD2023版本向全球用户正式发布。新版本延续中望软件“高效设计，生态互联”的产品开发理念，在保持历史优势性能的基础上，结合行业用户多场景应用需求，对软件的兼容、稳定、快速、智能、拓展五大核心能力进行了更多优化和提升，二维设计高频操作的速度得到2~10倍提升，同时新增系列新功能和增强功能、支持3D鼠标和Adobe?PostScript打印机，极大地拓展了产品能力应用边界，将更好地满足用户多场景应用需求，助力企业实现降本增效。
盈利预测与投资建议
公司致力于成为比肩达索的世界*工业软件供应商，为世界工业进步贡献力量，在政策驱动下，公司有望保持较快的增长态势，充分受益行业高景气。预测公司2022-2024年营业收入为8.47、11.35、14.94亿元，归母净利润为2.35、3.12、4.30亿元，EPS为2.71、3.60、4.96元/股，对应PE为76.68、57.84、41.91倍。上市以来公司PE主要运行在70-290倍之间，考虑到员工持股计划的激励作用，上调公司2022年的目标PE至90倍，对应的目标价为243.90元。维持“买入”评级。
风险提示
新冠肺炎疫情反复；产业政策支持力度下降；技术研发风险；市场竞争加剧。
该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级25家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为304.72。证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）好公司评级为4星，好价格评级为1.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
临近4月底，龙头券商2021年年报悉数披露。Wind数据显示，截至4月20日，2020年年报营收与净利排名前十位的上市券商，2021年的年报已全部披露。
整体来看，2021年营收排名前十位的上市券商，与2020年排名前十位的券商完全相同。排名变化上，中国银河（601881.SH，06881.HK）去年营收同比（与前一年相较）增逾50%，进入前五名。招商证券（600999.SZ，06099.HK）营收规模则由2020年的第七位，降至第十名。
净利润方面，国信证券（002736）以超过百亿的净利润规模*进入前十名，申万宏源（000166）则跌出前十位。
值得一提的是，2021年头部券商的行业集中度再次提升，营收规模排名前五的龙头券商，去年营收行业占比升至47.06%，2021年这一数据为42.05%。
中国银河营收规模进入行业前五，招商证券降至第十
Wind数据显示，2021年营收排名前十位的上市券商，与2020年的十家券商完全相同。
排名方面，前四位未出现排名变化。其中，中信证券（600030.SH，06030.HK）一骑绝尘，继续稳坐榜首，去年营收规模达765.24亿元，也是*一家营收突破500亿元的上市券商。
海通证券（600837.SH，06837.HK）、国泰君安（601211.SH，02611.HK）紧随其后，营收突破400亿元，分别实现432.05亿元、428.17亿元。华泰证券（601688）排名第四，营收实现379.05亿元。
中国银河营收同比增长逾50%，达359.84亿元，从2020年的第八位，进入前五名。申万宏源2021年营收为343.07亿元，由2020年的第五位，2021降至第六名。
广发证券（000776.SZ，01776.HK）、中金公司（601995.SH，03908.HK）、中信建投（601066）营收规模继续依次排开，分列第七至第九名，分别实现342.50亿元、301.31亿元、298.72亿元。
招商证券营收规模排名，则从2020年的第第七位，2021年降至第十名，去年营收规模为294.29亿元。
整体来看，2021年龙头券商中有8家营收超过300亿元，较2020年的4家实现大幅增长。其中，中国银河、申万宏源、广发证券、中金公司迎来突破。
净利润行业前十均突破百亿，申万宏源跌出前十名
净利润方面，2021年，国信证券迎来突破，以超过百亿规模的净利润，排名行业第十位。申万宏源则从去年的行业第八位，跌出前十名。
具体来看，中信证券2021年净利润依旧稳坐头把交椅，成功突破200亿元关口，以240.05亿元的规模居于首位。2020年，中信证券净利润为155.17亿元。
国泰君安与海通证券排名易位。2021年，国泰君安净利润实现153.03亿元，排名行业第二。海通证券净利润为137.48亿元，排名由2020年的第二，降至第三。
华泰证券和广发证券继续位列行业第四、第五名，净利润为136.01亿元、120.55亿元。
中金公司则从2020年的行业第十位，升至第七名，去年净利润同比增加48.85%，实现108.10亿元。
值得关注的是，国信证券营收突破百亿关口，同比大增52.86%，实现101.17亿元，进入行业前十。
申万宏源证券则跌出前十名，2021年净利润为95.35亿元。
2021年，净利润行业排名前十位的券商，净利规模均超百亿。其中，招商证券、中金公司、中国银河、中信建投、国信证券实现突破，进入“百亿净利俱乐部”。
头部券商行业集中度再提升，五大龙头去年营收行业占比升至47.06%
中国证券业协会（以下简称“中证协”）数据显示，2020年度，证券行业共实现营业收入4484.79亿元，较上年同期增长24.41%。
2020年年报数据显示，营收水平排名前五位的券商，分别为中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源。这5家券商2020年的营收总和为1885.94亿元，在行业中占比为42.05%。
2月25日，中证协*发布了证券公司2021年度未审计的经营数据。中证协数据显示，2021年，全行业140家证券公司业绩实现稳健增长，共实现营业收入5024.10亿元。
2021年年报显示，目前营收排名前五位的券商，分别为中信证券、海通证券、国泰君安、华泰证券、中国银河，这5家券商去年的营收总和为2364.35亿元，在行业中占比达47.06%。
而这一趋势，在券商“一哥”中信证券身上，体现得非常典型。
2020年，中信证券营收实现543.82亿元，在行业总营收中占比高达12.12%。2021年，中信证券一骑绝尘的765.24亿元营收规模，在行业总营收中占比高达15.23%。
校对：栾梦
1月27日丨中望软件(688083.SH)披露2021年年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计公司2021年度实现营业收入6.05亿元到6.25亿元，与上年同期(法定披露数据)相比将增加1.49亿元到1.689亿元，同比增加32.65%到37.03%。
预计归属于母公司所有者的净利润1.76亿元到1.86亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加5561.81万元到6561.81万元，同比增加46.20%到54.51%。
预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.93亿元到1.03亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少243.41万元到增加756.59万元，同比减少2.55%到增加7.93%。
业绩变化的主要原因：
(一)主营业务影响：(1)报告期内，公司在国内和海外商业市场持续深耕行业大客户的策略凸显成效，实现了收入的稳步增长。此外，公司国内教育市场业务布局响应政策导向，从客户角度出发，从产品研发计划到销售方案迭代，更加贴合教育行业发展方向；加大客户服务力度，进行多维度的深度服务，获得各级院校广泛认可，业绩增长迅速。
(2)报告期内，为满足持续创新和业务可持续发展的需要，公司积极引进*人才，持续加强研发投入，多方位开展营销活动。同时，为留住骨干员工，公司在报告期实施股权激励计划，确认股份支付金额约800万元。综上原因导致报告期管理费用、销售费用、研发费用较上年同期均有大幅增加，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长减缓。
(二)非经营性损益的影响：报告期，预计非经常性损益对净利润影响额为8150.00万元到8450.00万元，主要系政府补助及理财收益,而上年同期非经常性损益金额为2494.77万元。
2022-03-13东方证券股份有限公司浦俊懿对中望软件进行研究并发布了研究报告《国产CAx软件龙头，产品生态不断扩大》，本报告对中望软件给出买入评级，认为其目标价位为253.98元，当前股价为234.44元，预期上涨幅度为8.33%。
中望软件(688083)
公司是国内工业软件龙头企业， 业绩保持平稳较快增长。 经过 20 余年在工业软件领域的深耕细作及持续研发投入，公司拥有自主 2D CAD 平台、自主 Overdrive 几何内核及 CAE 仿真分析等核心技术，相关核心技术拥有自主知识产权。 公司持续拓展产品边界，目前已拥有 2D CAD、 3D CAD 以及 CAE 三条产品线，目前系列软件产品已畅销全球 90 多个国家和地区，未来公司将致力于打造涵盖设计、仿真、制造全流程的 CAx 一体化平台。近年来公司业绩保持平稳较快增长，根据 2021 年度业绩快报，公司全年预计实现营业收入 6.19 亿（+35.64%），预计实现归母净利润 1.81亿元（+50.67%）， 其中营收增速已高于 2021 年股权激励设定的目标值。
国内 CAD 厂商有望迎来发展良机，未来 CAx 一体化和云化是趋势。 工业软件对于现代化工业生产具有重要意义， 国内 CAD 行业也逐步开始发展起步， 2014-2019 年2D CAD 市场规模 C*R 达 23.22%， 3D CAD 市场规模 C*R 达 23.93%，快于全球市场增速。未来，国内 CAD 厂商有望迎来发展良机： 1> 国家持续推进软件正版化，这为具有性价比优势的国产正版软件供应商创造了巨大的有效市场需求； 2>随着中美贸易摩擦的影响，工业软件核心技术国产化的重要性愈发凸显，国产软件有望逐步实现国产替代； 3> 部分国产工业软件性能已经接近海外软件，可凭借性价比优势抢占市场。由于工业软件覆盖了产品的全生命周期，因此各软件协同应用的价值不可忽视，未来具备 CAx 一体化能力的整体解决方案将成为主流；此外，云化的工业软件可以为客户提供更灵活、差异化的方案，目前海外龙头正积极推动产品云转型进程。
公司持续推进 All-in-One CAx 战略， 产品生态不断扩大。 1> 2D CAD 方面，公司系列产品处于行业内第二阵营的领先位置，产品性能已接近 AutoCAD。公司主要是以二次开发的生态体系实现市场突围，并通过产品功能持续升级、信创版本的推出等方式逐步拓展市场； 2> 3D CAD 方面，公司还处在产品的打磨期，由于 3D 产品的内核研发壁垒较高，因此和头部客户持续验证十分关键。公司多年来与头部客户保持了良好的合作，并对现有的 3D 内核进行精细、双向的打磨迭代，同时内部也在加大对新一代 3D 内核的研发，以推进公司业务向高端领域延伸； 3> CAE 是公司CAx 一体化战略的关键之一，公司也在持续投入研发，未来有望逐步拓展市场。除产品生态外，公司还持续加大了教育生态以及营销生态的建设，这对于公司业务的长期健康发展具有积极意义。
盈利预测与投资建议
我们预测公司 2021-2023 年每股收益分别为 2.93、 3.85、 5.17 元，由于公司产品实力国内领先，根据可比公司， 给予公司 2022 年的 66 倍市盈率，对应合理股价为253.98 元，*给予买入评级。
风险提示
国产化进展不及预期、正版化进展不及预期、研发进展不及预期、市场竞争加剧。
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为377.6。证券之星估值分析工具显示，中望软件（688083）好公司评级为4星，好价格评级为1星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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