天天基金网每日净值表(001072基金净值查询今天*净值)天天基金网基金净值大全
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基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。
比如，某基金当日的总资产为1亿5千，总负债5千，基金份额总数为1亿，则当日基金净值＝1／1＝1元。
对于开放式基金的份额总数每天都在变化，应以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
除此之外，基金的累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值＝累计分红＋单位净值。
01月23日讯 华安智能装备主题股票型证券投资基金（简称：华安智能装备主题股票，代码001072）公布*净值，上涨2.27%。本基金单位净值为1.443元，累计净值为1.496元。
华安智能装备主题股票型证券投资基金成立于2015-04-24，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。本基金成立以来收益51.68%，今年以来收益11.69%，近一月收益13.27%，近一年收益87.16%，近三年收益68.91%。近一年，本基金排名同类（27/684），成立以来，本基金排名同类（199/817）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为41.72%，近两年定投该基金的收益为48.25%，近三年定投该基金的收益为50.29%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
华安智能装备主题股票基金成立以来分红1次，累计分红金额0.37亿元。
基金经理为李欣，自2015年07月09日管理该基金，任职期内收益108.07%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为工业富联（持仓比例5.71% ）、风华高科（持仓比例5.26% ）、弘信电子（持仓比例4.07% ）、华友钴业（持仓比例3.54% ）、浪潮信息（持仓比例3.50% ）、中兴通讯（持仓比例3.36% ）、立讯精密（持仓比例3.12% ）、春风动力（持仓比例2.89% ）、中颖电子（持仓比例2.88% ）、京东方A（持仓比例2.70% ），合计占资金总资产的比例为37.03%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.78% ）、浪潮信息（持仓比例4.77% ）、海康威视（持仓比例4.20% ）、华友钴业（持仓比例4.18% ）、大华股份（持仓比例4.03% ）、弘信电子（持仓比例3.94% ）、工业富联（持仓比例3.92% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、共达电声（持仓比例3.25% ）、中兴通讯（持仓比例2.94% ），合计占资金总资产的比例为39.71%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，上证综指、深证成指分别上涨4.99%、10.42%，上证50指数、中小板指、创业板指分别上涨5.71%、10.59%、10.48%，行业分化较为显著，建材、家电、传媒、电子、轻工等行业涨幅居前，国防军工、电力及公用事业、建筑、商贸零售、石油石化等行业在涨跌幅榜上居后。地产产业链和5G相关的TMT产业都有比较突出的表现，产生了比较显著的超额收益。
产业层面，科技产业的一些积极因素在继续演进和发展，以华为产业链、自主可控、半导体产业集群为代表的国内科技产业在外部因素的压力下表现出强韧的生命力，长期的技术、产品、供应链、市场等方面的积累得以“厚积薄发”，让资本市场看到了我国科技产业的“积累厚度”和“长跑耐力”，资本市场对我国科技产业长期发展前景的信心在逐渐坚定。在5G产业链内部，产业热点和投资热点从前周期的通信向中周期的电子，再向后周期的传媒、计算机等行业扩散。在“因城施策、分类指导”的地产政策逐渐落地后，地产下游需求复苏迹象显著，市场对2020年商品房交付和销售的预期开始抬升，地产链条相关产业包括建材、家电、轻工等行业的估值在四季度有显著的修复。
在这种市场格局下，本基金主要自下而上选股，选取各个行业和细分领域中具有本质和长期竞争力、能够抗风险的公司，并结合智能装备相关产业的界定标准，进行深入研究和审慎配置。
截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.292元，本报告期份额净值增长率为14.03%，同期业绩比较基准增长率为5.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
不论是全球经济还是国内经济，主要的机遇都来自于结构性机会。经济增长的长期动力来自于技术进步、制度红利、人口数量和结构红利，在以5G为代表的新一轮技术驱动的经济周期中，我国无疑走在了全球的前列，迎来了对发达经济体的难得的弯道超车机遇，有望从产业链的各个环节加速实现进口替代和产业升级；在标准制定、生态建设等各个方面，我国业界都有望实现赶超。作为基金管理人，我们需要去研究和投资在这一历史浪潮中能够交出满意答卷、不辜负历史机遇的产业和公司。除了科技创新带来的投资机会，管理人也非常重视新消费带来的机遇。新生代人群是移动互联网的原住民，其思维、生活、社交、消费方式都与之前的世代有显著差异，因此带来了新的商业模式，也促使传统消费产业的格局发生了变化。即使无法完全认同新生代群体的观念，也应该理解其行为模式与特点，从而发掘相应的投资机会。
证券市场方面，管理人认为，严监管、注册制、引资金是资本市场建设的三个重要方向。严监管有助于构筑价值投资的长期有利环境，降低市场的短期波动率；注册制打破证券市场的制度套利空间，使得各类权益资产可以更加公平的获得融资机会，也使得投资者能够更加公平和广泛的获得投资机会；养老金等国内外长期资金持续加速引导入市，有利于市场上价值投资风格的保持和强化。
行业走势方面，管理人看好以5G为代表的信息产业链，以新能源车和新能源发电为代表的能源产业链，以创新药为代表的健康产业链，技术进步和商业模式创新在这些产业中都有体现。传媒、电子、新能源车、计算机、医药、机械等行业有望迎来业绩的提升，智能装备及其应用环境相关标的亦有所受益。
我们一直认为，上市公司的股价表现是其实体经济运行状况在资本市场的映射，做好投资的根本在于对实体经济的了解、把握，包括对行业和公司的技术演进方向、竞争格局变化、产业链联动等方面的紧密跟踪。本基金将继续注重从对实业的研究、学习、观察、跟踪中发掘投资机会，把握行业发展带来的红利。
/万份收份额累计净估值日期基金代码基金名称
益/百份值/七日年
收益 化收益率(%)
2018/09/04 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9762 0.9762
2018/09/04 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9738 0.9738
2018/09/06 000847 中融货币A 0.7526 2.940
2018/09/06 000846 中融货币C 0.8171 3.190
2018/09/06 003075 中融货币E 0.7560 2.945
2018/09/06 000928 中融国企改革混合 0.914 0.914
2018/09/06 001014 中融融安混合 0.9383 0.9383
2018/09/06 001261 中融新机遇混合 0.918 0.918
2018/09/06 150265 一带A 1.040 1.187
2018/09/06 150266 一带B 0.820 0.060
2018/09/06 168201 中融一带一路 0.930 0.410
2018/09/06 150291 银行A份 1.040 1.183
2018/09/06 150292 银行B份 0.581 0.581
2018/09/06 168205 中融银行 0.811 0.883
2018/09/06 001413 中融 A 0.9063 0.9563
2018/09/06 001414 中融鑫鑫起点点混起混合合C 0.8635 0.9135
2018/09/06 150287 钢铁A 1.040 1.181
2018/09/06 150288 钢铁B 0.455 0.078
2018/09/06 168203 中融钢铁 0.747 0.480
2018/09/06 150289 煤炭A级 1.015 1.180
2018/09/06 150290 煤炭B级 0.760 0.188
2018/09/06 168204 中融煤炭 0.888 0.635
2018/09/06 001739 中融融安二号保本 1.003 1.003
2018/09/06 001389 中融鑫视野混合A 0.9430 0.9430
2018/09/06 001390 中融鑫视野混合C 0.8897 0.8897
2018/09/06 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893
2018/09/06 001387 中融新经济混合A 1.570 2.002
2018/09/06 001388 中融新经济混合C 0.985 0.985
2018/09/06 511930 中融日盈A 0.7023 3.684
2018/09/06 004869 中融日盈B 0.7680 3.933
2018/09/06 001701 中融产业升级混合 0.948 0.948
2018/09/06 002674 中 纯 A 0.497 0.497
2018/09/06 002675 中融融融融丰丰债纯债C 0.585 0.585
2018/09/06 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.950
2018/09/06 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940
2018/09/06 003145 中融竞争优势 0.7738 0.7738
2018/09/06 003334 中融融信双盈A 0.9181 0.9181
2018/09/06 003335 中融融信双盈C 0.9111 0.9111
2018/09/06 001851 中
中融强国制造融金增利混合 1.024 1.0592018/09/06003678现货币A0.94133.625
2018/09/06 003679 中融现金增利货币C 1.0068 3.874
2018/09/06 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0346 1.0346
2018/09/06 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0280 1.0280
2018/09/06 003079 中 行 3■5 级用
中融融银银行间 年年中中高高等等级信信债债指指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080间3■5C1.03101.0310
2018/09/06 003085 中融银 0■1
银行行间 年中高等级信用债指数用数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中融0■1用C1.02691.0269
2018/09/06 003081 中融银
银行间 年 级年中中高高等等级信信债债指指数间1■3用数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融行间1■3年中高等级信用债指数C1.02571.0257
2018/09/06 003013 中 纯 A 1.0226 1.0756
2018/09/06 003014 中融融恒恒泰泰债纯债C 1.0435 1.0865
2018/09/06 004065 中量
中融融化多多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.7761
2018/09/06 004008 中融鑫思路混合A 1.3135 1.6965
2018/09/06 004009 中融鑫思路混合C 1.2923 1.6753
2018/09/06 003670 中融物联网主题 0.8807 0.8807
2018/09/06 004212 中融量智选混 A 0.9299 0.9299
2018/09/06 004783 中融量化化智选混合合C 0.9233 0.9233
2018/09/06 003009 中融盈泽债券A 1.1408 1.1970
2018/09/06 003010 中融盈泽债券C 1.1407 1.1969
2018/09/06 004272 中融量化小盘股票A 0.8113 0.8113
2018/09/06 004273 中融量化小盘股票C 0.8046 0.8046
2018/09/06 001377 中融新产业混合A 0.968 0.968
2018/09/06 001378 中融新产业混合C 0.949 0.949
2018/09/06 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586
2018/09/06 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545
2018/09/06 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0112 1.0489
2018/09/06 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0079 1.0456
2018/09/06 004671 中融核心成长 0.7640 0.7640
2018/09/06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8267 0.8267
2018/09/06 005143 中融沪港大 主题C 0.8244 0.8244
2018/09/06 004836 中
中融融鑫鑫价深 费值消混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.9015
2018/09/06 005569 中融智选红利股票A 0.8850 0.8850
2018/09/06 005570 中融智选红利股票C 0.8826 0.8826
基金代码 基金名称
每日净值 累计净值
日期
000914
中加纯债债券
1.0443
1.2849 20180906
002027
中加心享基金
1.0183
1.0756 20180906
002027
其中:中加心享混合A
1.0183
1.0683 20180906
002533
其中:中加心享混合C
1.0176
1.2187 20180906
002440
中加瑞盈债券
1.0561
1.0561 20180906
002881
中加丰润纯债债券
1.0813
1.0813 20180906
002881
其中:中加丰润纯债A
1.9081
1.9081 20180906
002882
其中:中加丰润纯债C
1.0811
1.0811 20180906
003155
中加丰尚纯债债券
1.0215
1.0756 20180906
003417
中加丰泽纯债债券
1.0450
1.0880 20180906
003428
中加丰盈纯债债券
1.0274
1.0772 20180906
003445
中加丰享纯债债券
1.0175
1.0829 20180906
003673
中加丰裕纯债债券
1.0266
1.0861 20180906
004910
中加颐享纯债债券
1.0154
1.0574 20180906
005371
中加心悦混合
1.0182
1.0182 20180906
005371
其中:中加心悦混合A
005372
其中:中加心悦混合C
1.0178
1.0178 20180906
006066
中加颐睿纯债债券
1.0018
1.0018 20180906
006066
其中:中加颐睿纯债债券A
006067
其中:中加颐睿纯债债券C
1.0014
1.0014 20180906
001537
中加改革红利
0.8183
0.8783 20180906
账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值
圆信永丰纯债A 000629 121，056，956.67 1.093 1.273
圆信永丰纯债C 000630 1，321，938.29 1.083 1.253
圆信永丰双红利A 000824 2，006，427，632.04 1.021 1.960
圆信永丰双红利C 000825 84，629，857.05 1.007 1.899
圆信永丰优加生活股票型证券投
资基金 001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326
圆信永丰兴融A 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091
圆信永丰兴融C 002074 101，558.68 1.022 1.084
圆信永丰兴利A 001918 176，594，941.40 1.035 1.068
圆信永丰兴利C 001919 42，631，241.50 1.052 1.078
强化收益A类 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478
强化收益C类 002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2018■9■6 1.0366 1.0726
005073 3010-永赢永益债券 2018■9■6
005073 其中:永赢永益债券A 2018■9■6 1.0135 1.0538
005074 其中:永赢永益债券C 2018■9■6 1.0173 1.0566
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚景瑞A 003614 1.0631 1.0811
信诚景瑞C 003615 1.0612 1.0792
中信保诚嘉鑫 005617 1.0377 1.0377
基金代码
基金名称
基金份额净值
基金份额累计净值
交易日期
001447天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 1.1711 1.1711 2018■09■06
002388 天弘裕利A 1.1172 1.1265 2018■09■06
005997 天弘裕利C 1.0137 1.0137 2018■09■06
004694 天弘策略精选A 0.8403 0.8403 2018■09■06
004748 天弘策略精选C 0.8373 0.8373 2018■09■06
基金代 基金名称 每万份基金单 最近七日收益折算的年
码 位收益 收益率%
001386 天弘弘运宝货币A 0.5260 3.3030 2018■09■06
001391 天弘弘运宝货币B 0.4987 3.1990 2018■09■06
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净
值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2018■09■06
2018■09■05
2018■09■06
0.808
0.808
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.580
0.580
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.577
0.577
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.594
0.594
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.310
1.310
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7168
1.4685
基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 海富通纯债债券 2018■09■06
519060 海富通纯债债券A 1.450 2.309 2018■09■06
519060 海富通纯债债券C 1.435 2.274 2018■09■06
基金代
码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.6790 4.139
000901 国开泰富货币市场基金 0.6157 3.893
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9180 0.9180
003762 国开开泰混合A 1.0297 1.0787
003763 国开开泰混合C 1.0220 1.0710
基金代码分级代码基金简称 份额净值累计净值每万份基金已实现收7日年化收益益估值日期
002997002997工银瑞享纯债债 率券1.00681.0530 2018■09■06
003752003752工银如意货币 2018■09■06
003752003752工银如意货币A 0.8648 0.03375 2018■09■06
003752003753工银如意货币B 0.9309 0.03625 2018■09■06
002861002861工银智能制造股票0.699 0.699 2018■09■06
基金代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
164824
工银印度基金人民币(QDII)
0.9789
0.978920180905
005801
工银印度基金美元(QDII)
0.1434
0.143420180905
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.3996 1.825
004866 格林货币B 0.4657 2.071
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9350 0.9350
004943 格林伯元灵活配置C 0.9342 0.9342
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值
2018■9■6 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0024 1.0671
2018■9■6 8006 创金合信转 选 C 002102 1.0021 0.9787
2018■9■6 8007 创金
创金合合信信沪债精债券深300增强A 002310 0.8923 1.03032018■9■68007沪深300增强C0023150.89211.0371
2018■9■6 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.8546 0.8546
2018■9■6 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.8588 0.8588
2018■9■6 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.078
2018■9■6 8019 创金合信鑫价值混 A 003232 1.086 1.086
2018■9■6 8019 创金
创金合合信信鑫尊价泰值混合合C 003233 1.097 1.0972018■9■68022纯债债券0032891.00531.0392
2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合A 004359 0.9545 1.0045
2018■9■6 8029 创金合信量化核心混合C 004360 0.9391 0.9891
2018■9■6 8030 创金合信尊智纯 003193 1.0220 1.0410
2018■9■6 8033 创金
创金合合信信科科技成债长股票A 005495 0.8762 0.87622018■9■68033技成长股票C0054960.87520.8752
2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合A 002463 0.9811 0.9811
2018■9■6 8039 创金合信价值红利混合C 005404 0.9737 0.9737
名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫达混合A 005307 2018■9■61.0125 1.0305
财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■61.0099 1.0260
财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■61.0023 1.0023
分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
003179 山证裕利定开债发起式 1.0502 1.0743
00*9 山证策略精选 0.9260 0.9260
005226 山证改革精选 0.9562 0.9562
基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C
分级基金代码 001175 001176 001177
每万份基金已实现收益 0.7693 0.8378 0.3457
7日年化收益率 2.815% 3.072% 1.282%
基金代
码 货币基金名称 日期 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金货币市场基金A 2018年9月6日 0.6179 2.575%
001843 九泰日添金货币市场基金B 2018年9月6日 0.6824 2.792%
基金代码 基金
九泰锐益定增灵活配名称 日 净 元置混合型证券投资基金期年月份额值日累计净值(元)1681032018960.8730.873
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 2018年9月6日 0.998 0.998
基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 基金份额累计净值
001683 华夏新经济混合 2018-09-06 0.933 0.933
001924 华夏国企改革混合 2018-09-06 0.805 0.805
002231 华夏新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079
001927 华夏消费升级混合A 2018-09-06 1.378 1.378
001928 华夏消费升级混合C 2018-09-06 1.360 1.360
002230 华夏大中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157
002409 华夏新活力混合A 2018-09-06 1.106 1.106
002410 华夏新活力混合C 2018-09-06 1.084 1.084
002229 华夏经济转型股票 2018-09-06 1.330 1.330
002251 华夏军工安全混合 2018-09-06 0.881 0.881
002411 华夏新机遇混合 2018-09-06 0.985 1.051
002345 华夏高端制造混合 2018-09-06 0.628 0.628
002604 华夏新起点混合 2018-09-06 0.972 0.972
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值资产净值
2018-09-06005439
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资
基金
在天天基金网上可查到的全市场约6500只公募基金中，自成立以来净值增长翻10倍的（即复权后净值增长超过1000%），除掉先锋量化优选由于巨额赎回原因之外，总共只有39只，占比仅为千分之六。
这39只基金，成立时间最长的有18.3年、最短的有13.8年，但是毫无例外都经历了2007年和2015年的大牛市，也经历了大牛市之后的两轮熊市的考验。
这39只基金，复权净值*的达到35.53元，*的为11.08元。但是，由于成立时间长短不同，其复合年化收益各不相同。我们计算39只基金的年化收益，其中*的为24.87%、*的为14.26%，并得出另外一个排名榜。
按照成立时间早晚排序，统计这39只基金的年化收益，大致可以得出以下规律：
基金成立时间越短，越有可能年化收益高于20%；随着基金成立越长，年化收益越来越趋向于降低至极限值15%左右。
上图中，横坐标为基金成立时间，纵坐标为基金年化收益率。图中黑圈红色圆点代表基金年化收益率，紫色虚线为其线性趋势线。
由此可见，投资基金十年，按照年化收益15%计算，收益可以翻3.05倍；按照年化收益20%算，收益可以翻5.19倍；按照25%计算，收益可以翻8.31倍……
总之，投资基金要想实现“十年翻十倍”的目标，恐怕是难上加难的事。要知道，股神巴菲特1964~2019年期间年化收益水平也不过是20.3%。
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