基金110005(且慢指数估值查询)
基金110005(且慢指数估值查询)
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07月10日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）07月09日净值上涨2.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8326元，累计净值为5.3670元。
易方达积极成长混合基金成立以来收益773.78%，今年以来收益30.56%，近一月收益16.09%，近一年收益46.60%，近三年收益44.60%。
易方达积极成长混合基金成立以来分红28次，累计分红金额80.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益93.10%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有健友股份（持仓比例10.14%）、亿联网络（持仓比例9.01%）、山东黄金（持仓比例7.93%）、紫金矿业（持仓比例7.34%）、海大集团（持仓比例6.16%）、老百姓（持仓比例4.30%）、九阳股份（持仓比例4.24%）、中粮糖业（持仓比例4.13%）、美亚光电（持仓比例3.98%）、卫宁健康（持仓比例3.89%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度A股市场发生了较大幅度震荡，其中上证综指下跌了9.83%，深证成指和中小板指分别下跌了4.49%和1.94%，而创业板指数仍延续了去年下半年以来的强势，上涨了4.10%。尽管市场受疫情影响波动率大幅提高，其中仍有相当的投资机会。考虑到疫情对全球经济有深远的影响，本基金报告期内换手率有一定提升，以调整应对市场变化，增持的行业及个股在中长期将延续积极成长趋势，具备穿越全球经济阴霾环境的能力。
看估值基本是A股大基民的必修课。
美股十年牛，所见即所得，虽说有水分，但指数始终坚挺向上，普通人根本没必要去学那么多指标、策略、操作。买定离手，躺着赚就行。
A股简直就像个熊孩子，天天上蹿下跳。
2020年下半年长达5个多月的高位横盘，不上不下，简直煎熬。
2021年开年，好不容易连涨几天，转眼又熄火震荡。
面对阴晴不定的A股，必须找到一个靠谱的、稳定的标尺，作为投资依据。
都是成年人了，绝不能被熊孩子牵着鼻子走。
目前来说，A股最靠谱的投资判断依据就是估值，以及估值百分位。
它能帮我们准确地定位买入和卖出时机。
01
估值的原理
回顾过去的20年，沪深300整体是震荡上行的。毕竟A股大盘的背后是国家经济的发展，企业业绩的增加。
特别明显的是：大盘一边上下扑腾，底部的低点一边被抬升，越来越高。
我们千万不能刻舟求剑地看待指数点位。
最近一次大低谷是2019年初，沪深300被砸到了2935.83点。但这个数字，在2014年却是连涨了几个月才爬上去的*高位。
我们*参考估值：市盈率（PE）
市盈率 = 市值 / 净利润
它是最常用的估值指标，用来考察股票投资回报年限的指标。
假设，某公司市值10元，每年净赚2元，这家公司市盈率就是5倍。
可以理解成，买下这家公司，独占5年利润可以回本。
如果市值突然涨到20元，市盈率变成10倍。等于买下公司后10年才能回本，不划算。
我们就说这样的公司“被高估了”、“太贵了”。
所以在公司能稳定赚钱的前提下，市盈率越低，投资性价比越高，基金越值得买。
但前面说过，低点总被连年抬升，怎么算*？什么是真正的实惠呢？
以市盈率角度观察A股市场，
看似上蹿下跳的大盘，实际上不过是围绕着某一市盈率中位数，做持续地回归运动。市场情绪总是短暂的，没有什么股票会永远高估，也不会被一直低估。
指数走势的高低点，对应着历史市盈率的低点和高位。
这些年，A股的等权市盈率的下限，始终维持在一个稳定的水平线上，相对固定。
比指数点位更容易把握。
大盘的市盈率是高还是低，一下子就有了参照系。
市盈率百分位，建立在市盈率数值和“均值回归”逻辑之上的指标。
以历史*点作为起点，通过对比，精确量化估值高低。
如果当前市盈率百分位为20%，说明现在估值低于历史上80%的时间，很便宜，赶紧买买买。
如果市盈率百分位为60%，说明现在估值只低于历史上40%的时间，略贵，再等等看。
当市盈率百分位达到80%以上时，说明估值太高了，应该考虑卖出基金，落袋为安。
02
市盈率百分位，如何实操应用？
股票就不展开说了，单只股票市盈率很好查，各大炒股软件都有，历史市盈率也能查到。
这里主要针对基金的估值和实操运用。
前排提醒：
货币基金没有估值，根据七日年化收益，所见即所得
债券基金，根据十年期国债高低判断买卖时机，不适用市盈率百分位
1、行业基金
行业基金的估值十分好判断。
如果是集中度较高、有明显龙头企业的行业。
可以简单粗暴地把行业市值前10~15只股票市盈率加起来，计算平均值。
如果没有发展出龙头，还处于“群雄争霸”的行业，
可以把行业公司的市值相加，除以所有企业的总利润，得出行业市盈率。
如果行业还处于烧钱亏损阶段，没有正向的市盈率，
可以简单粗暴地把企业每年的主营业务增速、利润增速视为市盈率。只要后期把净利润做上去，利润增速越快，回本越速度快。（这也是不少科技公司，没盈利，却能被炒得很热的原因）
当然了，最简单粗暴的方法，还是看行业指数估值。
行业指数基金：
行业指数基金，一般分为紧贴指数的ETF、ETF联接基金，和指数增强基金。
它们都是被动跟随指数的基金，偏差基本不会超过3%。指数增强由于增加了不少策略性因素，偏差度大概在5%以内。
热门行业直接看指数估值即可。
医药行业：医药300（市值龙头）、全指医药（所有医药企）、中证医药（大小龙头）、生物医药（细分龙头）……
消费行业：中证白酒、食品饮料、中证消费（大小龙头）……
科技行业：半导体、5G通信、CS新能源汽车、中证军工……
金融行业：证券公司、中证银行、国证地产……
特别需要注意的是，不同行业之间不能对比市盈率！估值只能在同行之间对比！
科技行业十年平均市盈率在50左右，60倍市盈率可能就是洒洒水的程度。但这个数字对于医药行业而言是*的高估，因为医药行业的十年平均市盈率只有35左右。
汝之蜜糖，彼之毒药！
我们投资*不能搞一刀切，必须学会适应市场变化。
我常用的查询工具
①天天基金APP—指数宝—行业排名
天天基金是网的基金板块，数据完整度、专业度很不错。
APP提供的指数数据包括：板块分类、高低估评价、中短期指数走势、阶段涨幅、市盈率变化、相关指数基金……基本能满足投资者的需求。
其他关于基金的特色数据，如基金规模、持仓分布、收益对比、阶段涨幅、波动率、*回撤率等，都很实用。
②蛋卷基金APP—指数估值
雪球旗下的蛋卷基金也很好用。虽然指数没有天天基金的种类多，但能够覆盖市面上的热门行业，一般投资者够用。
此外还有直接的指数估值功能，提醒你当前有什么指数处于低估。
注意，别它首页推荐的基金或者指数！都是在诱惑你追高接盘！（其他平台同理）
历史收益很高，说明它已经涨到顶点，很容易踩空。把它当成工具APP就行。当然它也是一个第三方基金销售平台，能直接买基金，差别和其他平台不大。
③且慢指数估值
无需下载，随时点开随时用，微信上有同款估值小程序，界面简单。
缺点是指数数量较少，只能看当天走势，不能看历史估值。
④中证指数有限公司
官方信息网站，收录了超4000条指数，国内最全、影响力*、最权威。除了中证系列指数外，还有上证指数、深证指数、三板指数等。
关于指数成份调整的公告也会第一时间在这里公布，能让投资者了解到指数的一手信息。也有指数相关基金罗列，全网最全。
缺点是市盈率数据很原始，需要自己下载表格查看。
⑤国证指数
有部分指数，如***指数、国证指数等，在中证指数有限公司的官网查不到，可以上国证指数网站查找。这是深圳证券交易指数机构的官网，收录了近1000条指数。
它的行业估值并不与指数结合，而是在独立的板块。行业分类按照证监会标准，附带短期市盈率走势图和公司明细。深证证券公司有专项工作小组负责校准、计算市盈率，权威且宏观参考价值较高。
以上5个渠道能够满足9成以上的指数资料需求。
行业主动基金：
除了行业指数基金外，还有一类是由基金经理筛选出来的行业基金。他们的持仓集中在行业龙头，其中有不少争议很大。
例如，隔壁诺安的蔡经理，重仓半导体，化身半导体基金，短期涨跌非常刺激。
（蔡经理在基金业绩差时，被戏称“菜狗”）
在没有其他官方工具的帮助下，这些基金如何估值？
打开基金持仓，拉出前十重仓股。分别查找重仓股的估值，全部加起来取平均数、中位数。
将以上计算结果和第三方平台的行业指数市盈率作对比，还可以和更权威的国证指数官网的行业平均市盈率作对比。
缺点是基金的估值百分位很难判断，只能结合着行业指数，自行估算。
如果基金经理仓位并不纯粹集中于某行业，会出现估值跑偏。这个偏差可能会降低单一行业的波动，起到优化配置的作用，但遇上能力差的基金经理，有可能行业涨而基金跌。*综合参考基金经理的行业评价、历史业绩、获奖经历等。
2、宽基指数基金
宽基指数是最常见也最常投的指数，如沪深300、中证500、上证50、创业板指……
同为宽基由于侧重点不同，千万不能机械地把不同宽基的市盈率放在一起对比。如上证50侧重于金融等蓝筹股，市盈率常年偏低，走势相对稳健；创业板指侧重于科技、医疗等新兴行业，市盈率偏高，短期波动更大。
它们的市盈率、市盈率百分位在天天基金APP、蛋卷APP、且慢、中证指数官网，甚至是支付宝都能查到。重复的话不再啰嗦。
基金估值虽然复杂，但对投资新手小白来说，不需要想得太复杂，用市盈率作参考就够了。
很多时候往往是大道至简，简单、轻松地投资策略就可以赚到市场平均收益。
新手根据平台的“估值红绿灯”进行投资。
指数绿色低估时，开始定投，每周或每月买入一定数量的基金。
转入黄色估值适中，停止定投，如果出现大跌就少量定投一两次。
变为红色可以少量卖出，但*别一次性卖出，容易卖飞，给自己添堵。
如果结合估值百分位就是：
百分位低于35%，开始定投，每周投、每月投长期收益差距不大；
百分位在35%~70%持仓不动，看情况加仓几次，不要多；
百分位在70%以上，可以根据盈利比例分批次卖出，落袋为安。逐渐把本金收回来，后续投资会变得更加从容。
买得便宜卖得贵，把握均值回归过程中的大波段收益，才是A股赚钱的本质。
千万不要追高，定下投资策略之后，认真遵守纪律，不要被短期的利益诱惑。
否则就会像物理学奠基人大佬牛顿一样，先被苹果砸，后又被大盘砸。一通操作，裤衩赔光。
3、混合型基金
混合型基金比较特殊，因为其持仓分散，很多既不集中在某一行业，也不和宽基贴合。
虽然也可以取重仓股的市盈率平均值作为投资参考，但不少混合基金仓位分散，排名前十的股票可能只占整个基金的40%左右。
所以我主要参考【A股全市场等权市盈率、市盈率中位数】
市盈率下方还附赠市盈率百分位，十分好用。
为什么用“等权”而不是“加权”？
A股中银行等金融股占了一多半的市值权重，而金融股的市盈率常年在个位数，导致估值失真，让人误以为估值很便宜。等权，就是所有股票比例一样，这样更能反映市场的真实情况。
为什么要看中位数？
我们来看两组数据：
第一组数据的中位数是9，平均数是8，基本符合整体数据情况；第二组数据的中位数仍然是9，平均数却有78，可全部数据中大部分都在10以内，明显不符合真实情况。
平均数非常容易受到【极端值】的影响。A股市场整体又非常喜欢炒作，热门题材股/妖股动辄市盈率几千倍，几万倍，其它低市盈率、正常市盈率的股票很容易【被平均】，进而无法看到市场的真实估值。
另外还可以结合其他工具，如乌龟量化的基金页面中，有现成的重仓股市盈率平均值，多方对比参考再下判断。
（乌龟量化需付费，但可有可无，想白嫖的，直接看A股等权市盈率也可以）
下面介绍再一下，我利用估值百分位判断混合基金买卖时机的实操细节。只是个人的投资策略，仅供参考。（思路和内容比较硬核，小白如果看得有些晕，可以跳过不读）
首先当然是保证自己买在低位，越低越好。
可实际上，A股大部分时间都是中间位置震荡，只有历史级大熊市（2018年）、疫情黑天鹅等极端事件，市盈率百分位才会触底。其次，即便跌下来，投资窗口时间也很短，转瞬即逝，导致我们很难把控“*”尺度。
经过2020年的投资实战，我发现A股等权市盈率40%百分位也可以开始买入，虽然不是极端低的位置，但也相对便宜。
一般我们买入的优质主动基金，都持有的优质股票，一般利润每年增长10%以上，所以即便以后股市继续震荡，等权市盈率百分位还是40%，我们也能赚10%利润增长的收益。
（股价= 市盈率 X利润，市盈率不变，利润增长，股价也增长）
等到百分位跌到30%以下，我们就开始加大买入力度。
等到百分位跌到20%以下，就是非常便宜的时候，一般出现在熊市。平常很贵的茅台等“白富美”会突然打6折，这时我们会下重手一次买入，保证便宜的筹码储备足够多。等百分位反弹到40%，我们就能赚估值增长20%+业绩增长10%这两部分的钱，收益能高一截。
总结下来就是：
把资金分成100份左右。
当等权市盈率百分位在30-40%之间，买入0.5份。
当等权市盈率百分位在20-30%之间，买入1份。
当等权市盈率百分位在10-20%之间，买入3份。
当等权市盈率百分位低于10%，买入5份。
简单来说就是越跌越买，跌得越便宜，买入力度就越大。紧跟A股牛短熊长，波动巨大的特点。
当然了，也不是拍脑袋买买买。
确定买入之前，必须提前做好大量调研、对比。尤其是历史收益水平和波动大小。想投资行业基金，则要看好行业的波动风险自己能否承受。想买宽基指数基金，则需要看好指数的持仓侧重、基金与指数的贴合度、历史收益。想买混合基金，要看好基金经理的资质、业绩、人品、投资风格等。
最后结合实战，对自己的策略不断优化、优化、再优化……
03
估值百分位是*的吗？
估值是一门很复杂的学问，不少投资大神（查理芒格、巴菲特）都称之为“估值艺术”。
我们都想通过估值精确推算出，基金或股票会怎么变，方便我们*抄底。
但未来并不是那么好预测的，基金股票的涨跌受很多因素的影响。
拿白酒举例。
单论市盈率和市盈率百分位，中证白酒的市盈率已经比2015年大牛市还要高出一大截，市盈率百分位在95%的高空悬了小半年。
在市场狂热的时期，说市盈率估值过高，总会被反复打脸，因为它涨起来似乎看不到尽头。
实际上，不论是市盈率估值还是市盈率百分位，都只能预计一个未来的趋势。
至于精确到本月、本周、后天、明天的涨跌，这事神仙也做不来。
要是有人跟你说，他能*预测明天的涨跌，不用怀疑，他不是骗子就是疯子，赶紧拉黑。
如果你不去纠结中短期的涨跌，而是把目光放在更长远的角度。
估值是非常有参考意义的。
根据正常的估值逻辑，现在白酒的估值是57，中位值是31，2015年历史顶点是40。当前*的风险是市场风口逆转，白酒估值回到40，甚至是31，那么意味着白酒会被腰斩，甚至斩到胸口。
从实际经营业务出发，白酒的业绩没有那么夸张，行业平均增速20%左右。即便白酒每年保持实现20%的复合增长，也需要4年，才能实现业绩翻倍。
这意味着，白酒需要至少4年后，业绩才能对冲掉估值的回调或腰斩。就算业绩增速拉到和茅台一个水平，年增长30%，也需要2~3年修复期。
而在估值修复之前，没人能知道白酒会涨到什么程度。有可能持续走高，也可能原地横盘。此时买入是最危险，也最提心吊胆的。
房地产、银行、保险等低估行业也是同理。虽然早已击穿底线，未来业绩必然会慢慢恢复，但什么时候会出现转机？还要在坑里蹲多久？没人能说清。
既然中短期市场无人能预测，但根据市盈率估值解释的长期趋势又基本可以确定。
因此，投资只有将目光放长远，追求长期确定性，才能有所收获。短期都是抓瞎。
*是着眼2~3年的市场，做好规划和充分的调研准备再出发！
单位：元
1.*
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值/万份收益/百份收益
份额累计净值/七日年化收益率(%)
2019/04/17
001014
中融融安混合
0.9767
001387
中融新经济混合A
1.701
2.133
2019/04/17
001388
中融新经济混合C
1.066
003085
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数A
中融银行间0-1年中高等
级信用债指数C
1.0491
003086
1.0424
004671
中融核心成长
0.8050
005931
中融恒裕纯债A
1.0041
1.0141
2019/04/17
005932
中融恒裕纯债C
1.0040
1.0140
基金代码分级代码 基金简称 份额净值累计净值 估值日期
163804 163804 中银收益混合 2019-04-17
163804 163804 中银收益混合 1.3318 3.1768 2019-04-17
163804 960012 中银收益混合H类 1.3357 1.5807 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合 2019-04-17
003966 003966 中银润利混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17
003966 003967 中银润利混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券 2019-04-17
380009 380009 中银添利债券发起A 1.276 1.578 2019-04-17
380009 005852 中银添利债券发起C 1.268 1.570 2019-04-17
380009 007100 中银添利债券发起E 1.275 1.275 2019-04-17
000539 000539 中银活期宝货币 2019-04-17
000996 000996 中银新动力股票 0.592 0.592 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券 2019-04-17
163816 163816 中银转债增强债券A 2.007 2.007 2019-04-17
163816 163817 中银转债增强债券B 1.948 1.948 2019-04-17
002286 002286 中银美元债(QDII) 2019-04-16
002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1170 1.1170 2019-04-16
002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1665 0.1665 2019-04-16
002180 002180 中银移动互联混合 0.898 0.8980 2019-04-17
日期
基金单位净值(元)
基金累计净值(元)
2019-04-17 003582 中金量化多策略
1.113
1.113
2019-04-17 005860
中金新丰A
1.0168
1.0168
2019-04-17 005861
中金新丰C
1.0120
1.0120
2019-04-17 006279
中金瑞祥A
1.0793
1.0793
2019-04-17 006280
中金瑞祥C
0.9924
0.9924
账套名称
产品代码
日期
单位净值
累计净值
中加心享混合A
002027
2019-04-17
1.0607
1.1312
中加心享混合C
002533
2019-04-17
1.0620
1.2836
中加颐享纯债债券
004910
2019-04-17
1.0281
1.0848
中加颐合纯债债券
006180
2019-04-17
1.0016
1.0206
净值情况
圆信永丰双红利A
000824
1.251
2.190
圆信永丰双红利C
000825
1.227
2.119
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736
1.530
1.530
圆信永丰兴利A
001918
1.069
1.102
圆信永丰兴利C
001919
1.084
1.110
圆信永丰兴融A
002073
1.017
1.128
圆信永丰兴融C
002074
1.015
1.118
强化收益A类
002932
1.1432
1.1432
强化收益C类
002933
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-4-17
1.0242
1.1029
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-4-17
1.0118
1.0288
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-4-17
1.0111
1.0271
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-4-17
1.0005
1.0110
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-4-17
0.9997
1.0098
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019-4-17
1.0003
1.0003
007200
其中:永赢泰利债券C
基金代码 基金名称
份额净值 累计净值
2019-04-17 001441 易方达瑞信混合I
2019-04-17 001442 易方达瑞信混合E
1.012
1.012
2019-04-16 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.881
1.881
2019-04-16 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.885
1.885
2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合
1.801
1.801
2019-04-16 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
1.4942
1.4942
2019-04-17 502010 易方达证券公司分级
1.1590 -
2019-04-17 502011 易方达证券公司分级A
1.0351
-
2019-04-17 502012 易方达证券公司分级B
1.2829 -
2019-04-17 001382 易方达国企改革混合
1.193
1.193
2019-04-17 003214 易方达富惠纯债债券
1.0237
1.1037
2019-04-17 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.2500
1.2500
2019-04-17 110005 易方达积极成长混合
0.6519 4.6845
2019-04-17 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.472
5.897
2019-04-17 001342 易方达新享混合A
1.686
1.741
2019-04-17 001343 易方达新享混合C
1.209
1.264
2019-04-17 000603 易方达创新驱动混合
0.918
0.918
2019-04-17 159950 易方达深证成指ETF
1.0594
1.0594
基金
代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
42000
5 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3460 1 2019-04-.717017
00096
2 天弘中证500A 0.9777 09777 2019-04-.17
00591
9 天弘中证500C 1.0001 10001 2019-04-.17
00155 天弘中证证券保险A 09353 09353 2019-04-
2 . . 17
00155 天弘中证证券保险C 09266 09266 2019-04-
3 . . 17
00238 天弘裕利A 11409 11502 2019-04-
8 . . 17
00599
7 天弘裕利C 1.0346 10346 2019-04-.17
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-04-17002245
泰康稳健增利债券A
1.1457
1.1457
2019-04-17002246
泰康稳健增利债券C
1.2664
1.2664
2019-04-17005523
泰康颐年混合A
1.0558
1.0558
2019-04-17005524
泰康颐年混合C
1.0515
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考
净值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019-04-16
2019-04-17
0.931
0.931
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.737
0.737
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.586
0.586
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.714
0.714
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.357
1.357
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.7824
1.5341
份额净值(元)
累计净值(元)
001897九泰久盛量化混合A
2019年4月17日
1.025
1.206
004510九泰久盛量化混合C
2019年4月17日
1.016
1.197
001782九泰久益混合A
2019年4月17日
1.354
1.488
001844九泰久益混合C
2019年4月17日
1.301
1.435
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
519060
519060
海富通纯债债券
519061
海富通纯债债券A
1.501
2.360
海富通纯债债券C
1.483
2.322
006356国融稳融债券A
2019年4月17日
1.0019
1.0019
006357国融稳融债券C
2019年4月17日
1.0014
资产净值(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净
值(元)
005298
003762
003763
004649
基金代码
国开泰富睿富债券型证券投资基金129，996，007.24
国开开泰混合A 11，879，610.13
1.0802
1.1292
国开开泰混合C215，816，571.26
1.0692
1.1182
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
21，681，516.73
0.9723
产品收益增长
线(%)
每万份收益
(元)
七日年化收益率
(%)
00090
2
00090
1
国开泰富货币市场基金
2.308
0.6308
2.062
0.5650
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合 2019-04-17
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17
481001 960010 工银核心价值混合H 2019-04-17
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.151 1.870 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-04-17
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17
000251 000251 工银金融地产混合 2.524 3.259 2019-04-17
000528 000528 工银薪金宝货币 2019-04-17
000528 000528 工银薪金货币A 0.7405 0.027382019-04-17
000528 000716 工银薪金货币B 0.8095 0.029962019-04-17
002679 002679 工银安盈货币 2019-04-17
002679 002679 工银安盈货币A 0.7432 0.023282019-04-17
002679 002680 工银安盈货币B 0.8090 0.025682019-04-17
164808 164808 工银四季收益债券 1.0606 1.6185 2019-04-17
000677 000677 工银现金货币 0.7420 0.02979 2019-04-17
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.224 1.224 2019-04-16
006002 006002 工银医药健康股票 2019-04-17
006002 006002 工银医药健康股票A 1.2326 1.2326 2019-04-17
006002 006003 工银医药健康股票C 1.2269 1.2269 2019-04-17
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-04-17
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0043 1.0043 2019-04-17
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0034 1.0034 2019-04-17
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 1.7920 2.427
004866 格林货币B 1.8589 2.674
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9704 0.9704
004943 格林伯元灵活配置C 0.9687 0.9687
006184 格林泓鑫纯债A 1.0121 1.0121
006185 格林泓鑫纯债C 1.0120 1.0120
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0242 1.0242
006182 格林伯锐灵活配置C 1.0237 1.0237
日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值
2019-4-178006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1530 1.2274
2019-4-178006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1524 1.1255
2019-4-178007 创金合信沪深300增强A 002310 1.0874 1.2254
2019-4-178007 创金合信沪深300增强C 002315 1.0894 1.2344
2019-4-178008 创金合信中证500增强A 002311 1.0379 1.0379
2019-4-178008 创金合信中证500增强C 002316 1.0419 1.0419
2019-4-178014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114
2019 创金合信金融地产精选股票-4-178019A003232 0.9892 1.0734
2019-4 创金合信金融地产精选股票-178019C003233 0.9866 1.0807
2019-4-178022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9667 1.0006
2019-4-178029 创金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018
2019-4-178029 创金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777
2019-4-178030 创金合信尊智纯债 003193 1.0396 1.0786
2019-4-178033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9753 0.9753
2019-4-178033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9690 0.9690
2019-4-178039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0527 1.0527
2019-4-178039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0386 1.0386
名称
代码
财通资管鑫锐混合A
004900
2019-4-17
1.0249
1.0249
财通资管鑫锐混合C
004901
2019-4-17
1.0201
1.0201
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值
2019-4-17410004 华富债券A 1.5674 2.2004
2019-4-17410005 华富债券B 1.5467 2.1357
2019-4-17000898 华富恒稳纯债A 1.198 1.198
2019-4-17000899 华富恒稳纯债C 1.175 1.175
2019-4-17003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8244 0.8244
2019-4-17003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8088 0.8088
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚幸福消费股票 000551 1.8590 1.8590
信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0240 1.1170
信诚多策略灵活配置 165531 0.9111 0.9196
信诚沪深300指数分级 165515 0.927 1.583
信诚沪深300指数分级A 150051 1.015 1.384
信诚沪深300指数分级B 150052 0.839 1.501
信诚三得益债券A 550004 1.140 1.636
信诚三得益债券B 550005 1.111 1.578
信诚中证基建工程指数分级 165525 0.933 0.941
信诚景瑞A 003614 1.0530 1.1090
信诚景瑞C 003615 1.0493 1.1053
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9261
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
004685
1.0974
每万份基金收
益
基金七日收益率(日结转份额)
金元顺安金通宝货币市场基金
004072-总层面
1.00001.0000
0.6871
2.450%
金通宝货币A类
004072
1.00001.0000
0.6214
2.205%
金通宝货币B类
004073
2.451%
金元顺安丰利债券型证券投资基金
620003
1.076
11月12日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）11月11日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7088元，累计净值为4.8280元。
易方达积极成长混合基金成立以来收益556.73%，今年以来收益37.60%，近一月收益1.66%，近一年收益33.86%，近三年收益12.73%。
易方达积极成长混合基金成立以来分红25次，累计分红金额77.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益45.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿联网络（持仓比例8.98%）、温氏股份（持仓比例8.81%）、健友股份（持仓比例7.98%）、海大集团（持仓比例5.64%）、美亚光电（持仓比例5.62%）、平安银行（持仓比例5.38%）、苏泊尔（持仓比例5.24%）、欧普照明（持仓比例4.94%）、圣农发展（持仓比例4.66%）、宋城演艺（持仓比例4.14%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度A股市场以振荡为主，全季来看上证综指下跌了2.5%，深证成指上涨了2.9%，中小板指和创业板指分别上涨了5.6%和7.7%，市场呈现出一定的结构分化，成长性行业个股表现较好，这受益于国内5G投资的加速，以电子、通信为代表的行业表现抢眼。前两个季度有明显超额收益的“核心资产”有一定的走势分化，部分已出现泡沫的股票需要时间来消化估值。考虑到宏观利率环境，当前A股市场总体上仍非常有吸引力。本基金在三季度延续了自下而上的选股策略，尽力回避受到贸易战和宏观周期关联性较强的行业企业，依靠选择具备持续成长潜力的企业为基金获取收益。
截至报告期末，本基金份额净值为0.6758元，本报告期份额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。
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