中国中冶重大利好消息(新亚制程002388股吧)中国中冶有利好消息吗
中国中冶重大利好消息(新亚制程002388股吧)中国中冶有利好消息吗
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2021-11-04光大证券股份有限公司孙伟风,冯孟乾对中国中冶进行研究并发布了研究报告《2021年三季报点评：现金流同比改善，出售应收账款改善资产质量》，本报告对中国中冶给出买入评级，当前股价为3.83元。
中国中冶(601618)
要点
事件：中国中冶发布2021年三季报，公司21年前三季度实现营业总收入3495亿，同增30%，实现归母净利润61亿，同增33%；其中21Q3实现营业总收入985亿，同增13%，实现归母净利润12亿，同增17%。
点评：
21Q3投资收益增长较多，导致净利润增速高于收入增速：公司21Q3毛利率为10.53%，同降约0.4pcts；期间费用率为7.01%，同降0.19pcts，主要由于财务费用率同降0.5pcts；投资净收益占收入比重0.29%，同增0.29pcts；最终净利率1.97%，同增0.12pcts。21Q3期间费用率同比下降以及投资净收益的大幅增长导致净利率同比提升，进而导致归母净利润增速高于收入增速。公司前三季度新签订单8771亿元，同增25%，其中三季度新签订单2620亿元，同增11.2%.21Q3采购支出减少，导致现金流同比改善：公司21Q3经营活动现金流净额约为65亿元，同增约68亿元，主要由于经营活动现金支出增长较慢，其中购买商品、接受劳务支付的现金同比基本持平，低于收入增速。从资产负债表角度来看，21Q3应付票据及应付账款环增约119亿元，20Q3环增约87亿元；21Q3预付款项环增约17亿元，20Q3环增约36亿元，由此判断21Q3经营现金支出减少主要由于资金压力更多传导至上游供应商。21Q3收现比为97%，同降约5pcts。前三季度经营活动现金流量净额约为-20亿元，同降约32亿元，收现比为94.3%，同降约4pcts。
出售应收账款，或将改善资产质量：根据公司公告，公司的附属公司上海宝冶与建信信托于2021年10月29日签订信托合同，上海宝冶同意出售而建信信托同意以预计代价不超过人民币38亿元收购预计账面值不超过人民币40亿元的应收账款，信托预计为期不超过3年。本次出售或有利于盘活公司资产、控制应收账款风险、优化资产结构、增加公司流动资金，并有利于改善公司资产使用效率和财务状况。
盈利预测、估值与评级：中国中冶在冶金工程领域优势显著，有望持续受益于下游钢铁低碳改造趋势下的市场需求增长。我们看好公司在矿产资源开发领域的业务开拓，未来有望为公司贡献更多利润来源。维持公司2021-2023年EPS预测分别为0.43元、0.50元、0.56元。现价对应A/H股2021年动态市盈率分别为9.3x/4.1x，维持公司A股、H股“买入”评级。
风险提示：运营效率下降、建筑业需求大幅下滑、冶金行业投资需求下滑、地产业务超预期下降。
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为5.94；证券之星估值分析工具显示，中国中冶（601618）好公司评级为3.5星，好价格评级为4星，估值综合评级为3.5星。
6月24日盘中消息，9点38分新亚制程（002388）封涨停板。目前价格5.95，上涨9.98%。其所属行业其他电子目前上涨。领涨股为海洋王。该股为华为产业链，供应链金融概念热股，当日华为产业链概念上涨1.21%，供应链金融概念上涨0.25%。
资金流向数据方面，6月23日主力资金净流出282.62万元，游资资金净流入394.49万元，散户资金净流出111.88万元。
近5日资金流向一览
新亚制程主要指标及行业内排名
新亚制程（002388）个股
A股：大唐发电、太阳能、中国中冶3家上市公司重要公告解读！
美国CPI再创40年新高达到8.6%，美联储继续大幅度加息很难避免，受此影响，纳斯达克指数大跌3.52%，道琼斯指数跌2.73%，德国DAX30指数大跌3.08%；欧美股市确认反弹结束，继续下跌趋势，也就是熊市之路！
一、太阳能 000591：业绩稳定增长，新能源行业发展前景确定，非常阳光；公司股票股票受贸易关税利好影响涨停，但全球股票大趋势属于下跌趋势，追高要谨慎！
中节能太阳能股份有限公司解除限售股份为969,963,628股，解除限售股份占公司总股本的32.26%；本次解除限售股份的交易对方均履行了公司发行股份购买资产中的各项承诺；公司独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。
公告解读，正常限售股份解除限售，解禁的股份实际是公司的控股股东，因此一般不存在上市流通，对公司股票二级市场没有实际影响；太阳能控股股东是中国节能环保集团有限公司，实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。
太阳能主要从事太阳能光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的生产销售；公司的主要产品为电力和光伏组件，电力主要上网出售给国家电网系统，组件主要用于对外销售。
公司从事太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池组件的制造生产，是中国节能环保集团控股的上市公司；持有超4GW的光伏电站，持有规模和毛利率居光伏行业前列；业绩持续稳定增长。
太阳能力争到2025年末光伏装机规模达到20GW，装机规模将实现大幅增长，对应年均C*R39%，公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约15GW的优质自建太阳能光伏发电项目和收购项目规模，为可持续发展提供了有力的保证，增长空间广阔，成长性凸显。
太阳能是深圳证券交易所主板上市公司，股票大趋势强于深证成指走势，公司业绩稳定增长，新能源行业发展前景确定，非常阳光；公司股票受贸易关税利好影响涨停，但全球股票大趋势属于下跌趋势，追高要谨慎！
二、中国中冶 601618：股票走势低迷，股价低于净资产，小趋势低位横盘震荡，继续大跌机会小，风险来自继续低位横盘震荡！
中国冶金科工股份有限公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构；公司董事会财务与审计委员会对安永华明进行了事前审查，对安永华明的执业质量进行了充分了解，认为安永华明具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公告解读，正常会计师事务所更替，不影响公司正常运行，也不会改变公司股票的大趋势；中国中冶业绩持续小幅增长，非蓝筹股；中国中冶控股股东是中国冶金科工集团有限公司，实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。
中国中冶营收快速增长，盈利能力稳健，主营业务更加集中；四大业务板块工程承包、地产开发、装备制造、资源开发收入分别为4622.90、214.16、116.23、66.69亿元，同比分别为27.01%、-11.19%、5.12%、52.14%；工程承包业务延续较快增速，占总收入比例90.97%。
中国中冶订单持续高增长奠定业绩基石，工程及矿产业务双双突破；公司签订合同1.2万亿元，同比增长18.1%，其中新签冶金工程合同额1577.9亿元，同比增长10.0%，其他工程合同额10029.7亿元，同比增长20.1%。
受地缘政治及供需影响，金属市场镍铜锌铅价格持续走高，公司布局的巴布亚新几内亚及巴基斯坦矿产项目持续贡献高额利润，随着阿富汗政局稳定，公司早年投产的艾娜克铜矿项目有望恢复投产。
中国中冶是上海证券交易所主板上市公司，股票走势低迷，股价低于净资产，小趋势低位横盘震荡，继续大跌机会小，风险来自继续低位横盘震荡！
三、大唐发电 601991：虽然公司业绩持续亏损，但主营业务非常正常，也是根正苗红的央企，无退市之忧，风险来自继续低位长期震荡横盘！
大唐国际发电股份有限公司根据相关股东单位的推荐意见，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名梁永磐（执行董事）、应学军、肖征、苏民、刘建龙、朱绍文、曹欣、赵献国、金生祥、孙永兴为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名刘吉臻、牛东晓、宗文龙、司风琪、赵毅为公司第十一届董事会独立董事候选人。
公告解读，正常董事会换届选举，从名单看，还是非常稳定，这样对股市正常经营和股票大趋势影响小；受煤炭价格大涨影响，大唐发电业绩亏损，业绩压力大；大唐发电控股股东是中国大唐集团有限公司，实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。
大唐发电新能源业务提质增速，十四五新能源装机有望超30GW；公司装机容量约68.77GW，其中火电47.95GW，水电9.20GW，风电5.08GW，光伏1.91GW。公司规划“十四五”新增新能源装机不低于30GW，新能源装机将迎来快速增长，公司共计核准6个风电项目（1.86GW），78个光伏项目，（4.59GW），托电、蔚县基地获得国家第一批大型风光基地批复，合计3GW，新能源业务有望拉动“十四五”业绩高增。
大唐发电是上海证券交易所主板上市公司，股票走势弱于上证指数，股票长期低位震荡横盘，走势非常低迷，虽然公司业绩持续亏损，但主营业务非常正常，也是根正苗红的央企，无退市之忧，风险来自继续低位长期震荡横盘！
文曲塘股市操盘经验总结：
熊市反弹行情后期（行情持续上涨），往往舍不得离场，甚至忍不住进场，这种投资是股市亏损比较多的一种方式；反弹行情两个信号非常重要：第一是持续反弹，一般5个交易日以上，第二，持续反弹后放量，出现这二点反弹结束，后市下跌机会非常大！
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中信建投（601066）研报指出，全球镍供需格局紧张叠加俄乌局势升级，预计镍价将继续维持高位，中国中冶（601618）资源开发业务有望在2022年持续高增长。下游新能源车的高景气带动镍强劲需求，但受新冠疫情影响，印尼镍矿的投产进度及销售不及预期，加之淡水河谷及俄镍等产量的下降，导致镍供应短缺，据世界金属统计局，2021年全球镍市场的供应短缺达14.43万吨。原本紧张的镍供需格局叠加俄乌局势升级，我们预计镍价将继续维持高位。公司在产三大矿山项目储量丰富且有可能的扩产计划，加之阿富汗艾娜克铜矿项目可能的重启，预计2022年公司的资源开发业务尤其是瑞木红土镍钴项目将持续高增长，为公司业绩高增提供强劲支撑。
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