嘉实服务增值(中天科技股票股吧)嘉实服务增值行业混合070006
嘉实服务增值(中天科技股票股吧)嘉实服务增值行业混合070006
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了解公募基金的发展史，可以从公募基金产品的进阶变化史来观察。
回顾一家公募机构的发展历程，透过产品亦是窥见中国资本市场发展的进程与成果的缩影。而以基金产品为纽带，连接起基金持有人、管理人、托管人及市场监管部门在内的所有参与者，共同见证了公募基金行业逐步走上规范和快速发展的道路。
作为公募“老十家”之一，嘉实基金一直站在关键时点与时代潮流同行，通过基于客户需求的产品开放与薪火相传的投研努力，力争让每一位投资人能分享到经济发展的红利的同时，也是为行业的发展留下了有迹可循的足迹。
时代的阿尔法：主动权益基金的发展踪迹
随着中国证券市场规模的扩大和居民理财需求的增长，1997年11月证监会颁布《证券投资基金管理暂行办法》，为中国真正意义上的基金行业的发展拉开了序幕。
此后的2年间，国内第一批基金公司相继成立，1999年3月25日，嘉实基金有限公司正式成立，真正参与到这个崭新的行业从无到有的垦荒过程，也就是后来江湖常说的“老十家”基金公司之一。1999年4月8日成立的基金泰和是嘉实发行的第一只公募基金，也是市场最早一批封闭式基金之一，并于2014年顺应主流转型为开放式基金，并更名为“嘉实泰和”，此后经历多轮牛熊转换，根据2014年基金中报披露数据，15年封闭期间，基金泰和累计净值上涨达926.78%，超越同期上证综指涨幅856.70个百分点。嘉实泰和自2014年封转开以来累计收益回报为399.41%，同期业绩比较基准104.05%，此为“嘉实长子”的成长足迹。
嘉实泰和基金2014年4月封转开以来净值走势
数据基金定期报告。2014-2021年净值增长率分别为21.35%、55.97%、-0.69%、26.98%、-23.57%、70.57%、-6.98%，同期业绩比较基准分别为42.84%、7.44%、-6.63%、15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。注：2014年数据为2014年4月4日至12月31日。其中，张弢自2014.4.4封转开以来担任嘉实泰和基金经理，管理至2014.12.30；基金经理王汉博任职期间为2014.11.26-2016.3.10；归凯自2016.3.10担任嘉实泰和基金经理至今。
2000年10月8日，证监会《开放式证券投资基金试点办法》的出台，开启了基金行业新的发展时期，也奠定了公募基金赖以健康发展的基础。以产品模式为驱动，基金公司逐渐由封闭式转为开放式管理，行业在发展中规范，更是基金行业管理和经营理念的一次跨越。
2002年11月5日，嘉实成长收益正式发行，是嘉实试点开放式基金的试金石，也是公司出品的第一只开放式基金，嘉实成长收益回报A自成立以来截至2021年末业绩为1495.55%，同期业绩比较基准为138.34%。
数据 wind，基金定期报告。嘉实成长收益历年基金经理1. 窦玉明：2002年11月5日-2004年8月10日，2. 孙林：2003年1月24日-2007年4月17日，3. 刘志强：2006年11月23日-2008年7月21日，4.刘天君：2007年4月17日-2009年7月14日，2010年11月5日-2013年6月7日，5. 徐晨光：2009年7月4日-2010年11月5日，6. 任竞辉：2012年12月17日-2013年6月19日，7.谢泽林：2015年12月31日-2017年7月18日，8. 邵秋涛：2013年6月7日-2019年11月19日，9.胡涛：2019年11月19日至今。从2010年到2021年各年度的净值收益和基准收益分别是：1.29%/-14.46%，-15.51%/-21.64%，9.92%/3.12%，28.31%/-7.09%，18.88%/53.06%，66.86%/9.29%，-9.06%/-12.28%，17.25%/7.91%，-25.50%/-25.47%，14.87%/23.79%，68.92%/13.91%,-7.07%/4.78%。
2003年7月9日，嘉实一举创新推出嘉实稳健、嘉实增长和嘉实债券三只产品，为嘉实开放式产品注入了新的血脉，后来逐步成为满足不同客户风险偏好需求的旗舰品类。其中，嘉实债券是公司推出的第一只债券型基金，而嘉实增长从成立至2021年末总收益达2733.52%，同期业绩比较基准617.34%。
数据基金定期报告，嘉实增长历任基金经理：刘欣2003/7/9-2004/8/10，邵健2004/4/6-2015/7/8，张弢2009/1/16-2010/6/8，董理2015/7/8-2016/7/22，刘美玲2015/12/31-2017/11/18，季文华2017/11/18-2018/12/4，归凯2018/12/4至今。近五年业绩及比较基准2016(-7.80%/-9.54%), 2017(3.13%/-6.32%), 2018(-10.85%/-18.81%), 2019(52.23%/18.03%), 2020(65.67%/15.77%), 2021(-2.84%/13.31%) 。
随着公募市场的扩容，开放式基金渐成主流，2004年4月1日，嘉实服务增值行业作为公司首只灵活配置型产品顺势而生，自成立以来截至2021年末收益回报957%，同期业绩比较基准331%。
数据基金定期报告，嘉实服务增值行业历任基金经理：徐轶2004/4/1-2006/12/22，孙林2005/6/10-2007/4/17，党开宇2006/12/22-2008/3/20，陈勤2008/3/20-2015/3/12，焦云2015/3/12-2017/11/23，李帅2017/11/23-2019/11/19，常蓁2019/11/19至今，牛歌2022/3/1至今。近五年业绩及比较基准2017(2.91%/16.89%), 2018(-30.50%/-19.05%), 2019(35.41%/29.45%), 2020(61.77%/22.51%), 2021(-4.22%/-2.86%) 。
2004年10月28日，《证券投资基金法》审议通过，自此我国证券投资基金业走上更快的发展轨道。此后十年间，嘉实积极响应市场变化发起十余只主动权益类开放式基金，这些产品不仅奠定了嘉实在权益市场中的江湖地位，也为公司推出一系列优质产品树立了标杆性的典范。
而在价值风格领域，成立于2010年6月7日的嘉实价值优势近十年来收益回报288.67%，同期业绩比较基准为81.03%，已经成为嘉实价值风格最早布局的产品。2016年嘉实推出嘉实沪港深精选和2017年嘉实沪港深回报的推出，嘉实搭乘上深港通的时代快车，为投资者港股打开了投资通道。
数据基金定期报告，嘉实价值优势历任基金经理：陈勤2010/6/7-2014/11/26，顾义河2012/10/10-2014/11/26，霍琳琳2014/11/26-2017/11/14，谭丽自2017/11/14管理。近五年业绩及比较基准2017(23.88%/20.65%), 2018(-11.86%/-23.92%), 2019(39.64%/34.40%), 2020(61.32%/26.07%), 2021(2.25%/-4.67%) 。
继嘉实泰和之后，成长风格亦有诸多后起之秀。为响应低碳经济，嘉实基金于2015年底成立的嘉实环保低碳截至2021年末收益率为306.30%，同期业绩比较基准为92.54%；成立于2016年2月4日的嘉实智能汽车，是国内首只智能汽车主题基金，截至2021年末收益率达345.50%，同期业绩比较基准为74.18%；再比如，2017年3月16日随着嘉实新能源新材料的宣告成立，站上了新能源的时代风口。
数据基金定期报告，嘉实环保低碳历任基金经理：李化松2015/12/30-2018/3/21，姚志鹏2018/3/21-至今担任嘉实环保低碳基金经理。近五年业绩及比较基准2017（33.13%/15.80%）,2018(-32.95%/-27.99%),2019(53.37%/-19.07%),2020(53.37%/62.57%)、2021（19.22%/37.55%）。
嘉实智能汽车历任基金经理：柏重波2016/2/4-2018/3/20，姚志鹏自2016年4月30日起至今。近五年业绩及比较基准2017（20.16%/0.33%）,2018(-24.83%/-25.07%),2019(65.63%/-17.37%),2020(93.19%/40.67%)、2021（23.85%17.54%）。
在均衡风格，亦有嘉实策略混合和嘉实优化红利等多只产品，为投资者提供了股债灵活配比的产品之选。
近年来随着中国经济转型升级，行业赛道主题基金登上时代的舞台。从2014年嘉实医疗保健到2015年嘉实新消费的探路，2016年相继推出嘉实农业产业和嘉实物流产业，2017年从嘉实前沿科技到嘉实医药健康，2018年从嘉实资源精选到2019年嘉实消费精选，再到2020年嘉实基础产业的推出，嘉实基金逐步形成了科技、大消费、大健康、先进制造四大主题赛道，通过绩优产品排兵布阵，满足市场日益增长的分享中国经济红利的配置需求。
贝塔的魅力：嘉实被动投资探路先锋
时间回到2005年，这一年也是证券市场被动投资发展的元年。2005年4月8日，国内第一只跨市场指数——沪深300指数正式诞生，紧随其后，全市场首只跟踪沪深300的嘉实沪深300ETF联接指数基金在四个月后正式成立，这不仅开创了嘉实基金指数基金的先河，更是奠定了公司在被动指数投资领域的市场领先定位。
此后，随着沪深300指数产品的不断丰富完善，嘉实基金创造了数个"第一"：从国内首只跟踪沪深300的指数基金，到深交所上市的首只沪深300ETF，深交所首批沪深300 ETF期权产品等。再到以沪深300指数作为参照的指数增强基金嘉实沪深300指数研究增强，以及Smart beta类产品嘉实沪深300红利低波动ETF，共同组成了嘉实基金布局沪深300的"五种武器"。
伴随资本市场结构化的趋势，聚焦与前瞻布局同样成为被动投资的重头戏。伴随着沪港通、深港通互联互通机制的建立，嘉实多只产品抢占市场“第一”，H股50ETF是第一个深港互联互通ETF，嘉实港股通新经济指数LOF是目前*的场外港通股被动指数产品，嘉实中证沪港深互联网ETF是全市场首批沪港深模式ETF。
为了把握产业投资机遇，嘉实近年来致力于为投资人提供布局细分产业的投资工具，在行业指数覆盖新能源、科技制造、周期、金融地产和医药消费等方面，并深受投资者认可。嘉实中证稀土产业ETF、嘉实中证稀有金属主题ETF、嘉实中证软件服务ETF均在同类产品中全市场占据重要地位。近日刚结束募集的嘉实绿色电力ETF即将上市，将是全市场首只布局绿色电力产业机遇的被动型产品。4月15日，嘉实上证科创板新一代信息技术ETF正式获批，首批科创板行业主题ETF仅有2家机构获准，嘉实位列其一。
发展至今，嘉实基金在权益方面已覆盖精品股票、基石固收、Smart Beta与量化投资、海外投资与资产配置五大投资能力。
勇立潮头的创新：产品体系全面开花
时间再次回到2005年，这一年是货币基金的元年，作为我国金融市场的创新工具，以其风险低、收益稳健和流动性好的特点，有效满足了机构投资者的短期资金配置需求，嘉实货币应运而生。自此，初步构建起了嘉实在货币基金、债券基金、混合基金和股票基金健全完善的产品体系。
数据定期报告 截止时间 2021年末
也正是敏锐地把握住这一市场需求，嘉实基金于2006年4月26日推出全市场首只短期纯债基金——嘉实超短债，填补了公募市场上短期债券品类的空白。运行16年以来，截至2021年末，嘉实超短债C累计超收益68.01%，同期业绩比较基准42.75%，累计分红156次，分红总额18.27亿元，在短期纯债型基金中位居首位，一以贯之以低波动性、分红多的特点给投资者带来良好的持有体验。
数据基金公告，定期报告。2017~2021年，嘉实超短债每个会计年度业绩分别为3.88%、5.24%、3.20%、2.31%和2.43%，同期业绩基准均为1.50%。历任基金经理：李金灿2019/05/2至今，李瞳2017/5/24至2022/03/29，魏莉自2009/01/26到2017/05/24，吴洪坚自2006/10/28到2010/03/11，郭林军自2006/04/26-2007/12/28。嘉实超短债A类份额于2021年6月24日新设，截至2021年末净值增长1.35%，业绩比较基准上涨0.78%。
2005年证监会发布了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》，开启了公募行业全球投资的时代，嘉实基金获得首批QDII资格，并顺势推出了首批QDII基金。
相较于海外市场成熟的另类基金，国内起步较晚，嘉实再次扛起了创新的大旗，2011年8月4日嘉实黄金QDII的问世，成为首批以黄金QDII探路另类投资*“吃螃蟹的人”。
2013年新《证券投资基金》实施后，允许发展公募另类基金，此后几年间，嘉实全球房地产QDII、嘉实原油QDII等另类投资基金先后成立，嘉实紧跟市场发展步伐，持续健全自身产品体系，走在行业前列。
2013年6月，嘉实美国成长QDII的发行，成为全市场首只以人民币和美元现汇双币种投资美股的QDII基金，为投资者掘金美股优质资产打开了一扇窗。
同年12月6日，国内第一只真正意义上运用股指期货工具进行风险对冲的公募基金落地嘉实基金，嘉实*收益的成立，填补了股票多空中性策略的市场空白，作为产品案例被纳入基金业协会编著的《证券投资基金》一书。
在固定收益方面，公司建立了“纯债”、“固收+”与“短债”三大固收细分赛道，契合不同客户需求提供固定收益解决方案，形成了一站式固收精品货架。比如，嘉实稳祥纯债、嘉实稳华纯债、嘉实稳元纯债向来以低波动性取胜，被称作嘉实纯债“三剑客”。近年来，以嘉实稳固收益、嘉实稳惠和嘉实浦惠为代表的“固收+”，充分发挥嘉实大类资产配置优势，以固收打底与权益资产的灵活配置，成为保本理财退出市场的居民理财替代的又一选择。
践行社会使命的担当：分享资本市场改革的硕果
最近五年，中国资本市场改革日新月异，科创板、北交所和注册制改革无疑为公募行业提供了更宏大的舞台，嘉实基金与之的新故事也在续写，紧随市场创新产品便是最生动的注脚……
2017年中国首批公募FOF登上舞台，翻开了中国基金行业崭新的一页，这标志着公募基金行业资产配置的全新时代，不仅被视为行业的一大创新，也被誉为将改变资管业态的新力量。作为首批四只产品之一，10月26日，嘉实领航资产配置FOF产品正式启航，探路资管行业发展的新方向。
而FOF作为养老金配置的重要载体，为接下来养老目标基金的诞生奠定了基础。2018年8月，首批养老目标基金获批，开启了基金行业服务个人养老金的里程碑，嘉实亦是其中的幸运儿。嘉实养老目标日期2040五年采取FOF形式于2019年3月6日正式运行，自成立以来截至2021年末收益回报为64.61%，同期业绩比较基准为26.22%。
数据基金定期报告，嘉实养老目标基金经理：郑科2019/3/6-2021/9/29，曹越奇2021/9/29-至今。近三年业绩及同期比较基准2019（9.69%/5.25%),2020(37.37%/17.60%)、2021（9.24%/1.98%）。
2019年7月22日，科创板在上海证券交易所鸣锣开市，开辟了支持我国科技自立自强的主战场。作为首批7只科创板基金之一，嘉实科技创新于2019年5月7日宣告成立，截至2021年末, 成立2年间收益率为156.27%，同期业绩比较基准为62.60%。
数据wind，基金定期报告，嘉实科技创新基金经理：张丹华2020/7/21-2022/1/22，王贵重2019/5/7-至今。成立至2021年末业绩及比较基准2019（24.40%/13.57%）、2020(85.35%/41.46%)、2021（11.15%/1.21%）。
时间来到2021年11月15日，北京证券交易所鸣锣开市，中国资本市场再次迎来历史性的重要时刻。首批8家北交所基金火速获批，嘉实榜上有名。嘉实北交所两年精选两年定期混合于19日重磅发行，两年后将交出答卷。
不同市场环境下，公募基金每一轮产品创新的初衷十分简单直接，无非是能力求贴近、满足持有人需求的精细化、差异化产品。力求让每一位投资人在经济发展大潮中，通过规范化、透明化、专业化的公募基金管理，分享时代与社会发展的红利。当然，这离不开投研的薪火相传，离不开深度研究驱动的基本面投资，离不开对长期主义的坚持和对市场快变量的敏锐出击。
*风险提示：投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证，文中基金产品标的指数的历史涨跌幅不预示基金产品未来业绩表现。基金投资需谨慎。
中天科技(600522.SH)披露2020年年度报告，公司年度实现营业收入440.66亿元，同比增长13.55%；归属于上市公司股东的净利润22.75亿元，同比增长16.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.998亿元，同比增长31.15%；基本每股收益为0.754元／股。
报告期，公司销售费用同比下降37.55%，主要系销售运费重分类至营业成本所致。公司财务费用同比下降124.86%，主要系本年汇兑损失增加所致。
据悉，公司拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
05月20日讯 嘉实服务增值行业证券投资基金（简称：嘉实服务增值行业混合，代码070006）05月17日净值下跌2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9190元，累计净值为5.4390元。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来收益499.26%，今年以来收益19.13%，近一月收益-6.78%，近一年收益-6.71%，近三年收益-18.70%。
嘉实服务增值行业混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.51亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李帅，自2017年11月23日管理该基金，任职期内收益-17.97%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.39%）、伊利股份（持仓比例5.58%）、招商银行（持仓比例5.42%）、山西汾酒（持仓比例3.86%）、江铃汽车（持仓比例3.04%）、招商蛇口（持仓比例2.94%）、韵达股份（持仓比例2.87%）、国药一致（持仓比例2.63%）、中国太保（持仓比例2.61%）、安井食品（持仓比例2.60%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们在2018年四季报中指出对2019年市场的乐观，并于年初满仓并领先市场较重配置了10个点以上的券商板块；此外，在计算机和新能源方面也加大了配置比例。但是需要说明的是，我们虽然年初就对今年的行情较为乐观，但并不认为今年的行情就是简单的单边上涨。最核心的理由是，我们目前无法确认企业盈利在年内一定会出现改善，因此行情更多是来自于年初极低估值状态下，流动性、政策、贸易环境预期、海外资金、科创板等边际改善带来的估值变化。因此，我们在2月下旬开始减仓。从短期结果看，我们从2月底开始由于仓位原因跑输了基准，但我们依然认为今年的行情是企业盈利在筑底过程中的折返跑。另外，就目前市场热议的经济情况超预期话题，基金经理的观点为：根据我们一直以来对中观经济指标的跟踪，基建已经在去年年底就企稳，地产也一直不差，结合工程机械销量、螺纹钢等商品价格和库存来看，需求其实一直就没有之前市场认为的那么差，近几个月经济其实一直比较平稳，经济的韧性很强，不存在去年年底很差现在又突然很好的大幅波动情况。整体上，经济一直在筑底，总需求并不差。据此，我们推断，企业盈利增速的同比见底回升可能会出现在四季度。
截至本报告期末本基金份额净值为5.091元；本报告期基金份额净值增长率为23.30%，业绩比较基准收益率为22.73%。
证券日报
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昨日，A股市场最受关注的标的非格力电器莫属。据格力电器4月8日晚间的公告显示，格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的格力电器总股本15%的股票。在此消息的刺激下，昨日格力电器强势涨停，到收盘时仍有超过109万手的买单在排队。
作为基金公司最青睐的白马股之一，格力电器也将让其背后的基金股东们赚得盆满钵满。截至去年年末，有777只基金共持有格力电器近4.3亿股。如果今年以来并未减持，这些基金仅昨日一个交易日，其持仓市值就将增加约20.28亿元。
格力电器15%股份
对应市值达468亿元
4月8日晚间，格力电器发布公告称，格力集团拟协议转让格力电器15%股份。目前公开征集转让的方案制订还没完成，本次公开征集转让也尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。
据《证券日报》
在昨日股价涨停之后，格力电器的市盈率仅为11.1倍，在42只家电股中仍然*。
截至昨日收盘，仍有超过109万手的买单在排队等待买入。而昨日格力电器的总成交额仅为5.63亿元，与停牌前一个交易日37.4亿元的总成交额相比，仍有较大的差距。对此，有业内人士表示，从成交额和排队买单来看，格力电器股价的上涨空间仍然很大，其15%的股权对应的总市值可能远高于468亿元。
对于格力电器股价的后续走势，多家券商表示看好。其中，中金公司已将其目标价调高至68.7元/股。中金公司表示，格力控股股东拟转让公司股份，很可能导致格力变为无实际控制人的公众公司。若真如此，管理层有望通过受让或者股权激励方式持有更多股份，对股价的关注度会大幅提升，公司治理结构料改善，估值提升空间大。
中信证券的*研报则表示，格力电器15%股份的最终受让方尚未明确，若受让方为管理层或者引入第三方战投参与混改等，预计公司未来激励体制、股东回报策略都将更加灵活，与管理层、公开市场股东利益绑定更加紧密。此外，市场化混改方案能够解决格力集团与公司之间的长期治理问题，稳定公司管理层更替、经营预期，进而提高公司的市场化经营活力。
此外，光大证券等多家券商的研报还指出，此次转让若成功实施，格力电器或将向美的集团的股东属性多元化的股权结构看齐，有望解决长期困扰公司的治理结构和管理层股权激励等问题，股东权益也能得到更好的保障。
770多只基金有持仓
年内或累计浮盈近70亿元
格力电器强势涨停，最开心的莫过于在该股停牌前持仓的投资者。而作为基金公司最青睐的白马股之一，格力电器也将让其背后的基金股东们赚得盆满钵满。
《证券日报》
其中，持仓规模较高的是易方达消费行业股票型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金和华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金，持仓均超过1000万股，分别为3440.05万股、1710.50万股和1154.11万股。
如果这三只基金至今尚未减持，仅昨日一个交易日，因持有格力电器就将使其分别浮盈16236.8万元、8071万元和5446万元。
除了上述3只基金外，嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金等18只基金在2018年年末对格力电器的持股也超过500万股。
值得注意的是，截至2018年年末，上述777只基金对格力电器的持仓总市值约为153.35亿元。如果今年以来并未减持，截至昨日收盘，上述777只基金对格力电器的持仓总市值将上升至223.12亿元，比去年年末增加69.77亿元。其中，仅昨日一个交易日，上述777只基金对格力电器的持仓总市值就将增加约20.28亿元。
部分券商对格力电器持仓情况一览
基金名称 本期持仓数量(万股) 上期持仓数量 本期持仓市值(万元) 上期持仓市值
(万股) (万元)
易方达消费行业股票型证券投资基金 3,440.0464 3,176.8517 122,775.26 127,709.44
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,710.4961 1,280.5461 61,047.61 51,477.95
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1,154.1103 919.4395 41,190.20 36,961.47
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 955.0608 882.7208 34,086.12 35,485.38
银华深证100指数分级证券投资基金 929.8265 498.8881 33,185.51 20,055.30
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 920.6040 928.2528 32,856.36 37,315.76
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 850.0051 649.9951 30,336.68 26,129.80
汇添富消费行业混合型证券投资基金 830.0006 960.0006 29,622.72 38,592.02
嘉实价值精选股票型证券投资基金 816.6900 816.6900 29,147.67 32,830.94
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 759.9970 700.0000 27,124.29 28,140.00
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 700.0062 500.0087 24,983.22 20,100.35
嘉实新消费股票型证券投资基金 680.1000 680.1000 24,272.77 27,340.02
融通深证100指数证券投资基金A/B 678.0561 785.9910 24,199.82 31,596.84
汇添富美丽30混合型证券投资基金 639.9921 639.9921 22,841.32 25,727.68
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 627.3300 589.6400 22,389.41 23,703.53
易方达深证100交易型开放式指数基金 600.2907 573.4428 21,424.38 23,052.40
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 600.0000 600.0000 21,414.00 24,120.00
长城品牌优选混合型证券投资基金 580.9531 600.9531 20,734.22 24,158.31
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 577.4773 877.4773 20,610.16 35,274.59
中欧价值发现混合型证券投资基金A 568.5329 -- 20,290.94 --
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 561.2088 761.2088 20,029.54 30,600.59
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 500.0053 728.2932 17,845.19 29,277.39
银华核心价值优选混合型证券投资基金 462.7924 -- 16,517.06 --
汇添富优势精选混合型证券投资基金 459.9793 459.9793 16,416.66 18,491.17
博时裕富沪深300指数证券投资基金A 453.5392 282.9892 16,186.81 11,376.17
富国沪深300增强证券投资基金 427.0789 307.0389 15,242.45 12,342.96
长信内需成长混合型证券投资基金A 397.9020 397.9020 14,201.12 15,995.66
中邮核心成长混合型证券投资基金 385.0000 600.0000 13,740.65 24,120.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 350.0050 370.0050 12,491.68 14,874.20
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A 350.0000 350.0000 12,491.50 14,070.00
安信价值精选股票型证券投资基金 314.6800 -- 11,230.93 --
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金A 313.5621 -- 11,191.03 --
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A 310.1953 355.1229 11,070.87 14,275.94
易方达改革红利混合型证券投资基金 308.7996 296.0996 11,021.06 11,903.20
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 306.9900 306.9900 10,956.47 12,341.00
嘉实价值优势混合型证券投资基金 302.5271 288.3371 10,797.19 11,591.15
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金A 278.0000 278.0000 9,921.82 11,175.60
鹏华价值优势混合型证券投资基金 275.9142 275.9142 9,847.38 11,091.75
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 261.7314 300.9414 9,341.19
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