中信建投证券官网(富国被黑基金净值查询今日)
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1、中信建投证券官网
送出日期：2021年09月30日
1 公告基本信息
注：本公告仅对本基金开放日常申购、定期定额投资业务事项予以说明。本基金对基金份额持有人持有的每份基金份额设置3个月的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持有期限为自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至3个月后对应日（不含）（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。对于每份基金份额，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。本基金办理赎回业务的具体时间将由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定另行刊登公告。
2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间
投资者在开放日办理本基金各类基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金各类基金份额的申购。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购价格视为下一开放日该类基金份额申购的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销*申购基金份额的*限额为人民币100元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心*申购基金份额的*限额为人民币20,000元，追加申购单笔金额不设限制。各销售机构对*申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（2）基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体以基金管理人的届时公告为准。
（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体以基金管理人的届时公告为准。
（4）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
注：（1）本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。
（2）投资人可以多次申购本基金，A类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。
（3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续并提前告知基金托管人后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
（5）当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（6）投资者通过渤海银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司指定方式办理上述基金A类份额的申购业务具体折扣率以销售机构的官网为准。
3.3 其他与申购相关的事项
（1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。
（2）“金额申购”原则，即申购以金额申请。
（3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。
（4）办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
（5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常转换业务
本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以基金管理人届时公告为准。
5 定期定额投资业务
（1）开通定期定额投资（以下简称“定投”）业务的具体销售机构：
中信银行股份有限公司
网址：www.citicbank.com
联系电话：95558
渤海银行股份有限公司
网址：www.cbhb.com.cn
联系电话：95541、400-888-8811
北京度小满基金销售有限公司
网址：www.duxiaomanfund.com
联系电话：95055
上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
联系电话：95021、400-1818-188
上海好买基金销售有限公司
网址：www.howbuy.com
联系电话：400-700-9665
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.antfortune.com
联系电话：95188
浙江同花顺基金销售有限公司
网址：www.5ifund.com
联系电话：952555
上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadfund.com.cn
联系电话：95733
南京苏宁基金销售有限公司
网址：www.snjijin.com
联系电话：95177
北京恒天明泽基金销售有限公司
网址：www.chtfund.com
联系电话：400-898-0618
上海陆金所基金销售有限公司
网址：www.lufunds.com
联系电话：400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司
网址：www.yingmi.cn
联系电话：020-89629066
和耕传承基金销售有限公司
网址：www.hgccpb.com
联系电话：400-0555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司
网址：www.kenterui.jd.com
联系电话：95118、400-098-8511
北京蛋卷基金销售有限公司
网址：www.danjuanapp.com
联系电话：400-159-9288
中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
联系电话：95587
中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108
（2）办理方式
投资人开立基金账户后即可到开通定投业务的销售机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本基金的定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。
（3）办理时间
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（4）申购金额
投资者应与上述销售机构就本基金申请开办定投业务约定固定扣款（申购）金额，其中：中信建投证券股份有限公司扣款金额为1元起（含1元）、上海天天基金销售有限公司扣款金额为10元起（含10元）、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司扣款金额为10元起（含10元），其余销售机构扣款金额为100元起（含100元）。
（5）申购费率
投资者通过渤海银行股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司指定方式办理上述基金A类份额的定投业务具体折扣率以销售机构的官网为准。其余销售机构若无另行公告，定投费率及计算方式与一般的申购业务相同。
（6）扣款和交易确认
基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。
（7）变更与解约
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循前述销售机构的相关规定。
6 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
(1)直销中心
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：黄凌
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层
传真：010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com
(2)网上直销
直销网站：www.cfund108.com
6.1.2 场外非直销机构
(1)中信银行股份有限公司
(2)华夏银行股份有限公司
网址：www.hxb.com.cn
联系电话：95577
(3)渤海银行股份有限公司
(4)北京度小满基金销售有限公司
(5)上海天天基金销售有限公司
(6)上海好买基金销售有限公司
(7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
(9)上海利得基金销售有限公司
(10)南京苏宁基金销售有限公司
(11)北京恒天明泽基金销售有限公司
(12)上海陆金所基金销售有限公司
(13)珠海盈米基金销售有限公司
(14)和耕传承基金销售有限公司
(15)京东肯特瑞基金销售有限公司
(16)北京蛋卷基金销售有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
6.2 场内销售机构
本基金不设场内销售机构。
7 基金份额净值公告的披露安排
基金管理人根据《中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会规定媒介及时公布基金净值信息。
自2021年10月8日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过中国证监会规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在中国证监会规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长途话费）咨询相关事宜。
（2）基金管理人应接收开放日当天（T日）开放时间结束前受理的申购申请，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售机构网站、营业网点或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资者。销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）有关本基金开放申购、定投业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2021年09月30日
关于中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金开展直销机构申购（含定投）业务费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的投资需求，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年10月8日起在直销中心及网上直销平台（包括本公司网站，网址：www.cfund108.com；中信建投基金微管家，微信号cfund108_service）开展中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金申购（含定投）业务费率优惠活动。现就有关事项公告
一、 适用基金范围
二、适用投资者范围
通过本公司直销中心及网上直销平台办理上述基金申购（含定投）业务，并具备合法基金投资资格的投资者。
三、优惠活动方案
自2021年10月8日起，投资者通过本公司直销中心及网上直销平台办理上述基金申购（含定投）业务享有1折费率优惠。
优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指基金法律文件中规定的标准费率。
优惠活动期间，业务办理的具体程序以本公司的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意有关公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
中信建投基金管理有限公司
网站：www.cfund108.com
客户服务电话：4009-108-108
五、重要提示
1、投资者办理基金相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件；
2、本业务如适用于本公司的其他基金，届时将另行公告。
风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
2021年9月30日
04月02日讯 富国被黑创新主题混合型证券投资基金（简称：富国被黑创新主题混合，代码519035）04月01日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6027元，累计净值为4.9794元。
富国被黑创新主题混合基金成立以来收益124.84%，今年以来收益41.82%，近一月收益13.72%，近一年收益-0.40%，近三年收益23.30%。
富国被黑创新主题混合基金成立以来分红2次，累计分红金额17.61亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为毕天宇，自2007年04月27日管理该基金，任职期内收益124.84%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例7.41%）、国瓷材料（持仓比例5.14%）、新城控股（持仓比例4.90%）、贵州茅台（持仓比例4.62%）、新经典（持仓比例4.10%）、石基信息（持仓比例3.74%）、中国平安（持仓比例3.62%）、中国巨石（持仓比例3.40%）、新国都（持仓比例3.34%）、三一重工（持仓比例3.31%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
金融去杠杆、中美贸易摩擦持续升级无疑是对2018年中国股市影响*的两个因素。前者使得前几年积累的金融泡沫消退，P2P网贷跑路、上市公司股东质押爆仓等现象频出。后者进一步加大市场对中国经济长期前景的担忧。受此影响，沪深股市各类指数均出现较大程度下跌，沪深300指数下跌25.31%，创业板指下跌28.65%。就具体行业来看，上半年表现突出的以白酒为代表的消费和以疫苗、创新药为代表的医药两大板块下半年则跌幅较大，中信医药指数上半年上涨4.46%，下半年则下跌29.76%。中信食品饮料指数上涨1.8%，下半年则下跌21.79%。全年维度来看，只有低估值的银行板块跌幅10%左右，市场整体机会不大，悲观情绪持续蔓延。被黑基金净值全年主要受损于仓位高和重仓股表现差两个因素。过去一整年，市场的单边下跌对股票型基金和坚持淡化时机选择的基金都是一个巨大的挑战。我们认为，这一策略从长期来看虽然没有问题，但通过组合管理分散和控制风险，适当减少下跌市场中基金的跌幅是有必要的。导致18年净值下跌幅度较大的*因素来自于我们重仓个股的选择以及持股比例。期初组合中，我们持仓前10的个股中有4个股票跌幅超过40%，*跌幅达64%。尽管我们积极调整，也阶段性地抓住了不少机会，在市场整体机会不大的背景下，这些调整对净值贡献不大。需要指出的是，重仓个股中不少是我们看好并愿意长期持有的个股，由于市场或者宏观预期改变导致股价大幅波动，公司核心竞争优势并未实质性变化。如何降低类似情况对组合波动的影响是接下来我们需要认真总结和反思的。
截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1301元；份额累计净值为3.7147元；本报告期，本基金份额净值增长率为-31.84%，同期业绩比较基准收益率为-19.94%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从统计局*公布的宏观数据来看，2018年GDP增长6.6%，国内经济处于合理运行区间。虽然全年数据稳定，但市场短期关注的焦点更多地集中在中美贸易谈判进展以及上半年中国经济增长是否低于预期。我们看到，中央在今年经济工作会议中提出强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。而政府从去年下半年不断出台了下调准备金率、放松资管新规、加大财政支持等措施，而今年地方债提前发行、银行永续债推出等措施都无疑表明，政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心的决心和力度。我们认为，短期贸易摩擦难以解决，经济降速也符合经济发展规律，只要我们自身不乱，保持稳定态势，中国经济增长的韧性依旧，从速度型向高质量发展的空间巨大。（点击查看更多基金异动）
6月8日，中信建投证券“洞见价值·赋能新生”2022年度中期资本市场峰会主论坛举行，中信建投首席经济学家及策略首席分析师等对下半年的宏观经济、市场走势及配置策略进行了观点分享。 参会人士认为，下半年稳增长政策传导渠道将更加通畅，市场机会大于风险且成长风格占优。 关注消费和设备制造业边际改善情况 中信建投首席经济学家黄文涛在发表主题演讲时表示，下半年稳增长政策传导渠道将更加通畅，重点关注消费和设备制造业的边际改善情况。 黄文涛表示，年初经济内生动力较好，3月以来受疫情和外部冲击，5月经济运行逐步向常态化水平靠拢。 需求结构上，黄文涛认为，今年政策积极推动扩大内需，疫后消费恢复节奏有望快于2020年，基建投资高增长确定性强，地产投资前景有望好转，制造业投资仍有韧性。 “产业结构转型持续推进，政策引领下高端制造业继续增长，或将跑赢制造业整体。”黄文涛说。 黄文涛称，“下半年中国经济会越来越好，中国的股市、风险资产表现会越来越积极，越来越乐观，下半年机会大于风险。” 成长风格占优 中信建投策略首席分析师陈果在发表主题演讲时表示，下半年市场可能仍将出现震荡走势，这也给了投资者逢低布局的机会。 陈果认为，短期A股市场在“黄金坑”反弹行情之后，悲观预期已经得到很大程度修复。“即使未来有一些挑战，我们不认为市场还会再创新低。”陈果强调。 从中期看，陈果认为， A股市场会有稳增长的政策托底，同时会有新的增长点和产业升级带来的机会，包括新能源、装备升级、信息技术等。对市场来说，暂时缺乏整体牛市的逻辑，因此更应该聚焦“结构牛”。 从市场风格看，陈果认为，下半年A股市场成长风格占优；中长期看，将会是成长和中小盘占优的格局，市场将慢慢从震荡市走向偏成长的结构牛市。“未来市场的最强主线将是中小盘中有持续增长预期支撑的方向——‘景气中小盘’。”陈果研判。 科创板目前类似于2012年创业板牛市前夕 “科创板是成长风格的板块性机会，目前在基本面、资金情绪以及政策环境上均类似于2012年创业板牛市前夕。”陈果说。 陈果表示，在成长风格占优的背景下，科创板需要得到战略性重视。 陈果进一步表示，从基本面、资金情绪和政策环境三个维度考量，当前的科创板和2012年的创业板有以下三大共同点：一是盈利水平领跑全市场，且科创板成分股主要分布在新经济方向，受原材料价格上涨影响较小，后续将受益于国产化和需求爆发等，预计科创板盈利将保持强势；二是估值位于历史底部，资金将持续流入；三是目前处于经济结构转型期，鼓励科创相关政策暖风频吹。 不过，陈果也表示，考虑到今年市场可能会有一定震荡和反复，所以在成长板块回调的时候，一部分周期消费板块仍有机会。今年的汽车行业是稳增长的主力之一，预计最后能够兑现到业绩上。在消费板块中*是汽车领域。此外，数字经济也可能是一个方向。 陈果认为，投资者需要保持耐心，逢低布局。预计在新一轮政策加码后，市场在三季度有望再次上攻，且成长风格将领先。 未来将提升海外市场服务能力 在6月8日的会议上，中信建投证券党委副书记、总经理李格平介绍，目前中信建投研究业务条线近300人，对36个行业深度全覆盖。未来还将进一步加大香港本地研究的布局，逐步建立完善的英文报告体系，提升海外市场服务能力。 据李格平介绍，近年来，中信建投各项业务取得了喜人的进步，赢得了社会的尊重和客户的信任与褒奖。中信建投投资银行、债券承销等业务多年稳居前三，资产管理、固定收益、经纪、托管等业务名列前茅。自2010年起中信建投证券连续12年被中国证监会评为行业*别的A类AA级证券公司。 李格平进一步称，中信建投研究业务也取得了良好业绩。近年来，在全国社保、保险公司及保险资产公司、公募基金等传统客户服务上不断进步。2021年，公司公募基金佣金分仓收入10.3亿元，位列行业第四。同时，公司对银行等战略客户和私募基金、产业基金和企业等新兴客户的拓展与服务上也取得了长足的进步。
为答谢广大投资者长期的信任与支持，现与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）协商一致，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将参加中信建投的基金申购、定期定额申购费率的优惠活动，现将有关事宜公告
一、优惠活动期间
活动时间以中信建投*公告为准。
二、费率优惠内容
费率优惠期限内，投资者通过中信建投申购、定期定额申购本公司旗下部分基金可享费率优惠。参与费率优惠的基金产品以及具体折扣费率请以中信建投页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的*业务公告。
重要提示：
1、本优惠活动的折扣费率由中信建投决定和执行，本公司根据中信建投提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归中信建投所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，敬请投资者关注中信建投的相关公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询中信建投。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.cifm.com）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，以及相关业务公告。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、中信建投证券股份有限公司
客服电话：400-8888-108
网站：www.csc108.com
2、上投摩根基金管理有限公司
客服电话：400-889-4888
网址：www.cifm.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二二二年三月一日
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