信诚四季红基金净值查(西部资源股吧)

2022-07-03 10:58:34 股票 yurongpawn

信诚四季红基金净值查



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中信保诚基金管理有限公司
关于信诚四季红混合型证券投资基金
分红结算的提示性公告

信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称\"本基金\")于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金采用季度结算的收益分配机制,每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。

一、基金合同中约定的收益分配原则为:

分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;

分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益;

分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元;

分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息;

若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。

二、按照上述约定,基金管理人中信保诚基金管理有限公司将于2018年6月29日进行分红结算,并决定是否分红。如分红,基金管理人将于2018年7月2日发布分红公告。

本基金默认的分红方式为现金红利方式。特提醒投资人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2018年7月2日)最后一次选择的分红方式为准。

三、咨询方式

1、本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

2、本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

四、重要提醒:

本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年6月26日




西部资源股吧

西部资源(600139.SH)发布公告,公司控股股东贵州汇佰众管理咨询有限公司(以下简称“贵州汇佰众”)之2名自然人股东石学松、石学杰与誉振天弘实业有限公司(以下简称“誉振天弘”)共同签署《股权转让协议》,将其合计持有的贵州汇佰众***股权转让给誉振天弘;本次交易完成后,公司控股股东未发生变化,仍为贵州汇佰众,实际控制人由石学松先生变更为曾天平先生。

2020年4月23日,四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)分别将其持有的公司112,524,741股、75,987,296股股份委托给贵州汇佰众、五矿金通股权投资基金管理有限公司(以下简称“五矿金通”)行使,但四川恒康所持有的11,040,000股已被法院裁定交付其债权人抵偿其所欠部分债务,将相应同比例减少受托方所拥有表决权的数量。

截至目前,四川恒康持有的股份均处于被冻结状态,可能被法院司法拍卖,四川恒康将尽快分别与贵州汇佰众、五矿金通签署补充协议,对因司法拍卖或被质押权人转让等情形终止部分的表决权委托的分配情况予以确认,若相关协议签署时,本次交易已经完成,则尚需取得誉振天弘的确认。

除此之外,四川恒康持有的公司137,222,037股股权,占公司总股本的20.73%,面临被司法拍卖。截至目前,誉振天弘有初步意向参与上述拍卖以实际取得公司控股权,但誉振天弘能否通过司法拍卖获得上述股权存在不确定性。根据司法拍卖的结果,可能将导致上述表决权委托被终止,公司的控股股东和实际控制人再次发生变化。




信诚四季红基金净值查

中信保诚基金管理有限公司
关于信诚四季红混合型证券投资基金
分红结算的提示性公告

信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称\"本基金\")于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金采用季度结算的收益分配机制,每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。

一、基金合同中约定的收益分配原则为:

分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;

分红前提:分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益;

分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%;但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元;

分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核实后,则T+1日为权益登记日并进行除权,T+7日内实现派息;

若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。

二、按照上述约定,基金管理人中信保诚基金管理有限公司将于2018年6月29日进行分红结算,并决定是否分红。如分红,基金管理人将于2018年7月2日发布分红公告。

本基金默认的分红方式为现金红利方式。特提醒投资人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含2018年7月2日)最后一次选择的分红方式为准。

三、咨询方式

1、本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn

2、本基金管理人客户服务电话:400-666-0066

四、重要提醒:

本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年6月26日




信诚四季红基金净值查新浪

02月04日讯 信诚四季红混合型证券投资基金(简称:信诚四季红混合,代码550001)02月01日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7246元,累计净值为2.3560元。

信诚四季红混合基金成立以来收益177.68%,今年以来收益3.29%,近一月收益3.29%,近一年收益-31.48%,近三年收益-14.06%。

信诚四季红混合基金成立以来分红21次,累计分红金额27.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闾志刚,自2010年05月25日管理该基金,任职期内收益9.24%。

吴昊,自2019年01月31日管理该基金,任职期内收益1.58%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有苏交科(持仓比例4.99%)、复星医药(持仓比例4.98%)、中国铁建(持仓比例4.94%)、大华股份(持仓比例4.77%)、游族网络(持仓比例3.13%)、三利谱(持仓比例3.08%)、中国交建(持仓比例3.02%)、荣盛发展(持仓比例2.97%)、一心堂(持仓比例2.90%)、凯利泰(持仓比例2.76%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,由于中美贸易关系进一步的恶化和美国副总统彭斯充满冷战思维的讲话,投资者预期恶化,市场大跌。在分管经济、金融的领导讲话后,市场有所反弹。但是,市场面临的信用传导不畅、经济周期性回落和企业盈利回落的问题并没有解决,市场依然震荡下跌。本季度,组合卖出了周期性的煤炭行业,因为库存数据和发电量数据显示煤炭的供需发生了变化,进口煤、可能存在的煤炭超采和用电需求增速的回落导致了煤炭旺季不旺、港口库存和电厂库存均在增加。另外,增持了逆周期的建筑、防御性的必须消费品、医药等行业,继续持有了安防、半导体、LED等行业。由于医保集采政策的实施导致中标价格大幅下降,组合持有的医药股出现了大幅下跌,对组合造成了很大的拖累。科技股在美国遏制中国技术进步的预期和自身基本面向下的情况下,也出现了较大的跌幅,组合表现不理想。目前,市场的估值已下跌至历史低位,从长期来看,市场具备投资价值,但在企业盈利尚未见底的情况下,市场见底尚需时间;另外,美国的股市和经济大概率已见顶,这会对我国经济产生影响,由于它回落的速度和幅度尚未显现,市场还面临着这方面的不确定性。在经济和企业盈利回落尚未见底的情况下,本组合将配置逆周期调节的建筑、防御性的必需消费品和政策出现拐点的传媒,另外,本组合将关注、研究和投资那些具备新产品、新技术并率先从本轮经济周期中走出来的优质公司。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为-12.72%,同期业绩比较基准收益率为-6.30%,基金落后业绩比较基准6.42%。


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