新动力基金(可转换债券)申万菱信新动力基金

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6月21日*科技（002444）盘中创60日新高，收盘报20.23元，当日跌2.27%，换手率3.34%，成交量36.15万手，成交额7.39亿元。资金流向数据方面，6月21日主力资金净流出434.62万元，游资资金净流出2451.76万元，散户资金净流入2886.38万元。融资融券方面近5日融资净流入4828.6万，融资余额增加；融券净流入41.31万，融券余额增加。

重仓*科技的公募基金

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为26.68。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共7家，其中持有数量最多的公募基金为交银经济新动力混合A。交银经济新动力混合A目前规模为44.47亿元，*净值3.1918（6月20日），较上一交易日上涨0.83%，近一年下跌2.26%。该公募基金现任基金经理为郭斐。郭斐在任的基金产品包括:交银成长30混合，管理时间为2017年9月26日至今，期间收益率为136.87%；交银创新领航混合，管理时间为2020年2月27日至今，期间收益率为44.83%；交银瑞卓三年持有期混合，管理时间为2021年9月24日至今，期间收益率为-5.53%。

交银经济新动力混合A的前十大重仓股

近期，多只可转债公告即将进行提前赎回（即强制赎回），持有可转债的伙伴们一定要关注相关公告、注意最后交易日和转股日等时间窗口，不当操作或带来不必要的损失哦！

什么是可转债强赎

可转债的强制赎回，又称为“有条件赎回”，指的是可转债的发行人在特定条件下，有权按照债券面值加当期应计利息强制赎回全部或部分未转股的可转债。

可转债在发行时会在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定一项“有条件赎回条款”，一般条款内容为：

1、公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130％。

注：各个可转债强赎条款中的时间条件和价格条件可能会有不同，具体以募集说明书为准。

2、本次发行的可转债的未转股余额低于人民币3000万元。

我们以创维转债（127013）募集说明书为例，来看看强赎条款：

注意哦~强赎是发债公司的权利而不是义务。这意味着，发行人不一定非要发起强赎。

2022年1月7日，上交所和深交所同时发布了新的《股票上市规则》，参考《可转换公司债券管理办法》对赎回条款相关规定统一为：公司应当在满足可转换公司债券赎回条件的当日决定是否赎回并于次一交易日开市前披露。

如何避免强赎风险

一旦上市公司公告可转债强赎，对于伙伴们而言选择卖出或转股是更好的选择。否则，持有的可转债将会以赎回价（赎回价一般是100多一点）强制赎回。如果高溢价买入的，不卖出或者不进行转股，执行强赎就意味着亏损。

是转股还是卖出？我们可以关注一下可转债转股溢价率。

转股溢价率是指可转债市价相对于其转股价值的溢价水平。转股溢价率越低，则可转债的股性就越强。

转股溢价率=（可转债价格-转股价值）/转股价值*100％

转股溢价率>；0，说明可转债的价格更高，直接卖出要合适一些；

转股溢价率<；0，说明可转债是折价的，这时进行转股相当于折价买股，可以考虑进行转股。

其中转股价值是指在某一时点，可转债如果转换成股票所对应的股票价值。

转股价值=（可转债正股价格/转股价格）*100

我们来举个例子，计算可转债转股溢价率。假设某只XX转债的已知条件

XX转债收盘价：158.4元/张；

XX转债的正股收盘价：17.85元/股；

强制赎回价：100.31元/张（含当期应计利息）；

转股价：11.19 元/股。

1、算出转股价值：

转股价值=（17.85/11.19）*100=159.52

2、算出转股溢价率：

溢价率=（158.4-159.52）/159.52*100％=-0.70％

根据以上已知条件得出：转股溢价率<；0，这时进行转股相当于折价买股，转股更划算。

注~以上示例计算未考虑股价的后续走势！不构成任何投资分析及投资建议，请勿据此操作。

附

触发“强赎”可转债一览表

注：可转债流通面值少于3000万元时，自上市公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此可转债实际停止交易日时间可能提前哦~

小安提示

根据以往情况，总会有或多或少伙伴最后交易日没有卖出也没有进行转股，导致最后出现大幅亏损，因此请伙伴们一定要密切关注持仓公告哦~

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新动力基金310328

08月04日讯 申万菱信新动力混合型证券投资基金（简称：申万菱信新动力混合，代码310328）08月03日净值上涨1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9584元，累计净值为3.8149元。

申万菱信新动力混合基金成立以来收益599.52%，今年以来收益52.27%，近一月收益15.16%，近一年收益71.56%，近三年收益78.58%。

申万菱信新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额21.19亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周小波，自2020年06月30日管理该基金，任职期内收益15.36%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.12%）、健帆生物（持仓比例7.34%）、长春高新（持仓比例6.51%）、诺邦股份（持仓比例6.15%）、洽洽食品（持仓比例6.06%）、五粮液（持仓比例5.85%）、震安科技（持仓比例4.65%）、博汇纸业（持仓比例4.41%）、珀莱雅（持仓比例4.17%）、欧普康视（持仓比例3.94%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年2季度，国内外权益资产都经历了估值修复，其中万德全A指数上涨14.74%。从中信行业指数来看，涨幅靠前的行业分别是，消费者服务、医药、食品饮料、电子，2季度单季度涨幅均在30%以上，主要逻辑是随着国内疫情的有效控制，消费者需求有了明显恢复，特别是一些刚需的产品和服务，基本恢复到了疫情前的水平。涨幅落后的行业是煤炭、石油石化、建筑等行业。在全球央行都在给经济体注入流动性的背景下，优质股票资产相对于货币的价值毫无疑问是增加的，因此尽管全球范围内疫情还在持续，但*企业的市值纷纷创出新高。

报告期内，我们继续坚持自下而上的选股方式，从行业和上市公司的基本面出发进行深度研究，选择兼具中长期业绩增长空间和确定性的投资标的构建我们的组合。

05月11日讯 申万菱信新动力混合型证券投资基金（简称：申万菱信新动力混合，代码310328）05月08日净值上涨1.80%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6970元，累计净值为3.3402元。

申万菱信新动力混合基金成立以来收益408.73%，今年以来收益10.74%，近一月收益9.44%，近一年收益35.76%，近三年收益39.90%。

申万菱信新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额21.19亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为季新星，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益27.26%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例9.50%）、贵州茅台（持仓比例8.97%）、健帆生物（持仓比例6.87%）、格力电器（持仓比例4.74%）、震安科技（持仓比例4.36%）、麦迪科技（持仓比例4.34%）、博汇纸业（持仓比例4.19%）、洽洽食品（持仓比例3.84%）、欧普康视（持仓比例3.78%）、完美世界（持仓比例3.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年A股市场在1季度经历了快速的估值修复，单季度万得全A指数上涨30.7%，在剩下的三个季度中，市场基本以震荡为主，2019年万得全A指数上涨33.02%。从中信行业指数来看，食品饮料、电子和建材是涨幅*的三个行业，涨幅分别是76%、71%和59%，涨幅靠后的是钢铁、石化和建材，涨幅低于5%。从个股来看，全市场的中位数涨幅是16%，也就是说指数权重股是表现更好的。2019年也是基金持有人收益颇丰的一年，股票型基金中位数涨幅达到45%。当然这个亮眼的收益率，是建立在2018年全年大幅下跌的基础上的，从两年的时间维度看，基金的复合收益率并不算很高，大约和企业盈利增长的幅度相当。

本基金以基本面研究为基础，以赚取企业持续经营的盈利增长为导向，结合行业景气度和公司核心竞争优势两个维度选择投资标的。

本基金报告期内净值表现为49.98%，同期业绩基准表现为28.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年一开年，受新冠肺炎疫情影响，消费需求放缓，企业开工延迟，经济链条的供需两方同时遇冷，预计对1季度的经济数据有一定程度的影响。但疫情毕竟是短暂的，在中央政府的强力干预下，一揽子财政、货币政策是可以预见的，估计经济在2季度就会有显著的环比改善。

对于股票市场而言，从历史经验来看，这种外在冲击形成的下跌往往不会花太久时间就会被修复，是场外投资者较好的投资时点，对于基金持有人来说，也不用恐慌，投资的过程中，总是会遭遇一些意想不到的因素导致的波动，经济环境的调整会使得具有竞争力的企业价值愈加突出。

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