密尔克卫(密尔克卫化工供应链服务股份有限公司)
密尔克卫(密尔克卫化工供应链服务股份有限公司)
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在希腊神话里，宙斯有个非常疼爱的私生子，叫赫拉克勒斯，是人间的大英雄。
疼爱到什么程度呢？宙斯在他还是婴儿的时候，偷偷抱到睡着的天后赫拉跟前喝她的奶。因为赫拉克勒斯太用力，天后惊醒了，奶水洒落，形成了银河。
银河的英文叫Milkway，直译就是奶路。
有家公司把它音译了出来，叫密尔克卫。这家公司为什么叫密尔克卫呢？因为它的老板叫陈银河。
公司的自我介绍非常宏大：以强大的实力、专业的团队、科学的体系、健全的网络,为客户提供全球一站式的物流及交易的全供应链服务,包含国际物流一站式服务、国内物流一站式服务、特种物流一站式服务、化学品交易平台、化工供应链管理及社会安全服务。我们关心员工的健康,注重企业的社会责任及可持续发展,精益求精,止于至善,矢志为成就超级化工亚马逊而努力拼搏。
超级化工亚马逊，听着就霸气。
众所周知，亚马逊有两层含义，一是世界第一大河流，二是世界第一大电商网站。
对此，航运界网解读为建设“密尔克卫化工物流生态”。公司提出，希望基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流、交易、环保全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。
基于此，星空君理解为，公司要做行业*的电商平台。
于是，去看了一眼公司的官网，一言难尽（2021年12月23日21时截图）。
大约持续了一小时左右，才恢复正常，之前停机了多久？不得而知。
一、公司的经营范围
从财报上看，公司核心业务主要包括两部分，一是化工品交易，二是综合物流。
数据同花顺iFind，制图：诗与星空
其中，化工品（危化品为主）交易占比约三分之一，综合物流占比约三分之二。
公司2018年上市以来，在2021年出现了业绩的爆发式增长。
数据同花顺iFind，制图：诗与星空
公司三季报非常亮眼，前三季度实现收入59.5亿元，同比增长149.4%；归母净利润3.01亿元，同比增长42.6%。
从数据看，公司2020年几乎没有受到疫情的影响，2021年爆发式增长，是因为这个市场出现了类似航运业爆表的需求吗？
仔细分析公司的财报，会发现业绩的成长并非经营带来的，而是并购。
二、资产负债结构里的信息
公司半年报显示，参控股公司从年初的44家增加到55家。正是大规模的并购，才给公司带来如此告诉的成长性。
数据同花顺iFind，制图：诗与星空
同时，并购的过程中，给公司带来了大额的商誉。截止2021年三季报，账面商誉达到了4.74亿。
由于公司的并购大头来自于2019年，意味着按照传统，三年约定的时间，马上就到了，2021年年报很可能会出现比较大额的商誉减值准备，从而严重影响公司利润。
什么叫商誉的三年约定？
一般来说，上市公司并购，为了给投资者一个交代，为了顺利通过审核评估，为了不收交易所的关注函，通常会和被收购方约定业绩承诺，承诺期限大多数是三年。
完不成业绩的，要由被收购方现金补偿。实际操作中，一些有问题的收购很难长时间支撑业绩承诺，如果出现暴雷的情况，往往是前两年顺利完成业绩承诺，第三年暴雷。
三、存贷双高和供应链实质
2021年三季报显示，公司账面接近10亿现金（货币资金+理财），和公司全年34亿的营收（2020年）相比，这个比例比较正常。
但是，公司长短期借款却超过10个亿，这就不正常了。
这是比较典型的存贷双高，钱去哪儿了？
数据同花顺iFind，制图：诗与星空
现金流量表显示，公司的投资性现金流量净额的*值常年大于经营性现金流量净额，这是星空君做的“简化版”自由现金流对比图，这意味着公司的现金流不够自由，尚未进入真正的现金流驱动的盈利周期。
公司目前的营收成长靠并购，虽然利润看起来不错，但现金流被固定资产、在建工程和无形资产等资产性投资吞噬。
而这些资产主要是并购而来，存在着较大的商誉减值风险。
公司半年报披露了部分并表子公司的业绩情况，一半以上的子公司净利润亏损或者小于100万，这说明公司大部分子公司经营状况不佳。
经过星空君的科普，供应链这个词，几乎成了一个贬义词，绝大多数从事供应链的企业，都是包装了一个壳，带来真实业绩的，是其他业务。
对于超级亚马逊的经营模式，公司在财报里写的非常含蓄：客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。
其实含糊其辞一大堆，关键词就是：货物流转量与公司收入挂钩。
虽然新收入准则规定，快递、物流类的销售收入按照净额入账，但公司通过所谓的利益共同体，硬是把客户变成了供应商，把帮人运货的货物金额计入了自己的采购和销售。
也正是如此，公司的化工品贸易业务毛利率极低，2019年1.96%，2020年7.13%。这样的毛利率，再叠加上各项费用，必然是不赚钱的。看着规模很大，但超级亚马逊实际营业利润，不足公司全部营业利润的10%（2020年较为特殊，比例达到8.69%，平常年份甚至不足4%）。
果然是亚马逊，水多啊。
那么公司的真正利润来源是什么？
超过90%的营业利润来自于物流仓储和货代。
把一项很传统的线下物流业务，精心包装成类似元宇宙的线上高大上的概念，是为了讲故事吸引投资者的青睐，还是想踏踏实实做业务？
公司在财报里大书特书的线上物流电商“灵元素”概念，渲染的云里雾里，但官方微博只有10个粉丝（2021年12月23日23点截图）。
四、第三大股东
公司的第一大股东是陈银河，也就是密尔克卫本尊；第二大股东是李仁莉，是公司的实控人，也是陈银河的丈母娘，二者是一致行动人。
第三大股东是北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙），这家公司的第一大合伙人叫：
联想控股。
东风汽车将迎来超级实控人！
5月30日晚间，东风汽车公告称，东风集团与公司控股股东东风有限签署《股份转让协议》，公司控股股东将变更为东风集团，实控人将由东风有限变更为国务院国资委。
受利好消息提振，5月31日，东风汽车复牌一字涨停，不仅领涨汽车板块，封单也一度超600万手。截至发稿前，仍有92.1万手封单封死涨停。
迎来超级实控人
5月30日晚间，东风汽车发布公告称，东风集团与东风汽车控股股东东风有限签署《股份转让协议》，约定东风有限向东风集团转让其持有的东风汽车5.98亿股股份（占东风汽车已发行股份总数的 29.90％），协议转让价格为 5.60 元/股；并约定在本次股份协议转让完成后，东风集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购，东风集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 5.02亿股（占公司已发行股份总数的 25.10％），要约价格为 5.60 元/股，以取得对上市公司的控制权。
官网资料显示，东风有限成立于2003年6月，是东风汽车集团有限公司与日产汽车公司战略合作携手组建的合资企业，注册资本167亿元人民币，公司拥有东风、日产、启辰和英菲尼迪四大品牌，旗下有东风日产乘用车公司、东风汽车股份有限公司、郑州日产汽车有限公司、东风汽车零部件（集团）有限公司四大事业部。东风有限无实际控制人。
东风集团方面，从股权结构看，东风汽车集团有限公司持有东风集团 66.86％的股权，为东风集团的控股股东。东风汽车集团有限公司又由国务院国资委100％持股，国务院国资委为东风集团的实际控制人。
公告显示，截至本次交易前，东风有限持有公司12.02亿股股份，占公司已发行股份总数的60.10％，为公司控股股东及实际控制人。本次交易完成后，公司控股股东将由东风有限变更为东风集团；实际控制人将由东风有限变更为国务院国资委。
承诺避免同业竞争
根据公告，东风集团主营业务包括研发、制造及销售商用车、乘用车、发动机和其他汽 车零部件，以及汽车装备制造、汽车产品进出口物流服务、汽车金融、保险经纪和二手车等业务；主要产品包括商用车和乘用车。
不过在此次交易完成后，东风集团及其下属公司东风商用车有限公司、东风特种商 用车有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风越野车有限公司主要从事商用车、 乘用车等汽车整车及汽车底盘、发动机等零部件的生产与销售业务，与东风汽车主营业务存在一定程度的重合。
此外，5月30日，东风集团与东风有限、NISSAN MOTOR CO.， LTD.、日产（中国）投资有限公司签署《LCV 资产转让框架协议》，东风有限拟向东风集团或其指定主体出售轻型商用车资产，包括东风有限持有的东风汽车股份、郑州日产汽车有限公司 100％股权、东风轻型发动机有限公司 49％股权、东风襄阳旅行车有限公司 10％股权以及东风汽车有限公司十堰发动机分公司发动机业务相关资产。目前除本次交易外，上述其它相关交易并未达成最终协议，但如果最终达成的话，上述其他轻型商用车资产亦可能与东风汽车主营业务存在一定程度的重合。
因此，为避免同业竞争，东风集团及其控股股东东风公司承诺，公司将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，自本公司取得东风汽车控制权之日起五年内，本着有利于东风汽车发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、股权置换、资产出售、委托管理、业务整合、业务调整或其他合法方式，稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对东风汽车造成的不利影响。
东风汽车则在公告中强调，2021 年度，东风集团及其控股子公司轻卡业务收入占东风汽车轻型商用车收入的比例不超过 10％（不包含底盘、发动机、铸件 及其他业务）。根据财报数据，2021年东风汽车实现营收155.5亿元，同比增长了13.23％；其中轻型商用车营收达109.95亿元，远超公司新能源车等其他产品收入。
复牌一字涨停
5月25日，东风汽车曾公告表示，东风有限正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票已于5月25日上午开市起临时停牌。
另据第一财经报道，有知情人士透露，东风股份“拆分”只是东风有限整体改革的一部分，按照东风汽车集团高层的意见，改革的目的是为了瘦身增效，后续还会有更多动作。
二级市场上，此次股权交易也受到投资者们追捧。
股价方面，今年以来，在经历近四个月的一路震荡下滑后，4月底以来东风汽车股价开始迎来反弹，在停牌前也连续四个交易日收涨，4月27日至今区间涨幅近60％。
在东风汽车*公告发布后，投资者们纷纷在股吧中表示“大利好”、要涨停。
受利好消息提振，5月31日，东风汽车一字涨停，不仅领涨汽车板块，封单也一度超600万手。截至发稿前，仍有89.3万手封单封死涨停。此外，港股东风集团股份涨1.88％。
股东户数方面，截至2022年3月31日，东风汽车股东总户数为147625户，相较于上期减少了1.94％。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关公告格式规定，现将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、*公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]907号”文《中国证券监督管理委员会关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司*公开发行股票的批复》的核准，2018年07月，本公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,812.00万股，发行价为11.27元/股，募集资金总额为人民币429,612,400.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币40,434,409.42元，实际募集资金净额为人民币389,177,990.58元。
上述募集资金到账时间为2018年07月10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年07月10日出具“天职业字[2018]17331号”《验资报告》。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452.00股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。
该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、*公开发行募集资金
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币393,858,614.44元，其中：以前年度使用391,827,171.73元，本年度使用2,031,442.71元，均投入募集资金项目。
截至2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币393,858,614.44元，募集资金专户余额为人民币0.00元，与实际募集资金净额人民币389,177,990.58元的差异金额为人民币4,680,623.86元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、非公开发行募集资金
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币613,884,774.38元，其中：本年度使用613,884,774.38元，均投入募集资金项目。
截至2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币613,884,774.38 元，募集资金专户余额为人民币486,943,165.97元，与实际募集资金净额人民币1,088,982,599.70元的差异金额为人民币11,845,340.65元，系募集资金累计利息收入和理财收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、*公开发行募集资金
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及*公开发行保荐机构中德证券有限责任公司已于2018年8月8日分别与上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年3月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”），并以2,300.00万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资。2019年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，并指定专项账户用以存储上述募集资金。2019年5月27日，公司及密尔克卫化工储存、上海银行股份有限公司浦东分行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、非公开发行募集资金
公司及2020年非公开发行保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）已于2021年3月分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司（以下简称“密尔克卫控股”）。2021年12月3日，公司及密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股份有限公司浦东分行、东方证券签订了《募集资金三方监管协议》。
公司分别于2021年11月22日、12月8日召开了第三届董事会第四次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）的相关议案。由于本次公开发行可转债工作需要，公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(作为发行人)与中国国际金融股份有限公司(作为保荐人)关于可转换公司债券发行与上市之保荐协议》，聘请中金公司担任本次公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。公司及中金公司已于2022年3月11日分别与交通银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、上海银行股份有限公司浦东分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
1、*公开发行募集资金
截至2021年12月31日，本公司*公开发行募集资金存放专项账户的存款余额
单位：人民币元
注：2019年3月20日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司密尔克卫化工储存，“800011391530”账户和“03003861081”账户均为该项目募集资金存放专项账户。
2、非公开发行募集资金
截至2021年12月31日止，本公司非公开发行募集资金存放专项账户的存款余额
单位：人民币元
注：2021年9月2日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由密尔克卫化工物流增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。“03004486764”账户和“FTN13859204300001”账户均为该项目募集资金存放专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：1-1.*公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2. 非公开发行募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、*公开发行募集资金
2019年3月20日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司密尔克卫化工储存，并以2,300万元募集资金对密尔克卫化工储存进行增资；审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意延长募投项目的建设期，董事会认为公司本次延长部分募集资金投资项目建设期是根据项目实施的具体情况作出的审慎决定。
除上述增加募投项目实施主体以及延长募投项目建设期外，本公司*公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
2、非公开发行募集资金
2021年9月2日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫控股。
除上述增加募投项目实施主体外，本公司非公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、*公开发行募集资金
2018年8月8日，公司第一届董事会第二十三次会议及公司第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金233,219,436.62元。具体情况
单位：人民币元
2019年1月10日，公司第二届董事会第四次会议及公司第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,720.12万元。具体情况
2021年3月29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。具体情况
单位：人民币元
公司上述募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定；上述使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度*不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2019年7月2日召开的公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度*不超过7,000.00万元、同时累计发生额不超过70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该议案已经2019年7月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
2020年7月1日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度*不超过1,450.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层签署实施现金管理的相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2021年3月25日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度*不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
报告期内公司购买理财与赎回(含结构性存款)明细
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
1、*公开发行募集资金
2020年1月16日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金*补充流动资金的议案》。结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高节余募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金2,826.67万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）*补充流动资金。
截至2021年12月31日止，公司*公开发行募集资金已按规定全部使用完毕，结余募集资金及其产生的利息收入合计28,487,201.69元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，已*性补充流动资金，其中上海银行股份有限公司浦东分行银行账号03003644927补充流动资金的金额为13,215,093.65元；交通银行股份有限公司上海闵行支行银行账号310066933018800012936补充流动资金的金额为3,570,265.68元；上海银行股份有限公司浦东分行银行账号03003861081补充流动资金的金额为11,701,842.36元。公司已对上述募集资金专户作销户处理。
2、非公开发行募集资金
截至2021年12月31日止，非公开发行募集资金投资项目均未建设完毕，不适用结余及节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
无。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
募集资金置换情况详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为，《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了密尔克卫2021年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件：1-1*公开发行募集资金使用情况对照表”及“附件：1-2非公开发行募集资金使用情况对照表”。
特此公告。
附件：1-1.*公开发行募集资金使用情况对照表
附件：1-2. 非公开发行募集资金使用情况对照表
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022年3月25日
附件1-1
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
*公开发行募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 金额单位：人民币元
附件1-2
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
非公开发行募集资金使用情况对照表
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-041
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于2022年度担保额度预计的公告
重要内容提示:
● 被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。
● 2022年担保总额预计不超过人民币86亿元，担保时间范围自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据业务发展需要，公司拟预计2022年度担保额度不超过人民币86亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币5亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币81亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币57亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币24亿元。
1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；
2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）本次预计担保额度事项履行的内部决策程序
公司于2022年3月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
预计对被担保子公司的担保额度具体
单位：人民币万元
在担保实际发生时，可以在预计的公司合并报表范围内的子公司的担保总额度内，对不同子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。
三、被担保人基本情况
以下财务均为2021年年报数据（单位：人民币元）。
1、 上海密尔克卫化工储存有限公司
2、 上海密尔克卫化工物流有限公司
3、 上海慎则化工科技有限公司
4、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司
5、 上海静初化工物流有限公司
6、 上海振义企业发展有限公司
7、 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司
8、 镇江宝华物流有限公司
9、 上海密尔克卫慎则能源化工有限公司
10、 江苏马龙国华工贸有限公司
11、 张家港密尔克卫环保科技有限公司
12、 张家港保税区巴士物流有限公司
13、 大正信（张家港）物流有限公司
14、 上海港口化工物流有限公司
15、 上海零星危险化学品物流有限公司
16、 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司
17、 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司
18、 青岛密尔克卫化工储运有限公司
19、 天津市东旭物流有限公司
20、 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司
四、担保协议的主要内容
公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
六、独立董事意见
公司本次预计2022年度担保额度，有利于公司及下属子公司2022年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有*控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《对外担保决策制度》的规定。因此，我们同意公司本次预计2022年度担保额度的事项，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对子公司担保余额合计228,595.10万元，占公司截至2021年12月31日净资产的比例为71.00%。
公司不存在逾期担保。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-074
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事周宏斌、独立董事Chen David Shi因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书石旭出席会议；副总经理缪蕾敏、王涛、华毅、李文俊、彭赛、刘卓嵘、财务总监杨波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、张美华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2022年5月17日
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