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04月02日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布*净值,上涨1.70%。本基金单位净值为0.777元,累计净值为0.851元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-22.17%,今年以来收益-5.67%,近一月收益-17.52%,近一年收益12.44%,近三年收益-13.93%。近一年,本基金排名同类(191/712),成立以来,本基金排名同类(768/845)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.18%,近两年定投该基金的收益为13.20%,近三年定投该基金的收益为4.22%,近五年定投该基金的收益为-3.67%。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-28.33%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-43.89%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例5.60% )、华友钴业(持仓比例5.11% )、赣锋锂业(持仓比例5.03% )、恩捷股份(持仓比例4.86% )、宏发股份(持仓比例4.81% )、三花智控(持仓比例4.78% )、格林美(持仓比例4.76% )、宁德时代(持仓比例4.73% )、先导智能(持仓比例4.59% )、汇川技术(持仓比例4.57% ),合计占资金总资产的比例为48.84%,整体持股集中度(中)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欣旺达(持仓比例5.72% )、华友钴业(持仓比例5.62% )、三花智控(持仓比例5.58% )、中航光电(持仓比例5.56% )、亿纬锂能(持仓比例5.44% )、先导智能(持仓比例5.07% )、宏发股份(持仓比例4.69% )、宇通客车(持仓比例4.68% )、多氟多(持仓比例4.63% )、汇川技术(持仓比例4.59% ),合计占资金总资产的比例为51.58%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年初,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,同时随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股迎来大幅反弹。其中,前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进入4月中旬,由于央行推迟降准,货币政策略微转向,同时中美贸易谈判突然生变,市场持续走弱。7月初,由于中美双方暂缓新增关税,同时在部分电子龙头上市公司靓丽中报的带动下,科技股带动市场迎来反弹。8月下旬,央行对LPR进行改革,锚定基准改为MLF利率,投资者将其视为降息信号,市场乐观情绪进一步发酵,市场延续反弹。进入12月,由于数据表明经济正逐步复苏,同时中美宣布达成第一阶段贸易协议,市场风险偏好再度大幅提升。总体来看,2019年全年上证综指上涨22.3%,沪深300上涨36.07%,创业板指上涨43.79%。其中,中证新能源汽车指数2019年全年上涨45.51%。
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.206元;份额累计净值为0.829元;本报告期,本基金份额净值增长率为42.74%,同期业绩比较基准收益率为43.06%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,我们认为市场仍存在结构性机会,科技股总体有望表现较好。新年伊始,财政政策、货币政策陆续发力,中美贸易谈判达成阶段性协议,总体来看各方面均有助于提升市场风险偏好,2020年1季度市场有望震荡上行。进入2季度后,市场将存在着较多不确定性因素,包括经济复苏力度、中美贸易摩擦第二阶段谈判可能再生争端等,届时需积极跟踪观察国内政策对冲情况。结构配置方面,从未来3-5年来看,5G产业周期才刚刚启动,从基站到终端再到应用都将迎来新的突破,以TMT为代表的科技板块仍值得全年重点关注。随着市场整体风险偏好的提升和经济数据的逐步好转,券商、银行、地产、建材等顺周期板块也有望阶段性修复估值。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
【2022年上半年十大牛股火热出炉:浙江建投涨超3倍夺魁 新能源多股入围】财联社6月30日电,2022年上半A股收官,十大牛股(剔除今年上市新股)出炉,浙江建投上半年上涨310%夺2022年上半年涨幅榜魁首,吉翔股份、中通客车涨幅分居二三位。此外上海谊众、君亭酒店、海汽集团均涨超2倍。十大牛股中共4只新能源概念股入围,此外两只医药股也跻身十大牛股之列。
07月23日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布*净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.921元,累计净值为0.64元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-38.40%,今年以来收益6.47%,近一月收益3.02%,近一年收益-18.66%,近三年收益-37.98%。近一年,本基金排名同类(634/637),成立以来,本基金排名同类(721/769)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.45%,近两年定投该基金的收益为-17.01%,近三年定投该基金的收益为-21.75%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-42.29%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-54.82%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例5.86% )、先导智能(持仓比例5.51% )、格林美(持仓比例5.03% )、中航光电(持仓比例4.93% )、宏发股份(持仓比例4.91% )、三花智控(持仓比例4.87% )、华友钴业(持仓比例4.86% )、宇通客车(持仓比例4.78% )、宁德时代(持仓比例4.77% )、比亚迪(持仓比例4.67% )、海油发展(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.00% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为50.21%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为先导智能(持仓比例5.42% )、亿纬锂能(持仓比例5.37% )、汇川技术(持仓比例5.29% )、格林美(持仓比例5.21% )、宏发股份(持仓比例5.00% )、宇通客车(持仓比例4.85% )、三花智控(持仓比例4.78% )、华友钴业(持仓比例4.69% )、宁德时代(持仓比例4.60% )、上汽集团(持仓比例4.55% ),合计占资金总资产的比例为49.76%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线上方,并创过去5个月新高,显著超预期。4月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬,尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月6日,由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%,全球资本市场迎来大幅调整。5月中旬,美国将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019年2季度上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌10.75%。其中,中证新能源汽车指数2019年2季度下跌12.41%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
本报告期,本基金份额净值增长率为-11.10%,同期业绩比较基准收益率为-11.78%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
07月24日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布*净值,上涨2.17%。本基金单位净值为0.941元,累计净值为0.652元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-37.07%,今年以来收益8.79%,近一月收益5.26%,近一年收益-18.06%,近三年收益-36.64%。近一年,本基金排名同类(634/637),成立以来,本基金排名同类(718/769)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.30%,近两年定投该基金的收益为-14.57%,近三年定投该基金的收益为-19.58%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-43.28%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-55.59%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例5.86% )、先导智能(持仓比例5.51% )、格林美(持仓比例5.03% )、中航光电(持仓比例4.93% )、宏发股份(持仓比例4.91% )、三花智控(持仓比例4.87% )、华友钴业(持仓比例4.86% )、宇通客车(持仓比例4.78% )、宁德时代(持仓比例4.77% )、比亚迪(持仓比例4.67% )、海油发展(持仓比例0.02% )、红塔证券(持仓比例0.00% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为50.21%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为先导智能(持仓比例5.42% )、亿纬锂能(持仓比例5.37% )、汇川技术(持仓比例5.29% )、格林美(持仓比例5.21% )、宏发股份(持仓比例5.00% )、宇通客车(持仓比例4.85% )、三花智控(持仓比例4.78% )、华友钴业(持仓比例4.69% )、宁德时代(持仓比例4.60% )、上汽集团(持仓比例4.55% ),合计占资金总资产的比例为49.76%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于3月末发布的PMI数据重新回到荣枯线上方,并创过去5个月新高,显著超预期。4月上旬,投资者继续强化宽货币——宽信用——经济企稳的逻辑,对盈利触底企稳的乐观预期在市场持续演绎。进入4月中旬,尽管公布的3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准,同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月6日,由于美国表示从中国进口的2000亿美元商品仍可能将加征关税税率从10%提升至25%,全球资本市场迎来大幅调整。5月中旬,美国将华为列入实体清单,进一步加大对中国的施压,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开接触,为G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策,以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。另外,证监会公开征求上市公司重大资产重组管理办法修改意见,对资产重组管理进一步放松,未来有助于提升上市公司资产质量,市场大幅反弹。总体来看,2019年2季度上证综指下跌3.62%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌10.75%。其中,中证新能源汽车指数2019年2季度下跌12.41%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
本报告期,本基金份额净值增长率为-11.10%,同期业绩比较基准收益率为-11.78%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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