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数据显示,上投摩根亚太优势基金的*净值达到0.997元,距离发行时的1元面值,仅有一步之遥。这意味着,继南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金净值陆续超越1元后,上投摩根亚太优势基金净值若能一鼓作气突破1元,首批出海的4只公募QDII基金将全部实现“回本”。
业内人士指出,在历经13年的打磨后,公募基金的海外市场投资水平明显提升,这使得QDII基金净值在跌落低谷后得以逐步回升。目前来看,基金经理们对于海外市场投资的信心较足,首批4只公募QDII基金全部“回本”是大概率事件。但需要指出的是,“回本”后,或存在部分持有人落袋为安的赎回可能。
净值漫漫回归路
伴随今年海外股市的强势表现,多只QDII基金净值近期持续走高。回看首批出海的4只公募QDII基金,华夏全球精选基金、嘉实海外中国股票基金,南方全球精选基金净值相继突破1元后,上投摩根亚太优势基金依旧在努力中。
Wind数据显示,截至11月10日,华夏全球精选基金、嘉实海外中国股票基金、南方全球精选基金的净值今年分别增长25.72%、24.86%和15.57%,分别为1.3490元、1.1300元和1.2224元。上投摩根亚太优势基金的净值今年增长16.20%至0.997元,距离面值只差不到0.003元。
此时,距离首批4只公募QDII基金出海,已时隔13年。当时,在狂热的市场情绪下,首批4只基金在募集阶段受到资金追捧,许多投资者梦想通过认购QDII基金,充分享受海外市场的高收益率,甚至一度出现单只基金引来千亿资金抢购的盛况。
在业内人士看来,首批出海的4只公募QDII基金时运不佳,刚一成立就遭遇“次贷危机”以及“金融海啸”,全球市场骤然跌进熊市,过快的建仓导致基金净值迅速缩水,*甚至跌到0.3元附近,导致此后的回本之路漫长。虽然因长期亏损严重导致这批基金均出现大幅度赎回,但其剩余规模仍不容小觑。一度的新基金发行认购纪录保持者——上投摩根亚太优势基金,在三季报披露时仍有41.20亿元的规模。
需要关注的是,一旦上投摩根亚太优势基金净值突破1元,那些持有了13年之久的投资人,会不会选择离开?这将是该基金近期面临的*考验。
基金经理乐观看待海外市场
一些QDII基金经理在三季报中对海外权益市场谨慎乐观,并表示将重点关注科技、消费、顺周期行业的投资机会。
南方全球精选基金经理黄亮表示,对于第四季度全球权益市场持谨慎乐观的判断。他认为,全球主要经济体推动复工复产的政策效果明显,全球经济将继续企稳并好转。同时,一些主要经济体的宽松政策未来将进一步推升市场流动性,提升投资者的风险偏好。在市场风格方面,接下来要重点关注经济持续复苏带来的顺周期行业投资机会。
嘉实海外中国股票基金经理蒋一茜、陈叶雁南表示,基金组合坚持聚焦高质量成长股、聚焦行业龙头的策略,重点投资大消费、行业升级等板块,坚信在市场波动中,确定性高的成长股将最终胜出。
上投摩根亚太优势基金的三季报称,仍然看好整个东北亚市场,尤其是该区域的科技板块将会受益于未来中国半导体行业的崛起。另外,也看好印度经济将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。
华夏全球精选基金经理李湘杰称,仍重点配置长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技板块,精选细分板块里全球领先的优质龙头公司,将继续选择具有成长性、国际竞争力、性价比高的平台型领导厂商进行中长期投资。
据悉,江西同安持有鼎兴矿业70%股权,持有兴锂科技49%股权;鼎兴矿业同时持有兴锂科技51%股权。截至目前,鼎兴矿业持有共计6处瓷土矿采矿权,矿界内累计查明资源储量(332+333)共计约6000万吨。矿石矿物主要成分为钾钠长石、透锂长石(Li)、锂云母(Li、Rb、Cs)、钽铌锰矿(Ta、Nb)、钽锡锰矿(Ta、Sn)等。
此外,兴锂科技为配套选矿厂运营主体,目前原矿处理能力为50万吨/年,另有产能升级方案正在规划,现有产线具备进一步扩产能力。本次交易完成后,项目预计年开采原矿约135万吨,年产钾钠长石粉约90万吨,锂精矿约30万吨,折合碳酸锂当量约2.3万吨。
鞍重股份表示,公司坚定看好该板块的发展潜力以及江西同安持有矿权的长期价值。公司不排除进一步向下游产业链拓展的可能性,最终形成涵盖原矿开采、选矿、卤水生产至电池级碳酸锂制备的完整新能源锂电上游产业链。依托于此次收购的储备资源及采选矿产能,公司产品将具有明显的成本优势,对公司长远规划及核心竞争力具有积极影响。
2007年,首批4只合格境内机构投资者(QDII)基金出师不利,遭遇不利市场环境,净值在1元以下挣扎。经过漫长的回本之路,第一批出海基金净值终于全部回归到面值之上。
Wind数据显示,截至11月9日,首批出海投资的南方全球精选、华夏全球、嘉实海外中国和上投摩根亚太优势4只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元和1.001元,净值全部翻红。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海时机非常不利,刚成立不久就遇上‘次贷危机’,2008年全球金融海啸。当时整个公募基金对海外投资还缺乏经验,投资业绩不理想,2008年底时基金净值*的跌到了3毛钱,回本之路非常漫长。”深圳一位基金公司市场人士表示,十几年中,基金行业取得巨大发展,海外投资越来越成熟,产品也开始盈利。
4只QDII基金中,最早回本的是华夏全球股票基金,2017年8月回归面值,南方全球精选基金净值于2019年9月回到1元以上,嘉实海外基金则在今年7月回本,上投摩根亚太优势也在今年11月9日跟上了节奏。目前,华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金的收益率分别为31.1%、22.47%和13.3%。
投资者对首批QDII耿耿于怀,也源于当年发行时的火爆。2007年9月、10月间,市场正值牛市高峰,4只创新基金受到上千亿资金热捧,单只募集上限300亿并全部启动了比例配售;其中,上投摩根亚太优势得到1162.6亿资金追捧,配售比例仅为25.8%。
因长期亏损导致的严重赎回,首批4只出海基金规模都显著缩水,目前都已不到30亿。半年报数据显示,4只QDII基金持有人户数合计超过100万,显示仍有一大批投资者持有这批基金。
首批QDII基金回归面值之路确实漫长,但13年间,QDII基金整体已逐渐获得投资者认可,在基金投资者的配置中占据重要位置。基金业协会数据显示,截至今年9月30日,QDII基金已有162只,总规模达到1186.3亿元。
其中不少QDII基金业绩不俗。今年以来,受新冠肺炎疫情影响,海外股市大幅震荡, QDII基金在震荡市中斩获了不错的收益。银河证券数据显示,截至11月9日,广发全球精选人民币、南方香港成长、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联人民币等多只基金今年以来的收益率都超过了70%,不逊色国内权益类基金。不过,部分投向油气市场的QDII股基亏损严重。
Wind金融终端APP
香港万得通讯社综合报道,今年以来QDII基金平均收益16.27%,逼近2017年16.41%的历史记录。在良好大环境下,公募市场首只QDII基金终于迎来净值回归。然而12年一轮回,有多少投资者坚守了下来!
QDII基金收益逼近记录
随着A股市场回暖,目前公募市场已有9只权益类基金年内收益突破***。由于权益类基金的表现过于耀眼,以至于其他类型基金的良好表现被忽视忽略,QDII基金便是其中之一。
数据显示,截至12月16日,今年以来QDII基金平均收益16.27%,逼近2017年16.41%的历史记录。
有95只(各份额分开统计)QDII基金年内收益达20%以上,占比超过三成。其中,华夏移动互联人民币、易方达标普信息科技人民币、华夏移动互联美元现汇等8只基金年内回报超过40%。
QDII基金年内收益率TOP10
首只QDII基金净值回归
值得一提的是,公募市场首只QDII基金——南方全球精选终于迎来净值回归。
(Wind金融终端行情)
南方全球精选于2007年9月12日发行,成为国内首只股票型QDII基金。一天之内募集规模近500亿元人民币,远超预定的150亿元上限,国家外汇管理局不得不再追加特批20亿美元的额度,最终南方全球精选以约62%的比例进行配售,以300亿元人民币规模正式成立。
(南方全球精选公告)
随后的一个月内,华夏全球精选、嘉实海外中国股票、上投摩根亚太优势3只QDII基金陆续开始募集,均是在网友分享日当天募集资金就超过预定额度,延续了南方全球精选的发行盛况。
首批QDII基金募集规模
然而,2008年金融危机接踵而至,4只QDII基金净值纷纷跌破1元面值。除华夏全球精选在2017年一度净值回归外,其余3只始终处于破净状态。
(Wind金融终端行情)
截至12月16日,南方全球精选单位净值1.0480,华夏全球股票单位净值1.0610,嘉实海外中国股票和上投摩根亚太优势单位净值分别为0.8860和0.8430。
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