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06月30日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金06月22日下跌4.08%,现价0.906元,成交19287.94万元。当前本基金场外净值为0.8260元,环比上个交易日下跌3.59%,场内价格溢价率为0.85%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值上涨12.46%,近3个月本基金净值上涨6.29%,近6月本基金净值下跌8.93%,成立以来本基金累计净值为0.8260元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-10.08%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-10.19%。
7月1日消息 外盘期货市场,伦铜跌破8000美元/吨,为2021年2月来*。
过去一年,国内主要股票指数经历了一轮“过山车”,2020年底上证50指数、沪深300指数快速大涨,今年二月份见顶回落,至今仍处于下行通道。数据显示,截至11月30日,最近一年,上证50指数、沪深300指数的表现分别为-8.91%、-2.60%,而同期纳斯达克100、标普500、日经225以及恒生指数的表现分别为33.78%、27.95%、6.15%以及-11.31%,上证50、沪深300仅跑赢恒生指数。为了追求更加可观的投资回报,配置一定的海外资产成为了内地居民的必选项,因此,以主动管理型QDII基金为代表的境外投资也越来越受投资者关注。
首尾业绩差值接近80%
2020年11月30日至2021年11月29日,主动管理型QDII基金之中,首尾业绩差值接近
80%。净值涨幅居前的基金中,天弘越南市场A的表现最为亮眼,业绩回报达到56.47%,超过第二名添富全球医疗混合接近20%。紧随其后的是嘉实美国成长股票美元汇、易方达全球医药行业混合发起式美元份额、富国红利精选混合美元、鹏华美国房地产)美元现汇、国富全球科技互联混合美元现汇、嘉实全球房地产、诺安全球收益不动产、工银香港中小盘,上述基金表现同样不俗。
截至日期:11月29日
与此同时,易方达亚洲精选股票、国投瑞银中国价值发现、汇添富香港优势精选混合、嘉实海外、华夏大中华混合、华宝海外中国混合、添富全球消费混合人民币A、建信新兴市场混合、中国世纪混合人民币份额、华夏全球股票的表现却不尽如人意。其中,易方达亚洲精选股票的业绩表现最差,最近一年净值回撤为23.51%,国投瑞银中国价值发现、汇添富香港优势精选混合以及嘉实海外中国股票(070012)混合的回撤幅度也接近20%。
截至日期:11月29日
越南股市表现亮眼
分析业绩表现较好的基金可以看到,天弘越南市场A的投向主要是越南市场,投资于越南主题企业发行的股票、存托凭证等的比例不低于非现金基金资产的80%。过去52周,越南VN30指数由951.92点涨至1587点,过去一年涨幅为59.92%,略超天弘越南市场A的净值表现。
其余几只基金大多投资的是医药“巨头”、美股科技“巨头”以及全球不动产和地产。添富全球医疗混合业绩比较基准是标普全球1200医疗保健指数收益率*40%+中证医药卫生指数收益率*40%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%,森松国际、药明生物、联合健康、雷普里根、Catalent、丹纳赫、康诺亚、Moderna、昭衍新药以及查尔斯河。而嘉实美国成长股票则重仓了微软、苹果、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达以及特斯拉等。
易方达张坤“踩雷”教育股
最近一年回撤幅度较大基金大多数是因为重仓了港股,易方达亚洲精选股票、国投瑞银中国价值发现、汇添富香港优势精选混合、嘉实海外(070012)中国股票混合、华夏大中华混合、华宝海外中国混合、添富全球消费混合人民币A、建信新兴市场混合的十大重仓中港股占比都较高。不过,上投摩根的中国世纪混合重仓的大多是A股,华夏全球股票重仓的大多为美股。
值得一提的是,管理易方达亚洲精选股票的正是“顶流”基金经理张坤。今年以来,该基金回撤幅度为-24.77%,仅最近6个月的净值回撤就已经超过了17%。一方面,易方达亚洲精选股票重仓的港股市场整体表现不佳,另一方面,上半年张坤“踩雷”了新经济公司以及K12教育股。受“双减”政策影响,好未来和新东方-S年初至今股价分别下跌93.01%和86.98%。
05月11日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金05月09日下跌0.44%,现价0.686元,成交14353.35万元。当前本基金场外净值为0.6718元,环比上个交易日下跌3.14%,场内价格溢价率为2.11%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值下跌7.87%,近3个月本基金净值下跌29.65%,成立以来本基金累计净值为0.6718元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-30.64%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-27.73%。
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