十大消费龙头股(兴业证券股票千股千评)
十大消费龙头股(兴业证券股票千股千评)
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Wind数据显示，机构6月以来共给予28只大消费概念股买入型评级。其中中国中免、贵州茅台、比亚迪获得多家机构“买入”评级，*目标价分别为266元、2400元、481.1元。长安汽车、智飞生物、宋城演艺、上汽集团、广汽集团、格力电器、药明康德等均获机构看好。信达证券首席宏观分析师解运亮表示，下半年疫情的平息会带动消费倾向的增长，届时将有利于市场对可选消费板块的估值。（第一财经）
智通财经APP获悉，东方证券发表研究报告称，兴业证券（601377.SH）秉承集团一体化发展理念，财富管理+大机构双轮驱动。预测公司2021-2023EBVPS分别为6.09/6.64/7.28元，按可比公司估值法，对应2021EPB为1.80x，对应目标价10.97元，*覆盖，给予“增持”评级。
东方证券指出，公司提出集团化办投行的发展理念，整合公司优势资源并确立“建设*投行”的战略目标。20年公司股票主承销金额实现153.25%的快速增长金额达到195亿元。发挥一体化优势，集团协同发展成效显著，20年ROE为11.07%，跻身行业前五。
东方证券主要观点
核心观点
发挥一体化优势，集团协同发展成效显著。1）兴业证券的前身是1991年成立的福建兴业银行证券业务部；公司拥有强大的国资背景，为福建国资委控股公司。2）近年来集团一体化建设全面推进，通过与兴业银行等开展合作，拓宽经纪、投行等业务渠道。3）集团化治理成效显著，多项指标2018年触底反弹，2020年业绩已超15年高点。营业收入增速在19、20年分别为119.26%、23.37%；净利润在19、20年两年增速分别为233.04%、139.97%，远高于同期行业平均水平；20年ROE为11.07%，跻身行业前五。
财富管理转型持续推进，坚持集团化办投行发展理念。1）公司积极推进业务转型并获得良好成绩。20年经纪业务净收入同比增长80.60%，实现快速增长；代销金融产品业务实现爆发式增长，20年增速达175.14%，实现收入4.56亿元。2）公司提出集团化办投行的发展理念，整合公司优势资源持续提升项目承揽、研究定价及销售交易能力并确立“建设*投行”的战略目标。20年公司股票主承销金额实现153.25%的快速增长金额达到195亿元。随着全面注册制的持续推进，公司有望持续发挥集团优势办投行。
基金管理行业领先，自营业务致力长期稳定收益。1）公司顺应行业趋势，主动压缩通道类产品规模。截止20年末，兴证资管受托管理资产规模575亿，较15年减少900多亿。2）截至20年末，兴证基金资产管理总规模5316亿元，同比增长40.26%。20年兴全基金净利润实现翻倍为15.97亿元，贡献了集团34.84%的净利润。3）自营业务方面，股票自营投资坚持价值投资，兼顾风险收益，确保创造长期稳定收益；固收自营把握住阶段性机会获取息差配置和阶段性收益；科创板项目跟投收益同样贡献颇丰，多重因素助力20年自营业务收入同比增长108.87%，达到39.60亿元的历史*水平。
风险提示
系统性风险对估值的压制；市场成交量、IPO业务存在不确定性；自营投资业绩存在不确定性；兴全基金业绩增长不达预期；资本市场的政策超预期收紧。
Wind数据显示，机构6月以来共给予28只大消费概念股买入型评级。其中中国中免、贵州茅台、比亚迪获得多家机构“买入”评级，*目标价分别为266元、2400元、481.1元。长安汽车、智飞生物、宋城演艺、上汽集团、广汽集团、格力电器、药明康德等均获机构看好。信达证券首席宏观分析师解运亮表示，下半年疫情的平息会带动消费倾向的增长，届时将有利于市场对可选消费板块的估值。（第一财经）
《证券日报》
“龙头股能够比较全面地反映行业景气度，是整个行业的晴雨表。”广州万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对
在业绩表现方面，15只龙头股中，共有10家公司2022年一季度归母净利润实现同比增长，占比达66.67%。其中，雅戈尔（260.52%）和智飞生物（104.95%）的归母净利润增幅均超***。
值得注意的是，机构积极布局上述大消费领域龙头公司。截至2022年一季度末，9家龙头公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资和QFII基金身影，占比六成。其中，格力电器被多家机构共同持仓。
“消费领域龙头公司一般存在于传统消费领域，大多经历了漫长的竞争周期。上述公司呈现出两大特征：一是消费领域龙头公司多为经过充分竞争后脱颖而出的胜利者；二是龙头企业往往拥有规模优势，在销售渠道等方面成本更低、效益更高。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉《证券日报》
当前，各大券商7月份投资组合及策略观点正陆续出炉。在大消费领域的15只龙头股中，中国中免、伊利股份、五粮液、格力电器、智飞生物、贵州茅台、海尔智家、美的集团等8只个股入选21家券商公布的7月份“金股”名单。从推荐次数来看，中国中免被券商推荐的次数最多，达7次；贵州茅台则被推荐4次；海尔智家被推荐2次。
中国中免是离岛免税*龙头，随着供应链建设完备及大体量项目落地，后续市场占有率有望维持高位。6月24日晚间，中国中免发布公告称，其下属子公司广州新免免税品有限公司就经营权转让费等事宜，与广州白云国际机场股份有限公司达成一致并签署补充协议。招商证券表示，通过签订白云机场补充协议，预计中国中免二季度将获得税前租金冲回约7.6亿元，税后约5.7亿元，这将增厚公司二季度业绩。
招商证券认为，中国中免下半年存在三大看点，首先，上半年积压的旅游需求有望在暑期集中释放，叠加海南省政府牵头的免税购物活动等，第三季度离岛免税销售数据有望快速回暖；其次，新海港免税城将于9月30日开业，其总建筑面积达29万平方米，有望成为中国中免的第二大盈利中心；第三，2022年年底至2023年年初，海棠湾二期将开业，有望引进更多精品和重奢品牌，打造核心优势。给予中国中免“强烈推荐”评级。
贵州茅台在白酒领域一直居龙头地位。招商证券表示，下半年消费需求持续复苏，贵州茅台具有业绩确定性。近期茅台批价持续回暖也印证了行业景气度的回升。短期来看，公司品牌实力和经营韧性再度凸显，二季度经营节奏并未受到外部环境过多干扰，叠加新品增量和结构优化继续增厚业绩，公司二季度有望实现较高增长。
作为家电行业龙头股，海尔智家旗下高端子品牌卡萨帝收入增长迅速，领跑国内高端家电市场。浙商证券表示，2014年至2021年卡萨帝的净收入从17亿元提升至129亿元，复合年均增长率高达33.6%。未来，卡萨帝有望持续引领高端家电市场。
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