002466 股票(景顺新兴成长基金净值260108)
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今日天齐锂业（002466）盘中创60日新高，收盘报133.0元。
2022年5月19日，国信证券研究员刘孟峦,杨耀洪发布了对天齐锂业的研报《2021年年报&2022年一季报点评：手握全球*质锂矿资源，业绩弹性逐步兑现》，该研报对天齐锂业给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年营收分别为364.47/395.98/402.45亿元，同比增速375.6%/8.6%/1.6%；归母净利润分别为145.22/153.55/156.35亿元，同比增速598.6%/5.7%/1.8%；摊薄EPS分别为9.83/10.40/10.59元，当前股价对应PE为7.8/7.4/7.2X。考虑到公司拥有全球*的锂辉石和锂盐湖资源，资源端有极强的扩产潜能，为中游锂盐产能扩张提供坚实的原料保障，公司在挺过债务危机之后基本面迎来反转，有望充分享受锂行业高景气周期带来的业绩弹性，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为78.99%。
此外，安信证券研究员雷慧华，民生证券研究员邱祖学,张航近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的马金龙、刘岗。
天齐锂业（002466）个股
01月16日讯 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金（简称：景顺长城新兴成长混合，代码260108）01月15日净值上涨3.11%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1270元，累计净值为2.6640元。
景顺长城新兴成长混合基金成立以来收益188.91%，今年以来收益4.16%，近一月收益1.90%，近一年收益-18.50%，近三年收益56.10%。
景顺长城新兴成长混合基金成立以来分红5次，累计分红金额35.90亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘彦春，自2015年04月09日管理该基金，任职期内收益25.86%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有洋河股份（持仓比例8.65%）、泸州老窖（持仓比例8.62%）、贵州茅台（持仓比例8.43%）、温氏股份（持仓比例7.96%）、海大集团（持仓比例7.85%）、古井贡酒（持仓比例7.26%）、格力电器（持仓比例7.14%）、晨光文具（持仓比例7.05%）、济川药业（持仓比例7.01%）、美的集团（持仓比例5.37%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度，中美贸易冲突叠加信用紧缩引发市场风险偏好显著下降，汇率波动导致人民币资产系统承压。绩优股快速补跌，市场情绪极度悲观，引发一系列对全球政治、经济的大讨论。个股基本面、估值关注度极低，对市场各种信息向悲观方向解读。根据以往经验，这是较为显著的市场底部特征。我们坚持一贯的投资思路，不猜市场，不猜风格，押注企业家能力，基于3-5年中长期逻辑，买入并持有具备较强升值潜力的优质公司。年初以来市场无风险收益率稳中有降。现阶段大类资产方面，权益资产回报率具备显著优势。其中竞争格局稳定，资产负债表强劲的公司更具吸引力。很多公司估值水平反映的是盈利大幅下降预期。实际情况很可能没有这么差。汇率问题仍具不确定性，需要看中美冲突博弈进展。中美贸易摩擦问题进程难以把握，什么“扼制”、“陷阱”等等说法难以证实证伪，但我们认为两个大国基于各自利益*化会找出解决问题的办法。一旦汇率稳定，市场情绪有望修正。市场经常把长期问题短期化，周期问题趋势化。有些很大、很深奥的问题需要在发展中慢慢解决，过去的牛熊转换中这些问题一直存在，完全不必现在故作高深。信用紧缩没什么不好，既想优化资源配置、又不想承受改革阵痛是不可能的。此外，信用紧缩已经边际改善，也反映出我们政策的灵活性。一切都是顺理成章，我们只需要管理好自己的情绪。任何利好都没有价格打折来得实惠，几年以后我们会怀念目前市场赐予我们的买入价格，就像我们现在经常怀念以往每次“危机”带给我们的投资机会。我们反复审视手中的筹码，如果继续调整，唯有买入更多。
报告期内基金的业绩表现
2018年3季度，本基金份额净值增长率为-9.56%，业绩比较基准收益率为-5.01%。
智通财经APP获悉，兴业证券发布研究报告称，维持天齐锂业(002466.SZ)“审慎增持”评级，上调2021-23年归母净利预测为13.48/33/42.63亿元，EPS为0.91/2.23/2.89元，以2021年10月29日收盘价为基准，对应PE分别为103.3X/42.2X/32.7X。
兴业证券主要观点
公司发布2021年三季报，Q3业绩同环比大幅增长
2021年前三季度，公司实现营收38.73亿元，同比大增59.58%;归母净利润5.30亿元，同比大增148.02%;扣非归母净利-1.22亿元，同比增长87.49%。
分季度来看：Q3公司实现营收15.22亿元，同比增177.71%，环比增5.17%;归母净利润4.44亿元，同比大增209.17%，环比增33.07%;扣非归母净利-1.41亿元，同比增43.28%。公司本次业绩符合该行之前的预期。
扣非归母净利为会计处理扰动，受益锂价大涨，实际Q3公司主营业绩大幅增长
1)扣非：公司扣非归母为负系银团并购贷款展期相关的债务重组收益6.73亿元，因贷款以摊余成本进行计量所以需要在剩余期限进行摊销并计入财务费用(经常性损益)，减少了Q3公司净利润5.28亿元，如果不考虑此摊销公司Q3扣非归母净利润为3.87亿元，环比大幅增长，预示公司经营状况大幅改善;
2)主营利润：若不考虑上述摊销、利息费用与SQM领式期权影响，受益Q3锂价大幅上涨，推算Q3主营业务利润或在7亿元以上，同环比大幅增长;
3)毛利：Q3公司毛利率已达56.56%，同比+31.1pct，环比+1.91pct，公司锂精矿价格为半年度定价拖累了公司毛利率环比增长，但剔除锂精矿影响公司锂盐产品毛利率或在Q3已取得大幅提升，公司主营业务持续向好。
公司产品价格、债务、产能建设等各方面向好，未来或迎业绩加速释放期。
1)价：公司锂精矿为半年度定价、锂盐为月度或季度等调价，公司的价格实际滞后于现货市场，但9月以来锂盐及锂精矿价格才迎来主升浪，未来公司业绩将处于加速期;
2)债务：在引入IGO战投后公司董事会于9月14日同意公司H股申请IPO，远期H股募集资金或用于债务偿还后，财务费用或大幅缩减，公司盈利能力或显著提升。
3)产能：锂盐端，奎纳纳一期项目调试已贯通全流程，有望于2021年底前达到可销售产品状态，同时奎纳纳二期及遂宁安居项目也有望在未来启动建设;资源端，泰利森二期产能利用率较低，但随着锂价上涨、公司冶炼端放量，未来泰利森二期或将满产、三期达产放量后锂矿产能将大幅扩张，未来或将大幅增厚公司业绩。
4)公司参股扎布耶盐湖(20%)二期扩产也已启动、将于2023年达产;参股SQM23.75%拥有12万吨碳酸锂产能，明年有望扩产至18万吨、且将迎来调价期，或将大幅增厚投资收益。
风险提示：需求不及预期、锂价大幅下跌、项目进展不及预期等。
7月6日天齐锂业（002466）盘中创60日新高，收盘报143.83元，当日跌2.27%，换手率3.35%，成交量49.44万手，成交额71.31亿元。资金流向数据方面，7月6日主力资金净流出3.7亿元，游资资金净流入2.29亿元，散户资金净流入1.41亿元。融资融券方面近5日融资净流入1.35亿，融资余额增加；融券净流入20.86万，融券余额增加。
重仓天齐锂业的前十大公募基金
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为125.13。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共269家，其中持有数量最多的公募基金为汇丰晋信低碳先锋股票A。汇丰晋信低碳先锋股票A目前规模为93.79亿元，*净值4.4736（7月5日），较上一交易日上涨0.05%，近一年上涨18.29%。该公募基金现任基金经理为陆彬。陆彬在任的基金产品包括:汇丰晋信智造先锋股票A，管理时间为2019年5月18日至今，期间收益率为302.88%；汇丰晋信动态策略混合A，管理时间为2020年5月9日至今，期间收益率为134.65%；汇丰晋信核心成长A，管理时间为2021年5月24日至今，期间收益率为14.22%。
汇丰晋信低碳先锋股票A的前十大重仓股
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