军工股票龙头(天然气股票)
军工股票龙头(天然气股票)
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一、板块优势
机构普遍认为，军工板块目前具备三大优势：
首先，业绩增长持续超预期。同花顺数据显示，去年，119家国防军工行业上市公司合计归母净利润309.02亿元，同比增长11.60%。其中，79家公司报告期内实现归母净利润同比增长，占比近七成。11家公司报告期内实现归母净利润同比翻番。不仅去年，今年一季度业绩表现也普遍较好。上述119家公司中，80家公司今年一季度实现归母净利润同比增长，占比近七成。其中，有19家公司今年一季度实现归母净利润同比翻番。
其二，北向资金关注度高。今年以来，作为“聪明钱”的北向资金也纷纷涌入国防军工板块进行布局。统计显示，今年共有31只国防军工股获北向资金加仓，中航机电、航天发展期间最受北向资金追捧，年内北向资金增持数量分别为3191.55万股、1116.32万股，中直股份、航发控制、中航电子、内蒙一机、天海防务等5只个股期间也均受到500万股以上北向资金抢筹，值得关注。
最后，估值处于历史低位。“国防军工板块高性价比更加凸显有望触底反弹。2022年初以来，中证军工指数快速下跌了超过30%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体估值为55倍，处于历史低位。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年*点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在经历最后的震荡筑底阶段后重拾升势。”中信建投证券表示。
对于国防军工板块的投资机会，排排网财富研究部副总监刘有华对
二、六大军工板块龙头企业
1.江航装备（688586）现价：25.93
企业简介：主要从事航空装备及特种制冷两大业务，涉及涵盖航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统、飞机副油箱等航空产品研发、生产、销售和修理，以及军民用特种制冷设备等的研发、生产、销售。
公司亮点： 为多款军用设备提供技术解决方案并多次获得国家技术进步奖
2.立航科技（603262）现价：48.82
企业简介：立足航空领域，围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务，是以飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售为一体的军民融合企业。
公司亮点： 飞机地面保障设备开发制造龙头企业，为业内首家A股上市公司
3.爱乐达（300696）现价：44.00
企业简介：主营业务为航空零部件的数控精密加工、特种工艺和部组件装配。公司主要产品包括飞机机头、机身、机翼、尾翼及起落架等各部位相关零部件、发动机零件以及航天大型结构件。
公司亮点： 曾获获得中航工业下属飞机制造单位“*供应商”荣誉
4.新余国科（300722）现价：32.00
企业简介：自成立以来一直从事火工品及其相关产品的研发、生产和销售，同时开展军品和民品业务，其主要产品有火工元件、火工装置、人影燃爆器材、人影作业设备、气象观探测装备及相关软件。
公司亮点： 军用火工品种类丰富，应用领域涵陆、空、海、火箭军等各军种
5.振华科技（000733）现价：139.41
公司简介：主要业务为新型电子元器件和现代服务业，其中：新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件、机电组件、厚膜混合集成电路、高压真空灭弧室、断路器及特种电池等门类。
公司亮点： 新型电子元器件和移动通信终端制造商，公司LTCC工艺技术国内领先；晶界层陶瓷基片研发成功，关键指标达到国内领先水平。
6.铖昌科技（001270）现价108.52
企业简介：主营业务是微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，频率可覆盖L波段至W波段。
公司亮点： 国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业
本内容交流仅供参考，不构成任何买卖指导及投资建议，据此操作，盈亏自负。股市有风险，投资需谨慎。
由于供应过剩，天然气价格跌至十年来*点，天然气市场似乎终于到达了一个转折点。
由于美国西部夏季异常炎热，以及经济逐渐摆脱封锁，再加上受到强劲降温和工业需求的提振，过去30天里，天然气价格飙升49.1％，交易价格为2.65美元/百万英热，上一次触及这一水平是在去年11月。
这轮涨势甚至让空头措手不及，他们在飓风劳拉袭击一个关键的天然气出口终端时做空，引发了大规模的空头回补。
同时，天然气储量的注入与市场预期一致，但远低于去年同期的平均水平，从而缓解了人们对需求下降的担忧。截至8月21日当周的EIA数据显示，天然气库存增加了45亿立方英尺，而天然气情报局（Natural Gas Intelligence）的预期为43亿立方英尺。彭博社调查的平均值为44亿立方英尺，《华尔街日报》调查的平均值为46亿立方英尺，路透社调查的平均值为47亿立方英尺。
天然气公司的股票一直在上涨。该行业*的基准指数是美国天然气基金ETF在过去30天里飙升了33％，轻松超过美国石油基金LP(USO)4.7％的涨幅。
亨利枢纽中心天然气价格
《商业内幕》
短期内，天然气需求预计将放缓，气温预计将降至60至80华氏度，从而阻碍降温需求。尽管EIA仍预计冬季取暖需求将引发另一波价格上行压力，但这可能导致价格暂时回调。EIA预测，今年亨利枢纽天然气现货平均价格为2.03美元/百万英热，2021年为3.14美元/百万英热。
考虑到这种背景，在接下来的几个月中利用天然气价格的反弹可能还为时不晚。
以下是我们的*：
01
殷拓公司
总部位于宾夕法尼亚州的殷拓公司是是天然气的主要供应商，与石油的接触较少，因此成为追踪天然气价格的好股票。在过去30天里，殷拓增长了16.6％，迄今为止增长了47.9％。
殷拓拥有新的管理层，似乎对天然气业务有很好的处理能力。在掌舵一年后，最近该公司管理层通过强调其成就来庆祝成立一周年，其中包括第二季度346亿立方英尺的销量，高于指导中点21亿立方英尺，资本支出为3.03亿美元，与去年同期相比减少了1.63亿美元。宾夕法尼亚州马塞勒斯地区的油井成本为每英尺680美元，比既定目标每英尺高出50美元。本季度总债务减少4.17亿美元，并获得1.9亿美元的退税。
此外，殷拓报告称，在疫情封锁高峰期，该公司在5月份曾削减的阿巴拉契亚地区天然气产量为1.4亿立方英尺，现已完全恢复，油井性能并未下降。
02
威廉姆斯公司
威廉姆斯公司是管道和其他中游资产的运营商，业务重点在东北地区，为马塞勒斯盆地的天然气生产商提供服务。
威廉姆斯公司是中游领域的*之一，对大宗商品价格的敞口最小，因为它几乎所有的现金流都来自收费来源。
该公司的大多数客户似乎没有破产的危险，因为公司已将陷入困境的切萨皮克的风险敞口从几年前的18％降低至6％。此外，管理层表示有信心捍卫其公司合同的完整性。
在这些困难时期，威廉姆斯公司继续表现出相对强劲的业绩，尽管净亏损5.18亿美元，但调整后税息折旧及摊销前利润（EBITDA）同比增长了4％，至12.6亿美元，折现现金流增长了10％，至8.61亿美元。
最近，威廉姆斯公司承诺到2030年将温室气体排放量在2005年的基础上减少56％，从而使其走上正轨，到2050年实现净零状态。
威廉姆斯公司的股息收益率为7.63％，空头利息较低为1.54％，是更安全的中游能源公司之一。 威廉姆斯公司在过去30天里上涨了11.9％，但至今仍下跌了1％。
03
清洁能源燃料公司
清洁能源燃料公司是美国和加拿大的天然气供应商，为车队提供替代燃料。该公司销售可再生天然气，这是目前市场上*可用的零排放卡车加油选择。该公司目前最热的产品是RNG柴油替代品Redeem。
清洁能源燃料公司的运作方式非常独特。该公司从大型温室效应气体排放者，如垃圾填埋场和乳制品场中捕获甲烷，然后将其加工为可再生天然气燃料，而整个过程通常都是负碳的。
随着拥有大型卡车车队的公司试图降低他们的碳足迹，赎回的需求已经飙升。例如，在2019年，UPS订购了1.7亿加仑当量的赎回。清洁能源燃料公司还与雪佛龙建立了RNG合作关系。
清洁能源燃料公司也承受了相当多的困难。
作为主要的天然气生产商，由于商品价格低廉，该公司最近被迫发行次级股以偿还债务。然而，由于投资者一直在奖励可再生能源公司，因此疫情爆发实际上对该公司是一个福音。过去30天里，清洁能源燃料公司股票上涨了13.1％，年初至今累计上涨了18.4％。
该公司是能源行业中为数不多的几家可以在这个可怕的市场中获利的公司之一。该公司第二季度净利润为3307万美元，收入增长了8601万美元。
近期抱团方向波动很大，主要是高位，资金进进出出比较频繁，但也是良性的，毕竟市场的量能都在万亿以上，只要不缩量，抱团方向就可以愉快地玩耍，当然对于恐高的，可以关注低位的板块跟机会，而军工板块就是低位刚开始，类似于半导体分歧之中走出那样，今天就梳理一下军工板块的三大成长龙头股：
中航沈飞，是我国航空防务装备的整机供应商之一，自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，与我国航空防务装备产业、国防事业共同成长，是我国国防主力航空防务装备的研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。
观点，中航沈飞是我国歼击机整机龙头供应商，军工板块的龙头股之一，拥有产业垄断性地位的军工主机厂或分系统商，是全面备战能力建设带来的高确定性高增长的军工行业红利受益者。
航发动力，公司是航空发动机龙头,由于建设航母,也会带动舰载机、预警机等军用飞机的发展,从而间接利好以发动机为主营业务的航空动力。
观点，之前是军工板块的老大哥，近期股价没怎么大涨的原因就是因为之前的业绩不行，不过由于军工这个板块现在还在分歧中，该股涨幅也并不大，再叠加目前市场风格青睐大成交额的个股，比用容易受到资金的青睐，优点是龙头+滞涨。
中航西飞，是军用飞机和民用飞机的龙头,国产大飞机的主承制单位、总体设计单位;公司取得C919项目杋体中杋身(含中央翼)、外翼翼盒(含固定前、后缘)、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板等6个工作包的供应商资格。
观点，公司是军民用大中型飞机龙头，军用整机*制造商，深度参与民机配套，在军工板块里也具备一定的稀缺性，度参与我国各型号民机配套，任务量占比大，将充分受益国产大飞机崛起。
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一、军工板块上涨逻辑
在这一波的反弹里，行情始终是围绕“新半军”这个核心在表现，它们是反弹先锋。相比较“新”和“半”，“军”真的低调很多，默默发育为主，到现在其实也悄悄涨了挺多了。主要的上涨逻辑有以下几个：
（1）赛道股中补涨（相比于光伏、新能源是低位）；
（2）中报乐观预期（整体仍然会保持较高的景气度，预计中报仍能验证行业高景气）；
（3）资金配置需求（“免疫行业”，需求免疫）；
（4）以镍为代表的军工上游原材料价格近期快速下降，会进一步强化行业景气度。
二、机构：三季度是“大季”，军工行业估值已经处于底部空间
2022年初以来，中证军工指数快速下跌了超过30%，板块估值得到了充分消化。机构观点认为，核心军工公司的PE中位数对应2023年29倍左右，2025年的19倍左右，已经显得足够便宜。随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期券商开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元*观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。
对于三季度，军工企业将一方面补二季度之“缺口”；另一方面为了应对客观不确定性，会将四季度任务尽可能提早超前完成，因此三季度的生产交付将会尤其饱满，军工行业三季度将迎来全年营业之“大季”。
三、有望迎来爆发的6大军军核心股
文章所提及的个股仅做盘点科普，不作为买卖依据，高位股请谨慎选择！
立航科技
立航科技（603261）
飞机地面保障设备开发制造龙头企业，为业内首家A股上市公司。公司立足航空领域，主要产品为挂弹车和发动机安装车等飞机地面保障设备，已成为国内规模*的航空工业重要主机厂飞机地面保障设备民营供应商。
公司产品广泛配套于我空军和海军现役及新一代战斗机、轰炸机及运输机等。公司设计制造的飞机地面保障设备通用性强、操作简便、挂载效率高，为我国空军和海军实现战略机动提供了有力保障。公司目前已取得三级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书和武器装备质量体系认证证书等军工资质。
铖昌科技
铖昌科技（001270）
公司是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的民营企业之一，公司产品主要包含功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片及相控阵用无源器件等，芯片质量可达到宇航级。目前产品已应用于探测、遥感、通信、导航、电子对抗等领域，亦可应用至卫星互联网、5G毫米波通信、安防雷达等场景。
公司预计2022年上半年营业收入9000万元至10500万元，同比增长12.20%-30.90%，扣非净利润4200至4800万元，同比增长4.87%-19.85%。
这是次新股，一般盘点我是不纳入次新股，但是这家公司有机构关注，还出了深度研报，能让机构出深度专题报告的公司，都是有点东西的，所以值得观察，纳入盘点。
洪都航空
洪都航空（600316）
教练机摇篮，防务新龙头。公司主营为“教练机+无人机+导弹”三大品类，是我国*能研制初级、中级和*教练机并进行服务保障的企业，主要产品教练机系列均为自主研制，拥有自主知识产权。主要产品二代*教练机K8是国内*，占有国内全部市场，近10年来K8出口交付占到世界同类教练机出口贸易总量的70%以上。公司是国内飞机制造和通用航空服务历史最长、研制机种最多的企业之一。
2019年，公司通过资产置换置入洪都集团导弹业务，成为国内首家大中型导弹公司。公司*研发的YJ-9E反舰导弹、TL-20小直径制导弹均可通过L15挂载投发，其中TL-20打破了美国在小直径制导炸弹领域的垄断。导弹产业链发展空间较大，将迎来加速发展阶段。
西部超导
西部超导（688122）
国内超导领域龙头，是航空用钛合金材料的主要研发生产基地。公司目前形成了高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料三大主业。
高端钛合金业务是公司目前主要收入来源，充分受益于航空钛材需求提升；超导产品经历ITER项目交付完结，在超导产品领域，公司是国内*低温超导线材商业化生产的企业，是目前全球*的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业；高温合金方面，由于需求增长及国产替代空间广阔，公司三次扩产有望成为国内高温合金主要供应商之一。
今年6月10日，公司投资20亿建设研发生产基地项目，满产达效后年产值约30亿。
钢研高纳
钢研高纳（300034）
公司是我国高温合金及轻质合金领域技术水平最为先进、生产种类最为齐全的企业之一，是国内航空、航天、兵器、舰船和核电等行业重要的研发生产基地。
公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模*的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，军工行业叠加民用领域需求高增长，高温合金需求缺口巨大；
公司高温合金产品种类不断扩充，共研制各类高温合金 120 余种，铸造高温合金领域相关产品市占率超 40%，变形高温合金领域市占率也随着技术不断进步而提升。
航发动力
航发动力（600893）
公司为国内领先的航空发动机制造企业，是中国航空工业集团旗下公司，主营业务为航空发动机（含衍生产品）制造、销售及维修，航空发动机零部件出口转包生产、销售和非航空产品生产、销售。此外，公司参与了C919在研发动机配套零部件产品的生产。
航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，航发动力是国内*能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，是我国三代主战机型国产航发*供应商，具备垄断性的产业地位，旗下拥有沈阳黎明、西安西航、株洲南方、贵州黎阳四大军工核心资产，战略价值突出。此外，国内飞机整机均由航发集团生产，其中航发集团8大主机厂，航发动力独占4家，产业链地位突出。
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