202023基金净值查询今天*净值(202023基金净值查询今天*净值002345)

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07月23日讯 南方优选成长混合型证券投资基金（简称：南方优选成长混合A，代码202023）07月22日净值上涨1.53%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7160元，累计净值为2.7160元。

南方优选成长混合A基金成立以来收益171.60%，今年以来收益28.78%，近一月收益2.45%，近一年收益12.46%，近三年收益37.31%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为骆帅，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益28.54%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.72%）、贵州茅台（持仓比例7.52%）、中炬高新（持仓比例7.15%）、中国国旅（持仓比例6.77%）、长春高新（持仓比例6.41%）、广联达（持仓比例5.48%）、东方雨虹（持仓比例4.49%）、迈瑞医疗（持仓比例4.19%）、五粮液（持仓比例3.95%）、海康威视（持仓比例3.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金在权益仓位上处于较高水平，基本维持在75%以上（权益上限为80%）；债券仓位20%，以利率债为主。报告期内，本基金权益仓位有所提高，债券仓位仍然在10%以下，以利率债为主。尽管年初以来股票市场有一定幅度上涨，但由于国债收益率一直较低，股票风险溢价仍然在中枢偏下位置，权益资产仍然更具吸引力。股票配置方面，坚持均衡配置，精选龙头企业，适度提高了股票的集中度，前十大重仓股占比明显提升。在行业龙头成为市场共识的情况下，取得超额收益需要股票集中度更高。行业配置上仍以泛消费为主，如食品饮料、休闲服务等，适当增加了生物制药和医疗器械服务行业的配置。行业风格上，以大盘和中盘成长风格为主，更看重公司的盈利增长的持续性。

截至报告期末，本基金A份额净值为2.717元，报告期内，份额净值增长率为4.86%，同期业绩基准增长率为-0.26%；本基金C份额净值为2.663元，报告期内，份额净值增长率为4.64%，同期业绩基准增长率为-0.26%。

哈投股份(600864.SH)公告，7月3日，哈投股份子公司江海证券与燕卫民、上海鹰虹投资管理有限公司之间的股票质押回购交易业务纠纷案件取得积极进展，江海证券将未收回债权转让给第三方，转让价款可以覆盖本案剩余本金及相关费用。

资料显示，2016年11月16日，江海证券与燕卫民签署了《股票质押式回购交易业务协议书》，开展股票质押业务，鹰虹投资以其持有的上海数讯信息技术有限公司30%股权为燕卫民提供担保，交易成交金额35,000.00万元。因燕卫民和鹰虹投资未能依约履行偿付融资本息及违约金义务，江海证券于2020年6月8日向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请，并于2020年12月17日取得终局裁决书。

截止本次转让前，江海证券本案剩余未收回债权本金281,994,066.91元。

202023基金净值查询今天*净值 百度

05月20日讯 南方优选成长混合型证券投资基金（简称：南方优选成长混合A，代码202023）05月17日净值下跌1.95%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5170元，累计净值为2.5170元。

南方优选成长混合A基金成立以来收益151.70%，今年以来收益19.35%，近一月收益-4.04%，近一年收益0.12%，近三年收益35.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为骆帅，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益20.95%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.72%）、中炬高新（持仓比例5.85%）、中国国旅（持仓比例5.58%）、潍柴动力（持仓比例4.50%）、海康威视（持仓比例4.40%）、三一重工（持仓比例4.18%）、迈瑞医疗（持仓比例3.98%）、广联达（持仓比例3.77%）、中国平安（持仓比例3.53%）、长春高新（持仓比例2.80%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金在权益仓位上处于较高水平，基本维持在75%以上（权益上限为80%）；债券仓位20%，以利率债为主。2019年1季度，A股市场大幅反弹，沪深300指数上涨28.6%。随着债券收益率的持续走低，股票的相对配置价值越来越高，尽管基本面尚未明显反转，但边际上也没有恶化，股价反映市场预期，一般领先基本面见底。在资产配置上，我们基于风险溢价比模型，从年初就大幅提高了股票仓位。股票配置方面，坚持均衡配置，精选龙头企业，同时增加了部分高弹性品种的配置。行业配置上仍以泛消费为主，如食品饮料、休闲服务等，适当增加了工程机械等周期行业的配置。行业风格上，以大盘和中盘成长风格为主，更看重公司的盈利增长的持续性。

截至报告期末，本基金A份额净值为2.591元，报告期内，份额净值增长率为22.85%，同期业绩基准增长率为17.09%；本基金C份额净值为2.545元，报告期内，份额净值增长率为21.71%，同期业绩基准增长率为17.09%。

12月24日讯 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金（简称：华夏高端制造混合，代码002345）12月23日净值上涨1.62%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0060元，累计净值为2.0060元。

华夏高端制造混合基金成立以来收益100.60%，今年以来收益27.12%，近一月收益-3.37%，近一年收益35.63%，近三年收益224.07%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

吴昊，自2020年06月12日管理该基金，任职期内收益125.90%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有福斯特（持仓比例8.77%）、通威股份（持仓比例7.35%）、宁德时代（持仓比例6.74%）、菲利华（持仓比例5.80%）、钢研高纳（持仓比例4.48%）、中航沈飞（持仓比例4.46%）、晶盛机电（持仓比例4.15%）、中环股份（持仓比例4.06%）、长安汽车（持仓比例3.99%）、中航光电（持仓比例3.98%）、

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，国内经济出现明显回落。受到疫情反复、原材料高成本、需求预期回落等影响，投资需求相对疲软，消费需求出现大幅下滑。上游成本端涨价明显，而中下游价格传导不畅，中游企业普遍压力较大，出口也难以完全对冲限产和非出口部门的需求压力。对于海外，全球疫情出现见顶回落的迹象，以美国为代表的发达国家出行、复工和消费数据逐步改善。但全球供应链扰动加剧，价格上涨趋势再次强化，滞涨担忧加深。

三季度宏观经济需求下行而上游原材料价格大涨，导致以煤炭、钢铁、化工为代表的上游周期板块涨幅显著，而中游制造和科技成长板块出现回调。在8月份以前，中报高增长的赛道资产表现突出，例如半导体、新能源、军工等。8月底后，风险偏好下降，市场出现高低切换，高位的成长板块回撤较大，而底部的金融、地产、电力、建筑等出现估值修复，整体风格从*到再均衡。

制造业升级和新兴产业周期的大逻辑未变，且在中报得以强化。本基金在三季度继续重仓持有光伏、军工、电动车、新材料等行业。短期处于高位的板块波动在加大，但我们还是倾向于从中长期维度，持有好行业和好公司。策略上，淡化宏观经济波动，而专注于挖掘细分行业中的专用制造方向，拥抱结构性的成长机会。

报告期内基金的业绩表现

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