万家基金今日净值查询(600361)

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• 1、万家基金今日净值查询

• 2、600361

• 3、万家基金每日净值查询

• 4、万家行业基金净值查询今日行情

08月09日讯 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家潜力价值混合A，代码005400）08月08日净值上涨2.39%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1228元，累计净值为1.1228元。

万家潜力价值混合A基金成立以来收益12.28%，今年以来收益38.48%，近一月收益3.77%，近一年收益25.73%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙远慧，自2018年02月13日管理该基金，任职期内收益9.66%。

高源，自2018年03月15日管理该基金，任职期内收益9.54%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有平安银行（持仓比例5.99%）、华泰证券（持仓比例4.28%）、通威股份（持仓比例4.28%）、冀东水泥（持仓比例4.17%）、芒果超媒（持仓比例4.13%）、中国人寿（持仓比例4.07%）、中信证券（持仓比例4.04%）、建设银行（持仓比例3.85%）、三一重工（持仓比例3.73%）、国泰君安（持仓比例3.69%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

从流动性的角度来看，较之之前的两个季度，2019年年初货币环境环有所改善。虽然在月度之间数据出现了一定的波动，但考虑经济增速和通胀数据，我们认为货币供应进一步持续宽松的概率不大。但在经济没有完全改善和贸易战的不确定性可能加大的背景下，货币政策短期转向紧缩的概率也不大。从股票市场的流动性来看，在春节之后，两融呈现净流入状态，市场的资金流入改善，风险偏好提升明显。从一季度末以来证监会的表态来看，监管层对短期估值快速提升，资金迅速流入的态度是比较警惕的。因此短期市场流动性进一步大幅流入的可能性在降低。估值方面，主板估值水平已经修复至历史平均水平附近，加之贸易战等因素对情绪的扰动，短期市场股指出现震荡或调整都是可以理解的。但我们认为指数向下调整的空间并不大，市场去年的低点处于历史估值的较低水平，具备投资价值。进一步考虑过去半年以来的盈利增长，指数向下的空间并不会太大。后期的反弹应该在有基本面的传统行业和有估值提升的成长行业中具备双重的投资机会。依照我们一贯以来的投资风格，我们不以仓位大幅波动为获取超额收益的主要手段。去年下半年以来，我们始终以大金融+成长为主要持仓，只是在其中根据子行业或者个股的基本面变化而做出细微的调整。1季度末以来，在市场下跌等背景下，我们减持了地产股改为配置成长。主体的配置思路保持不变。

截至本报告期末万家潜力价值A基金份额净值为1.0990元，本报告期基金份额净值增长率为-2.81%；截至本报告期末万家潜力价值C基金份额净值为1.0885元，本报告期基金份额净值增长率为-2.95%；同期业绩比较基准收益率为-1.26%。

华联综超(600361.SH)公告，公司股票于2021年8月9日、8月10日和8月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，已构成股票交易异常波动。

经公司自查，并向公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(“华联集团”)发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。

万家基金每日净值查询

11月06日讯 万家自主创新混合型证券投资基金（简称：万家自主创新混合A，代码008120）11月05日净值上涨2.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3954元，累计净值为1.3954元。

万家自主创新混合A基金成立以来收益39.54%，今年以来收益39.54%，近一月收益16.48%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄兴亮，自2020年02月10日管理该基金，任职期内收益39.54%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例9.09%）、用友网络（持仓比例8.96%）、兆易创新（持仓比例8.76%）、深信服（持仓比例8.52%）、汇川技术（持仓比例6.84%）、宁德时代（持仓比例6.25%）、启明星辰（持仓比例6.16%）、北京君正（持仓比例5.67%）、长城汽车（持仓比例5.00%）、思瑞浦（持仓比例3.52%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度A股结构分化明显。在中美科技摩擦加剧的影响下，半导体、自主可控等板块大幅调整。军工、农业、证券等板块在主题事件的推动下反复活跃。光伏、新能源车板块受益于行业高景气度，表现出色。中大市值蓝筹白马整体表现也比较好，不少公司的股价创出历史新高。

本基金结构变化不大，减持了部分电子元器件公司，增持了汽车和工控行业。截止三季度末，基金继续保持科技自主创新主题风格。

09月10日讯 万家社会责任18个月定开混合A(LOF)基金09月09日上涨1.90%，现价2.479元，成交763.13万元。当前本基金场外净值为2.6274元，环比上个交易日上涨1.28%，场内价格溢价率为-3.86%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨7.63%，近3个月本基金净值上涨32.22%，近6月本基金净值上涨47.97%，近1年本基金净值上涨96.74%，成立以来本基金累计净值为3.0254元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额2.13亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为莫海波，自2019年03月21日管理该基金，任职期内收益239.70%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有赣锋锂业（持仓比例8.40%）、华友钴业（持仓比例7.23%）、国轩高科（持仓比例6.33%）、兆易创新（持仓比例5.60%）、嘉元科技（持仓比例4.78%）、杭可科技（持仓比例4.69%）、盛新锂能（持仓比例4.38%）、江淮汽车（持仓比例4.25%）、隆平高科（持仓比例4.06%）、雅化集团（持仓比例4.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度上证指数先是震荡冲高到3731点，然后震荡回落，4月下旬以来，随着风险的释放和财报的集中披露，市场信心有所恢复，部分股票在一季报业绩带动下形成了较大幅度的上涨，上证*3629点，尤其是创业板指6月也重新站上3400点，创下年内新高，7月底市场出现了较快的调整。预计8-9月美联储提出Taper，四季度开始实行，从美联储过去三次QE退出的历史复盘看，在美联储暗示或者宣布QE缩减计划的时候，受未来流动性收紧的预期，我们预计短期市场波动会加大，尤其是沪深港通开通后，外资对A股的影响明显增强，如果taper的过程造成人民币汇率明显波动或阶段性贬值，则可能通过北上资金影响A股，加剧A股波动，但市场暂时没有系统性风险，建议关注结构性机会，行业配置上，我们建议配置估值仍有一定安全边际，且行业供需格局较好的板块。

目前产品持仓90%左右，未来短中期的主要配置方向稳定在农业、新能源汽车、地产等。在产品一季报里，我们旗帜鲜明地看好新能源汽车，当时的表述是：新能源汽车短期不在市场风格上，但新能源汽车是未来几年*有确定性成长性的方向之一，2021年是新能源汽车爆发的元年。二季度新能源汽车板块进入爆发，产品净值也取得了不错的收益，我们维持继续看好的观点，宏观层面看，全球碳中和的大背景下，各国都在加码新能源车的推广应用。微观层面看，从20年下半年起，以特斯拉、比亚迪、新势力、五菱等为代表的车企推出大量优质车型，新能源车在占领消费者心智方面出现了大幅的提升。优质的车型供给在21年仍在持续加速，如特斯拉modelY、比亚迪DMI超级混动、大众ID系列等。销量层面，市场不断调高全年新能源车销量，全年有望超过270万辆。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家社会责任A基金份额净值为2.0356元，本报告期基金份额净值增长率为0.57%；截至本报告期末万家社会责任C基金份额净值为2.0154元，本报告期基金份额净值增长率为0.32%；同期业绩比较基准收益率为0.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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