茅台酒股票，茅台酒股票还值得购买吗
茅台酒股票，茅台酒股票还值得购买吗
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在1月13日的交易中，白酒板块呈现出羸弱之势，行业整体指数大跌3.95%，资金净流入为-45.21亿元；进入2022年，白酒板块也是一路走跌，年初至今下跌8.46%。
具体到个股来看，龙头贵州茅台（600519）也难逆大势，全天下挫近5个百分点，股价跌破1900元整数关口；五粮液（000858）情况稍好，但也下跌超过4%，股价再次回落到200元/股附近；此外，舍得酒业（600702）、酒鬼酒（000799）、今世缘（603369）等二线白酒品牌也出现不同程度回跌。
市值蒸发接近2200亿元
2022开年以来，与多数个股类似，贵州茅台二级市场走势也不尽如人意。在1月4日至13日的8个交易日中，贵州茅台跌了6天，股价从2050元/股下跌至1877.39元/股，总市值蒸发2175亿元。
从消息层面来看，日前传出贵州茅台被大举减持的消息。据媒体报道，海外第三大中国股票基金瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金，已于去年11月份减持了7.52%的贵州茅台持仓；12月，该基金继续减持贵州茅台。
截至2021年12月31日，瑞银(卢森堡)中国精选股票基金持有贵州茅台的股份数较11月底减少12.40%，持仓股数降至232.16万股，持仓市值7.47亿美元，降为该基金第二大重仓股。据悉，除减持贵州茅台外，瑞银(卢森堡)中国精选股票基金还相续减持了中国平安（601318）、招商银行（600036）等个股。
不过，根据贵州茅台最新股东名册显示，截至到2021年第三季度，该股前十大流通股东入围门槛是448万股，新进的中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金位持有茅台0.36%的股份位列第十位，而瑞银(卢森堡)中国精选股票基金则未进入前十榜单。
近日，贵州茅台还发布2021年度生产经营情况公告，经初步核算，预计实现营业总收入1090亿元左右、净利润为520亿元。上述业绩预期将意味着贵州茅台营收总额首次突破千亿元大关，且营业收入和净利润均实现超过11%的同比增长，由此将超额完成2021年营业总收入同比增长10.5%的经营目标。
●根据最新公告披露，2021年度，贵州茅台生产茅台酒基酒5.65万吨左右，系列酒基酒2.82万吨左右；预计实现营业总收入1090亿元左右（其中茅台酒营业收入932亿元左右，系列酒营业收入126亿元左右），同比增长11.2%左右；预计实现净利润520亿元左右，同比增长11.3%左右。
证券时报·e公司
非标茅台价格遭热炒
最近，围绕着贵州茅台的话题可真不少，茅台旗下“珍品”、“虎茅”此前已接连发布，部分酒品虽还未上市销售，但产品价格已在酒圈得到热炒。
需要指出的是，一款名为贵州茅台酒（珍品）的新品已于2021年12月29日正式上市，茅台官方将其定位为“高质强业新时期发布的第一款高端新品”。
目前，珍品酒已经形成系列，包括“一七〇四”、方印珍品、曲印珍品、大中小木珍、紫砂珍品等，所谓的新品是对现有系列的补充。但实际上，由于这款新品酒发布不久，市面上流通销售的货量十分稀少，经销商、“茅粉”蜂拥抢购，导致贵州茅台酒（珍品）的市场价格没有一个明确的价格规定。
面对众说纷纭的酒价，1月8日，茅台正式发布准确信息，53%vol 500ml贵州茅台酒（珍品）零售指导价为4599元/瓶。但从现实情况来看，普通消费者难以用4599元/瓶的价格轻易买到这款茅台酒，在京东平台，茅台珍品彩釉单瓶降个普遍在6599元左右。
比珍品酒更火爆的是茅台生肖酒，2022年1月5日，贵州茅台一口气发布了5款虎年生肖酒。
根据官方网站发布的信息，53度500ml茅台虎年生肖酒的市场指导价为2499元/瓶，53度375ml X2茅台虎年生肖酒指导价为3599元，53度500ml茅台王子酒虎年生肖酒为988元/瓶，53度2.5L贵州大曲虎年生肖酒为2888元/瓶，53度500ml赖茅虎年生肖酒为988元/瓶。
据悉，目前很多经销商还没有拿到“虎茅”，但其市场预售价已经遭到经销商的爆炒。其中，53度500ml茅台虎年生肖酒在经销商的市场预售价已经达到5200元~5800元/瓶。目前，京东平台上第三方经销商正在预售贵州茅台虎年生肖酒，6瓶整箱装、定价为35994元，平摊下来每瓶酒价格为5999元。
有券商研报指出，考虑茅台基酒五年存储周期，2017~2018年茅台基酒产量分别为4.28、4.97万吨，同比分别增长8.94%、15.98%；考虑损耗加权平均计算2022年可供销售的基酒产量约3.7万吨，较2020年3.43万吨销量有望实现约8%的量增。
在吨价方面，贵州茅台持续升级非标茅台（新珍品、陈年酒等），即使不考虑飞天的直接提价，通过加大直营比例，提升非标茅台，该券商预计茅台酒吨价将实现5%以上的提升，2022年公司营收增长或将提速。
平衡之道，尽管听上去很中庸，但是却能让我们在大部分时间能以最舒服的姿态面对市场，而不用担心手里的资产大幅回撤。平衡的方式有很多，比如同类投资品种间的平衡（风格均衡和行业均衡）、不同类品种间的平衡（权益资产和固收资产）、不同市场间的平衡（A股和美股）。对于大多数投资者来说，投资体系里缺少了平衡，长期来看很难迈向成功的投资。
昨天司令和大家分享了5只市值均衡风格绩优基金，分别是万家行业优选混合、景顺长城鼎益混合、兴全趋势投资混合、中欧新趋势混合A、建信核心精选混合，通过市值均衡策略实现了风格轮动的平衡，实现了不错的长期业绩回报。
今天继续和大家分享，有哪些采用行业多策略或轮动策略，从而实现行业均衡风格的绩优基金？原始数据来源依然是广发证券发展研究中心报告，把申万一级行业和中证全指系列行业做了匹配，例如把电子、计算机归类在全指信息，把钢铁、有色金属等归类在全指材料，把国防军工、建筑装饰归类在全指工业，把非银金融、房地产归类在全指金融，把通信归类在全指电信……，以此来研究哪些主动型基金采用行业多均衡或轮动策略。
司令整理了其中的5只行业均衡策略绩优基金供大家参考，现任基金经理管理年限都较长。按照近三年业绩回报排名依次是融通行业景气混合、海富通收益增长混合、金鹰行业优势混合、大成行业轮动混合、新华行业周期轮换混合。
1、融通行业景气混合A（161606）
成立于2004年4月29日，现任基金经理邹曦，2015年6月19日起管理至今。截止2020年5月18日（下同），近一年收益61.42%，最大回撤-16.65%，夏普比率0.30。从2020Q1行业配置来看，大家很难看出行业多策略或均衡特点，比方说制造业占比85.13%、信息技术占比7.26%。但是如果按照中证全指行业分类，来观察前十大重仓股行业分布呢？恒立液压（全指工业）、三一重工（全指工业）、海螺水泥（全指材料）、潍柴动力（全指工业）、华新水泥（全指材料）、立讯精密（全指信息）、中国重汽（全指工业）、长春高新（全指医药）、万达信息（全指信息）、三棵树（全指材料），合计占比73.82%，尽管个股权重比较集中，但行业看起来是不是比较均衡。
2、海富通收益增长混合（519003）
成立于2004年3月12日，现任基金经理周雪军，2016年8月12日起管理至今。近一年收益47.45%，最大回撤-13.71%，夏普比率0.30。2020Q1前十大持仓依次是中设集团、立讯精密、巨星科技、蓝思科技、华发股份、中南建投、亿纬锂能、博思软件、仙琚制药、兆易创新，合计占比26.63%，可以看出行业以及个股的多策略平衡特点。
3、金鹰行业优势混合（210003）
成立于2009年7月1日，现任基金经理倪超，2016年6月15日起管理至今。近一年收益46.13%，最大回撤-20.25%，夏普比率0.23。2020Q1前十大持仓依次是北方华创（全指信息）、晶方科技（全指信息）、浙江医药（全指医药）、傲农生物（全指消费）、牧原股份（全指消费）、招商轮船（全指工业）、交控科技（全指信息）、良信电器（全指可选）、中国宝安（全指金融）、完美世界（全指可选），合计占比45.03%。
4、大成行业轮动混合（090009）
成立于2009年9月8日，现任基金经理王磊，2015年12月15日起管理至今。近一年收益40.17%，最大回撤-20.64%，夏普比率0.24。2020Q1前十大持仓依次是贵州茅台、新媒股份（全指可选）、完美世界（全指可选）、赣锋锂业（全指材料）、格力电器（全指可选）、海康威视（全指信息）、方邦股份（全指信息）、五粮液（全指消费）、金山办公（全指电信）、邮储银行（全指金融），合计占比50.58%。
5、新华行业周期轮换混合（519095）
成立于2010年7月21日，现任基金经理刘彬，2019年2月28日起管理至今。近一年收益45.46%，最大回撤-22.33%，夏普比率0.26。2020Q1前十大持仓依次是立讯精密（全指信息）、宁德时代（全指工业）、迈瑞医疗（全指医药）、绝味食品（全指消费）、海螺水泥（全指材料）、中科曙光（全指信息）、完美世界（全指可选）、兆易创新（全指信息）、上汽集团（全指可选）、格力电器（全指可选），合计占比49.50%。
好了，以上是5只行业风格均衡且长期业绩优秀的混合基金，加上昨天介绍的5只市值风格均衡绩优基金，供喜欢平衡风格的小伙伴一起收藏。
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白酒股在岁末获得机构青睐之后，股价节节攀升。不仅是白酒股，消费股同样也获得了资金的青睐。
12月8日，白酒股龙头贵州茅台（600519）盘中涨逾2%，股价重回2000元之上。从8月20日创下的此轮调整最低价1525.5元/股计算，贵州茅台的反弹幅度已超过30%。
除贵州茅台之外，白酒股另一个龙头五粮液（000858）盘中涨逾4%，老白干酒（600559）涨停，伊力特（600197）涨逾6%，
此前的11月底，高盛恢复跟踪A股白酒行业。其中，恢复跟踪贵州茅台评级买进，目标价2101元/股；恢复跟踪泸州老窖（000568）评级中性，目标价245.47元/股；恢复跟踪五粮液评级买进，目标价252元/股；给予酒鬼酒中性的初始评级，目标价200元/股。
中信证券则在12月2日早间发布研报称，白酒行业将进入信息密集释放期，目前白酒板块估值处于合理区间，积极推荐白酒行业。
国金证券的最新研报成，临近年末消费传统旺季来临，根据历史经验，消费板块预计将有跨年行情。统计2010年至今各行业年底（12月1日起）至次年初（2月28日）股价区间涨跌幅发现，在这十一个统计区间中，消费板块整体表现较为优异。在全行业31个行业中，家用电器、食品饮料、轻工制造、社会服务、传媒、钢铁、建筑材料、电力设备、机械设备、计算机、石油化工这几个行业股价区间涨跌幅进入前八的次数不低于四次，消费板块占比近一半。今年以来消费股整体表现较弱，利空反应较为充分，经过近一年的调整，板块估值也处在相对合理的位置上，本轮行情理应可以相对乐观。
国金证券看好岁末年初消费板块行情，重点关注有提价能力+业绩确定性较高的高端和次高端白酒，持续兑现竞争趋缓逻辑且维持较好需求景气度的乳制品两强伊利、蒙牛以及妙可蓝多，边际改善空间明确的家电公司新宝股份、科沃斯等，以及大众消费品中提价传导顺利、控费能力强的公司。
茅台股市冲回2000元大关，看到此消息，有茅粉说：茅台股价每天都在发生波动，那茅台公司呢？会存在吗？
“股王”贵州茅台高开高走，盘中最高触及2036元，至收盘大涨2.65%，报收2036.00元。要知道，上一次贵州茅台收在2000元上方还是今年的1月5日，之间足足隔了110个交易日。
如今回看，关于其反复性的判断是准确的，但依然没有想到茅台的反复性这么大。事实是，茅台在当年8月20日创出了1525.5元新低后，开始了一轮反弹，直至12月8日即重回2000元之上，收报2043元。
到12月24日，最高触及2216.96元，收报于2194.09元后即再次掉头向下——远没达到同年2月10日创出的2601元高点。进入2022年，茅台3月16日最低见1593元。
值得注意的是，在上证创出年内最低2886点的4月26日，茅台上涨了1.43%，收报于1732.48元。即茅台明显早于大盘见底并开始反弹。6月16日，茅台召开股东大会。次日，茅台涨3.94%，报收于1951元，站上1900元大关，直至此次重回2000元。
茅台公司自从上市后，每天股价都会有波动，但是公司每天是不存在波动的。因为茅台公司的经营情况稳定、经营业绩确定、经营周期固定。
所以对于茅台股票只需要紧盯住，茅台酒销售是否还紧俏、是否会轻易的以指导价买到、茅台酒的质量是否过硬（好不好喝）、是否喝的人会越来越多。
抓住主要因素，方能参透茅台股票背后的业绩支撑，也就是内在价值的持续增长。
茅台近期出现反弹的主要原因，还是公司业绩出现了增长。无论是传统渠道，还是数字营销，茅台都取得了相当不错的战绩，甚至还用诸如“茅台冰淇淋”等噱头尝试出圈，效果远比可口可乐做的那个“夏枯草凉茶”要强。
再加上茅台在这波行情中，也“仅仅”反弹了20%不到，所以短线来看，空间还是有的。
只不过，就目前的情况来看，想恢复到2020年那个“鼎盛时期”，无论对于茅台还是整个白酒板块，都不太现实。
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