国城矿业(浙矿股份股吧)
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3月17日丨国城矿业(000688.SZ)公布，公司收到第一大股东建新集团和实际控制人吴城的通知，为优化公司股权结构，建新集团和吴城于2022年3月16日签署了《甘肃建新实业集团有限公司与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》，建新集团通过协议转让方式向吴城转让公司无限售条件的流通股1.15亿股，占公司总股本的10.11%。
根据《股份转让协议书》的约定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%，即为人民币12.98元/股，交易金额合计人民币14.927亿元。
5月18日，浙矿股份(300837.SZ)发布了《*公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，宣布在创业板上市，总发行股票2500万股，发行价为17.57元/股，市盈率为19倍。
浙矿股份成立于2003 年 ，主营业务为破碎、筛选成套设备单的研发、设计、生产和销售，主要产品为破碎、筛选成套设备和相关配件，主要用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产和加工。财报显示，浙矿股份2019年的营业收入为3.69亿元，同比增长24.59%，归母净利润为9619万，同比增长29.22%。
5月26日，公司将开放网上申购，这只新股如何？南财AI新闻实验室新股排查课题组为大家扒一扒。
公司面临市场竞争加剧，原材料市场价格变动以及持续开发新客户的风险
浙矿股份在5月18日发布的《*公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中，一共提示了16个风险。
南财AI新闻实验室整理发现，排除一些常规性风险，其中有三大风险跟公司的经营关联性非常高，值得投资者注意，分别是市场竞争加剧风险，原材料价格变动风险和持续开发新客户的风险。
首先是市场竞争加剧风险，我国破碎、筛选设备的市场容量巨大，但下游客户极其分散且地域分布广，行业内以中小型企业为主，行业集中度较低，整体研发和创新能力较弱，产品同质化现象严重，致使低端市场面临着激烈的价格竞争。
浙矿股份提示，公司的产品主要为大型化、成套化破碎筛选设备，由于中高端市场的竞争对手相对较少，公司近年来的收入规模和毛利率均稳定增长。但是随着下游行业产业结构的升级和调整，未来不排除国外知名矿山机械制造商采取低价策略拓展国内市场，以及国内竞争对手快速成长与公司在中高端矿山设备领域直接竞争的情形发生，从而使公司面临市场竞争加剧的风险。
其次是原材料价格变动风险，浙矿股份生产所需的主要原材料包括钢材、铸锻件、机械件等。据招股书披露，2017-2019年，浙矿股份原材料占相应期间主营业务成本的比例为83.39%、85.30%和 85.25%，占比均较高，上述原材料价格的波动将对公司产品成本构成重大影响。
浙矿股份在招股书中提示“虽然公司具有一定的议价能力，并采取调整采购政策、改进生产工艺、优化产品结构等措施尽可能降低原材料价格波动带来的不利影响，但总体而言，原材料价格主要受市场供求关系和上下游行业景气度的影响，公司对采购成本的可控力度相对有限，从而面临原材料价格变动所引发的相关风险”。
第三是持续开发新客户的风险，招股书提到“公司破碎设备的正常使用寿命一般为3-5年，实际使用寿命因矿石属性、开机时长、日常维护等因素呈现一定的差异。鉴于客户设备采购周期与产品使用周期基本一致，同一客户在采购公司产品后，如无进一步扩产或持续技改需求，其短期内向公司进行重复大额采购的可能性较小，因此公司面临持续开发新客户的风险”。
因此，浙矿股份提示，2017-2019年，公司的主营业务收入中来源于新客户的收入占比分别为 80.80%、61.93%和 74.04%。未来若公司无法在维护原有客户的基础上，持续开拓新的客户或市场，或在开拓新客户、新市场时遭遇较大困难，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。
发审委聚焦公司销售产品需要为客户贷款提供担保，海外销售收入变动以及库存商品数额大
浙矿股份在创业板上市，发审委于2019年5月24日给出反馈意见。
发审委关注的问题中，公司对部分客户采用按揭贷款模式进行销售，海外销售收入变动以及库存商品数额较大这三大问题值得关注。
首先是公司对部分客户采用按揭贷款模式进行销售的问题，报告期内（2017-2019年），浙矿股份对部分客户采用按揭贷款结算模式，具体方式为：一般情况下，客户与公司签订销售合同并向公司支付部分货款后，剩余款项由客户向银行申请贷款，银行批准贷款后由银行以客户名义将贷款直接支付给公司，客户与公司之间货款结清。同时，银行为将贷款风险降至*水平，除规定客户将所购机器设备进行抵押担保、贷款人及其关联方提供保证担保外，还要求公司或其实际控制人陈利华承担连带担保责任。发审委要求披露报告期公司采用按揭贷款模式进行销售的原因。
浙矿股份在招股书中解释采用按揭贷款进行销售结算的主要原因，对客户而言采用按揭贷款方式支付货款后可分月偿付银行本息，从而减轻其短期资金压力；同时，部分客户以抵押固定资产方式获取银行贷款的能力有限，采用按揭贷款有利于其盘活资金、降低资金成本，提高经营效率。对公司而言，采用按揭贷款模式可以加快应收款项的资金回笼速度，降低回款风险。
其次是海外销售收入变动的原因，据招股书披露，2016-2019年，浙矿股份的海外收入分别为1789.75万元、2304.87 万元、309.43 万元和 2006.96 万元，存在一定的波动。发审委要求公司补充披露海外销售收入波动的原因。
浙矿股份解释称公司2016年和2017年的海外销售收入较高，主要原因是因为公司加大了海外市场拓展力度，前期储备的海外订单逐步实现销售收入所致。随着国内订单持续增加、产能趋于饱和，公司2018年末再承接新的海外成套生产线订单，导致当年海外销售收入下降。
第三是库存商品数额较大的问题，据招股书披露，2017-2019年，浙矿股份的库存商品金额分别为 1374.91 万元、1663.74 万元和1053.96 万元。发审委要求补充披露报告期内公司库存商品较大的原因，与“以销定产”销售策略是否一致。
公司解释称“库存商品金额主要受产量及产品出库速度的影响。公司破碎、筛选设备作为下游客户砂石开采生产线的组成部分，客户会根据砂石开采或生产进度，调整破碎、筛选设备的安装时间，因此，当产品完工后，公司与客户协商发货时间，如客户推迟收货，将导致期末库存商品金额增加。此外，公司会根据市场情况，对部分标准化产品适当提前备货。因此，报告期内公司库存商品余额呈现一定波动”。
除了以上公司风险点，来自启信宝的数据显示，浙矿股份历史上还涉及多条司法诉讼，其中包括2条其他纠纷，11条买卖合同纠纷，一条合同纠纷，一条与破产有关的纠纷。浙矿股份历史上还有4条因未验先投被整顿规范的违规违建记录，2条动产抵押记录。
声明：文章仅供参考，不构成投资建议
2021年以来，在大宗商品价格上涨的带动下，有色金属价格普遍走高。据《2021~2026年有色金属行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》分析，今年以来，基本金属价格表现强势，供应端受限对金属价格影响明显。上半年在海外需求恢复带动下，基本金属震荡上行，进入下半年随着能耗双控，供应端受影响较大的金属价格持续创新高，工业金属整体表现亮眼。
其中，铜、铝、铅、锌等金属出现量价齐升的局面，近半年来涨幅较大。从事锌、铅等有色采选业务的相关企业受益明显，其中，国城矿业则因此实现业绩显著提升而颇具代表性。
与此同时，在有色板块持续走强的背景下，“小”金属表现亦可圈可点，以钼为代表的“小”金属，其价格一度创造历史新高，正在推进优质钼矿资源注入的国城矿业也因此受到市场广泛关注。
国城实业拥有的大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿床，不仅储量丰富，品位高且易开采
有色板块普涨下 铅锌实现量价齐升
有色金属作为一个周期性板块，深受供求关系影响。在全球经济复苏和流动性宽松的背景下，有色金属必然展现良好的弹性空间，价格上涨更是水到渠成。
今年以来，有色板块持续走高，其中，铜、铝、铅、锌等有色金属实现量价齐升。国家统计局数据显示，2021年1~10月，十种有色金属产量5376万吨，同比增长7%。其中，铜、铝、铅、锌产量分别为862万吨、3237万吨、596万吨、543万吨，同比增长8.4%、6.5%、13.3%、3.2%。
另据中国有色金属工业协会统计，2021年1~10月，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68105元/吨、18884元/吨、15267元/吨、24838元/吨，同比上涨43.1%、36.6%、3.4%、24.8%。行情信息显示，沪锌指数（ZNFI）从去年同期低点14265.03元/吨上涨至今年上半年*23479.18元/吨，*涨幅达65%。
锌价上涨，国内锌企普遍受益。据SMM统计，2021年1~10月，国内锌精矿累计产量同比增长8.74%，锌精矿企业利润攀升至近几年高位。其中，以锌精矿作为主营产品的国城矿业就是代表性企业之一，*财报数据显示，国城矿业2021年前三季度实现净利润1.55亿元，同比上涨76.79%。
对于铅锌等有色金属的未来走势，企业层面也给出了乐观预期。有色行业相关企业表示，随着2021年全球疫情的逐步缓解，经济活动逐步复苏，需求增长普遍超出市场预期。国内方面，今年下游旺季消费预计不及预期，但在“碳中和”战略的绿色转型背景下，清洁能源与新能源汽车消费的换代升级，将为铅锌铜消费带来新的增长点，预计未来几个季度有色金属牛市逻辑将维持，铅锌铜市场也依然保持牛市格局。
钢铁行业结构转型“小”金属钼迎来机会
在有色板块普涨行情的带动下，“小”金属价格亦水涨船高。其中，钼金属受益需求端拉动，价格涨幅攀上历史新高。据《日经新闻》消息，欧洲市场三氧化钼现货价格（不定期合约）自今年6月份以来一直快速上涨，8月底触及20.7美元，为2008年10月以来*。
钼由于具有优良特性，应用领域广泛。资料显示，钼是全球性稀缺的战略小金属品种，由于具有熔点高、耐高温、强度大、低热膨胀率、高热传导性、优异的抗熔融金属和玻璃腐蚀性等特性，而被广泛应用于钢铁、航空航天、化学化工、电子工业等领域，且下游产品种类较多。钼不仅可以提高钢的强度，特别是高温强度和韧性，还可以提高钢的耐磨性和改善淬透性、焊接性和耐热性。全球约80%的钼产品以氧化钼或钼铁的形式应用于钢铁行业，国内钼初级产品41%则主要应用于生产合金结构钢。
中国是不锈钢的生产大国。2020年，全球不锈钢产量为5089.2万吨，同比下降2.5%。在全球不锈钢产量下降的背景下，中国不锈钢产量反而实现增幅，2020年中国不锈钢产量3013.9万吨，同比增长2.5%。在前瞻产业研究院看来，全球不锈钢产量增长必将由中国主导。其分析认为，中国不锈钢占全球的比例从56.3%上升到59.2%。由于中国巨大的消费市场和消费升级，未来中国不锈钢占全球不锈钢50%以上的局面将长期持续。
据未来智库今年发布的《有色金属专题报告》显示，中国钢铁行业正在经历结构调整，将向高性能高附加值的不锈钢、特种钢等合金钢方向发展。同时，中国工业化及城镇化进程的加速推进，以及印度、巴西、中东等其他新兴国家钢铁产量仍将保持快速增长，也将进一步拉升对钼的需求。
随着国内钢铁价格的持续攀升，对钼消费拉动形成长期支撑。特别是今年上半年钢铁市场受供需关系影响，价格呈现明显的趋势性上涨，数据显示，今年1~7月，国内钼精矿均价同比上涨21.93%，在此背景下的钼价走高似乎成为必然。
新兴产业扩大需求 钼金属价值将不断释放
相关数据显示，全球钼金属的初级消费，集中在不锈钢和合金结构钢领域，两者合计达62%，其次是钼化工，占比在13%。钼的终端消费集中在机械工程、汽车、化工和天然气领域，占比超过50%。此外，钼金属且在核能、光伏、LCD、传感器等新兴领域有广阔应用空间，因此被称作“代表未来的金属”。
中商产业研究院分析认为，钼作为“能源金属”，在石油、航天行业都将大幅增加对钼的需求。同时，随着钼的应用领域不断扩大，新能源行业的快速发展将进一步促进钼的需求增长。此外，钼的战略价值也正不断被发掘和重视，特别是新基建战略中的轨道交通建设、5G配套电子器件制造等应用场景将催生对钼的进一步需求。
需求增加明显助推钼精矿、钼制品产业蓬勃发展。今年上半年，金钼股份、洛阳钼业等行业领先企业净利润实现大幅增长。同时，相关上市公司也备受关注，如正推进优质钼矿资源注入的国城矿业，已逐渐进入市场视野，随着市场挖掘被更多关注。
自2020年以来，国城矿业积极推进内蒙古国城实业有限公司（原内蒙古中西矿业有限公司，以下简称“国城实业”）资产注入事项。2020年12月10日，国城矿业审议通过第十一届董事会第十五次会议，公司拟通过支付现金及承担债务方式购买交易对方持有的国城实业***股权。
2021年以来，国城矿业持续发布《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》，截至目前，该重大资产购买涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展中，国城矿业控股股东、实际控制人以及本次交易的其他各相关方正在全力推动，力争早日完成国城实业资产注入工作。
据公开资料显示，截至2020年年底，国城实业保有矿石量为7444万吨，钼金属量为98305吨，其拥有的优质钼矿资源，即大苏计钼矿属于国内超大型钼金属矿床，采矿权面积1.68平方公里，探矿权面积2.07平方公里，现500万吨/年技改扩能已完成并达产达标。
另据国城矿业2020年底发布的《重大资产购买暨关联交易预案》公告显示，大苏计钼矿为露天开采，平均品位0.13%，该钼矿不仅具有丰富的钼矿资源储量，而且品位高、易开采，是难得的优质资产。
国城实业在2021年积极克服新冠疫情带来的诸多不利影响，在做好生产经营保持全年满产的同时，把握了钼金属的涨价行情，实现了良好的经济效益。若大苏计钼矿能尽快注入拥有丰富的大型矿山开采及运营经验的国城矿业，其优质钼矿资源潜力将逐步释放，而国城矿业也将借此跃升为钼矿“新贵”。
东兴证券研报称，中国是全球钼消费增长主要驱动力，钼需求将随全球钢铁产品结构合金化转变而增长。2021年全球钼金属需求将增长6%以上，2021-2023年全球钼金属需求复合增长率或达4%。这也意味着，国内钼矿开采企业或将因需求端增长的长期驱动而持续受益。文/江枫
国城矿业2022年6月27日在深交所互动易中披露，截至2022年6月20日公司股东户数为1.84万户，较上期（2022年6月10日）减少542户，减幅为2.86%。
国城矿业股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日有色金属行业上市公司平均股东户数为6.99万户。其中，公司股东户数处于1万~3万区间占比*，为26.77%，国城矿业也处在该区间范围内。
有色金属行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年4月29日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为2.35%。2022年4月29日至2022年6月20日区间股价上涨25.89%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年6月20日，公司*流通股本为11.37亿股。户均持有流通股数量由上期的5.99万股上升至6.17万股，户均流通市值109.52万元。
户均持股金额
国城矿业户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日，有色金属行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为25.05万元。其中，27.56%的公司户均持有流通股市值在11.5万~19.5万区间内。
有色金属行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年6月20日，深股通持有国城矿业的股份数量为908.35万股，占流通股本的0.79%，较上期（2022年6月10日）的858.92万股上升5.75%。
深股通持股图
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