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2022-07-11 10:06:50 股票 yurongpawn

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据易方达基金投顾人士介绍,本轮易方达基金投顾在蚂蚁上线了3个策略,分别是稳健理财策略、固收精选策略、股债平衡策略。其中稳健理财策略和固收精选策略都以追求*收益为目标。稳健理财策略除了大部分固收类基金持仓外,可有0-20%的权益类基金仓位,力争为客户实现稳健地增长。固收精选策略则***均投资于固收类基金,在全市场所有固收产品中优中选优、严格控制回撤,为客户构建投资组合策略。相比较另外两个策略,股债平衡策略的配置则相对灵活,权益类基金和固收类基金占比均在30-70%区间内,易方达基金投顾将在此范围内根据市场情况为客户进行仓位的调整。

据悉,目前支付宝投顾管家已逐步开始对外,预计到3月底全面对外开放,正式对外后,投资者可通过支付宝app 基金板块下的“投顾管家”找到易方达基金投顾。




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6月23日盘中消息,9点59分大连友谊(000679)封涨停板。目前价格4.73,上涨10.0%。其所属行业一般零售目前下跌。领涨股为*ST大集。该股为新零售,房地产概念热股,当日新零售概念上涨0.07%。

资金流向数据方面,6月22日主力资金净流入89.98万元,游资资金净流出558.2万元,散户资金净流入468.22万元。

近5日资金流向一览

大连友谊主要指标及行业内排名

大连友谊(000679)个股




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封闭运作18个月后,5只创新未来基金将于3月29日起陆续进入首个开放期。

3月25日,易方达基金发布公告称,易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“易方达创新未来”)将自3月29日(下周二)起进入开放期,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。

据悉,同期先后成立的另外4只创新未来基金——汇添富创新未来、中欧创新未来、华夏创新未来、鹏华创新未来也将陆续进入首个开放期,相应地也都将变更为LOF基金。

易方达创新未来成立至今收益5.63%

公告显示,易方达创新未来(基金简称为“易方达创新未来18个月封闭混合”,场内简称为“易基未来”)成立于2020年9月29日,于2021年1月21日开始在上海证券交易所上市交易。根据基金合同约定,基金的封闭运作期将于3月28日届满,并自3月29日起进入开放期,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。

更名后,基金简称变更为“易方达创新未来混合 (LOF)”,场内简称仍为“易基未来”,扩位证券简称变更为“易基创新未来 LOF”,基金代码仍为“501203”。

回顾5只创新未来基金的发行、成立历程,2020年9月22日晚间,华夏、汇添富、鹏华、中欧、易方达五家基金公司的创新未来18个月产品正式获批,并于2020年9月25日开始发行。由于设定了可以参与蚂蚁集团上市的战略配售,当时5只创新未来基金火爆开售。2020年10月8日晚,5只创新未来基金全部售罄,合计募集资金超600亿元,持有人超1300万,华夏创新未来基金更是以314.25万户创出单只基金认购户数的新纪录。

不过,蚂蚁集团上市随后生变。

在2020年11月上旬,5只创新未来基金纷纷在支付宝财富号上发布公告称,创新未来基金中原计划战略投资的部分相应暂缓,但基金运作不受影响。

2020年11月20日,5只创新未来基金发布增设B份额并修订基金合同及招募说明书公告,在一个月指定期间(具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时)内增设B类份额,供现有基金份额持有人申请退出所用。

彼时,曾有基金公司业内人士向

不过,从最终的业绩表现看,易方达创新未来成为5只同类基金中,*一只成立至今仍收获正收益的产品。

Wind统计数据显示,截至3月24日,易方达创新未来成立以来收益为5.63%,而另外4只同类产品目前悉数收跌。其中,中欧创新未来,成立至今的回报率为-4.51%;华夏创新未来,成立至今收益率为-10.9%;汇添富创新未来、鹏华创新未来成立至今收益率分别为-19.22%和-34.62%。

在基金经理方面,除了中欧创新未来的基金经理周应波被业内视为即将在产品4月开放申赎后卸任外,另外4位基金经理均是产品成立时的原班人马。

基金经理称会继续持有自购份额

虽然产品将开放申赎,但易方达创新未来的基金经理、易方达基金副总经理陈皓同日发表了《致易方达创新未来持有人的一封信》,表示封闭期结束后,他会继续持有自购的基金份额。

陈皓在信中回顾了过去18个月的市场变化。他表示,2020年9月,基金募集结束后便着手建仓工作。彼时正值白马蓝筹行情,整体市场情绪乐观。基于认知和经验,我们对部分价格和价值短期明显背离的资产保持了警惕,在建仓期采取了稳扎稳打的投资策略,不急一时之功,努力寻找高性价比的投资标的,力争为投资者带来稳健的收益体验。

“2021年的关键词是‘分化’和‘震荡’。”陈皓透露,2021年春节后,消费、医药、新能源板块大幅回调,其在上半年高位降低了周期资产及蓝筹类资产的配置,增加了新能源及中小盘个股的配置比例。到了2021年三季度,则是降低了港股持仓,并增配新能源车、光伏以及军工板块。2021年四季度继续适当增持军工板块,并减配电动车及光伏板块,布局食品饮料、医药、计算机等行业龙头。

“回头来看,这些判断和操作或为组合贡献了投资收益,或是在市场阶段性回调时较好地控制了回撤。我们努力让自己的能力圈更广一些,手里的‘武器库’更丰富一些,这样,在应对市场风格切换的时候,可能也更从容一些。”陈皓这样写道。

在谈到年初至今的市场波动时,陈皓坦言,截至3月22日,年内创业板跌幅达19.09%,中证800跌幅达16.12%,该基金净值年内下跌也达到17.14%。虽然目前基金仍保持了正收益,但这一轮回撤无疑影响了大家的投资体验。

“然而一次次短期扰动,拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。我们所能做的,就是在‘市场先生’情绪不稳定时,依然保持理性,专注甄选和持有更具比较优势的投资标的。”陈皓感慨道。

陈皓更是引用了一句唐诗来形容当下的市场:“即今河畔冰开日,正是长安花落时”。

在陈皓看来,春天或有早晚,终究不会缺席。放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生长的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。

“虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会有起伏涨落,但我充满信心。”陈皓表示。




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5月8日消息,易方达基金今日公告,易方达恒生科技ETF(基金代码:513010,二级市场认购代码:513013,场内简称:恒生科技30ETF)即将于5月12日开始发售,限额80亿,全程比例配售,投资人可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式,其中网下现金认购的日期为5月12日,网上现金认购的日期为5 月12日。业内人士对表示,跟踪恒生科技指数的易方达恒生科技30ETF推出正逢其时,囊括了港股市场中的中国版“FAANG”公司,将助力投资者把握中国科技股的历史性投资机会。

操作细节须知:网上现金认购单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍,*不得超过 99,999,000 份。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。

了解易方达恒生科技30ETF(513010):

跟踪指数为恒生科技指数(简称:恒生科技,代码:HSTECH),主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务,反映香港上市的科技创新领域龙头公司的表现。恒生科技指数前十大成份股均为国内核心科技互联网龙头标的,极具稀缺属性。指数前十大成分股权重占比达68%,成分股集中度高,龙头特性明显。

表:恒生科技指数前十大成分股

从行也分布上看重点覆盖信息技术与互联网属性较强的可选消费行业,科技属性明确,可对标海外纳斯达克。恒生科技指数二级行业分布主要包括软件服务、资讯科技器材以及药品与生物科技。

数据统计,恒生科技指数自2017年以来累计收益达127.6%,大幅超越同期陆港两地主流宽基指数表现。指数近三年年化波动率达34.0%,具备较高的收益弹性以及较强的交易属性。恒生科技指数市值超过2000亿元的权重占比约63.5%,市值分布偏向于大市值公司。恒生科技指数继承港股核心指数市值特点,成分股市值显著高于A股股票。

有卖方研报分析,未来竞争最激烈的科技领域,中国+美国已形成G2格局(Group 2),全球前十大互联网公司中美两国共占10家。中国在科技领域优势越发明显,中国科技公司比例不断提升。与海外的其他科技公司相比,当前阿里、腾讯、拼多多和美团等公司的估值仍非常具有吸引力。

【深度研报】透析首批恒生科技ETF投资价值

恒生科技指数前十大成份股集中度非常高,成分股间市值极差较大。自由流通市值*的两只成份股阿里巴巴-SW和腾讯控股均超过了35,000亿港元,而自由流通市值最小的祖龙娱乐(9990.HK)仅27亿港元。此外,自由流通市值在100到500亿港元和1000亿港元以上的成份股分别有12只、11只,可见从数量上来看,成份股主要集中在中市值和超大市值股票上。

恒生科技指数的年化收益率和夏普比率远高于恒生指数、沪深300等大盘宽基指数。与同具成长属性的创业板指相比,恒生科技指数的表现更优,2015年以来的年化收益比创业板高约5个百分点,且波动率和回撤均较小,具有较好的投资价值。

牛熊市表现相对稳定,2019年以来牛市超额收益显著。对近几年不同市场行情阶段进行划分,可以发现:1)恒生科技指数在牛熊市环境下表现相对稳定,波动率和回撤在各区间内相较其他指数均处在合理范围内;2)2019年以来,恒生科技指数表现非常优异,跑赢恒生指数,且回撤更小;相对创业板指也有显著的超额收益。


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