国内期货公司排名榜(广发基金)
国内期货公司排名榜(广发基金)
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近期，上市公司和新三板挂牌公司年报密集披露。据期货日报
2020年，受新冠肺炎疫情影响，金融市场波动加剧，企业避险需求上升，期货市场客户保证金规模和成交量创历史新高。中国期货业协会公布的数据显示，以单边计算，2020年，中国期货市场成交量和成交额分别为61.53亿手和437.53万亿元，同比分别增长55.29％和50.56％。截至2020年年末，期货公司客户权益共计8247.24亿元，较2019年年末的5070.36亿元增长62.66％。以母公司口径计算，2020年1—12月，全国149家期货公司未经审计净利润为86.03亿元，同比增长42.20％。
从去年净利润来看，
4月7日，永安期货公布2020年年报。年报显示，报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入254.69亿元，同比增长11.92％；净利润11.46亿元，同比增长14.52％。
值得注意的是，永安期货年报显示，其全资子公司永安资本2020年营业收入为231.23亿元，同比增长15.23％；净利润为2.07亿元，同比增长52.62％。永安资本2020年度净利润占永安期货合并报表净利润的18.09％。
永安期货年报还显示，永安期货持股31.35％的参股公司永安国富2020年营业收入为42.80亿元，同比增长310.95％；净利润为7.35亿元，同比增长13.33％。2020年度，永安期货确认投资收益2.31亿元。
尽管去年业绩表现靓丽，但与同为金融行业的券商相比，期货公司盈利能力尚存在很大差距。券商龙头中信证券年报显示，2020年，公司实现营业收入543.83亿元，同比增长26.06％；净利润149.02亿元，同比增长21.86％。对比来看，永安期货营业收入相当于中信证券的46.83％，但净利润仅相当于中信证券的7.69％。
从去年净利润同比增速来看，在
红塔证券年报显示，2020年，其全资子公司红塔期货实现营业收入28.06亿元，同比增长1666.81％；净利润3848.00万元，同比增长1564.65％。此外，报告期内，红塔期货全资子公司上海红塔众鑫企业管理有限公司实现营业收入27.28亿元，净利润1505.15 万元。
值得注意的是，多家期货公司客户权益创出新高。
国泰君安证券年报显示，截至2020年年末，其全资全资子公司国泰君安期货客户权益规模528亿元，较上年末增长114.1％，行业排名提升至第2位。
东方证券年报显示，截至2020年年末，其全资子公司东证期货客户权益规模超过400亿元，较上年同期增长77.8％；新增机构客户同比增长31.9％；机构客户权益规模同比增长86.3％，在客户权益规模中占比达到85％，成交量市占率保持行业第一。东证期货在2020年以11.56亿手成交量占据榜首，同比大增69.8％，是全国*一个成交量超过10亿手的期货公司。
南华期货年报显示，截至2020年年末，公司客户权益为149.28亿元，同比增长99.55％，高于行业同期增长率62.66％。
基金市场终于迎来今年第一只百亿权益新基金。
7月6日，募集目标为100亿元的易方达品质动能三年持有基金公告末日比例配售，这意味着该基金吸金超百亿元，年内首只发行规模在百亿级的主动权益基金即将诞生。
此前，年内权益新基金*募资纪录是1月13日成立的、任相栋管理的兴证全球合衡三年持有，发行规模59.84亿元。
近期，新基金发行市场发出明确的“冰冻期解封”信号，新基金发行整体市场呈现明显回暖趋势。
值得一提的是，新基金发行升温时，一批公募巨头正密集布局持有期基金。
新基金发行回暖
7月6日，易方达基金公告显示，易方达品质动能三年持有基金2022年7月5日有效认购申请确认比例为81.424370%。
该基金由易方达基金副总裁陈皓拟任基金经理，计划募集规模上限为100亿元，自2022年6月2日开始募集，于7月5日提前结束募集（原定募集截止日为2022年7月8日），历时34天。
这是年内首只吸金超百亿的主动权益基金，也是年内发行规模*的主动权益基金。
渠道人士透露，截至7月4日，易方达品质动能三年持有期混合募集规模已经超过85亿元，最后一个发行日7月5日，大量资金认购，最终规模突破百亿。该基金实行末日比例配售。
易方达品质动能的百亿销售业绩是基金发行市场回暖的一个信号。
事实上，今年上半年公募基金发行总体表现不佳。
国泰君安*研报显示，2022 年上半年发行总规模较去年同期大幅下降，年初以来有725只新发基金完成募集，募集规模0.68 万亿元，去年同期共有867 只新发基金完成募集，募集规模1.62 万亿元。从发行产品的类型上看，债券型基金明显优于去年，其中同业存单指数基金是主要增量来源，今年初至今共发行募集0.16 万亿元。
但近期新基金发行市场逆转。国盛基金*研报指出，近期公募发行明显提速，单周发行超90亿元，刷新3月以来单周新高。但研报指出，后续基金发行回暖能否持续需重点关注。
事实上，在经历2、3、4月的新基金发行冰冻期后，6月以来权益新基金发行市场明显回暖。
2022年4月-6月，权益类新基金发行规模分别为141亿元、118亿元、248亿元；单只新基金平均发行规模分别为3.27亿元、2.82亿元、4亿元，基金发行回暖。
仅以6月以来成立的权益基金来看，有5只发行规模超10亿元。
主动权益基金，比如陆彬管理的汇丰晋信时代先锋的发行规模10.50亿元；此外，有多只ETF发行规模超10亿元，包括华夏中证智选500价值稳健策略ETF规模10.81亿元、华夏中证基建ETF规模10.71亿元、中信建投中证1000A规模12.94亿元、富国中证电池主题ETF规模14.47亿元。
而一批近期发行的主题基金表现火爆。
7月4日，国内首批8只中证上海环交所碳中和ETF同时开售，单日募集总规模逾50亿元。渠道人士透露，截至7月6日，8只产品合计认购规模已过130亿元。其中，易方达中证上海环交所碳中和ETF三日合计认购规模超过了42亿元，南方基金中证上海环交所碳中和ETF认购规模达到了32亿元，富国基金中证上海环交所碳中和ETF认购规模也接近30亿元。
除了权益发行市场有明显起色，近期固收或“固收+”产品的发行也同样表现耀眼。
7月7日，鹏华基金发布公告，鹏华深圳能源REIT公众发售部分配售比例为1.160%，网下发售部分配售比例为0.929%。按照5.896元/份的发售价格计算，基金公众发售部分比例配售前募集规模约为274.44亿元，网下发售比例配售前的募集规模约为799.79亿元，战略配售24.76亿元，该基金比例配售前的募集规模高达1099亿元。
另一只公募REITs基金——6月27日成立的国金中国铁建高速REIT也吸金443亿元（包括公众发售累计吸金约147.15亿元，网下发售吸金约260.29亿元，战略配售吸金约35.95亿元）。其中，公众投资者认购基金15.35亿份（比例配售前），配售比例约2.45%；网下投资者认购份额27.153亿份（比例配售前），配售比例约3.22%；战略配售3.75亿份，配售比例为***。
此外，截至7月7日，6月以来有13只同业存单基金成立，其中，5只同业存单基金的发行规模达到100亿元上限，另有4只同业存单基金发行规模逾50亿元，1只40多亿元，1只30多亿元。
而6月以来成立的债基发行规模较大的还有，汇添富鑫和、惠升中债1-5年政策性金融债、中信建投景晟、华安添锦、交银中债1-5年政策性金融债等5只基金发行规模达80亿元，浦银安盛盛嘉一年定开、汇添富鑫裕一年定开、上银聚恒益一年定开、长城瑞利等一批债基发行规模超50亿元。
在业内人士看来，新基金发行市场回暖的背后主要原因是市场自4月底以来反弹。
布局持有期基金
值得一提的是，吸金百亿元的易方达品质动能是一只封闭期三年的产品。
一般来说，投资人不太乐意投资有封闭期的产品，而三年期产品发行较一年期、两年期等产品难度更大。
对此，陈皓6月16日的线上路演时坦言选择此时发行三年期产品的想法。
“在2020年下半年，有渠道希望我发行一个3年期的产品。但我认为，那个时点发行3年期的产品收益率会非常有限。现在的点位可能会比2020年底的时候要轻松很多，如果要获取同样的收益，承担的风险和经历的波动会小很多。”其指出。
陈皓认为，此时点位发行三年期的产品，市场处于比较低估的舒服状态。
事实上，易方达品质动能基金设置三年持有期并非个别现象，持有期产品已成为今年权益新基金的主力军。
除了易方达基金，近期广发基金、华夏基金等多家头部公募基金公司都在发行持有期权益类基金，不少基金公司的新产品持有期为3年。与易方达品质动能基金同期发行的还有广发成长动力三年持有，该基金在6月17日开始发行，募集目标80亿份。而不久前，华夏基金还上报了一只10年封闭期基金。
Wind数据显示，截至7月 5日，今年以来共有44家基金公司的68只（A/C类合并计算）持有期基金发行，这些持有期基金全部为偏股混合型基金，合计规模476亿元，占今年主动权益新基金规模1026亿元的近一半。持有期基金成为今年主动权益基金发行的主要模式。
从已成立基金的发行规模来看，今年主动权益基金销量前十的基金中，有八席是持有期基金，如兴证全球合衡三年持有、信澳智远三年持有期和广发瑞誉一年持有等。
从基金公司来看，今年发行持有期基金比较多的基金管理人包括广发基金和华夏基金各4只，建信基金3只。
年内有14家基金公司发行了共14只三年持有期的产品，具体来看，包括国泰睿毅三年持有、景顺长城研究驱动三年持有、兴证全球合衡三年持有、信澳智远三年持有期、交银瑞和三年持有、银华心兴三年持有、中欧多元价值三年持有、大成匠心卓越三年持有、国寿安保盛泽三年持有、汇安润阳三年持有、长信企业成长三年持有、广发成长动力三年持有、富国稳健恒远三年持有、易方达品质动能三年持有。
总体来看，今年发行的持有期新基金大部分为一年期产品，共44只。此外，还有少量的6个月、18个月、两年持有期产品。
据
部分持有期权益基金的募集规模也远超今年上半年股票型基金发行平均水平（3.26亿元）。
其中，有10只持有期新基金今年上半年发行份额超过10亿，比如新基金*募资纪录是任相栋管理的兴证全球合衡三年持有，1月13日成立，发行规模59.84亿元；冯明远的信澳智远三年持有期，1月25日成立，发行规模47.63亿元。
对于基金公司在发行新产品选择设置“持有期”，有基金业内人士分析，不同风格的基金经理需要不同的时间长度完成投资周期，比如对择时型基金经理，需要半年的封闭期，原因是择时型基金赚宏观周期及风格轮动周期的超额收益，而宏观货币周期一般为3-9个月。而选股型基金经理需3年左右的封闭期，原因是选股型基金需要穿越宏观周期赚产业周期的超额收益，产业周期一般为2-5年。
总体来看，对于基金经理而言，震荡行情下锁定较长时间能减少日常赎回冲击，规模相对稳定，可以更从容地执行中长期投资策略，降低市场短期波动的干扰，从而提升组合投资胜率。
对投资者而言，通过强制的持有纪律，一定程度上有利于管住投资者频繁交易的手，避免频繁追涨杀跌，有利于获得资本市场长期向好的稳健收益，减少“基金赚钱，基民不赚钱”现象。
不少明星基金经理支持和参与持有期产品的发行。
7月6日发行的国投瑞银产业转型一年持有拟任基金经理施成表示，通过对其管理产品的历史表现进行统计，从滚动收益来看，一年以上的收益比较好，而国内很多投资者往往因持有时间过短，而未能享受到基金产品较高收益，所以设置持有期的产品，以便让投资者有相对好的持有体验，避免出现高买低卖的情况。
目前正在发行中的广发成长动力三年持有基金拟任基金经理郑澄然也表示，三年持有期基金更有利于基金经理制定中长期投资策略，希望在成长性行业中追求确定性比较强的机会。
近日，上市公司纷纷亮出去年的“成绩单”，期货公司业绩也逐渐浮出水面。据期货日报
期货公司业绩增长的“密码”是什么？未来又有哪些发力方向？
头部公司业绩爆棚
2021年，我国期货行业延续了2020年以来的高速增长势头，营业收入与净利润均创出历史新高。中期协数据显示，以母公司口径计算，2021年，全国150家期货公司共实现营业收入494.64亿元，同比增长40.34％；净利润137.05亿元，同比增长59.30％。
从营收来看，共有31家期货公司披露了去年的营收数据，其中有6家公司营收迈上100亿元新台阶，包括银河期货、中信期货、国泰君安期货、浙商期货、南华期货、东证期货，营收分别为151.19亿元、150.99亿元、112.98亿元、105.18亿、105.15亿元、100.30亿元。
从营收增速来看，在有可比数据的30家公司中，有5家公司去年营收增速超过100％。中信建投期货营收增速高达331.28％，暂列第一。中粮期货、国元期货、中金岭南期货、银河期货营收增速也超过100％，增速分别为212.18％、173.96％、145.30％、109.14％。
从净利润来看，有6家公司去年净利润超过5亿元。尽管上市公司年报尚未披露完毕，但净利润超过5亿元的上市公司阵营大幅扩容已成定局。2020年，仅永安期货和中信期货两家公司净利润超过5亿元，净利润分别为11.46亿元和6.48亿元。
具体来看，中信期货去年实现净利润9.92亿元，逼近10亿元关口，同比增长53.24％。此外，银河期货、国泰君安期货、东证期货、中信建投期货、瑞达期货净利润也超过5亿元，分别为7.66亿元、7.43亿元、5.92亿元、5.59亿元、5.04亿元。
净利润1亿—5亿元的公司有15家，分别为国投安信期货、海通期货、广发期货、申银万国期货、招商期货、华泰期货、光大期货、浙商期货、中粮期货、方正中期期货、兴证期货、南华期货、鲁证期货、宏源期货、华安期货，净利润分别为4.31亿元、4.03亿元、4.02亿元、3.82亿元、3.74亿元、3.68亿元、3.40亿元、3.00亿元、2.81亿元、2.72亿元、2.47亿元、2.44亿元、2.04亿元、1.83亿元、1.15亿元。
从净利润增速来看，在有可比数据的33家公司中，去年净利润增速超过100％的有12家。广州期货以449.75％的增速暂列首位，鲁证期货紧随其后，净利润增速为259.56％。此外，建信期货、东证期货、南华期货、华安期货、中信建投期货、银河期货、光大期货、兴证期货、瑞达期货、国泰君安期货净利润增速也超过100％，分别233.33％、208.67％、158.67％、149.98％、121.59％、112.35％、108.59％、104.20％、102.51％、100.81％。
广州期货业绩为何大幅攀升呢？越秀金控年报显示，报告期内，广州期货加大业务拓展力度，不断创新服务模式。经纪业务权益规模、增速及市占率持续提升，机构化转型成果显著。期末客户权益49.12亿元，同比增长98.54％，增速高于行业与辖区水平。资管业务基本完成产品体系搭建并落地固收类产品、CTA产品，加速推进自主管理产品。风险管理子公司业务品种逐渐成熟，优势品种的市场机会把握能力进一步增强，衍生品业务逐步实现多元业务发展，全年实现营业收入63.13亿元，同比增长69.92％。
值得注意的是，行业龙头公司永安期货尚未披露年报。近年来，永安期货营收和净利润一直稳居行业首位。在去年12月22日公布的*公开发行股票上市公告书中，永安期货称，预计公司2021年度实现营业收入368.24亿元，归属于母公司股东的净利润11.52亿元，主要系公司期货经纪业务稳步发展、风险管理业务规模持续增长所致。如果业绩预测成真，永安期货营收将迈上新台阶，净利润将连续3年维持在10亿元以上。
经纪业务增收明显
2021年，市场波动剧烈，各类投资者对风险管理和投资的需求不断凸显，期货市场成交规模和客户权益均创历史新高。按照单边计算，我国期货市场2021年成交量达75.14亿手，同比增长22.13％；成交金额581.20万亿元，同比增长32.84％。截至2021年12月底，全国期货公司客户权益为11847.34亿元，同比增长43.65％。2021年10月末，全国期货公司客户权益一度超过12000亿元，达到12153.75亿元，为历史*水平。
成交量大幅增长推动下，期货公司经纪业务规模增收明显，客户权益也纷纷创出新高。瑞达期货年报显示，报告期内，公司期货经纪业务实现营业收入11.00亿元，同比增长83.64％。报告期内，公司母公司口径新增客户18948户，其中新增机构客户373户；公司客户保证金规模增加至139.05亿元，其中机构客户保证金规模99.98亿元，占公司客户保证金规模的71.90％。
南华期货年报显示，2021年，公司期货经纪业务营业收入为6.53亿元，同比增长43.84％。南华期货称，作为公司主营业务之一，报告期内，公司坚持先进的服务理念和积极的业务开发策略，稳步提升公司整体经纪业务规模。期货经纪业务期末客户权益规模为208.98亿元，同比增长39.99％；全年累计新开期货账户逾10000户，同比增长7.87％。
作为传统业务，期货经纪业务同质化竞争特征显著，南华期货称，公司通过多年转型发展，创新业务模式，提升综合服务能力。一方面，公司进一步强化重点地区网点的竞争能力，将公司资源适度进行倾斜，从而在机构业务开发方面取得了较为显著的成效；另一方面，公司大力推动财富管理业务、风险管理业务与经纪业务的联动，提升公司开发客户的能力。
东方证券年报显示，面对高速扩张的市场规模，东证期货把握机遇，2021年整体业绩实现突破性增长，收入、利润显著高于公司历史平均水平。目前，东证期货已经形成了业务条线全面、机构服务经验丰富、研究和技术能力行业领先等核心优势。截至报告期末，客户权益规模654.61亿元，较期初增长61％，位居全国第三；新增机构及产品开户超过1800个，各业务条线新增覆盖有序增长。报告期内，公司按成交量口径的全市场占有率排名行业第一。
鲁证期货年报显示，报告期内，公司经纪业务收入、客户权益、成交金额等主要业务指标持续上升。其中，实现经纪业务收入5.74亿元，同比上升64.12％。公司期货端期末客户权益169.58亿元，同比增长67.82％；股票期权业务（含股票）期末客户权益7.27亿元，同比增长92.84％。
创新业务多点开花
在经纪业务快速增长的同时，风险管理业务等创新业务也表现喜人。中期协数据显示，2021年，我国期货公司共实现投资咨询业务收入1.76亿元，同比增长39.68％；资产管理业务收入12.14亿元，同比增长35.34％；期货公司风险管理公司业务收入2628.59亿元，同比增长26％。
南华期货年报显示，2021年，公司风险管理业务显著增长，南华资本实现净利润7206.18万元，较2020年增加6483.84万元，主要为其场外衍生品业务规模扩大所致。
展望2022年，南华期货表示，宏观环境不确定性增强的形势下，各实体企业和机构的风险管理需求必将进一步增加。公司将抓住这一发展趋势，不断提升风险管理业务专业能力，推动基差贸易、场外衍生品和做市等业务的创新发展，扩大服务范围，持续提升服务实体经济的能力。
国投资本年报显示，2021年，国投安信期货风险管理子公司重点打造期现业务团队优势，组建运营中心，推进衍生品策略输出，完成自主设计及销售标准化的产品，并通过场外期权等方式满足客户风险对冲的需求。子公司同时巩固做市业务，大力发展场外业务，积极推进期现业务，经营业绩实现较大突破。报告期内，期货子公司实现净利润4779.85万元，同比增长1310％。
瑞达期货年报显示，2021年度，公司资产管理业务实现营业收入1.41亿元，同比增长43.19％。面对行业政策及市场环境的变化，公司坚持产品驱动战略，从客户需求角度出发，探索设立更科学、系统、全面的优质产品，丰富资管产品的种类。资产管理规模由2021年年初的21.20亿元增加至2021年年末的42.66亿元，资产管理规模增长101.22％。
对于资管业务未来发展思路，瑞达期货称，公司力争做CTA（管理期货）的领跑者，同时以刚开业的公募基金为契机，实施公募和私募业务“两头并进”、协同发展的经营策略。抓住市场机遇大力发展各类以主动管理为主的产品，不断提高产品销售和交易能力。
（全景视觉）
经济观察网
中国期货业协会公开资料显示，2018年中国期货市场成交规模略有下降，累计成交量为30.28亿手，同比下降1.54%。其中，上期所累计成交量为12.02亿手，同比下降11.90%，占中国市场成交量的比重为39.68%。郑商所累计成交量为8.18亿手，同比增长39.55%，占中国市场成交量的比重为27.00%。大商所累计成交量为9.82亿手，同比下降10.84%，占中国市场成交量的比重为32.42%。中金所累计成交量为0.27亿手，同比增长10.63%，占中国市场成交量的比重为0.90%。
2018年，中国期货市场累计成交额为210.82万亿元，同比增长12.20%。其中，上期所累计成交额为94.28万亿元，同比增长4.84%，占中国市场成交额的比重为44.72%。郑商所累计成交额为38.22万亿元，同比增长78.88%，占中国市场成交额的比重为18.13%。大商所累计成交额为52.20万亿元，同比增长0.36%，占中国市场成交额的比重为24.76%。中金所累计成交额为26.12万亿元，同比增长6.22%，占中国市场成交额的比重为12.39%。
据FIA统计，从2018年商品细分大类的成交量来看，中国已有多个品种在全球名列三甲。其中包括：豆粕在农产品类中排名第1，成交量为2.38亿手；菜籽粕在农产品类中排名第2，成交量为1.04亿手；苹果在农产品类中排名第3，成交量为1.00亿手：螺纹钢在金属类中排名第1，成交量为5.31亿手；铁矿石在金属类中排名第2，成交量为2.36亿手；镍在金属类中排名第3，成交量为1.15亿手。
此外，中国锌、热轧卷板、铜、铝、白银、硅铁、锰硅、黄金期货交易手数也位列全球金属类衍生品前20位；中国玉米、白糖、天然橡胶、一号棉、豆油、棕榈油、菜籽油、黄大豆二号、玉米淀粉、黄大豆一号期货交易手数也位列全球农产品类衍生品前20位；中国石油沥青、焦炭、动力煤、焦煤、燃料油、原油期货交易手数也位列全球能源类衍生品前20位。
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