tcl股价(景顺资源垄断)
tcl股价(景顺资源垄断)
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6月28日下午，TCL中环盘内再次拉升涨停，现报54.12元/股，股价创去年10月以来新高，市值逾1740亿元。消息面上，TCL中环上调了最新硅片报价。
2022年7月5日，景顺长城改革机遇混合（001535）发布公告，增聘杨锐文为基金经理，任职日期自2022年7月5日起，邓敬东不再担任该基金基金经理，离任日期为2022年7月5日，变更后景顺长城改革机遇混合（001535）的基金经理为杨锐文。截止2022年7月4日，景顺长城改革机遇混合净值为1.3330，较上一日上涨0.53%，近一年下跌11.66%。
杨锐文先生：中国，工学硕士、理学硕士。2008年8月至2010年11月担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师;2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部投资副总监兼基金经理。2019年10月17日担任景顺长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月21日至2019年11月5日任景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金经理。2015年10月29日至2020年4月28日担任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月至2017年12月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金。2017年3月至2019年11月管理景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金。2020年5月28日担任景顺长城成长领航混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日起担任景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日担任景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金经理。
其管理过的公募基金包括:景顺长城成长之星股票，管理时间为2014年10月25日至2016年1月27日,期间收益率为5.85%；景顺长城中国回报灵活配置混合，管理时间为2016年11月12日至2017年12月4日,期间收益率为9.18%；景顺长城环保优势股票，管理时间为2016年3月15日至今，期间收益率为237.5%；景顺长城景颐丰利债券A，管理时间为2017年3月21日至2019年11月5日,期间收益率为10.71%；景顺长城景颐丰利债券C，管理时间为2017年3月21日至2019年11月5日,期间收益率为10.35%；景顺长城创新成长混合，管理时间为2019年10月17日至今，期间收益率为76.22%；景顺长城成长领航混合，管理时间为2020年5月28日至今，期间收益率为29.47%；景顺长城电子信息产业股票A，管理时间为2020年9月9日至今，期间收益率为10.44%；景顺长城电子信息产业股票C，管理时间为2020年9月9日至今，期间收益率为9.64%；景顺长城成长龙头一年持有混合A，管理时间为2021年2月5日至今，期间收益率为-5.29%；景顺长城成长龙头一年持有混合C，管理时间为2021年2月5日至今，期间收益率为-6.09%；景顺长城新能源产业股票A，管理时间为2021年2月22日至今，期间收益率为49.89%；景顺长城新能源产业股票C，管理时间为2021年2月22日至今，期间收益率为49.68%；景顺长城资源垄断混合，管理时间为2015年10月29日至2020年4月28日,期间收益率为69.33%；景顺长城优选混合，管理时间为2014年10月25日至今，期间收益率为267.09%；景顺长城公司治理混合，管理时间为2020年7月25日至今，期间收益率为58.12%。
重仓股战绩回顾：其管理的景顺长城环保优势股票在2018年第四季度调入欣旺达，调入当季均价57.36，连续持有3年又1个季度后，在2022年第一季度调出，调出当季均价224.28，估算收益率为291.0%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。
邓敬东自2020年5月21日起担任景顺长城改革机遇混合（001535）基金经理，整个任职期间该基金收益为22.66%。
硅片龙头TCL中环（002129.SZ，原中环股份）今日股价大涨。
6月29日，TCL中环股价在开盘一个小时后快速上涨，午后涨幅达10%，最终以涨停收盘，报54.12元/股，逼近历史最高点；总市值1749亿元，创下历史新高。
TCL中环的最高股价出现在去年8月30日，当日股价收于54.92元，总市值为1666亿元。
此后，该公司股价随板块回调总体呈下跌走势，直到今年初有所回升。3月后，TCL中环股价再次进入下降通道，并在4月27日到达年内新低，为33.55元/股。
4月以来，光伏板块整体上调，TCL中环的股价也随之上涨。4月27日至今两个月内，该公司股价累计涨幅约六成。
6月24日，财政部官网正式下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》，下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共下达补贴资金27.55亿元。其中，风电14.7061亿元、光伏12.545亿元、生物质2890万元。
这对可再生能源形成直接利好。6月28日，Wind光伏指数上涨1.14%。
除TCL中环外，多个光伏概念股股价也出现大涨。隆基绿能（601012.SH）上涨4.68%，报收67.6元/股，总市值5123亿元；晶澳科技(002459.SZ)上涨3.49%，报81.8%，总市值1921亿元；晶科能源（688223.SH）上涨5.38%，报15.68元，总市值1568亿元。
TCL中环为全球第二大光伏硅片制造商，硅片产能已提升至88 GW，仅次于隆基绿能，其中大尺寸G12（210mm）硅片产能占比约70%。
6月24日，TCL中环调整了最新硅片报价。这是TCL中环年内硅片的第六次报价，各规格产品涨价幅度为年内最高。
以P型150μm厚度为例，TCL中环各尺寸硅片价格上涨0.27元-0.53元。158.75mm（G1）硅片报5.97元/片，上涨4.7%；166mm（M6）硅片与G1硅片价格相同，但在所有尺寸硅片中涨幅最大，达6.6%。
此外，182mm（M10）硅片报价7.19元，上涨6.5%；210mm（G12）硅片报9.45元/片，上涨5.6%；218.2mm尺寸每片报价10.21元，涨幅5.5%。
在最新报价中，TCL中环完善了N型硅片的尺寸报价，增加了166和182尺寸。与上一轮报价相比，130μm、150μm的210N型硅片每片均上涨0.53元，涨幅分别为5.8%和5.6%。
这主要因上游硅料价格高涨。6月22日，中国有色金属工业协会硅业分会公布的数据显示，单晶复投料成交价最高已站上28万元/吨，平均27.31万元/吨，周环比涨幅1.71%，最高成交价打破了去年11月创下的27.5万元/吨历史纪录。
截至目前，隆基绿能暂未进行新一轮报价。
TCL中环同属半导体概念。该公司去年半导体材料业务实现营收20.34亿元，同比增长50.61%，占总营收比重为5.17%。
今日，半导体概念股和半导体基金火热，这对TCL中环股价也形成支撑。截至收盘，Wind半导体产品及设备指数上涨3.4%，报4705.72点。
昨天面板龙头TCL科技发布前三季度的业绩预告（如下表），预计前三季度实现归母净利润90.3亿元-91.8亿元，同比增长346%-353%；预计第三季度实现归母净利润22.5亿元-24亿元，同比增长175%-194%。
对于这个业绩，在网上看了一些解读，有不少投资者认为是太糟糕了。我对于一些投资者有这样的看法也是很理解的，毕竟第三季度的利润环比下滑还是比较大的。但这里面我们要看三季度为什么出现业绩下滑严重的情况，主要原因其实也不复杂，主要有三个：
第一、大尺寸面板价格下降。下降的原因是受物流和全球部分区域需求扰动，还有上游供应链波动。我看公司的公告表达比较委婉，直白点讲就是全球物流不畅影响了需求的释放，另外就是海运价格上涨及原材料价格上涨。最终导致就是大尺寸价格下跌，但成本上升，利润当然就会下降。
第二、T4量产出货，导致亏损加大。这个很容易理解，不多解释。
第三、处置花样年控股集体损失。这个预告没有说是多少，市场普遍认为是6亿元左右，等三季度报发布再作详细分析。
问题都很清楚，但是在这样的背景下还有如此的业绩，我认为是相当不错的。对于TCL科技的业绩，我是这么理解的，前三季度就赚了90多亿元，由此推算全年的净利润在115-120亿元左右。我推算是这样的，第三季度赚了22.5亿元-24亿元，预计第四季度华星光电的利润维持稳定，中环股份贡献收益有望进一步提高，而产业投资的收益在第四季度肯定是要释放的，所以第四季度的净利润大概在25-30亿元左右。
如果全年的净利润突破120亿元，那么这个业绩肯定远超市场预期的。去年年底的时候，各大机构、包括一些专业投资者的预测都没有这么激进吧？普遍预期都是100亿元左右。当然市场对这个业绩确实不太买账，最近半年，TCL科技的股价一跌再跌，如今整体市值已经跌破900亿元（按2021年10-14日收盘价计算，下同），而它持有的、并且并表的中环股份的市值已经接近1500亿元了。这究竟是怎么了？
我认为主要原因还在于市场仍把TCL科技（也包括京东方A）当作是周期股来看待，周期股的特征就是业绩最好的时候也是它们估值最低的时候，这个时候的市盈率也是非常低的。目前面板双雄京东方A和TCL科技的股价走势完全符合周期股的表现。但是，作为投资者，我们要去研究、去思考，面板双雄究竟是成长型的科技股还是传统的周期型股票？关于这个问题，我认为可以从两个方面来看：
一方面是显示面板行业的供求关系。其实，显示面板行业的供求关系已经发生了改变，全球的产能已经往国内厂商聚集，并且未来并没有规模性的产能释放。包括京东方A和TCL华星在内的巨头未来扩充产能的方式肯定会以收购为主，而不会再新建过多的产能；而如果要新建产能，肯定都是更高一级的生产线。可以预见，在未来面板双雄的产能调节能力会很强，而过去显示面板行业的周期性主要是产能导致的，如果产能能够得到调节，这个行业的周期性自然就减弱了。
另外一方面是看二者的研发投入以及专利数量。目前有一项数据显示，京东方A的专利数量全国排名第五、TCL华星的专利数量排名第十三。这个数据大家可以看看，在国内科技公司当中都是非常领先的。大家试想一下，如果市场逐渐证明它们不是周期股，那么它们的估值应该是什么水平？该给多少倍的PE?
TCL科技在三季度业绩预告里也说明了公司未来的目标就是要把半导体显示、半导体光伏和半导体材料两大核心产业做到全球领先。如果这个目标达到了，它的市值又应该值多少？
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