工银瑞信核心价值(华谊集团股票股吧)
工银瑞信核心价值(华谊集团股票股吧)
本文目录一览：
一、 基金概况
基金名称：工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
基金代码：A份额代码：013341，C份额代码：013342
基金类型：混合型
风险收益特征：该基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
投资目标：该基金主要投资优质的上市公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围：该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
资产配置：该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略：在大类资产配置上，该基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。在股票投资上，该基金通过自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的方式精选优质的上市公司构建股票投资组合。自上而下地研究行业的景气度、生命周期、行业结构、发展空间和商业模式等，自下而上地评判企业的基本面和估值水平，综合运用定性分析和定量分析相结合的方法，深度挖掘细分行业和个股的投资机会。重点对符合国民经济发展趋势、基本面扎实、具有可持续的盈利和增长能力且估值合理的优质赛道核心企业进行投资。
业绩比较基准：65%×沪深300指数收益率+15%×恒生指数收益率（经汇率调整）+20%×中债综合财富（总值）指数收益率
收益分配方式：现金分红（默认）与红利再投资
基金费率：
1、 认购方式及费率（详见招募说明书）
该基金A类基金份额在认购时收取认购费用，该基金C类基金份额不收取认购费。
认购金额小于500万则费率按认购金额由1.20%逐档递减至0.60%；认购金额超过500万则按1000元/笔收取。
2、 赎回费率（详见招募说明书）
A类基金份额：持有期限小于2年则费率按持有期限由1.50%逐档递减至0.30%；持有期限超过2年则费率为0%。
C类基金份额：持有期限小于30天则费率按持有期限由1.50%逐档递减至0.50%；持有期限超过30天则费率为0%。
3、 其他运作费用
管理费1.50%（年）、托管费0.25%（年）、C类基金份额的销售服务费0.80%（年）。
附注：以上内容摘自基金的招募说明书，投资者欲知详细内容，请以基金公司的法定公开信息为准。
二、 投资亮点
工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司，成立于2005年6月。经过十多年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。根据济安金信基金评价中心统计，截至2021年09月30日，工银瑞信基金除货币基金及短期理财基金外的公募基金资产规模达到4122.30亿，排名第九。在2021年三季度的济安评级中，工银瑞信基金管理有限公司在123个有三年混合型基金管理经验的基金公司中，济安评级为★★★★，其中，抗风险能力良好，规模适度性良好，选股能力良好。
基金经理鄢耀先生，硕士，14年从业经历。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任基金经理，权益投资部副总监，投资经理。目前在管的存续基金共6只，其中，5只为混合型基金，1只为股票型基金，合计资产规模253.77亿。通过鄢耀旗下掌管的基金的持仓可以看出：在选股规模方面，鄢耀选股以大盘股为主；在重仓留存度方面，鄢耀换股频率较低。鄢耀自2013年开始管理金融地产行业基金，大金融行业研究功底扎实，近年来成功拓圈至大消费、大科技等领域，逐渐构建出了一套独特的均衡派价值成长投资体系。在投资实践中，鄢耀采取自上而下与自下而上相结合的投资策略，根据宏观和市场环境，在最熟悉且擅长的赛道均衡配置并做适当偏离，结合行业成长性、景气度、估值匹配度做中观行业比较，依靠深度研究赚取*公司盈利长期持续增长的钱，获取长期收益。作为一个相对比较价值均衡的基金经理，鄢耀的组合配置包括了金融、消费等偏稳健增长的标的，也包括了具有高成长高景气板块的精选个股，整个组合做到攻防兼备。
三、 主要风险提示
由于该基金为偏股混合型基金，其主要仓位配置于权益类资产，而且可以通过港股通机制参与香港市场交易，因此该基金投资过程中可能面临的风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资人在购买该基金前需要按照相关规定完成风险承受能力与产品风险的匹配测试，根据自身情况谨慎投资。
3月21日丨华谊集团(600623.SH)公布，公司于2022年3月21日收到持股5%以上股东上海国盛(集团)有限公司(简称“国盛集团”)出具的《上海华谊集团股份有限公司简式权益变动报告书》，由于国盛集团通过二级市场竞价交易、大宗交易、股比被动稀释，国盛集团及国盛投资持股比例合计由2019年7月26日公司披露前次权益变动报告书时的23.87%，降至当前的18.87%，持股比例累计减少5%。
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。
流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。
股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。
05月01日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金（简称：工银瑞信研究精选股票，代码000803）公布*净值，上涨3.84%。本基金单位净值为1.814元，累计净值为1.814元。
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。本基金成立以来收益81.40%，今年以来收益9.41%，近一月收益8.30%，近一年收益38.58%，近三年收益39.86%。近一年，本基金排名同类（86/725），成立以来，本基金排名同类（109/877）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为23.59%，近两年定投该基金的收益为36.44%，近三年定投该基金的收益为34.63%，近五年定投该基金的收益为34.82%。（点此查看定投排行）
基金经理为宋炳珅，自2014年10月23日管理该基金，任职期内收益81.40%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例6.40% ）、华泰证券（持仓比例5.20% ）、（持仓比例5.03% ）、TCL科技（持仓比例4.35% ）、兆易创新（持仓比例4.28% ）、完美世界（持仓比例3.98% ）、芒果超媒（持仓比例3.32% ）、宁德时代（持仓比例3.08% ）、浪潮信息（持仓比例2.97% ）、北方华创（持仓比例2.91% ），合计占资金总资产的比例为41.52%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例7.91% ）、兆易创新（持仓比例5.31% ）、光线传媒（持仓比例5.18% ）、卓胜微（持仓比例4.84% ）、完美世界（持仓比例4.00% ）、（持仓比例3.94% ）、歌尔股份（持仓比例3.70% ）、长电科技（持仓比例3.02% ）、华泰证券（持仓比例2.98% ）、芒果超媒（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为43.76%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
受国内外新冠疫情冲击影响，一季度A股市场波动性显著加大，成长风格相对占优。在全球股票市场因新冠疫情出现显著下跌的背景下，虽然3月A股市场也出现较大回撤，但整体来看A股表现呈现出较强的韧性，一季度上证综指下跌9.8%、中小板指跌1.9%，创业板指则上涨4.1%。分行业看，一季度中信一级行业中，农林牧渔、医药、计算机、通信和建材指数上涨，其余行业指数收跌，其中石油石化、家电、非银行金融、煤炭和消费者服务等领跌。就季度内来看，春节前以半导体等为代表的科技成长股表现强势。尽管国内新冠疫情爆发对春节前和节后首日市场造成了明显负面冲击，但政府及时出台疫情防控政策，并加大逆周期调节政策力度等，令投资者情绪较快得到改善。与此同时，在国内相对宽松的资金面背景下，创业板等科技成长板块不断走高，市场成交量也持续放大。这一势头在2月底出现改变，3月成长风格表现弱于价值。这一方面与一些科技成长股短期估值偏高有关，另一方面还受到海外疫情显著恶化的冲击影响。在此期间，本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略（自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性；自下而上根据自己编制的财务模型来精选个股），尽力挖掘潜在的结构性投资机会。具体投资思路上，疫情爆发前基于对市场流动性预期明显改善，以及政策对科技创新等支持力度明显上升等判断，管理人在组合管理上主动超配科技成长板块，获得了一定成效。国内疫情爆发令节后首日基金净值出现了明显回撤，但基于对政策应对的判断，管理人维持对科技成长的超配。此后海外疫情扩散特别是美股出现持续暴跌超出管理人预期，在此期间，虽然管理人通过个股选择和仓位控制对组合进行了一些平衡，但基金净值仍出现了较大回撤。考虑到未来海外疫情进展仍具有较强不确定性，管理人还将继续通过加强个股选择和行业配置、做好仓位控制，加以应对。
报告期内，本基金净值增长率为1.21%，业绩比较基准收益率为-6.90%。
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