私募基金收益排行榜(外汇市场即日交易)
私募基金收益排行榜(外汇市场即日交易)
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又是一年榜单揭晓时！
2021年国内百亿私募的数量由2020年年底的62家，大幅增加至105家，其中量化百亿私募的数量由2020年年底的12家猛增至28家。
阵营急速扩张的百亿私募2021年的业绩表现究竟如何？
据私募排排网*数据，有区间收益可查的87家百亿私募2021年度的平均收益率为12.85%，中位收益率为11.81%，首尾收益率相差98.6个百分点。其中，有69家百亿私募均成功取得了正收益，占比79.31%，排名前十位的百亿私募2021年度的平均收益率都在33%以上。
表格：2021年度百亿私募收益前十榜单
数据私募排排网
具体来看，冲积资产以高达79.22%%的平均收益率强势夺冠。冲积资产成立于2014年1月，不过公司在2020年11月中旬才正式完成登记备案，并于同年12月才开始陆续备案产品。
值得一提的是，冲积资产正是昔日百亿私募于翼资产前投资总监陈忠跳槽以后的新东家。据中国基金业协会披露的信息，2020年7月15日陈忠从于翼资产离职，随后于8月10日加盟了上海冲积资产。目前，于翼资产的管理规模已经回落至20-50亿元。
正圆投资摘得亚军，公司2021年度的平均收益率为68.14%。正圆投资成立于2015年10月，伴随着旗下产品纷纷取得不俗的业绩表现，2021年正圆投资在新产品发行方面提速明显，中国基金业协会数据显示，目前正圆投资旗下共备案有199只产品，其中多达130只均备案于2021年，占比超过了65%。
排名第三的玖瀛资产是少有的能在榜单上与股票策略私募相抗衡的债券策略百亿私募，公司旗下产品2021年度的平均收益率为44.76%。玖瀛资产成立于2015年2月，目前旗下共备案有41只产品，其中超过四成的产品均备案于2021年。不过，据私募排排网数据，玖瀛资产旗下仅有4只产品净值近期有更新。
鸣石投资以42.43%的平均收益率排在了第四位，公司同时成功问鼎2021年度百亿量化私募收益*。此外，同为百亿量化私募的佳期投资、聚宽投资、金戈量锐以及世纪前沿私募基金等也均在2021年度百亿私募收益前十强中榜上有名，收益率分别为40.4%、35.2%、34.54%和33.8%。
睿扬投资和玄元投资则占据了前十强中的其余两个席位，二者2021年的收益率分别为40.99%和38.97%，在百亿私募中排名第五和第七位。
几家欢喜几家愁，也有部分百亿私募2021年度的收益表现并不乐观。
在私募排排网统计的87家有净值可查的百亿私募中，共有18家2021年度的平均收益告负，其中，同犇投资旗下产品2021年度的平均亏损率高达19.38%，汉和资本、映雪资本、源峰基金等2021年度的平均亏损率也都在12%以上。
另外，曾经以高达115.25%的平均收益率夺得2020年度百亿私募收益*的石锋资产，2021年度的平均收益率也仅为-2.38%。
表格：2021年度百亿私募收益后十榜单
数据私募排排网
（部分百亿私募未持续更新净值情况，不参与以上排名。）
4月13日，日元对美元汇率跌破1美元对126日元的关口，创下近20年来新低，较年初110左右的水平，下跌近15%。“如果有人加了10倍杠杆，又du错了方向的话，这会儿本金基本没了。”一位有着多年个人外汇交易经验的人士对第一财经
这种市场大起大落的变化对于炒汇、炒黄金、炒贵金属以及其他金融衍生品的人们来说并不是新鲜事儿。对于个人投资者而言，相比基金、股票，金融衍生品投资风险确实大得多。
在中国银行原油宝、青山镍事件之后，越来越多的银行更加审慎的对待金融衍生品业务。4月13日，工商银行发布公告称，即将关闭个人外汇买卖业务电话银行和工银E投资渠道。并于6月12日起，暂停个人外汇买卖业务新客户签约及全部交易品种的开仓交易。
2021年8月，华夏银行、招商银行等多家银行也对个人外汇买卖业务做出了不同程度的调整。“自从原油宝事件之后，银行一方面加强投资者教育工作，提示衍生品市场的风险，另一方面也主动做出业务调整，比如适当压缩客户的开仓行为，对新客户进入交易场所更谨慎。”一位国有大行金融市场部人士对第一财经
需要注意的是，个人外汇买卖业务并不涉及个人结售汇业务，即人民币购买外汇或以外汇兑换人民币，根据各家银行的通告，个人结售汇业务并不受影响。
多家银行收紧个人外汇买卖业务
4月13日，工商银行官网发布公告称，为顺应市场形势变化，自北京时间2022年4月17日0时起，该行关闭个人外汇买卖业务电话银行和工银E投资渠道。可继续通过网上银行、手机银行渠道办理业务。自北京时间2022年6月12日0时起，该行暂停个人外汇买卖业务新客户签约及全部交易品种的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。
所谓个人外汇买卖，其实就是利用除了人民币之外的其他外币汇价的波动，择机进行买卖赚取汇差。除了实盘交易，还可以通过外汇保证金交易等加杠杆，放大交易金额。
外汇保证金交易一般是2％的保证金，有些黑平台甚至会给到200倍杠杆，相比之下，期货保证金是5%~10%，而股票则是***的资金。外汇交易时间为周一凌晨6:00到周六凌晨6:00，24小时不间断交易。
此外，外汇市场是一个双向交易的市场，有做空机制，无论是涨还是跌，投资者都有机会获利。而且，由于外汇市场波动比较频繁，很多短线交易者往往利用汇市每日的波动，频繁进出市场，求得一天内多次获利，这也是让个人投资者趋之若鹜的原因。但同时，伴随着更高的风险。
“国内很多个人投资者非常疯狂，但专业知识是比较欠缺的，而且喜欢加高倍杠杆。另一方面，银行有一些营销人员喜欢夸大收益，对风险揭示不充足。”中国外汇投资研究院副院长赵庆明对第一财经
去年8月，工行已对账户外汇业务规则和交易系统进行了调整，包括上调外汇产品的风险级别，到R5，也就是*的等级；对应的将客户风险承受力评估结果要求调整为进取型（C5）；对于持仓份额为零、连续一定期限未进行任何交易、不满足本产品的客户风险承受能力准入标准的，将关闭其账户外汇业务功能。此外，工行还提高了部分外汇业务的交易起点。
事实上，当时很多银行都做出了类似的调整。2021年8月30日，华夏银行表示暂停个人外汇买卖业务。招商银行称，关闭个人双向外汇买卖业务新客户签约功能，并于8月11日（2021年）对个人双向外汇买卖业务规则和交易系统进行调整。同时，招行还宣布，该行个人外汇期权业务即日起停止发售新产品，已发售产品的买卖与到期结算不受影响。全部存续产品到期后，不再向个人客户开放，已签约客户产品协议终止。
金融衍生品交易原则上不再面向个人投资者
不仅是个人外汇业务，银行对于整个金融衍生品交易全面收紧。
2021年6月，央行党委书记、银保监会主席郭树清在第十三届陆家嘴论坛上表示，金融衍生品非常不适合个人投资理财，普通个人投资者参与其中，无异于变相***，损失的结果早已注定。那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人，很难有机会发家致富。正像押注房价永远不会下跌的人，最终会付出沉重代价一样。
“包括个人外汇买卖在内，还有贵金属等金融衍生品交易，对于个人散户来讲，其交易地位是不对等的，风险和收益之间的关系是不成比例的。”上述国有大行金融市场部人士对
原油宝事件后，各大银行相继加强了对金融衍生品交易的风险管理，工行、建行、农行、交行、招行等纷纷公告，暂停个人账户贵金属新客户开立交易账户。平安银行对上金所代理个人贵金属交易业务进行调整，包括提高个人客户合约保证金比例、下调持仓上限，并对近3个月无持仓无交易无欠款的客户交易账户办理清算注销，并解除协议。
从监管的相关政策也可见未来金融衍生品业务的发展方向。去年12月，央行、银保监会、证监会、外汇局共同起草了《关于促进衍生品业务规范发展的指导意见（征求意见稿）》，银行保险机构原则上不得开展场外衍生品跨境非套期保值交易。并且明确了，衍生品业务的原则是主要面向非个人投资者，拟禁止银行保险机构通过柜台与个人客户直接开展衍生品交易。
赵庆明认为，尽管金融衍生品交易业务也能给银行带来盈利，但对银行来说这并不是主营业务，尤其是大行，这部分收入占比非常小，而一旦出现风险，带来的负面影响更大，后续处置成本也更高。
“实际上就是银行停掉了一项吃力不讨好的业务。”一位市场人士也表示。
上述国有大行金融市场部人士对
股市反弹行情进一步发酵，股票策略私募业绩迎来反转！纳入私募排排网统计的证券类私募公司旗下13444只近期有业绩更新的股票策略产品，5月的平均收益达到3.23%。其中，主观多头产品的平均收益为2.94%，量化多头为5.07%，股票多空为3.01%。
股票私募50强私募的平均上榜收益率也由上期的8.48%，提升至本期的14.12%，上榜私募年内的策略收益整体改善，全部取得正收益，同时上榜私募名单及排位也发生了明显变化。
50强排名情况揭晓，前三未变，第四名竞争激烈
2022年1-5月股票策略50强私募榜发布！相较上月，榜单前三未发生变化，依旧由力拓睿合投资、弘阳信基金、新阳基金摘得。
在第四名的争夺战中，本期日斗投资更胜一筹，由上月的第五名升至第四名，德传投资位居第五。不仅如此，日斗投资还在5亿以上规模的股票策略私募中继续蝉联*。
日斗投资是深圳地区的股票策略私募，策略上以股票主观投资为主。日斗投资年内的管理规模提升迅速，由上期的10~20亿，上升至本期的20~50亿规模，公司的策略收益也较上期有所提升，1-4月的股票策略上榜收益为***%，1-5月的股票策略收益则达到了***%。
日斗投资在股票投资上的特点是，他们相信一些股票的长期上涨具有必然性，会在“既严苛又宽泛的”选股标准下，不吝啬对看好的标的进行重仓配置。据日斗投资的特别顾问王文介绍，日斗的仓位*可达120%。日斗投资旗下近一年业绩表现较好的产品有“日斗牵牛价值一号”、“日斗合众”、“日斗博益”，三只产品均由投资总监邹文负责管理，它们近一年收益率分别达到了***%、***%和***%。
与此同时，榜单的第六、第七名也变成了天意仁和、沣盈资产。这两家私募都是上期50强榜单的“决赛圈”选手，天意仁和在上期榜单中排名第九，沣盈资产排名第八。相较上一期榜单，本期它们的上榜收益率也出现明显提升。天意仁和的策略收益由上期的***%，提升至***%，沣盈资产则由***%，提升至***%。
天意仁和是一家深圳地区股票私募，成立于2015年，管理规模0~5亿，由王丹担任董事长、基金经理。据介绍，天意仁和是由对冲基金机构天马资产、*资本市场投资人，以及在国内较早进行阿尔法量化对冲投资的量化管理团队共同发起设立的。董事长王丹从业超过20年，是中南财经政法大学硕士、上海财经大学学士，曾就职于世纪证券、天马资产。
天意仁和旗下主观多头产品“天意仁和资产精选轮动2号”、“天仁精选轮动”近一年的收益率分别为***%、***%。
沣盈资产的办公地同样位于深圳，管理规模0-5亿，旗下基金经理有欧灿峰、曾叙涛等。总体来看，由欧灿峰管理的四只产品——“沣盈金砖三期”、“沣盈金砖五期”、“沣盈金砖价值六期”、“沣盈金砖九期”的业绩一致性较强，近一年的区间收益率均超过**%。
获得1-5月股票策略50强私募榜单8~10名的是建泓时代、亚鞅资产、前海钰锦投资。
日斗投资蝉联5亿以上规模*，深圳上榜数再度超车
从上榜情况来看，本期登榜的5亿以下规模私募数量有所增加，由上期的32家增至36家。5~10亿规模的私募上榜数量明显减少，由上期的8家减少至3家，仅亚鞅资产、前海钰锦投资、紫薇基金留存在榜。
此外，5亿以上规模私募中，还有梅山保税港区盛麒资产、前海泽源私募证券基金重回榜单，禾晟源私募基金新晋入榜。同时，50亿以上规模的东航金控也已连续两期上榜，量利投资、君之健投资、前海钰锦投资、日斗投资等连续三期登榜。其中，日斗投资连续三期蝉联5亿以上股票策略私募收益*。
前海钰锦投资连续三期进入榜单前二十，本期排名榜单第十，1-5月的策略收益为***%。前海钰锦投资于2015年7月在深圳前海注册成立，旗下产品以主观多头为主，是一家专注于长期价值投资的资产管理公司。据介绍，前海钰锦投资定位于做具有独立投资视角的价值投资人，持续投资于创造经济价值、推动社会发展的卓越实体型企业，受托管理的资金主要来自具备长线投资需求的投资者。 主观多头产品“钰锦2号”近一年的收益率为***%。
梅山保税港区盛麒资产同样是一家股票主观私募，在本期榜单中排名第12，管理规模为20~50亿，办公地位于上海，旗下主观多头产品“盛麒盛华”成立3.6年，近一年收益率为***%，成立以来年化收益为***%。
地区分布方面，深圳与上海对于头名的争夺日趋白热化，本期深圳以1家上榜私募的数量优势领先于上海。深圳地区共有15家私募登榜股票私募50强榜单，上海有14家。
此外，北京地区私募登榜数量增加明显，由上期的4家增至8家，它们分别是财智聚资产、宽泉私募基金、紫薇基金、自动赢投资、北京枫泉投资、禾晟源私募基金、鼎元创新、创富金泰。其中，禾晟源私募基金规模较大，管理规模达到了10~20亿。
深圳私募堪称榜单“收割机”，本期共有7家深圳私募进入榜单前十，它们分别是力拓睿合投资、新阳基金、日斗投资、天意仁和、沣盈资产、建泓时代、前海钰锦投资。上海地区则有德传投资、亚鞅资产进入前十。济南的弘阳信基金位列榜单第二。
规则说明
①数据私募排排网，截至2022年5月底，公司运行中股票策略产品数量在3只（包含3只）以上，公司代表产品当月净值已更新，且3只（包含3只）以上产品当月净值已更新。
②公司排名计算规则：以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
③风险揭示：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况作出投资决策，对投资决策自负盈亏。
5月11日，小编了解到，近日来大盘震荡，对私募基金造成了一定的影响。私募排排网*数据显示，目前百亿级别的私募基金数量降至111家。
收益方面，年内94家百亿私募出现净值更新，其中约有1成的私募实现正收益，其余九成百亿私募业绩出现一定的亏损。
具体来看，截至2022年5月9日，94家百亿私募中，洛书投资、玖瀛资产、桥水(中国)投资、展弘投资、千象资产、明毅基金、思勰资产、合晟资产、乐瑞资产共10家机构录得净值为正。其中洛书投资登顶榜首，2022年以来的收益率为8.36%。其次为玖瀛资产、桥水(中国)投资，年内收益率分别为5.2%、4.76%。
从机构来看，私募排排网显示，洛书投资成立于2015年2月26日，注册资本5200万元，是一家专注于量化投资的私募基金管理人，由海归精英与金融元老打造的硬核管理团队，具备丰富的海内外市场的投资经验，投资范围覆盖国内外二级市场。
洛书投资的核心人员包括谢冬、 胡鹏、 李林、 王强、 李南峰，其中谢冬为总经理及投资总监。目前洛书投资在管168只产品，管理规模在100亿元以上。
从产品角度看，洛书投资旗下多款产品今年以来收益率超过10%，洛书瑞盈建兴、洛书管理期货陆号接近20%，洛书尊享CTA拾壹号和洛书尊享CTA拾伍号年内收益率分别为18.39%和15.87%。从策略上看，均为期货策略。
图表私募排排网
百亿私募中，桥水(中国)投资是*一家外资机构，公司成立于2016年3月7日，注册资本3.1亿元，核心策略为股票策略。目前，桥水(中国)投资在管产品37只，管理规模也在100亿元以上。在今年市场整体不振的情形下，桥水(中国)投资能克服“水土不服”，收益排名前列实属不易。
另外，操作策略来看，债券策略与管理期货策略优势明显，有7家私募的均来自此策略。事件驱动策略、股票策略和宏观策略等在下跌行情中表现均不佳。
图表私募排排网
由于今年以来石油、煤炭等大宗商品普涨，期货策略在市场操作中优势明显。私募排排网显示，在管理期货策略方面，截至今年一季度末，多只私募产品年内出现翻倍收益，5只产品近3个月收益率超过***，其中合德私募基金管理的合德东方之星一号*达到333.53%。债券策略部分，也有2只产品近3个月收益率超过***。
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