240004(包钢股票)
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09月10日讯 华宝动力组合混合型证券投资基金（简称：华宝动力组合混合，代码240004）09月09日净值下跌2.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0944元，累计净值为4.6044元。
华宝动力组合混合基金成立以来收益859.33%，今年以来收益37.97%，近一月收益-3.96%，近一年收益48.44%，近三年收益34.71%。
华宝动力组合混合基金成立以来分红3次，累计分红金额29.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘自强，自2008年03月19日管理该基金，任职期内收益127.03%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有完美世界（持仓比例6.22%）、东山精密（持仓比例5.37%）、三七互娱（持仓比例4.57%）、伯特利（持仓比例4.34%）、掌趣科技（持仓比例3.05%）、欧菲光（持仓比例2.65%）、兴瑞科技（持仓比例2.61%）、长信科技（持仓比例2.59%）、弘信电子（持仓比例2.55%）、鹏辉能源（持仓比例2.55%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
新年以来，以传媒、新能源电池、电子为代表的科技股延续上涨势头，市场热点频出，人气迅速聚集。春节假期过后，市场由于新冠疫情出现大幅度下跌。但是，由于疫情成为了财政货币政策双放松的契机，并且短期冲击并不改变企业的长期价值，因此下跌反而成为了买入良机。市场迅速反弹，并持续走高。由于赚钱效应的激发，新发基金规模扩大，特别是科技类基金，获得了大量资金流入，进一步强化了科技股的上涨。3月后，由于新冠疫情在国外爆发，引发了国际金融市场的动荡，市场再度回落至年初水平。此后，美国大幅度放松货币政策，海外市场深V反转。国内市场也逐步消除了恐慌心理，再度上涨。但5月受中美贸易争端加剧的影响，市场对科技股担忧加剧。前期强势的科技股回落明显，资金向食品饮料及医药集中，结构分化加剧。进入6月后，市场走稳，热点频现，传媒、新能源、电子、医药、白酒、消费、新型建材等多个行业轮番走强，创业板持续走出新高，上证也再度逼近3000点的大关。
在操作方面，本基金一季度重点配置电子、传媒等行业，年初上涨明显。春节后，受疫情影响，市场出现调整。而本基金持有的传媒为受益行业，电子品种也比较优质，因此受影响较小，节后再度获取较好收益。三月随着海外疫情的发酵，市场开始回落。本基金及时降低了电子的配置，增配了券商、建材、地产等宏观政策对冲型行业，在一定程度上减少了回调损失。5月，本基金又增配了电子、汽车，减配了传媒、券商、水泥等板块。6月继续在较高仓位上进行结构调整，波段操作了建材、券商等板块。由于美国疫情出现二度爆发迹象，股市也进入一个较高估值水平，因此在季末的端午节前适当降低了仓位。
本报告期基金份额净值增长率为27.15%，业绩比较基准收益率为2.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场在增量资金的推动下，大幅度上涨，正走向全面的牛市。但是，应当清醒地认识到，市场在连续两年实质性牛市后，结构性的估值已经较高。医药、消费、科技等板块估值都处于历史高位。而短期拉升指数的低估值品种中，有部分板块的基本面也存在较大瑕疵。加之流动性泛滥的趋势难以与历史上的全面牛市相提并论，因此在短期上涨后，市场的风险在不断放大。
综合目前的市场情况，我认为目前可适当降低仓位。品种上先选择回调到合理位置的优质科技股、受益于下半年对冲经济的周期股。未来本基金将重点通过自下而上的选股模式，选取可靠的投资品种，适时调整仓位与行业配置，为持有人进一步创造回报。
财联社6月25日
自6月21日起，北方稀土股价大跌而包钢股份大涨。此外，北方稀土遭遇机构大量抛售，四家机构席位卖出共计14.82亿元，以及国泰君安证券雅安朝阳街卖出2.28亿元。次日，北方稀土主力资金净流出10.46亿元，净流出额在沪深两市中排名第2。
与此同时，市场便有北方稀土调高稀土精矿价格的传闻流出。很快，北方稀土予以否认。而相隔数小时后，包钢股份、北方稀土便发布相关公告，虽然数据略有偏差，但坐实调价传闻。
产品调价，对于采购方北方稀土而言是增加成本，而对销售方包钢股份是增加利润。因而，提价信息对北方稀土的股价存在负面影响。
如此，便意味着在利空公告发布前夕，北方稀土便遭大额资金通过机构席位精准“抢跑”。市场纷纷猜测，出逃的机构或提前获悉了北方稀土调价信息。
wind一季度末数据，39家基金公司旗下105只基金持股北方稀土，而较上季度减持北方稀土数量排名前十的基金，包括浦银安盛、上投摩根、中银基金、银河基金、中信保诚、金元顺安、国寿安保、景顺长城、同泰基金、易方达。
机构大手笔“抢跑”，被批“吃相难看”
自北方稀土遭机构大额度精准出逃被推上龙虎榜后，“吃相难看”成了北方稀土股吧论坛近两日的“高频词”。
当日龙虎榜数据显示，17只股票呈现机构净卖出，而机构净卖出额度居首的个股为北方稀土，净流出金额为14.81亿元。
截至6月21日收盘，北方稀土收跌8.26％，换手率为5.78％。前五大买卖营业部中有4家机构，净卖出14.81亿元，占总成交金额的18.51％。
卖出金额最大的前5名营业部，共卖出金额17.09亿元。其中，4家机构专用席位，分别卖出5.8亿元、5.57亿元、1.8亿元、1.65亿元。另外，上榜营业部即国泰君安雅安朝阳街证券营业部净卖出额度合计2.28亿元。
其中，位居“卖一”“卖二”席位的机构卖出额度均过5亿元，而拥有如此规模持股量的机构且如此卖出金额如此之大，实属罕见。
数据显示，买入金额最大的前5名营业部为沪股通专用、华泰证券营业总部（非营业场所）、国泰君安上海新闸路证券营业部、广发证券广州黄埔大道证券营业部、拉萨东环路第一证券营业部，净买入额度分别为5.75亿元、1.12亿元、7055.36万元、6982.93万元、6863.99万元。
根据wind一季度末数据显示，39家基金公司旗下105只基金，共计持股北方稀土1.52亿股，持股占流通比例为4.71％。
截至一季度末，重仓北方稀土的前十名基金为国泰基金、国投瑞银、富国基金、工银瑞信、金鹰基金、嘉实基金、前海开源、南方基金、建信基金、华泰柏瑞基金，分别持有北方稀土3050.81万股、2109.25万股、1783.72万股、1162.56万股、1140.72万股、1104.75万股、727.51万股、608.81万股、484.08万股、432.21万股。
一季报持仓变动数据显示，较上季度减持北方稀土数量排名前十的基金，包括浦银安盛、上投摩根、中银基金、银河基金、中信保诚、金元顺安、国寿安保、景顺长城、同泰基金、易方达，分别减持了575.44万股、195.26万股、86.72万股、66.81万股、64.33万股、61.93万股、50.00万股、45.37万股、44.03万股、43.04万股。
另有wind数据显示，截至一季度末，10家基金公司共计12只基金持有包钢股份3.17亿股。
上述10家基金公司中，有7家增持了包钢股份。数据显示，一季度增持数量超过1000万股的基金公司包括了前海开源、广发基金、嘉实基金，增持数量分别为4205.77万股、1498.81万股、1383.49万股至4205.77万股、1510.29万股、5780.87万股。
国泰基金、华泰柏瑞、富国基金、易方达则在一季度分别增持包钢股份749.57万股、226.49万股、218.83万股、114.24万股至6211.39万股、2535.92万股、745.29万股、778.67万股。
另外，格林基金、诺安基金、安信基金经过一季度减持后不再持仓包钢股份。
稀土精矿调价涉嫌内幕交易
6月21日起，在经营层面并无任何异常的情况下，北方稀土股价连续两日下挫12.15％，并遭遇机构无情抛售。而作为关联交易的另一方，包钢股份却连续两日大涨16.67％。
市场曾有传言指出，包钢股份拟对北方稀土出售的稀土精矿提价至4万元/吨，涨幅约49％。对此传言，北方稀土方面表示否认“网传涨价消息不准确，公司内部也在核实。如果核实确认，会发公告。
而距离否认仅隔几小时后，包钢股份、北方稀土便于6月22日盘后发布公告称，将重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自今年7月1日起，双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量，REO=50％），REO每增减1％，不含税价格增减783.78元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量，REO=50％）。本次交易价格上调后，较年初水平上升46％。
综上，虽然涨价幅度、定价与市场流传数据略存偏差，但坐实了涨价的消息。
伴随着调价公告落地，双方股价的“两极”异动以及北方稀土遭遇机构出逃似乎有了来自基本面的“合理解释”。而引发市场极大关注的是，出逃机构成功抢跑的操作有无内幕交易之嫌？
6月23日，包钢股份、北方稀土便相继收到上交所下发的问询函。
对于此次交易，上交所要求包钢股份和北方稀土结合相关稀土产品市场行情、合同具体约定等，说明本次上调销售价格的主要依据及合理性；结合双方定价机制，补充说明本次关联交易定价公允性。另外，上交所要求包钢股份和北方稀土核实并披露双方稀土精矿交易价格上调的依据及合理性，以及核查本次交易是否泄露内幕信息，并及时向本所提供内幕信息知情人名单，回复期限为2个交易日内。
也发文指出严查北方稀土、包钢股份调价信息是否提前泄露的3大论据：
一是公告披露前，成交金额突然异动和分时图近乎一致的股价反应。
二是公告披露前，两只个股的大量“融资客”（融券客）突然猛上杠杆。
三是6月22日白天的网络传言为提价至4万元/吨，与公告内容高度一致。
双方还有关联交易，或涉嫌利益输送
包钢股份与北方稀土控股股东均为包钢集团，二者为关联企业。正是因为这曾关系，双方多年的稀土精矿采购日常关联交易的交易公允性饱受市场质疑。
华安证券研报统计，自2017年到2022年1月份，双方稀土供应价格共进行过4次调价。算上此次价格调整，包钢股份对北方稀土所供应的稀土对应价格，已经作了5次上调。
今年1月8日，北方稀土公告与包钢股份续签《稀土精矿供应合同》，稀土精矿价格拟自1月1日起调整为不含税2.69万元/吨，2022年交易总量不超过23万吨，全年交易总金额预计不超过70亿元（含税）。
相较于2021年双方稀土精矿的交易价格1.63万元/吨，2022年的交易价格涨幅超过65％。而这般高的上涨幅度是否合理、公允以及双方如何确定交易价格，颇受外界质疑。
采购稀土精矿之外，北方稀土与包钢股份的关联交易还表现在二级市场上。
相关公告显示，截至2021年9月1日，北方稀土斥资近8亿元在二级市场共买入包钢股份2.63亿股，占包钢股份股票总数的0.58％。
值得注意的是，包钢股份2019年、2020年归母净利润大幅下降。而到了2021年三季度，其净利润有所回升。
基于北方稀土先买入包钢股份的股份，又大幅上涨稀土精矿的采购价格，市场便有观点指出，北方稀土与包钢股份的关联交易或许存在利益输送嫌疑。
有观点指出，大资金借助“信息优势”往往能占据先机在股市中获得超额收益，但所谓“信息优势”也应有边界，不可跨越法律红线、损害“三公”原则、挑战监管的“零容忍”态度。
对于北方稀土与包钢股份而言，原材料提价信息对股价有重大负面影响，在信息形成并依法公开披露前应属内幕信息。而若存在与该内幕信息高度吻合的证券交易行为，交易者与内幕信息知情人存在联络接触且不能作出合理说明的，即构成“传递型内幕交易”。
根据新证券法，对内幕交易处以违法所得一倍以上十倍以下罚款。相较2014版证券法，新证券法对内幕交易的罚款上限已由违法所得的五倍升至十倍。
同时，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》也明确，内幕交易“违法所得”是指通过内幕交易行为所获利益或者避免的损失，且“违法所得”数额在75万元以上的，即应被认定为刑法所规定的“情节特别严重”。
若此次北方稀土遭遇的机构大笔卖出最终被确定为内幕交易，机构背后资金依法应按“避免损失金额”的一到十倍处以罚款。
02月14日讯 华宝动力组合混合型证券投资基金（简称：华宝动力组合混合，代码240004）02月13日净值上涨1.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2086元，累计净值为3.7186元。
华宝动力组合混合基金成立以来收益453.59%，今年以来收益10.21%，近一月收益8.11%，近一年收益-13.18%，近三年收益-5.27%。
华宝动力组合混合基金成立以来分红3次，累计分红金额29.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘自强，自2008年03月19日管理该基金，任职期内收益31.01%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信证券（持仓比例4.04%）、（持仓比例4.01%）、国药股份（持仓比例3.70%）、万科A（持仓比例3.63%）、中国国航（持仓比例3.60%）、华泰证券（持仓比例3.44%）、中国建筑（持仓比例3.33%）、保利地产（持仓比例3.28%）、国泰君安（持仓比例3.25%）、国金证券（持仓比例3.23%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
十一之后，由于全球市场普遍下跌、房地产出现大幅度降价、减税与刺激政策迟迟未能出台，因此节后市场再次出现了崩盘式下跌。随着医药、白酒、成长等市场活跃品种的全面下跌，上证迅速跌破了2500点大关。但在估值水平降低到历史低谷后，政府开始在金融、经济、证券等一系列领域展开大规模的救援行动后，市场出现V型反转，券商、成长股开始率先反弹。但是，由于市场人气已经极度低迷，成交量、换手率等指标均处于历史极低水平，加之时至年末，做多热情不足，反弹幅度与时间均不算太长，市场仅仅在2500点以上稳定了两个月不到，就再度缩量回落。年末受国家医保招标政策的影响，医药股大跌，进一步破坏了市场信心，最终仍是在2500点以下结束了一年的运行。在操作方面，本基金四季度初维持了银行、非银金融、家电等低估值蓝筹品种，在下跌中获取了明显的超额收益。此后在政府救市行动中积极调整结构，开始向更具弹性的品种切换。重点配置了受益政策转向的基建、地产；高贝塔的券商；高成长的成长型医药股。前两个方向的调整获得了一定的超额收益，但医药股在年末的行业性风险中受到较大冲击，损失较大。至年末，本基金仍然保持了1/2以上的业绩排名。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0966元；本报告期基金份额净值增长率为-10.00%，业绩比较基准收益率为-9.46%。
01月03日讯 华宝动力组合混合型证券投资基金（简称：华宝动力组合混合，代码240004）12月31日净值上涨1.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8252元，累计净值为5.3352元。
华宝动力组合混合基金成立以来收益1,194.07%，今年以来收益25.44%，近一月收益3.81%，近一年收益25.44%，近三年收益157.63%。
华宝动力组合混合基金成立以来分红3次，累计分红金额29.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘自强，自2008年03月19日管理该基金，任职期内收益206.25%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例3.88%）、赣锋锂业（持仓比例3.84%）、天华超净（持仓比例3.67%）、天齐锂业（持仓比例3.59%）、欣旺达（持仓比例3.30%）、融捷股份（持仓比例2.82%）、五粮液（持仓比例2.58%）、隆基股份（持仓比例2.43%）、海目星（持仓比例2.30%）、神火股份（持仓比例2.23%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
7月市场反复横盘震荡，意外的降准反而引起市场对经济数据弱于预期的担忧；海外市场通胀高企，收紧货币的呼声不断；德尔塔病毒再度引起全球疫情反弹；产业政策也对教育、互联网等行业形成了较大打击。受多种因素影响，市场前期的高估值板块纷纷开启回调，仅新能源车、周期板块较强。月末市场大幅回调后，开始止跌企稳。进入9月后，由于双控双减的影响，多地采取了高能耗产业停电措施，导致周期品大幅度上涨。受此影响，周期股带动指数大涨，其他板块整体下跌。但由于市场开始担忧停产与原材料涨价对经济的负面冲击，周期板块开始出现快速回落，市场避险情绪暴增，以食品饮料、医药为代表的防御板块大幅反弹。
在操作方面，本基金三季度开始继续增持钢铁、化工等周期类品种，9月后出于对滞涨的担忧大幅度减持了周期股的持仓，增加了医药、白酒等防御性品种，并降低了仓位，获得了较好效果。但新能源上游板块继续重仓持有，由于该板块表现不佳，因此季末回撤较为明显。
报告期内基金的业绩表现
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