光伏板块(000613 大东海a股吧)
光伏板块(000613 大东海a股吧)
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1、光伏板块
7月8日 9:10
昨日赛道方向迎来了全面回暖，并带动创业板涨超1%，给前几日日渐式微的市场增添了把火。市场又仿佛有回到前段欣欣向荣时光。但在赛道的上涨的背后，盘面的分化依旧明显，消费与周期两大方向延续整理态势。另外成交量方面来看，在6月29日爆出近期*量后，成交金额便持续萎缩，说明了在经历了市场分歧后，场外资金仍心有余悸迟迟不敢进场做多，因此对于目前的市场而言仍属于较为典型结构性行情。
从领涨方向上来看，市场热点重回前期的两大主线汽车与光伏，其中汽车板块在经历一段时间的整理后，于昨日迎来了情绪面的强修复，最为典型代表是中通客车翘跌停板并且收盘涨停。但后续需注意的是，汽车板块在前期调整的过程总存在1100亿左右的套牢盘，在整理时间时间相对较短的背景下，汽车板块想要将其完全化解并开启二波走势，仍需在后续尽快实现放量反包，否则的话，短线仍以整理看待，届时板块内部的分化或将进一步加剧，应对上延续太弱留强的策略。
今年以来光伏板块景气度持续向好，主要受到海外需求的激增的刺激，从逻辑端而言可以算是较为明显的边际改善。因此就个人角度还是对“光伏板块是今年成长确定性最为明确方向之一“的观点是较为认同的。但需注意的是从昨日光伏逆变器集体大涨后，无论是券商研报还是市场*，都在极力鼓吹与畅想光伏产业的未来前景，光伏板块仿佛在一夜间成为了风口上的“猪”。但事实上，光伏板块特别是逆变器方向在之前已经走出了一轮波澜壮阔的主升行情，（几乎没有经历过较为明显的回调），昨日再度大涨存在加速赶顶的疑虑。毕竟“行情始于分歧，终于一致”，对于目前的光伏（特别是逆变器方向）短期仍可能经历一段时间加速上涨的“甜蜜期”，但随后或将面临较为巨幅的分歧回调的风险。因此对于光伏板而言此时再行追涨的风险收益比已相对较低。如果对于光伏行业的成长逻辑真正认同的话，不妨耐心等其经历了阶段性整理后再行布局入场。
另外前段时间的回调很大程度上受限于近期逆回购持续地量的操作，市场对货币政策宽松预期有所修正。因此近期将披露6月社融数据是后续关注的重点。目前普遍预期是要继续放量，但是放多大量有分歧，如果延续天量，那么有望继续提振市场的短期情绪。相反一旦社融数据不及预期大爆，市场后续可能会进一步承压。
昨夜今晨A股上市公司收到的监管相关公告，部分公司或存在爆雷的可能，建议大家注意相关投资风险：
a. 北京银行收到南京市中级人民法院的《应诉通知书》后未及时披露，董秘刘彦雷遭监管警示。
b. 三圣股份业绩预告披露净利润与实际差异幅度较大，收深交所监管函。
c. 以下各公司因各种违规行为，当前正有股民【申请赔偿中】（互关私信留言“666”或关“股动行”可参与），特单列其*的监管动态:
1. $*ST星星(300256)$收年报问询函，要求说明公司前十大客户和供应商中是否有重合的主体等事项。同时公司披露风险提示，始于2021年9月的调查仍在进行中，暂无重大进展。
2. $东海A退(000613)$收监管“立案告知书“，公司涉嫌信披违规被立案调查，或与公司在4月30日公告的财报更正事项有关，这也意味着深受损失的广大股民可以正式发起赔偿申请了，建议积极参与。
d. 梦洁股份收关注函，要求说明股权转让是否违反股东前期承诺，是否规避收购方触发要约收购义务。
e. 钧达股份收非许可类重组问询函，要求说明短时间内再次进行重大资产收购的必要性。
f. 九连板松芝股份收关注函，要求核查股价涨幅与生产经营等基本面变化情况等，并说明高管及其亲属减持是否涉嫌内幕交易。
【附】：昨夜今晨A股监管相关公告清单
* 北京银行股份有限公司关于收到北京证监局警示函的公告(北京银行 601169)
* 002742 三圣股份 2022-06-29 监管函
* 002397 梦洁股份 2022-06-29 关注函
* 002865 钧达股份 2022-06-29 非许可类重组问询函
* 002454 松芝股份 2022-06-29 关注函
* 300256 *ST星星 2022-06-29 年报问询函
* 东海A退：关于收到中国证监会立案告知书的公告
光伏需求旺盛
需求端，2022年全球光伏新增装机需求中枢在220GW（+30%），国内光伏新增装机需求中枢在80GW（+45%），今年前5个月新增装机量及出口量增幅接近翻倍，持续印证旺盛景气度。
供给端，主产业链各环节均加大扩产力度，随着硅料产量环比增长，下游电池片等环节稼动率上升。
回顾近5年的财务表现，报表业绩充分地反映了行业景气周期的持续性，约50%的营收和利润增速给行业估值提供了较好的支撑。
1）通威股份（600438.SH）
踏准扩产节奏，高价硅料增厚利润表现。公司是行业内扩产时点较早、扩产进度较快的老牌硅料企业。
产能如期落地，产量预计翻倍。公司2021年末产能达到18万吨，实现产能翻倍。
盈利预测。预计公司全年利润175亿元，对应目前市盈率15.3倍，“买入”评级
（2）TCL中环（002129.SZ）
扩产大硅片产能，销售数量行业第一。公司是硅片行业龙头企业，2021年硅片产能达到88GW，同比增长60%，其中G12大尺寸硅片产能占比约70%。
持续技术创新，薄片及N型片孕育竞争优势。公司坚持技术降本路线，注重研发投入，2021年研发开支达到25.8亿元，增长187%。
盈利预测。预计公司全年实现利润60.4亿元，同比增幅48%，对应目前市盈率31.5倍，“买入”评级。
（3）石英股份（603688.SH）
硅片扩产放量，石英坩埚供不应求。公司是国内高纯石英砂龙头企业
成本占比小，石英砂涨价传导充分。国产光伏用石英砂持续涨价，价格达到3-4万元/吨，进口砂价格预计达到5万元/吨，将增厚石英砂企业盈利。
盈利预测。预计全年利润达到7.82亿，同比增长178%，EPS为2.21元/股，“增持”评级。
（4）美畅股份（300861.SZ）
金刚线市占率首位，大幅扩产以响应需求增长。公司是金刚线行业龙头企业，2021年金刚线产能达到7000万公里，金刚线销量达到4540万公里，市占率超过60%，行业第一。
技术积累深厚，成本优势突出。公司在黄丝、母线、微粉、镀镍等环节均有布局，具备产业链一体化优势。
盈利预测。预计公司全年利润12.7亿元，同比增速超过60%，对应目前市盈率29.1倍，“买入”评级。
建议关注：
硅片环节产量增幅较大
TCL中环（002129.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、双良节能（600481.SH）；
受益石英坩埚供给受限持续涨价
石英股份（603688.SH）、菲利华（300395.SZ）；
受益于硅片放量和硅片减薄的金刚线制造商
美畅股份（300861.SZ），以及高测股份（688556.SZ）、恒星科技（002132.SZ）
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编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。
新能源课题组 见习
新能源课题组结合Wind数据，统计了75只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至7月1日收盘，上述75只光伏概念股合计市值约3.31万亿元，基本与上周持平。
就上半年的整体情况而言，经历了去年年底至本轮反弹前的深度回调后，光伏概念股在本轮反弹行情中的表现较为出色。4月27日至6月末，Wind光伏指数（866023.WI）区间涨幅为55.20%。
同时，近期国内的多项相关促进光伏产业发展的政策出台以及海外多个国家的全年光伏装机目标达到新高，诸多因素的叠加带来了旺盛的装机需求，也给强势逆袭的光伏板块带来了积极的效应。不过，本周光伏板块表现有所波动。
1、财政部下发12.5亿光伏补贴，产业链调价上下游悲欢并不相通
消息面上，本周未有特别显著的政策直接刺激光伏产业。但不可否认的是，光伏产业今年以来始终备受政策的关注，同时也享受着行业高景气度带来的红利。
6月24日，财政部官网正式下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》（下称《通知》）。据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海等11个省、市、自治区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。
另外，6月29日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、国务院国资委、市场监管总局等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》（下称《行动计划》），提出到2025年，重点工业行业能效全面提升，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。
《行动计划》提到，加快推进工业用能多元化、绿色化。支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网，加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力，就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。
光伏产业本身属于资金密集型行业，今年以来由于高景气的特征，吸引了不少企业入局。不过，在光伏产业链上，近来却出现了利润分配不均的信号，而本周这种矛盾似乎有所强化。
中国有色金属工业协会硅业分会六月的最后一次行业报价显示，国内多晶硅价格延续涨势且涨幅扩大。数据显示，本周，国内单晶复投料和单晶致密料的成交均价分别为28.63万元/吨和28.42万元/吨，周环比涨幅分别为4.83%和5.10%。而今年以来，单晶复投料和单晶致密料的累计涨幅为23.51%和24.05%。
居高不下的硅料价格开始带动硅片、电池片涨价。紧随其后，硅片两大龙头隆基绿能（601012.SH）和TCL中环（002129.SZ）先后公示了涨价消息。
隆基绿能上调单晶硅片价格，各尺寸硅片涨幅均超6%。TCL中环上周公布的*单晶硅片价格显示，各尺寸的硅片涨幅也在5%左右。
7月1日晚间，电池龙头通威股份（600438.SH）也宣布上调各尺寸电池片报价，各尺寸电池均迎来大幅增长，不同尺寸的电池片每瓦涨价0.05元到0.07元。
面对硅料涨价的趋势，龙头厂商加紧锁料，进而在一定程度上进一步加剧市场对原料紧缺的担忧程度。
7月1日晚，通威股份公告称，其分别与美科硅能源和双良节能（600481.SH）签订了多晶硅长单销售合同，具体订单价格月议。其中，通威股份将在2022年到2027年向美科硅能源提供25.61万吨多晶硅；在2022年到2026年向双良节能子公司双良硅材提供22.25万吨多晶硅。按照*成交均价28.42万元/吨测算，上述两份合同的订单金额分别为644.1亿元和560亿元，共计1204.1亿元。
此前，6月17日和22日，通威股份分别与青海高景、云南宇泽半导体签下509亿元和385亿元销售订单。3月21日，该公司还与隆基绿能签订了442亿元的销售合同。
这也意味着，按照各合同签订时的多晶硅价格测算，三个多月内，通威股份已经合计获得了2540亿元硅料大单。
然而，当上游硅料大户屡屡斩获大单之时，锁料不锁价的长单合同导致硅料市场的供应量紧缺，且价格却被散单左右。于是，近期，随着国内硅料价格再度创下阶段性新高，下游组件厂商则面临更大的压力。
日前，一组涉及多家主流光伏组件制造商的停产时间表在业内流传。不过，
但有关停产或降低开工率的传言却并非空穴来风，由于上游涨价严重，成本倒挂，对于下游而言，矛盾的进一步激化可能只是时间问题。
当前，截至今年6月底的报价，主流组件产品价格僵持。PV InfoLink的调研信息显示，组件厂家已经对7月价格报价有些微调整，涨幅约每瓦0.02至0.05元人民币不等。然而截至目前，终端接受度仍然低迷。
2、上游光伏企业股价冲新高，天合光能单日市值蒸发120亿元
从交易情况来看，本周的五个交易日，光伏板块有所震荡，个股之间的涨跌情况有所分化。
新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有25只光伏概念股涨幅为正。其中，周涨幅超过20%的个股有3只，周涨幅超过10%的个股有6只。
TCL中环（002129.SZ）、亚玛顿（002623.SZ）、京运通（601908.SH）在板块内领涨，周涨幅分别为26.49%、22.01%、20.49%。
本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司 制图：
本周下跌的个股有50只，周跌幅超过10%的个股有11只。
福斯特（603806.SH）、海优新材（688680.SH）、中信博（688408.SH）在板块内领跌，周跌幅分别为16.24%、15.97%、15.48%。
本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司 制图：
龙头股方面，本周表现较为分化。
TCL中环本周在涨幅榜居首位，市值直逼2000亿元。本周福斯特（603806.SH）、天合光能（688599.SH）以及晶科能源（688223.SH）跌幅较为明显，分别为16.24%、12.10%和8.54%，福斯特在本周更是跌出千亿市值阵列。
本周股价*市值居前的十家A股光伏公司 制图：
从周表现来看，本周个股涨跌幅趋势与涉足的光伏产业链环节相关，上下游厂商反馈在股价上的表现可以用“天悬地隔”形容。
硅料厂商通威股份（600438.SH）、上机数控（603185.SH）、特变电工（600089.SH）以及硅片厂商TCL中环、隆基绿能、双良节能（600481.SH）的周内股价攀至年内新高。
而在本周的最后一个交易日，组件厂商却不太好受。截至7月1日收盘，天合光能、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、隆基绿能分别下跌8.51%、6.10%、4.88%、2.61%。
6月27日，天合光能用一则合作将光伏厂商亚玛顿，送至热门炒作榜——该公司将于2022年6月1日起至2025年12月31日期间采购光伏玻璃3.375亿平米，预估合同总金额约74.25亿元。
这场合作较为戏剧的一面是，一方亚玛顿凭借1.6mm超薄光伏玻璃这一新概念获得了市场的买单，本周涨幅得以在板块内居前，而天合光能却因上游价格变动影响本周股价表现。
尤其是在本周的最后一个交易日，截至7月1日收盘，总市值超1200亿元的组件龙头天合光能低开低走，单日市值便蒸发了超120亿。
随着上半年行情的告终，光伏A股也将踏上了中报行情的节奏中。眼下，天合光能股价的回调和光伏原材料硅料价格上涨过快脱不开关系。可在当前的产业链行情之下，这一市场利空或将给其市场估值带来下滑。
如今，组件价格也已触及每瓦2元的价格高点。随之而来的问题是，终端接受程度将十分有限，这也就造成组件厂商当下两难的困境。
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