国泰沪深300(拳头市值)

2022-07-15 5:14:54 证券 yurongpawn
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国泰沪深300



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图源：图虫创意






又一大重磅创新产品来袭！近日，首批指数增强型ETF拿到批文，其中国泰300增强ETF（即国泰沪深300增强策略ETF，认购代码：561303）于今日正式开启发行。






近年来，ETF的资产配置价值得到越来越多投资者的认同，国内ETF市场迎来爆发式增长。但相比超额收益明显的指数增强产品，传统的被动型ETF仅仅能获取跟踪指数的收益，使得市场对主动型ETF产品的需求呼声渐起，指数增强型ETF应运而生。


在国内主流宽基指数中，沪深300指数集合了A股沪深两市的核心资产，投资价值毋庸赘述，因此，相关ETF产品也备受投资者青睐。国泰基金瞄准这一市场需求，设计推出了国泰300增强ETF，力争获取超越指数的增强阿尔法收益同时，在指数增强产品的投资中加入交易的乐趣，为投资者提供了一大高效便捷的多样化投资工具。


作为ETF领域的先行者，国泰基金在ETF领域和指数增强领域均积累了丰厚的管理经验。公开资料显示，国泰300增强ETF自11月22日至11月26日进行发售，在产品为“ETF+指数增强”的同时，该产品的基金经理也拟由梁杏和谢东旭同时担纲，可谓是强强联合。


兼顾被动和主动，为指增策略插上ETF的翅膀


指数增强型ETF，是一种可以在二级市场交易的指数增强基金，简单来说就是指数增强和ETF的强强联合，除了被动跟踪指数以外，还可以通过数量化的方法进行组合管理和风险控制，力争获取超越指数的超额收益。投资者既可以在场外申购赎回，也可以像股票一样在场内买卖。


对比普通的指数ETF，指数增强型ETF可以采用量化策略对标的指数的收益进行增强，稳定的增强能力经过时间的洗礼，有望收获长期复利的魅力，每年争取跑赢指数一点，数年下来，累计的超额收益可能非常惊人。


对比普通的指数增强基金，指数增强型ETF的优势又在于其ETF的形式，即可以在二级市场直接交易，工具性更强，交易更便捷；同时，指数增强型ETF的费率更低、持仓更透明，*股票仓位可以接近***（普通股票指数增强基金为95%），极大提高了资金利用效率。


对比普通的股票型基金，指数增强型ETF对跟踪误差有所要求，因此业绩比较基准对基金的投资更有约束力，不至于表现和指数产生较大偏离。以国泰300增强ETF为例，基金合同规定，在正常市场情况下，该基金追求日均跟踪偏离度的*值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 6.5%。


国泰基金认为，指数增强型ETF是为指数增强策略插上了一双ETF的翅膀，国泰基金正在发行的国泰300增强ETF可以将股票ETF的优势注入指数增强基金，相比300指数增强多了交易功能，相比沪深300ETF多了增强收益，兼具被动投资和主动投资的优势，可谓是沪深300 Pro Max。


量化策略丰富，存续沪深300指增超额收益明显


在投资策略上，指数增强型ETF仍然采取指数增强策略，充分发挥基金管理人的主动投研能力，因此，实际的增强效果非常考验基金管理人的量化投资能力。


据了解，国泰基金是国内最早发展量化指数产品的基金公司之一，其主动量化投研体系覆盖多因子、事件驱动等多种主动量化策略，可以目标指数的成份股及配置比例为基础，利用量化模型对个股进行超配或低配选择，在控制组合跟踪误差的基础上，追求超越标的指数表现的业绩水平。


以国泰300指数增强A为例，自指数增强合同生效日（2019/4/2）开始至2021年三季度末，该基金累计净值增长44.33%，同期业绩比较基准收益率21.57%，超额收益22.76%，增强收益显著。（数据基金三季报，基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%）


在已经积累了多年管理沪深300指数增强经验的基础上，国泰300增强ETF拟将股票ETF的优势注入指数增强基金，力争在获取超越指数的增强阿尔法收益的同时，在增强型产品的投资中加入交易的乐趣，强强联合，是符合境内股票市场环境、契合投资者需求的投资策略，为投资者提供高效便捷的多样化投资工具。


老牌ETF管理人掌舵，增强型ETF布局正当时


值得注意的是，以指数增强型ETF为代表的主动管理型ETF，在国内的资本市场尚属于创新产品，但在海外已经发展迅猛。据Bloomberg、中证指数有限公司数据统计，截至2020年底，全球主动管理ETF共有475只，规模合计1747亿美元，同比增长77%，发展迅猛。


参考境外主动管理型ETF发展经验，主动管理型ETF也对管理人、流动性服务提供商、投资人等市场参与者有更高的要求，是金融市场，尤其是ETF市场发展到一定阶段的产物。


因此，对于这一创新品种，监管规定，在国内发行运作增强ETF的基金管理人需要具有两年及以上相关ETF运作管理经验；基金经理需要管理过指数增强或主动管理型基金，过去3年历史业绩良好，同时要求基金管理人建立健全相关投资业务流程和风控制度，有效防范投资运作风险。


国泰基金一直是ETF领域的先行者，早在2011年，国泰基金就发行了全市场第一只行业ETF产品，此后先后发行了业内首只国债ETF、首批黄金ETF和首只纳指ETF等。经过10多年发展完善，国泰基金的ETF产品线日渐丰富，现已广泛覆盖宽基型、行业型、债券型、跨境型、另类投资等多个细分领域，截至2021年9月末，公司旗下非货币ETF规模合计896亿元，位列行业第3名。


国泰300增强ETF的基金经理拟由梁杏和谢东旭同时担纲。其中梁杏是国泰基金量化投资（事业）部总监，有14 年证券基金从业经历，5.44年基金管理经验，截至2021年三季度末的基金管理规模为205.38亿元；而谢东旭则是国泰300指数增强的基金经理，此外还管理着国泰中证500指数增强等基金，擅长指数增强策略，多年来一直深耕量化投资和分析工作。


国泰基金表示，国内指数化投资已迎来发展良机，指数增强型ETF在国内的前景值得看好。一方面，整体而言，目前国内指数增强策略效果存在较高的胜率；另一方面，ETF的运作机制成熟透明，指数增强型ETF产品是符合投资者需求的产品。随着上市公司越来越多，个股的选择越来越难，指数增强产品可以帮助投资者降低选股难度。指增产品在不显著偏离指数趋势的同时，力争获得稳健的超额收益。


风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。文中提到ETF属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。


(CIS)

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拳头市值

感谢关注，这里是猪妹，头条号：@，每天定时更新游戏猛料八卦，想要知道最有趣的新鲜事，关注我就对啦~好看点个关注鸭ღ( ´･ᴗ･` )比心

　　2020年1月，腾讯投资 IF （Insight & Forecast）大会在北京举行。腾讯总裁刘炽平在大会上谈到了公司旗下各项业务的投资情况，其中就涵盖了全球800多家企业。这些企业中上市公司达到了 70多家，市值10亿美元以上的企业则达到了160多家。

　　在国内玩家们的普遍认知中，腾讯在游戏产业方面更擅长游戏的开发和运营。但实际上，许多国外知名的游戏大厂都是腾讯的投资对象。早在2015年，作为《英雄联盟》游戏开发商和发行商的拳头公司就成为了腾讯***控股的独立运营子公司。

　　而推出了虚幻引擎及热门游戏《堡垒之夜》的Epic，则在2012就对腾讯卖出了48.4% 的股份。当前Epic不仅属于腾讯集团联营公司，并且腾讯还有权在 Epic Games 董事会提名董事。除此之外，腾讯还对育碧、蓝洞、动视暴雪等知名游戏公司持有部分股份。

　　但从去年8月份开始，美国外国投资委员会（CFIUS）便以“美国玩家个人数据的处理是否因其中资所有权的背景而构成国家安全风险”为由，对腾讯投资的游戏公司进行审查。消息一经发布，腾讯的股价便下跌了近3%。很多人担心，腾讯在美国当局的影响下是否会重蹈字节跳动的覆辙。

　　这起事件所造成的最恶劣的结果，就是腾讯对拳头游戏、Epic Games 和动视暴雪的股份被剥离。而为了避免发生这样的事，腾讯与CFIUS的谈判已经进行了半年多。

　　腾讯在此过程中，希望能够通过协商降低风险的举措，以保留对上述提到公司的股份持有。但时至今日，双方的谈判进度及细节都未确定。

　　今年年初，拳头公司的英雄联盟手游正式通过了版号审批给国内玩家们打了一剂强心针，近期在MSI发布会上，LOL官方还宣布：

　　“2021年第四季度将会举办英雄联盟手游第一届全球性的国际赛事；在2022年，英雄联盟手游将启动第一个正式赛季。”

　　只是按照当前的形势来看，英雄联盟手游国服的前景并不乐观，届时还可能会出现国内的英雄联盟手游战队，在国服都不存在的情况下出战国际赛事的事实。

　　腾讯和CFIUS间的交涉还在继续，相信这对双方而言都将会是一场持久战。




国泰沪深300指数基金020011

停牌

(600317) 营口港：关于公司股票连续停牌的提示性公告

(601880) 大连港：关于公司股票停牌的提示性公告

(000528) 柳工：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15

(600317) 营口港：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15

(601880) 大连港：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-22

召开股东大会

(600082) 海泰发展：召开2021年度第1次临时股东大会

(600096) 云天化：召开2021年度第1次临时股东大会

(002179) 中航光电：召开2021年度第1次临时股东大会

(600372) 中航电子：召开2021年度第1次临时股东大会

(603339) 四方科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603800) 道森股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300545) 联得装备：召开2021年度第1次临时股东大会

(300761) 立华股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600660) 福耀玻璃：召开2021年度第1次临时股东大会

(000301) 东方盛虹：召开2021年度第1次临时股东大会

(002052) *ST同洲：召开2021年度第1次临时股东大会

(002506) 协鑫集成：召开2021年度第1次临时股东大会

(600303) 曙光股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002302) 西部建设：召开2021年度第1次临时股东大会

(002991) 甘源食品：召开2021年度第1次临时股东大会

(002616) 长青集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002610) 爱康科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603399) 吉翔股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300173) 福能东方：召开2021年度第1次临时股东大会

(002449) 国星光电：召开2021年度第1次临时股东大会

(300478) 杭州高新：召开2021年度第1次临时股东大会

(300064) ST金刚：召开2021年度第1次临时股东大会

(002600) 领益智造：召开2021年度第1次临时股东大会

(600112) ST天成：召开2021年度第1次临时股东大会

(900938) 海科B:召开2020年度第1次临时股东大会

(600751) 海航科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(300901) 中胤时尚：召开2021年度第1次临时股东大会

(003026) 中晶科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002644) 佛慈制药：召开2021年度第1次临时股东大会

(002482) 广田集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002900) 哈三联：召开2021年度第1次临时股东大会

(300001) 特锐德：召开2021年度第1次临时股东大会

(600284) 浦东建设：召开2021年度第1次临时股东大会

(600795) 国电电力：召开2021年度第1次临时股东大会

(300647) 超频三：召开2021年度第1次临时股东大会

(603977) 国泰集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002548) 金新农：召开2021年度第1次临时股东大会

(688012) 中微公司：召开2021年度第1次临时股东大会

(600629) 华建集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002015) 协鑫能科：召开2021年度第1次临时股东大会

(300005) 探路者：召开2021年度第1次临时股东大会

(603626) 科森科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603679) 华体科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(600202) 哈空调：召开2021年度第1次临时股东大会

(603628) 清源股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002151) 北斗星通：召开2021年度第1次临时股东大会

(603131) 上海沪工：召开2021年度第1次临时股东大会

(601668) 中国建筑：召开2021年度第1次临时股东大会

(601633) 长城汽车：召开2021年度第1次临时股东大会

(300916) 朗特智能：召开2021年度第1次临时股东大会

(002850) 科达利：召开2021年度第1次临时股东大会

(002901) 大博医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(000732) 泰禾集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002135) 东南网架：召开2021年度第1次临时股东大会

(300245) 天玑科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603335) 迪生力：召开2021年度第1次临时股东大会

(000920) 南方汇通：召开2021年度第1次临时股东大会

(002091) 江苏国泰：召开2021年度第1次临时股东大会

(300705) 九典制药：召开2021年度第1次临时股东大会

(600215) *ST经开：召开2021年度第1次临时股东大会

(603167) 渤海轮渡：召开2021年度第1次临时股东大会

(603822) 嘉澳环保：召开2021年度第1次临时股东大会

(002034) 旺能环境：召开2021年度第1次临时股东大会

(300317) 珈伟新能：召开2021年度第1次临时股东大会

(601021) 春秋航空：召开2021年度第1次临时股东大会

(002979) 雷赛智能：召开2021年度第1次临时股东大会

(300629) 新劲刚：召开2021年度第1次临时股东大会

(600151) 航天机电：召开2021年度第1次临时股东大会

(300596) 利安隆：召开2021年度第1次临时股东大会

(600178) 东安动力：召开2021年度第1次临时股东大会

(002918) 蒙娜丽莎：召开2021年度第1次临时股东大会

(000519) 中兵红箭：召开2021年度第1次临时股东大会

(688519) 南亚新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(600312) 平高电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(002761) 多喜爱：召开2021年度第1次临时股东大会

(600830) 香溢融通：召开2021年度第1次临时股东大会

(603496) 恒为科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603979) 金诚信：召开2021年度第1次临时股东大会

(688155) 先惠技术：召开2021年度第1次临时股东大会

(002721) 金一文化：召开2021年度第1次临时股东大会

(603938) 三孚股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(000400) 许继电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(000520) 长航凤凰：召开2021年度第1次临时股东大会

(002087) 新野纺织：召开2021年度第1次临时股东大会

(300633) 开立医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(002181) 粤传媒：召开2021年度第1次临时股东大会

(300482) 万孚生物：召开2021年度第1次临时股东大会

(300546) 雄帝科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(605066) 天正电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(603133) 碳元科技：召开2020年度第3次临时股东大会

(000046) 泛海控股：召开2021年度第1次临时股东大会

(600886) 国投电力：召开2021年度第1次临时股东大会

(000592) 平潭发展：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15

(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15

债券除权除息日

(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15

(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15

债权登记日

(150083) 18漳九01:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付106.4900元，债券兑付日：2021-01-18

(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18

(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166021) 20泰交D1:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付104.1000元，债券兑付日：2021-01-18

(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18

(150091) 18银河F2:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付105.6500元，债券兑付日：2021-01-18

(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

收益分配款发放日

(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(050001) 博时价值增长混合：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(004112) 创金合信国企活力混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519021) 国泰金鼎价值混合：每10份派2.75元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(050201) 博时价值增长贰号混合：每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(161117) 易方达永旭定期开放债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派2.15元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派2.15元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519087) 新华优选分红混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

收益分配除息日

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

权益登记日

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

开放式基金发行起始日

(011242) 东吴进取策略混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(010041) 嘉实港股优势混合A:发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(010042) 嘉实港股优势混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(011127) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(010425) 国投瑞银开放视角精选：发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司

(010426) 国投瑞银开放视角精选：发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(010120) 九泰久福量化股票A:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(010121) 九泰久福量化股票C:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(011242) 东吴进取策略混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(010219) 汇添富稳健添益一年持：发行日期2021-01-11至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(516050) 工银中证科技龙头ETF:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(010904) 博时双季鑫6个月持有：发行日期2020-12-09至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(010905) 博时双季鑫6个月持有：发行日期2020-12-09至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(010764) 九泰锐升18个月封闭混：发行日期2020-12-28至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(010854) 汇添富沪深300基本面：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(010855) 汇添富沪深300基本面：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(010797) 长城优选回报六个月持：发行日期2020-12-28至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司

(010798) 长城优选回报六个月持：发行日期2020-12-28至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司

(010845) 泰达宏利波控回报12个：发行日期2020-12-21至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司

(011229) 创金合信数字经济主题：发行日期2021-01-13至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011230) 创金合信数字经济主题：发行日期2021-01-13至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011174) 中庚价值品质一年持有：发行日期2021-01-11至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是中庚基金管理有限公司

(515910) 中金MSCI中国A股国际：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

(010779) 西部利得量化优选一年：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

(010413) 财通资管宸瑞一年持有：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(010780) 西部利得量化优选一年：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

(010414) 财通资管宸瑞一年持有：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(011127) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(010899) 上银慧恒收益增强债券：发行日期2020-12-28至2021-01-15，债券型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司

(010615) 国金自主创新混合A:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司

(010764) 九泰锐升18个月封闭混：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(010955) 天弘中证智能汽车指数：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(010956) 天弘中证智能汽车指数：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

货币型基金收益支付日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

货币型基金收益结转份额日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

红利发放日

(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000红利发放日

除权除息日

(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000除权日

（文章研究中心）

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国泰沪深300净值查询

nginx/1.22.0

07月01日讯 国泰沪深300增强策略ETF基金06月30日上涨1.16%，现价0.862元，成交58074.93万元。当前本基金场外净值为0.8728元，环比上个交易日上涨1.14%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为-16.74%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨10.43%，近3个月本基金净值上涨4.28%，近6月本基金净值下跌9.22%，成立以来本基金累计净值为0.8728元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢东旭，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益-13.70%。

梁杏，自2021年12月01日管理该基金，任职期内收益-13.70%。


今天的内容先分享到这里了，读完本文《国泰沪深300》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多国泰沪深300、拳头市值相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。 

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