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在上周创出年内新高1034点之后,本周品牌100指数震荡调整,周中一度跌破千点大关,随后多空双方在1000点附近展开焦灼争夺。
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市场的调整,主要还是来至于消费、地产等板块的调整所致,对指数形成较大压力。不过,自主品牌新能源车利好不断,多只汽车股周中大涨,对指数形成强有力的支撑。
截至7月8日收盘,品牌100指数报996.74点,较上周末下跌10.08点,跌幅1%。
消费、地产走弱,指数迎来千点争夺战
本周,品牌100指数成分股跌多涨少,总体处于调整态势,这也给指数的运行形成明显压力。继上周周中创出年内高点1034点之后,本周指数调整明显。
具体到个股来看,消费股板块集体表现低迷。其中,跌幅*的中国中免(SH601888,股价211.97元,市值4139亿元),也是上一周表现*的公司,中国中免本周跌幅超过10%。对于中国中免的突然大跌,业内人士认为,很可能与疫情突然再度反复有关。另外,中国中免日前重启了H股上市计划,该计划原来是准备在去年12月进行的,但后来由于疫情影响,以及港股市场波动而被迫暂缓。
中银证券认为,中国中免重启港股上市计划,体现了公司对免税业务快速复苏的信心,同时将整合国际资源提升品牌全球竞争力。
除了中国中免之外,消费领域的山西汾酒、华润啤酒、伊利股份、五粮液、青岛啤酒、泸州老窖等,本周都有比较明显的跌幅。此外,品牌100指数的权重股贵州茅台(SH600519,股价1999元,市值25111亿元)本周跌幅不大,只下跌了约1%,不过也没守住2000元整数关。
另外,地产股本周也表现不佳。前不久万科郁亮公开表示,“从短期来看,市场已经筑底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程”。而地产股的表现,也如同郁亮所说,要想彻底复苏,同样是一个缓慢和温和的过程。本周,华侨城A、新城控股、碧桂园、万科A、招商蛇口等都出现了较大跌幅。
万科A日前公布了上半年的销售数据,今年前6个月,万科累计实现合同销售金额2152.9亿元,按年同比下跌39.26%。这个销售数据的表现,实际上也能体现今年百强房企的总体表现。不过,从6月单月来看,多数房企的销售业绩已经出现了边际改善,据平安证券数据显示,6月百强房企销售额虽然同比下降了43%,但环比增长了60.1%。换句话说,就是单月“止跌”了。
利好不断,新能源车撑起品牌100指数
尽管消费和地产表现不佳,但汽车板块表现出了足够的支撑力。本周,品牌100指数成分股中的汽车股走势坚挺,广汽集团、长安汽车、比亚迪、上汽集团都有较大涨幅。此外,港股上市的吉利汽车在后半周也有较大涨幅。
对于新能源车,近期确实利好不断。7月8日消息,全国新能源车保有量已经突破1000万辆。截至6月底,全国新能源车保有量达1001万辆,占汽车总量的3.23%,其中,纯电动车保有量819.4万辆,占新能源汽车总量的80.93%。
招商证券估算,2021年到2025年,我国新能源汽车销量复合年均增长率在36%左右,未来三年,中国自主品牌新能源汽车将迎来快速发展期。
近日,商务部等17部门联合引发《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。文件聚焦支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场等6个方面,提出要破除新能源汽车市场地方保护,降低新能源汽车使用成本,支持二手车流通规模化发展等政策措施。
近一段时间以来,支持汽车消费的政策密集出台。5月23日召开的国常会提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。6月22日召开的国常会提出,加大汽车消费系列支持政策,预计全年增加汽车及相关消费大约2000亿元。
文件中表示,支持新能源汽车消费,研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。
我国现行汽车购置税法的基本规范依据的是2001年1月1日起实施的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》。自2014年9月我国*实施免征新能源汽车购置税政策,相关部门曾先后于2017年和2020年对该政策实施时间进行延长。最近一次政策延期将于2022年底到期。
新能源汽车高增长有望延续
湘财证券认为,近年全球新能源汽车销量高增长,两大因素促成新能源汽车市场欣欣向荣,一是政策驱动,其二是产品驱动。
中国市场已经实现从政策驱动向产品驱动切换,中国市场上电动汽车可选车型丰富,新款车型层出不穷,消费者选择余地大,诸多产品颇具吸引力,相对地,政策作用弱化。
欧洲市场主要是政策驱动,“全球最严苛汽车排放标准”迫使车企转型新能源汽车,此外,从2020年下半年开始,疫情下欧洲把发展电动汽车作为经济刺激手段,欧洲多国加大电动汽车购置补贴力度,对于欧洲市场促进作用大;美国市场新能源汽车渗透率低,发展滞后,拜登当选总统后政策正在加码,处在爆发前夜。
当前欧洲市场、美国市场上电动汽车可选车型缺乏,产品尚且难以满足消费者丰富多样的需求。湘财证券认为,随着新款车型陆续推出,欧洲市场、美国市场会从政策驱动转向政策、产品双轮驱动,潜力巨大。
另外,品牌100指数成分股中,多家车企表现突出。
其中,广汽集团公布了6月产销快报。广汽集团6月产量23.25万辆,同比+42.1%,环比+20.8%,本年累计产量为115.17万辆,同比+15%;6月销量23.44万辆,同比+41.16%,环比+28.0%,本年累计销量为115万辆,同比+12.02%。
天风证券指出,6月以来,疫情逐步控制,需求端由于国家减税、地方政府补贴、厂家补贴和经销商促销等促消费政策实施而出现增长趋势,汽车市场加快恢复。
广汽集团旗下自主板块中,广汽埃安6月产销量分别为23786/24109辆,同比增长194.93%/182.4%,1-6月累计销量100251辆,同比增长133.9%。与新能源其他品牌相比,6月份理想交付13024辆、哪吒13157辆、小鹏15295辆、零跑11259辆、蔚来12961辆,广汽埃安交付的24109台销量表现突出。广汽传祺6月产销量分别为33543/32665辆,同比增加46.81%/30.94%,全系车型1-6月份累计销量达172581辆,同比增加14.31%,比上月稳步向好。
此外,作为今年A股汽车板块*黑马,长安汽车经过一周的调整之后,本周再度走强。
近日,长安在重庆车展上的新能源发布活动收获较高热度。中金公司指出,2022年是公司新能源发力元年,深蓝+阿维塔+iDD全面布局纯电+混动,有望赋能SL03/E11等全新平台车型,带动新能源高质量突破。
中金公司指出,2022年深蓝焕新品牌,新车搭载EPA纯电专属平台,电动化技术的丰富储备有望体现为产品竞争力,其中包括*效率95%的七合一超集电驱系统,实现在重量、功率密度和体积等方面进一步优化,处于行业领先水平。得益于深度集成带来体积和轻量化优势,深蓝是全球首个兼容纯电、增程和氢燃料的动力平台,实现了整车平台生产效率的体系化升级。*车型SL03定位20万元左右纯电轿车,在智能电动方面均有亮眼表现,目前市场反馈良好,公司规划8月底前实现交付,预计其具备月销破万的潜力。
7月10日公布的*消息,据乘联会公布数据,比亚迪(SZ002594,股价338元,市值9840亿元)超过特斯拉(TSLA,股价752.29美元,市值7797亿美元)成为全球新能源汽车销量*,上半年销量为638157辆,比亚迪也是*一家超过50万辆的车企。不过,特斯拉下半年已经开始加速扩产,比亚迪能否实现全年新能源汽车销冠,还存在一定的悬念。
7月5日,小编了解到,A股上市公司天华超净(代码:300390.SZ)发布半年报业绩预告,公司预计2022年1-6月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为33.50亿至36.50亿元,净利润同比增长971.70%至1067.67%,公司所属行业为电力设备。
公司基于以下原因作出上述预测:报告期内,受益于新能源行业快速发展,市场对锂盐的需求强劲,公司电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长,为公司带来了较大利润贡献。
天华超净,公司全称苏州天华超净科技股份有限公司,成立于1997年11月13日,现任总经理陆建平,主营业务为防静电超净技术产品、医疗器械和锂电材料业务。
贵州茅台已经六连跌了,并且在最近一段时间里,贵州茅台的资金也出现了净流出的状态,筹码有了少许的“松动”,这是不是一个抱团周期结束的信号呢?
其实我们都知道,在不同的周期里,机构的抱团品种也是完全不同的。
就好比在牛市的周期里,机构、主力更喜欢的是抱团一些新兴产业,能够刺激经济,拉动经济增长的概念,热点板块,就好比上一轮牛市里的互联网+概念。
而在熊市周期里,机构、主力则会相对的保守,布局一些所谓的“防御性”板块,就好比消费类的大白马股,从而采取抱团取暖,躲过寒冬的策略。
而这种抱团周期往往持续13个季度左右,每一轮周期的结束,都将预示着下一轮新周期的开启,也是A股的又一个转折点。
当下,白马股的抱团已经持续了12个季度。
都说“茅台不倒,牛市不来”!那么当下的茅台,是不是还有投资价值,它到底会不会“倒下”呢?我们用数据说话。
第一,目前的茅台总市值已经突破了1.2万亿的大关,并且凌驾于13个行业之上。
这是一个什么概念?
就是在茅台一只股票里的资金持有量,已经可以赶上13个行业的体量了,这是一个非常不健康,并且不可持续的现象。
要知道的是,一个国家的发展还是需要靠着新兴产业的发展、进步来提升的,而不是靠着“喝酒”。
所以,大量的资金抱团与茅台一只股票之中,而忽略了其他板板块的布局,其实是一个大家都不愿意看到的现象。
毕竟,当你和他国竞争的时候,你总不能“请别人喝酒”来解决问题吧?还是得靠核心的竞争技术和实力。
这样来看的话,未来的资金势必会从行业发展的角度去考虑投资,并不会一味的“浑醉”下去。
第二,我们来看看中国的白酒销售、产量和增速。
1,、我们可以看到从2004~2016年的过程之中,白酒的销量是剧增的,但是在2010年同比增速出现了下滑。
可是到了2017年以后,白酒的销量明显下滑,而同比增速甚至接近了“零点”!
2、从产量来看,同样也可能发现问题,2016年的白酒产量到达了一个峰值之后,与同比增速出现了双双下滑的走势。
3、但是从销量比和销售价格比来看,我们却能够发现问题。
为什么说现在的白酒行业业绩还是非常不错的呢?
很明显,销量下滑的背后,是价格的提升!
我们发现,从2014年开始,白酒的价格出现了水涨船高的局面,这才是支撑白酒行业业绩的主要原因之一。
4、而从消费群体来看。2011年主要是以政务消费,商务消费为主。但是2017年以后,转变为了个人消费为主。
但是市场上真的是有那么多人喝白酒吗?
其实并不是。懂喝酒的人其实都知道一个道理:“送礼送茅台,喝酒喝五粮液!”
所以对于茅台来看,个人的消费更多的是处于送礼,收藏,炒作,以及所谓的“投资”!
5、我们可以看到,以飞天茅台为例从2001年的出厂价格218元,一路炒到了如今的1499元。
但是想要真正买到53度飞天茅台酒,其实需要的是1899元,甚至2000元以上的价格。
这种现象就是所谓的“惜售”和“炒作”所带来的结果,一定无法持续!
6、而贵州茅台,也就是凭借着这种所谓的“国酒”销售策略,让自己的利润腾飞!
产量虽然有所下滑,但是利润却突飞猛进,真的是归功于市场的“炒作”和“热爱”啊!
最后,我们来看下,贵州茅台股价的走势和A股到底是否有着直接的关系呢?
很明显,确是存在一定的关系。
因为贵州茅台更像是抱团权重股的领头羊,一旦领头羊出现了回调,那么势必会预示着抱团周期的松动,其实也就说明了下一个新抱团周期的开启。
我们可以看到:
2005年5月的时候,贵州茅台股价下跌16%,随后迎来了历史大底998点;
2008年10月的时候,贵州茅台股价股价暴跌30%,随后迎来了又一个阶段性的大底1664点;
2010年的时候,贵州茅台股价下跌19%,随后指数出现了阶段性的低位,开启了反弹;
2012年11月的时候,贵州茅台股价下跌了13%,2013年的时候,贵州茅台股价下跌了10%,随后分辨出现了1949点的政策底,和1849点的市场底;
2018年的时候,贵州茅台股价下跌了25%,市场2440点大底出现;
所以,大量的数据表明了,贵州茅台作为白马股的“领头羊”和A股有着密切的关系,而原因就在于一个抱团周期的转变。
作为投资者,我们应该如何观察贵州茅台的估值变化,以及抱团周期是否结束呢?
其实我们可以通过手机端口的今日头条APP软件,打开并且搜索“贵州茅台股票”,从而获取第一手的信息。
并且,当你想要了解贵州茅台股票的状况,你也可以通过手机端口的今日头条APP软件,搜索“贵州茅台股票估值”,从而找到一些比较深入的分析,从中获取第一手资料和更进一步的数据参考。
当你发现了这些数据符合你抱团周期结束的观点,那么就可以给你提供很好的操作指导了!!
新京报
App截图。
19家白酒上市公司中,两只个股早盘跌幅超4%。截至上午收盘,泸州老窖每股股价211.35元,跌幅为4.99%。酒鬼酒上午收于168.22元,跌4.01%。
另一白酒龙头五粮液收于190.70元,跌2.80%,清香型白酒龙头山西汾酒报收291.12元, 跌1.25%。
App截图。
跌幅在3%至4%区间的白酒股还包括海南椰岛、水井坊、洋河股份、口子窖、今世缘、舍得酒业、古井贡酒、顺鑫农业。
新京报
图片 App截图
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