迈为股票行情(360007基金今天净值)
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编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。
新能源课题组 见习
本周（7月4日到7月8日），A股光伏板块总体延续向好走势。
新能源课题组结合Wind数据，统计了76只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至7月8日收盘，上述76只光伏概念股合计市值约3.41万亿元。
随着4月27日A股启动触底反弹以来，在板块总市值站上新高的同时，近来也有不少光伏概念的个股股价获年内新高。仅仅在本周，在市场对逆变器概念的热捧下，也造就了禾迈股份（688032.SH）股价破千的时刻。
与此同时，随着上半年收官，业绩较好的光伏上市公司陆续开始披露中报预增公告。不过，这些企业普遍集中在产业链靠上游的环节。在绩优的条件下，光伏板块继续获得输血。例如，早早披露中报预增公告的通威股份（600438.SH）在次日的股价便触及新高，而市值更是一度冲破3000亿元大关。
1、中报行情大幕渐起，硅料大厂净利润翻倍
本周，政策面的消息较为寡淡。但不可否认的是，光伏产业今年以来始终备受政策的关注，同时也享受着行业高景气度带来的红利。
随着7月已至，各家企业上半年的业绩尘埃落定。部分绩优的光伏公司率先披露上半年的业绩预告，光伏板块中报行情渐起。
本周，通威股份、亿晶光电（600537.SH）、双良节能（600481.SH）、迈为股份（300751.SZ）、横店东磁（002056.SZ）、特变电工（600089.SH）、大全能源（688303.SH）等7家光伏公司披露中期业绩预告。
光伏龙头通威股份打响中报行情的第一枪。在揽下未来数年内超百万吨的硅料供给订单的同时，通威股份*公告上半年净利润预计翻三倍。
根据公告，通威股份上半年预计实现归母净利润120亿元至125亿元，同比增长304.62%至321.48%。如果用净利润区间的上限计算，这意味着该公司在今年上半年平均每天都有6900万元的净利润入袋。受利好消息影响，7月5日通威股份报收67.75元/股，市值3050亿元。
同为硅料龙头的大全能源公布110亿元定增项目后，也于近日发布了业绩预告，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为94亿元到96亿元，同比增长335.03%到344.28%。
该公司表示，业绩变动主要原因是，2022年，整体光伏市场持续增长，高纯多晶硅料仍为整个产业链供应最紧缺的环节之一，因此多晶硅市场价格持续上涨。此外，公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。得益于硅料销售的量利齐升，公司盈利能力持续提升、报告期内实现业绩显著增长。
硅片“新贵”双良节能发布的上半年业绩预告显示，预计2022年半年度实现净利润为3.2亿元至3.9亿元，同比增长212%至281%。而该业绩预告的*数，就已超过其2021年全年净利润的水平。
而老牌光伏公司亿晶光电（600537.SH）7月4日晚间发布业绩预告，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1900万元到2500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。报告期内业绩较上年同期增长，主要原因是公司积极开拓太阳能光伏组件市场，特别是国外市场，本期太阳能组件销售量较上年同期相比有较大增长，组件毛利率同比有所增长。
值得注意的是，随着今年以来产业链上下游之间的价格博弈较为激烈，利润情况或将有所分化。
中航证券指出，光伏行业不断应用新技术和提高发现效率，国内产业占全球份额比例居于遥遥领先的地位。中上游的硅料和硅片环节完成了集中度提高、今年以来实现了售价、业绩和现金流的全面增长，中下游则通过新技术推广实现估值提升、同时也不断完善渠道和产能的全球化布局。由此，半年报相对业绩增长排序：硅料>硅片>电池>组件。
此外，光伏辅材、设备厂商也有亮眼的表现。
新上市的光伏逆变器公司昱能科技在此前递交的招股说明书中提及，预计2022年中报的归母净利润为1.15亿元到1.25亿元，同比增长216%到243%。
异质结设备龙头概念股迈为股份则披露，今年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元至4.20亿元，同比增长30.92%至66.63%。
值得一提的是，光伏大厂之间合资建厂亦获新进展。继上机数控与协鑫科技在内蒙古包头投资建设30万吨颗粒硅(一期10万吨)项目后，TCL科技也发布公告，在此前与协鑫集团有限公司及协鑫科技签署《合作框架协议书》的基础上，各方又于近日签署合资协议，将在内蒙古呼和浩特打造10万吨颗粒硅及1万吨电子级多晶硅项目。
2、多家光伏公司股价创历史新高，通威股份*市值突破3000亿元
从交易情况来看，本周的五个交易日，光伏板块有所震荡，但总体继续走高。
新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有52只光伏概念股涨幅为正。其中，周涨幅超过20%的个股有1只，周涨幅超过10%的个股有7只。
其中，捷佳伟创（300724.SZ）、科华数据（002335.SZ）、帝科股份（300842.SZ）在板块内领涨，涨幅分别为27.98%、16.69%、15.68%。
本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司
制图：
本周下跌的个股有24只，周跌幅超过10%的个股有1只。
其中，山煤国际（600546.SH）、爱旭股份（600732.SH）、横店东磁（002056.SZ）在板块内领跌，跌幅分别为16.44%、7.74%和6.13%。
本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司
制图：
与此同时，本周有不少个股股价获得新高。据新能源课题组结合Wind数据统计，有23只个股在本周内触及年内股价新高。
其中，光伏逆变器概念股在本周大受资本热捧，股价集体创下历史新高，具体包括锦浪科技（300763.SZ）、昱能科技（688348.SH）、固德威（688390.SH）、科士达（002518.SZ）等逆变器概念股。
尽管逆变器板块近来的行情火热。不过，就在本周，逆变器概念也经历了一阵波折。
7月7日，光伏逆变器板块走强，阳光电源（300274.SZ）“20CM”涨停，固德威收涨12.41%。同日，禾迈股份收涨6.78%，报1040元/股，成为贵州茅台之后A股第二支千元股。不过，在本周最后一个交易日，逆变器概念走低。昱能科技（688348.SH）下跌11.13%，报535.00元；固德威下跌5.64%，报348.00元、锦浪科技下跌8.36%，收于215.82元。
本周*市值居前的十家A股光伏公司
制图：
除了逆变器板块行情在本周表现惹眼，产业链上游环节也颇为吸“金”。
上机数控（603185.SH）、京运通（601908.SH）、大全能源（688303.SH）、通威股份（600438.SH）、特变电工（600089.SH）、双良节能（600481.SH）等硅料、硅片大厂的股价也在周内录得新高。
而通威股份的业绩预告则再度证明了其光伏“印钞机”的别号。在揽下未来数年内超百万吨的硅料供给订单的同时，通威股份（600438.SH）*公告上半年净利润预计翻三倍。
同时，仅仅是2022年上半年，通威股份的净利润已是去年全年净利润的1.5倍。2021年，通威股份营收达634.91亿元，归属于上市公司股东的净利润为82.08亿元。
通威股份表示，2022年上半年，公司各业务板块持续稳健经营，取得了良好的业绩成果。高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复；农牧和食品板块持续贯彻质量方针，实现量利双增。
对此，东吴证券评价为“超市场预期”。
不可否认的是，通威股份之于硅料市场仍然具有相当的统治能力。因而，凭借其优越的产能赢得买家并不是难事。仅仅是今年上半年，通威股份便对外连甩五份硅料的重大销售合同公告，按签订时的市场价格预计，合计销售总额将达2540亿元。
不过，在“鲸吞”累计2540亿销售的大单的同时，通威股份需要在未来数年内给硅片厂商供给总计达105.94万吨的多晶硅。不过，这意味着其是否需要提升当前的产能速度以保证市场供给，还需验证。
12月24日讯 光大保德信优势配置混合型证券投资基金（简称：光大保德信优势配置混合，代码360007）12月23日净值上涨1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9892元，累计净值为1.4484元。
光大保德信优势配置混合基金成立以来收益46.55%，今年以来收益-10.13%，近一月收益-3.11%，近一年收益-8.33%，近三年收益23.53%。
光大保德信优势配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额12.52亿元。目前该基金开放申购。
崔书田，自2021年10月30日管理该基金，任职期内收益1.40%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有晶晨股份（持仓比例4.49%）、山西汾酒（持仓比例4.01%）、华鲁恒升（持仓比例3.18%）、药石科技（持仓比例3.17%）、酒鬼酒（持仓比例3.16%）、上机数控（持仓比例3.13%）、长城汽车（持仓比例3.11%）、容百科技（持仓比例3.00%）、石大胜华（持仓比例3.00%）、科沃斯（持仓比例2.79%）、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年第三季度，受到海内外疫情和原材料价格居高不下等因素影响，国内经济增长压力逐渐体现。货币政策尽管没有收紧，但也未见宽松。在企业层面，中下游行业在需求不足的情况下未能将来自上游的原材料涨价顺利传导，从而导致净利润受损。最终沪深300指数在三季度下跌6.85%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨4.34%，中小盘股票相比大盘蓝筹股表现更佳。
本基金以寻找各产业中的优势龙头企业为主要的选股逻辑，在2021年三季度该策略表现不佳，基金的收益率跑输了业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
6月24日迈为股份发生大宗交易，交易数据
大宗交易成交价格479元，成交1.08万股，成交金额517.32万元，买方营业部为机构专用，卖方营业部为中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部。
近三个月该股共发生1笔大宗交易，合计成交0.01万手。该股在过去半年内已有共计672.63万股限售解禁股上市，占公司总股本的3.89%。
截至2022年6月24日收盘，迈为股份(300751)报收于479.0元，上涨6.75%，换手率2.76%，成交量3.26万手，成交额15.75亿元。
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级15家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为427.46。证券之星估值分析工具显示，迈为股份（300751）好公司评级为4星，好价格评级为2星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
7月6日，“光伏设备龙头”迈为股份（300751.SZ）发布了半年报业绩预告，预计2022年上半年实现归属净利润为3.30亿至4.20亿元，同比增长30.92%至66.63%；实现扣非净利润3.25亿元至4.15亿元，同比增长36.88%至74.79%。
单季度看，2022年一季度，公司实现归属净利润1.80亿元，据此计算，第二季度归母净利润预计为1.5亿元至2.4亿元，同比增长14%至82%，机构表示符合市场预期。
7月7日，民生证券发布研究报告指，迈为股份半年报业绩符合预期，HJT项目新签动能强劲。
从股价方面，被券商给予符合预期的“期中考”成绩单，二级市场股价不仅反响平平，而且已经有走弱的情况。截至7月7日收盘，迈为股份股价与上一交易日收盘价持平，报499.53元/股；7月8日早盘开盘后，迈为股份股价开始走弱，截至发稿前，股价跌幅为2.45%。
实际上，迈为股份亮眼中期表现背后，潜在一些不利的风险点！
上市以来业绩持续高增，2022年第二季度却有变数
迈为股份创立于2010年，以光伏电池片后段生产环节中的丝网印刷设备起家，并于2018年11月敲开深交所大门，成功挂牌上市。
上市之后，公司抓住了太阳能电池技术迭代机会，进一步延伸产业链布局HJT高效太阳能电池整线设备，自主研制了HJT太阳能电池PECVD真空镀膜设备、HJT太阳能电池PVD真空镀膜设备等，拓展公司的主营业务产品。
近两年来，公司又相继研制半导体封装核心设备，显示面板核心设备等，投资扩张的步伐一直未停歇。
在大跨步发展的期间，公司经营业绩呈现逐年高增。财报数据显示，营收规模由2018年度7.88亿元增长至2021年度的30.95亿元，4年间大增近3倍。
其次，盈利情况是相当喜人，2018年仅有不足2亿元净利润，而2021年度却一举突破5亿元关口，实现盈利达6.43亿元。
表现在业务上，公司老主业丝网印刷设备一直都是公司业绩的主力支撑。如下表所示，太阳能电池成套生产设备近年来增长迅猛。截至2021年度，为公司贡献85.93%的收入和84.67%的利润。
当然，能有今天的业绩，离不开公司多年来在光伏行业的深耕细作，凭借自身实力，公司已与天合光能、晶科能源、阿特斯、隆基股份、通威股份等主流光伏企业建立稳定合作关系。
据中国光伏行业协会的统计，公司在国内太阳能电池丝网印刷设备领域的增量市场份额连续多年居于首位，市占率超70%。
如今，从2022年上半年业绩预告可见，受益太阳能电池丝网印刷设备销量保持增长，公司业绩持续高增。
不过，但从环比增速看，公司第二季度净利润或存在下降风险。据测算，第二季度归母净利润预计为1.5亿元至2.4亿元，而第一季度归属净利润为1.80亿元，环比增速在-16.67%至33.33%之间。
展望后市：订单拿到“手软”，HJT电池业务蓄势待发？
除老主业外，异质结高效（HJT）电池同样也是迈为股份关注度很高的核心产品。
在光伏平价上网的年代，降本增效成了光伏领域绕不开的话题，HJT电池、TOPCON电池等转换效率更高的光伏电池逐渐受到市场的重视。其中，HJT电池成为市场公认的下一代主流。
而迈为股份作为异质结设备先行者，拥有明显的先发优势，叠加具备实现HJT整线设备供应能力，近年来屡获大单。
2021年，迈为股份与REC集团签订了400MW异质结电池整线设备订单，实现了国产异质结太阳能电池整线设备的*出口。
并于同年11月，收到了湖州爱康光电采购的一条210半片HJT整线设备，产能超600MW，主设备已于今年6月陆续进场。
今年以来，公司HJT订单持续放量。2022年4月，信实工业拟向新加坡迈为采购太阳能异质结电池生产设备整线8条，产能为600MW/条，共4.8GW，其采购总额超过公司2021年度经审计营业收入的50%。
近日，湖州爱康光电再次与公司签署《设备采购合同》，拟购买两条210半片HJT整线设备，每条生产线的产能均为600MW。
国金证券表示，根据年内公开信息统计，迈为年内中标HJT设备订单7.2GW，全年有望接近 20GW。
可以见得，迈为股份在手订单量饱满，未来订单无忧，为匹配快速增长的设备订单，公司也同步加速产能建设。
6月22日，公司获得募投HJT电池片设备项目中剩余198亩的用地（已获得84.09亩），有望进一步提升公司电池设备产能。
此前，在3月份的投资者调研中，公司表示HJT设备产能目前处于超负荷状态，公司通过租赁新厂房满足客户订单需求。而公司募投项目一期85亩土地已经获得施工许可证，预计今年底明年初投产。
2021年，公司向特定对象发行A股股票，募集资金投资于异质结太阳能电池片设备产业化项目，投产后公司将具备每年提供40条异质结太阳能电池片整线设备的能力。
随着HJT太阳能电池片产线大规模投建，公司有望在HJT市场占据一定优势。
不过，值得提醒的是，与目前PERC电池片约316GW的规模相比，HJT电池的渗透率至2022年也不足10%。
所以，未来HJT电池能否全面实现技术颠覆仍是未知，公司奋力推进HJT设备du未来，又有几分胜算，需要时间进一步验证。
后语：
综上来看，依赖丝网印刷设备主力撑起业绩，迈为股份实现了飞速成长。往后，紧随HJT电池业务落地，公司业绩高增长能否延续，还有待时间来了证明。
二级市场上，脚踏“光伏、HJT、半导体”等多重热门赛道，迈为股份得到了资本市场的青睐。自4月15日，阶段性低点反弹以来，公司股价已涨超7成之多，若从上市之初算起，该股累涨超过22倍，其市盈率（动）已是高达120倍，远超其他同业竞争对手，而这或许也是让二级市场投资者出现了估值“恐高”！
文：虹小豆
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