601800股票(橡胶股吧)
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今日中国交建（601800）涨10.00%，收盘报9.24元。
2021年12月6日，国盛证券研究员何亚轩,程龙戈,廖文强发布了对中国交建的研报《REITs、海上风电业务潜力大，稳增长预期促估值修复》，该研报对中国交建给出“买入”评级。研报中预计公司2021-2023年归母净利润分别为218/245/270亿元，同比增长34.6%/12.2%/10.2%，EPS分别为1.35/1.51/1.67元，当前股价对应PE分别为5.7/5.1/4.6倍，给予“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为69.47%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为长江证券的李家明。
中国交建（601800）个股
本文由证券之星数据中心根据公开研报数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有问题，请联系我们。
□兴证期货 施海
受供需基本面利空因素作用，近期沪胶单边连续暴跌，其中主力合约RU1509于7月8日创下2014年12月12日低点11725元以来整整6个多月新低11910元，较6月1日高点15245元累计下跌3335元，跌幅达到21.88%，由此拓展较大下跌空间。
供应方面，海南全省受干旱影响的胶林面积约为80万亩，其中海南农垦集团有将近40万亩胶林受影响。5月下旬以来，旱灾致使海南全省干胶产量减少超过1万吨。6月12日，上市公司海南橡胶发布公告称，公司已对干旱地区橡胶树进行暂时性休割，预计干旱将对公司橡胶产量造成一定影响。另外，海南中部地区目前仍有10%——20%的胶林因胶价低迷遭弃割。
为遏止橡胶价格连续下滑，越南农业和农村发展部、橡胶协会同企业和相关国家努力救市，5月以来，该国国内和出口橡胶价格逐渐回暖，SVR 3L品种出口平均报价1655美元，环比上涨73美元，涨幅4.6%。目前每日出口中国天胶已达900吨，价格已升至9900元。
分析认为，海南干旱影响较小，减产仅为1-2万吨。越南橡胶在全球橡胶市场中份额较小，利多较弱。泰国减产仍不改主产国增产现实，预计全年橡胶供应维持平稳状态。
消费方面，近日，美国商务部终裁结果认定，从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎存在倾销和补贴行为。美国商务部发表声明，认定中国出口到美国的乘用车和轻型卡车轮胎存在倾销和补贴行为，倾销幅度从14.35%-87.99%，补贴幅度为20.73%-100.77%。根据程序，在正式征收“双反”关税之前，还需美国国际贸易委员会作出终裁。如果该机构也作出肯定性终裁，美国商务部将要求海关正式对相关产品征收“双反”关税。
5月，中国汽车销量连续第二个月同比下降。汽车产销量同比分别下降6.2%和6.9%，环比分别下降5.6%和4.6%至196.42万辆和190.38万辆。继4月分别环比下降8.9%和11%后，5月产销量双双回落到200万辆下方。经销商库存预警指数为57.3%，虽环比下降了3.2%，但同比上升8%，已是连续8个月处于警戒线之上。而7月、8月是一年市场中增长的最低谷，也是传统消费淡季。产能过剩问题凸显，即便按今年中国汽车销量增长7%估算，汽车销量约为2500万辆，但统计显示，今年我国汽车产能将达4000万辆，由此将有1500万辆产能被闲置。预计到2020年，至少将会有20%的车企出局，甚至有可能是1/3的车企被淘汰。
中国轮胎产业同时遭遇内销疲软和外销被制裁双重打击作用，而陷于景气度偏低位置，对上游原料采购力度将渐趋减弱，而汽车产业面临整体供过于求，产业发展将渐趋缓慢，对上游原料的支撑作用也将越来越弱。
朋友们，大家好。“【缠股论金】---90只行业龙头股趋势分析”系列文章，是我个人基于缠论的理解、对筛选出的90只行业龙头股的走势趋势所做的技术分析。每只个股我都会持续（计划以1个月为1个周期）分析其走势，并在这里与朋友们分享。资本市场波云诡谲、变幻莫测，我希望我能做的是把复杂的问题通过技术分析将它简单化，更容易让朋友们理解。当然，这只是我一家之言，仅供参考。
所属行业：工程建设
1、趋势分析之基本情况
图1、601800中国交建日线图 2022-07-09
日线图不仅可以观察日线级别的走势（此级别建议作为买卖级别）；更重要的是，它也可以观察到更高（周线、月线......）级别的走势，所以是最理想的选股K线级别图形。
该股自2014年7月2日开始分析，目前是一个周线级别的走势。
先分解一下图形，至2015年4月28日（¥24.46）是走势连接a，a是日线级别；此后至2021年7月20日，一共3段日线，完成周线中枢【9.92,19.68】；此后至今的走势，我们暂时视为走势连接b。
该股的投资机会就是把握住可能出现的周线级别走势连接b。从2021年7月20日至今的走势，期间虽然已经看到了一个盘整背驰，并且随后走势出现横盘整理的态势，但是还不能确定这一段不是走势连接b。
在这里还是向大家推荐该股。
2、当前周期走势分析
图2、601800中国交建日线图 2022-07-09
我们着重看一下2021年7月20日以来的走势，在30F图形上是看不到全貌的。
在此之前，该股完成了周线的中枢，至2022年2月11日（¥11.30），内部有三笔，第三笔是盘整背驰的。此后该股一直在调整，也没有出现新的线段，这也是为什么仍然将2021年7月20日以来的走势还看做是周线走势里面的b的原因。
在确定了大级别的情况以后，我们在接下来的一段时间要更多地观察次级别走势，标记一下，¥8.24这个位置很重要，跌破就要重新定义b了。
3、30F图形观察走势
图3、601800中国交建30F图 2022-07-09
30F图形相比于日线可以更细致的观察走势，但是由于目前交易平台提供的数据周期比较短，所以不能作为选股的依据（5F图形也同样有这个问题）。30F级别图有两个作用，一个是可以观察当下日线走势内部，更早的发现买卖点；另一个是在持股期间，在这个做T，降低持仓成本。
看一下30F图形上，2022年1月11日以来的走势。根据日线图，我们确定了一个日线级别的中枢【8.24,10.41】。这个中枢将在未来一段时间作为横盘整理的参照。投资者也可以考虑在这个区间，以30F级别反复操作。
如果跌破¥8.24，观察走出新低的那个30F级别的走势，在这个30F级别完成以后，去和2022年2月11日至3月16日这一段比较，如果盘整背驰，那也是个很好的买点。
4、5F图形观察走势
图4、601800中国交建5F图 2022-07-09
5F级别的图形同样适合持股阶段短线做T，而且相比于30F更能精准的分析个股走势。
在5F图形上观察2022年2月11日以来的走势，情况有点不妙。
我们还是先分解图形，至2月28日是走势连接a，a是5F级别；此后至6月30日，一共9段5F线段，期间完成了日线中枢【9.15，9.79】；而此后至今的走势，刚好是可以看做走势连接b的，一个很符合技术要求的日线级别的盘整下跌走势。
在这个级别的图形上，中枢就更精准了。每次5F级别的涨跌，我们都可以参照这个中枢。目前自6月30日的5F级别的下跌，已经在这个中枢的下方了，观察内部走势却并不背驰。
5、总结
该股处在一个持股的好时机，即走线级别走势中的走势连接b。中期看走势在横盘整理，方向不明确。我个人抛开理论，预测走势可能是先抑后扬。从5F图形上看，也有此技术要求。而且一旦出现跌破¥8.24，反倒是有点靴子落地的感觉。
操作上，我建议持股的投资者多看少动。等待入场的投资者，等这一轮30F级别的回调结束以后，就可以考虑入场了。
最后，感谢朋友们的支持，希望我的分析对您有所帮助。
天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东近期对祁连山进行研究并发布了研究报告《拟置入中交设计资产，重视预期差》，本报告对祁连山给出买入评级，当前股价为12.21元。
祁连山(600720)
拟重大资产重组，三赢方案，祁连山或蜕变重生
公司近期公告重大资产重组交易预案，拟置出上市公司全部资产，并与中交集团旗下六家设计院***股权中等值部分进行资产置换；资产差额部分拟通过发行股份进行购买（发行股份价格10.62元/股）；同时拟通过发行股份募集配套资金，发行数量及价格待定。资产重组若完成，祁连山主营业务将由水泥链产品生产及销售变更为设计服务，资产规模、利润体量及盈利能力稳定性或均有明显提升。本次交易方案对祁连山、中交集团、中建材集团为三赢，其中交易完成后祁连山将由区域建材产品生产企业变更为具备全国影响力的设计企业，成长前景或更优。
中交集团设计资产梳理：拟置入资产收入占比约30%，近年延续较快增长
中交集团设计业务资产主要在上市公司中国交建（601800.SH/1800.HK）体内（西南院/东北院/能源院或为集团内中国交建外主要资产）。我们估计结果显示，中交集团设计资产收入（21年）、净资产（21年末）分别为499亿、276亿，拟置入的六家设计院占比分别为29%、51%。中交集团在我国较多细分基建设计领域有明显竞争优势，是中国最大的港口设计企业、是世界领先的公路、桥梁及隧道设计企业，铁路基建设计领域实力亦茁壮成长。本次参与资产重组交易的设计资产中公规院/一公院/二公院是在公路及桥梁勘察设计领域历史底蕴深、实力引领行业；西南院/东北院/能源院在市政设计领域亦有丰富的业务案例及区域影响力。此外未参与本次资产重组的设计资产亦有重要影响力（如航务勘察设计领域等）。
以中国交建基建设计业务资产近似观察中交集团整体设计资产近年变化。中国交建基建设计业务21年收入476亿，yoy+19%，14-21年Cagr+12%；21年末净资产258亿，yoy+11%，14-21年Cagr+19%，近年总体延续较好成长态势。新签订单结构中EPC总承包、勘察设计分别占比近年分别稳定于50%、30%左右；21年末在手未完基建设计合同额1,525亿，为同期收入3.2x，显示充足在手订单储备。21年该业务平均ROE17%，维持于较高水平，但较前期高水平位置有较多回落，源于较快的负债率下降节奏及一定的利润率压力，反映近年基建设计领域竞争趋于激烈。
测算重组后拟置入资产估值较可比公司低估明显，或有较大预期差
考虑资产重组完成对公司业务及估值体系将带来重大变化，我们测算基准情形下（置入置出资产增值率假设为1.2x），交易完成后（暂不考虑配套募集资金）公司21年PE、PB分别为8.3x、1.2x，均明显低于可比设计公司估值水平，显示市场认知或有较大预期差。继续维持公司“买入”评级。
风险提示：资产重组交易失败风险及推进节奏不确定性；测算假设较真实情况或有较大偏差；资产重组交易存在控股股东、实际控制人变更的风险及审批风险；水泥需求不及预期；煤炭等成本上涨超预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东兴证券赵军胜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.31%，其预测2022年度归属净利润为盈利24.54亿，根据现价换算的预测PE为3.86。
最新盈利预测明细
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.63。证券之星估值分析工具显示，XD祁连山（600720）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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