浙商证券怎么样(160628基金净值)
浙商证券怎么样(160628基金净值)
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北京3月25日讯 昨日晚间，浙商证券(601878.SH)披露了2021年年度报告。2021年，浙商证券实现营业收入164.18亿元，同比增长54.36%；实现归属于母公司股东的净利润21.96亿元，同比增长34.94%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.03亿元，同比增长32.98%；经营活动产生的现金流量净额17.26亿元，去年同期为-9.12亿元。
今日，浙商证券股价下跌，截至收盘报10.34元，跌幅1.71%。
2021年，浙商证券基本每股收益0.58元/股，比上年同期增长23.40%；加权平均净资产收益率9.90%，较上年同期增加0.12个百分点。
截至2021年末，浙商证券资产总额1252.51亿元，同比增长37.50%；负债总额1014.14亿元，同比增长41.36%；资产负债率为77.35%，较上年同期增加4.09个百分点；流动比率为2.54，较上年同期减少14.19个百分点；速动比率为2.05，较上年同期减少12.02个百分点。
报告期内，浙商证券经纪业务实现营业收入38.48亿元，同比增长28.94%，毛利率58.51%，比上年减少4.88个百分点；投资银行业务实现营业收入10.83亿元，同比增长5.59%，毛利率42.08%，比上年增加7.21个百分点；投资业务实现营业收入13.83亿元，同比增长47.53%，毛利率84.41%，比上年增加0.43个百分点；资产管理业务实现营业收入4.77亿元，同比减少1.75%，毛利率11.21%，比上年增加0.17个百分点；期货业务实现营业收入105.18亿元，同比增加74.80%，毛利率3.55%，比上年减少0.84个百分点。
经纪业务方面，2021年，浙商证券除B股外，其余市场份额均较上年同期下降。其中，A股交易额为50428.93亿元，市场份额为0.98%，上年同期为1.06%；B股交易额为6.93亿元，市场份额为0.51%，上年同期为0.45%；基金交易额为1498.76亿元，市场份额为0.26%，上年同期为0.43%；国债交易额为5.83亿元，市场份额为0.04%，上年同期为0.06%；企业债交易额为13.55亿元，市场份额为0.01%，上年同期为0.06%；其他债券交易额为39455.73亿元，市场份额为0.57%，上年同期为0.60%。
截至2021年度末，浙商证券融资融券余额为190.85亿元，较2020年末增加42.33亿元，上涨28.50%。截至2021年末，公司股票质押业务规模从39.63亿元下降至29.04亿元。其中以本公司作为融出方股票质押结存规模25.79亿元，平均履约保障比例为367.39%；以集合资产管理计划或定向资产管理客户作为融出方的股票质押结存规模为3.25亿元。
股权方面，浙商证券全年共完成股权主承销项目14单，合计承销金额106.30亿元，其中IPO项目8单，承销金额31.03亿元；完成可转债项目3单，承销金额61.10亿元。债券方面，完成198单债券的主承销发行，合计承销金额1,227.14亿元。
2021年，浙商证券信用减值损失为-6548.90万元，上年同期为1.85亿元。其中，融出资金减值损失1315.70万元。
报告期内，浙商证券其他资产减值损失为700万元，去年同期为1567.28万元，为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。
截止2021年末，浙商证券在职员工4492人，包含母公司在职员工3703人，主要子公司在职员工789人。
2021年，浙商证券应付职工薪酬11.91亿元，上年同期为9.65亿元，同比增长23.41%。
2021年，浙商证券支付给职工以及为职工支付的现金为24.17亿元，上年同期为16.42亿元。
报告期内，浙商证券未发生《上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占公司最近一期经审计净资产*值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。同期，该公司涉案金额超过人民币1000万元的未决诉讼、仲裁具体进展情况
1、浙商资管管理的资产管理计划参与的未决诉讼、仲裁
（1）浙商资管诉东旭光电科技股份有限公司债券违约纠纷。浙商资管管理的资管计划持有“16东旭光电MTN001A”中期票据合计面额1亿元。东旭光电科技股份有限公司未能如期兑付本息，构成实质违约。浙商资管于2019年11月19日提起了诉讼，杭州中院于同日受理了案件。杭州中院已依据浙商资管申请对东旭光电科技股份有限公司价值104,448,000元财产实施了司法保全。2020年4月，杭州中院裁定案件移送石家庄中级人民法院审理。目前，本案尚在审理过程中。
（2）浙商资管与杭州润辰置业有限公司公司债券交易纠纷、与应建仁保证合同纠纷案。2019年5月17日，浙商资管代资管产品与杭州润辰置业有限公司（以下简称“杭州润辰”）签署了《债券购买协议》及《抵押合同》，由应建仁提供保证担保。后因触发了《债券购买协议》约定的提前购买条款，但杭州润辰未按照约定全额支付本金购买款人民币300,000,000.00元以及溢价购买款人民币20,160,000.00元，且应建仁未按照约定支付受让款项和违约金。
浙商资管遂代表资管计划向杭州中院提起诉讼，诉请判令被告杭州润辰支付本金购买款及溢价款。2021年6月15日，杭州中院就本案作出了一审判决，支持了我公司的诉讼请求。2021年8月18日，浙江省高院根据杭州润辰的撤诉申请出具民事裁定书（(2021)浙民终988号）。
同时，浙商资管代表资管计划向深圳国际仲裁院申请仲裁，请求裁决被申请人履行连带责任保证担保义务。2021年8月11日，深圳国际仲裁院作出仲裁，裁决应建仁向浙商资管支付“18铁牛02”债券本金30,000万元，利息14,853,698.63元。2021年8月，浙商资管向金华市中级人民法院申请强制执行。因无财产可供执行，金华市中级人民法院于2021年11月30日裁定终结本次执行。
2、浙商资管根据委托人委托参与的未决诉讼、仲裁
浙商资管诉泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）等7名被告合伙企业份额转让纠纷。浙商资管系浙商聚金浙银杭州1号定向资产管理计划的资产管理人。资管计划因未能按照约定取得收益，触发了财产份额受让条款，受让标的价款为转让价款1,388,133,617.95元，但泰禾投资及泰禾集团未按照约定完成受让，相关担保方未按照约定支付受让款项和违约金。浙商资管遂根据委托人指令，于2020年6月代表资管计划向杭州中院提起诉讼，相应诉讼结果将由资管计划承担。杭州中院于2021年12月13日开庭审理此案，并于2021年12月31日出具一审判决，判决支持了我方主要诉求。目前杭州被告已提起上诉，二审尚未开庭。
3、公司作为债券受托管理人涉及的未决诉讼、仲裁
（1）15洛娃01”公司债券纠纷案。公司为公司债券“15洛娃01”的受托管理人。根据“15洛娃01”债2018年第一次债券持有人会议决议，公司作为受托管理人【代表“15洛娃01”部分持有人】向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“上海贸仲委”）提起仲裁，要求支付的公司债本金97,409.4万元，并支付相应利息、实现债权的费用。
2019年2月，上海贸仲委受理该案。2019年5月开庭，未裁决。2019年6月，公司收到上海贸仲委通知，因北京朝阳区法院立案受理洛娃科技破产重整案，本仲裁案仲裁程序中止。恢复开庭后，9月上海贸仲委作出裁决：被申请人洛娃科技向公司支付本金97,409.4万元及相应利息以及申请人实现债权的费用。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
2019年11月，洛娃科技管理人起诉浙商证券，诉请确认抵押合同无效。2019年12月，破产管理人召开第一次持有人会议，管理人对本公司主承的“15洛娃01”公司债券的审查意见认为抵押无效。随后公司提起破产债权确认之诉，诉请法院确认浙商证券代表持有人享有有抵押的担保债权。2021年5月7日公司收到北京朝阳区法院裁定书，法院认为公司诉洛娃破产债权确认案应以管理人提起的确认合同无效案为基础，而另案尚未审结，故裁定中止诉讼。2021年6月，洛娃科技管理人起诉浙商证券确认抵押合同无效案开庭审理。截至目前，浙商证券提起的债权确认之诉仍未恢复审理，洛娃科技破产管理人提起的合同无效之诉仍在审理中。
（2）“16洛娃01”公司债券纠纷案。公司为公司债券“16洛娃01”的受托管理人。根据“16洛娃01”债2018年第一次债券持有人会议决议，公司作为受托管理人【代表“16洛娃01”部分持有人】向上海贸仲委提起仲裁，要求支付公司债本金33,710.6万元，并支付相应利息、实现债权的费用。
2019年2月，上海贸仲委受理该案。2019年5月开庭，未裁决。2019年6月，公司收到上海贸仲委通知，因北京朝阳区法院立案受理洛娃科技破产重整案，本仲裁案仲裁程序中止。恢复开庭后，9月上海贸仲委作出裁决：被申请人洛娃科技向公司支付本金33,710.6万元及相应利息以及申请人实现债权的费用。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
2019年11月，洛娃科技管理人起诉浙商证券，诉请确认抵押合同无效。2019年12月，破产管理人召开第一次持有人会议，管理人对本公司主承的“16洛娃01”公司债券的审查意见认为抵押无效。随后公司提起破产债权确认之诉，诉请法院确认浙商证券代表持有人享有有抵押的担保债权。2021年5月7日公司收到北京朝阳区法院裁定书，法院认为公司诉洛娃破产债权确认案应以管理人提起的确认合同无效案为基础，而另案尚未审结，故裁定中止诉讼。2021年6月，洛娃科技管理人起诉浙商证券确认抵押合同无效案开庭审理。截至目前，浙商证券提起的债权确认之诉仍未恢复审理，洛娃科技破产管理人提起的合同无效之诉仍在审理中。
（3）“16房信01”公司债券纠纷案。公司为天津市房地产信托集团有限公司发行的“16房信01”公司债券的受托管理人。2020年8月24日，“16房信01”已实质性违约。公司作为受托管理人【代表房信集团2016年公司债券（第一期）持有人】向杭州仲裁委员会对被申请人天津市房地产信托集团有限公司提起仲裁，要求支付被申请人房信集团支付债券本金2亿元，并支付相应利息、实现债权的费用。
2020年11月，公司收到杭州仲裁委员会受理通知书。2021年3月24日该案在杭州仲裁委开庭审理，并于5月11日出具仲裁裁决书，要求被申请人支付债券本金2亿元，并支付相应利息、实现债权的费用。2021年6月8日，公司向天津市第二中级人民法院提起强制执行申请。2021年9月26日，天津市第二中级人民法院作出执行裁定书，在划扣被执行人天津政通建设发展有限公司银行存款465,066.62元并转执行费296,943元后，发放给申请执行人浙商证券168,123.62元；此外再未发现被执行人其他可供执行的财产，因此终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。截至目前，本案处于执行阶段，浙商证券发现被执行人有可供执行财产的，可以申请强制执行。
此外，报告期内，浙商证券及其董事、监事、*管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚3次。
2021年4月13日，重庆证监局因浙商证券重庆分公司负责人存在在其他营利性机构兼职的行为，对公司出具《关于对浙商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会重庆监管局行政监管措施决定书﹝2021﹞14号）。
除上述情况外，浙商证券子公司浙商期货广州营业部收到广东证监局于2021年11月22日出具的《关于对浙商期货有限公司广州营业部采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会广东监管局行政措施决定书〔2021〕123号）。
浙商证券子公司浙商资管收到浙江证监局于2021年12月24日出具的《关于对浙江商证券资产管理有限公司采取责令改正、限制业务活动处分有关人员措施的决定》（中国证券监督管理委员会浙江监管局行政措施决定书〔2021〕152号），浙商资管相关责任人员此后相继收到了浙江证监局出具的《行政监管措施决定书》。
11月02日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证800地产指数分级，代码160628）公布*净值，下跌1.68%。本基金单位净值为1.113元，累计净值为1.809元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12，业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.24%，今年以来收益-1.31%，近一月收益-4.22%，近一年收益8.30%，近三年收益6.80%。近一年，本基金排名同类（712/763），成立以来，本基金排名同类（272/956）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.01%，近两年定投该基金的收益为10.18%，近三年定投该基金的收益为10.51%，近五年定投该基金的收益为13.84%。（点此查看定投排行）
基金经理为闫冬，自2019年04月30日管理该基金，任职期内收益6.47%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例14.20% ）、万科A（持仓比例14.03% ）、招商蛇口（持仓比例6.77% ）、金地集团（持仓比例4.64% ）、新城控股（持仓比例4.45% ）、华侨城A（持仓比例3.93% ）、华夏幸福（持仓比例3.36% ）、绿地控股（持仓比例3.28% ）、金科股份（持仓比例2.73% ）、中南建设（持仓比例2.40% ），合计占资金总资产的比例为59.79%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例13.95% ）、万科A（持仓比例13.82% ）、招商蛇口（持仓比例7.76% ）、金地集团（持仓比例4.61% ）、新城控股（持仓比例4.20% ）、华夏幸福（持仓比例4.11% ）、华侨城A（持仓比例3.71% ）、绿地控股（持仓比例3.36% ）、金科股份（持仓比例2.60% ）、中南建设（持仓比例2.46% ），合计占资金总资产的比例为60.58%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
本报告期基金份额净值增长率为10.67%，业绩比较基准增长率4.91%。本报告期，基金年化跟踪误差2.64%。
8月18日晚，浙商证券（601878.SH）披露2021年中报。报告期内，浙商证券实现营业收入71.3亿元，同比增加58.84%，归母净利润为8.8亿元，同比增长34.16%。
浙商证券的增长能力大幅领先业内平均水平。中国证券业协会公布的数据显示，139家证券公司2021年上半年度实现营业收入2324.14亿元，同比增长8.9%，实现净利润902.79亿元，同比增长8.6%。
从券商传统业务结构来看，浙商证券的经纪业务和自营业务对营业收入贡献较大，数据显示，这两项业务上半年分别实现净收入9.18亿元和8.13亿元，营收贡献度分别为12.88%和11.4%。
投行、信用、资管业务的收入分别为6.09亿元、2.74亿元和1.51亿元，对营收的贡献分别为8.54%、3.84%和2.12%，表现平平。
从增速来看，受到市场交投活跃、注册制改革影响，浙商证券的经纪业务和投行业务表现优异，较去年同期分别同比增长53%和57.8%。
经纪业务中，代销金融产品增速*，上半年实现收入2.08亿元，较去年同期的0.67亿元暴增231%。
浙商证券表示，2021年上半年新增产品销量234亿元，6月底金融产品保有量达到419亿元，相较去年，同比增长74%，特别是权益类产品的销量和规模有较大幅度的增长。
上半年，浙商证券的资管业务和入自营业务收的同比增速为负，分别为-3.2%和-21.4%，主要系资管新规去通道、资本市场波动较大影响。
财务报表显示，浙商证券的其他业务收入达41.12亿元，对营收贡献度高，且同比增速达112.1%。这一业务主要是期货业务，虽然占营收比重较大，但该业务利润率较低，2021年年报显示，该业务的毛利率仅4.4%。
值得一提的是，浙商证券当日还公布了中期利润分配方案，这在券商行业比较少见。
方案显示，以公司股份总数38.78亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计分配利润人民币5.04亿元。
8月18日，券商板块普涨，其中8家券商股涨停，浙商证券当日收报12.47元/股，涨幅为8.25%，涨幅在板块内居于前列。
目前，券商股的主线为财富管理概念股，若券商财富管理业务增势喜人，其股价在资本市场犹如插上翅膀，如东方证券、广发证券、东吴证券。
国泰君安非银首席分析师刘欣琦认为，当前财富管理有三大主线：近期财富管理核心竞争力在于基础信息触达能力，如；中期财富管理机构的投顾实力更重要，如中信证券、华泰证券；长期看，具备*资产管理能力的资管公司受益，如东方证券、广发证券。
2021年11月15日张小泉（301055）发布公告称：浙商证券杨舒妍 张望、万家基金王晨曦、中金证券吕沛航 T Rowe Price Dawei Feng Wenli Zheng于2021年11月12日调研我司。
本次调研主要内容：
问：公司阳江刀剪智能建造中心建设进展如何?目前生产及产品规划?达产后,OEM占比是否会一定程度上下降?
答：张小泉阳江刀剪智能建造中心已于2021年10月中旬竣工投产，规划以刀具产线为主，目前在试生产阶段，尚未达到设计产能。阳江工厂达产后，OEM占比预计会大幅度下降，但预计不会完全取代OEM，公司将根据不同品类产品的特性以及多年行业内积累的供应链能力进行资源最有效的调配。
问：为什么选择进入小家电这样一个竞争激烈的产品领域?
答：即便在一些已有强势品牌的产品领域，公司依然认为有些细分市场的机会，相信凭借张小泉的科研能力、制造实力和供应链整合能力，假以时日会有一份比较漂亮的答卷。对于小家电这样竞争激烈的产品领域，张小泉采取的是细分差异化的产品策略，主打“健康小电”概念。比如大家都在做的电饭煲，张小泉推出的是降糖电饭煲，里面有一些特殊技术可以在煮饭过程中将糖分稀释掉三分之一，再比如现在公司的爆款产品张小泉第五代消毒刀架，我们的消毒工艺和技术都已经比较领先。同时，张小泉厨房小电产品领域中也有着独到的工艺优势：以刀片为例，行业内其实很多做家用小电的品牌也有和我们接触，因为他们在开发产品的时候也遇到了一些障碍，比如粉碎机、榨汁机、搅拌机等需要用到3、7环的刀片，这些产品真正的部件难点反而是在刀片，塑料外壳、电动马达其实和海外技术差异不大，而刀片反而是张小泉有优势的地方。我们做过测试，张小泉的刀片去用在榨汁机或者粉碎机上面，粉碎级数确实表现很优异。
问：公司的长期战略和定位?
答：公司未来希望能在线上、线下渠道方面并重发展：线下渠道，稳健布局，渠道下沉继续推进，同时采取在商超（KABC类）、礼品、百货等等细分线下渠道继续精耕细作，细化销售团队服务颗粒度等措施进一步深化渠道影响力；线上渠道，积极拥抱电商新趋势、新平台，与拼多多、抖音、快手等新兴平台加深合作。产品方面：公司未来将围绕以下几点做产品品类的扩展：（1）厨房家居领域为主；（2）可以发挥公司在金属刃具领域的专长；（3）考虑张小泉品牌的延展力；（4）拟进入品类市场容量足够大；（5）拟进入品类没有强势品牌。公司成立了新产品事业部，以更加灵活的组织架构模式以及更有吸引力的薪酬激励方案鼓励新产品业务的开拓发展。
问：从产品角度看近几年发展的规划?
答：公司将基于消费者心智、产品和消费场景三方面进行新产品品类的规划，秉持理性克制的态度，以严格的产品开发、品质管控体系保障好小泉产品“可靠”的心智形象，做好刀剪主类目与新事业部类目之间的相互赋能。此外，各个新产品品类都要求在各自赛道做出小泉特色，例如保温杯壶事业部强调“好内胆，小泉造”、杂件竹木事业部强调“用料做工扎实”、厨房小电事业部则强调“健康”小电理念等。
问：我们年轻人购买张小泉渠道主要是在线上渠道,感觉公司线上渠道业务发展的速度还挺快的,请问公司对于渠道的规划是怎么样的?
答：公司对于线上、线下渠道初步规划设想来说，希望线上线下并重。我们认为线下渠道的价值观复归是一个趋势，张小泉重视电商的速度也会重视线下的质量，我们花了很多精力去做线下的深度布局，包括零售门店整体转型、线下的深耕拓展，有生命力的品牌应当是以线下为主线上为辅。
问：公司在品牌营销方面的策略?
答：在品牌建设方面，公司将进一步加大品牌投放力度，强化消费者对于张小泉品牌“可靠”的心智印象，并逐步推动从厨房品牌向家居生活品牌发展转变。
问：高管团队的内部分工?
答：总经理夏总主要负责营销中心、产品及技术研发中心、品质中心、品牌市场中心、新产品事业部等板块；副总经理汪总主要负责证券投资、采购等板块；生产副总主要负责生产制造板块；财务总监王总主要负责财务、信息技术以及仓储物流等。
问：公司实控人对张小泉日常经营管理的参与度如何?
答：公司日常经营活动主要由职业经理人团队负责。涉及到战略等重要议题，实控人会参与相关会议讨论。公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、及其他法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立了健全法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，并根据新的要求不断完善。公司实际控制人通过行使提案权、表决权的方式影响上市公司人事任免，同时公司实控人作为公司董事，通过参加董事会等会议，参与公司治理。
张小泉主营业务：公司是一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业
张小泉2021三季报显示，公司主营收入5.15亿元，同比上升31.97%；归母净利润6283.0万元，同比上升21.01%；扣非净利润6282.15万元，同比上升30.29%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入1.85亿元，同比上升32.4%；单季度归母净利润1857.65万元，同比下降2.78%；单季度扣非净利润1953.28万元，同比上升20.61%；负债率31.8%，投资收益62.32万元，财务费用-83.22万元，毛利率41.83%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为25.0；近3个月融资净流出1625.19万，融资余额减少；融券净流出1.13亿，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，张小泉（301055）好公司评级为3.5星，好价格评级为1星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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