中伟股票(中伟股票*消息)
中伟股票(中伟股票*消息)
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华鑫证券有限责任公司尹斌,黎江涛近期对中伟股份进行研究并发布了研究报告《事件点评：持续加码一体化，迎中长期上行通道》，本报告对中伟股份给出买入评级，当前股价为137.81元。
中伟股份(300919)
事件
中伟股份发布公告：1）全资子公司香港中拓与DNPL签署年产低冰镍含镍金属2.75万吨（印尼）项目合资协议。2）香港中拓拟以现金收购DHPL***的股权，DHPL持有DNI50.1%的股权，DNI在印尼纬达贝园区投建2条RKEF镍铁生产线（年产2.75万金属吨低冰镍）。
强化一体化布局，盈利迈入中长期上行通道
公司持续加码一体化布局，本次公司全资子公司香港中拓与DNPL在印尼投资建设2.75万金属吨低冰镍项目（翡翠项目），香港中拓持股50.1%，本项目总投资1.51亿美元，建设2条低冰镍火法项目，单吨投资强度0.55万美金/吨，显著低于湿法项目，翡翠项目将于2023年3月31日前投产并在4个月内完成达产（不低于设计产能的80%）。此外，香港中拓拟以不超过2亿美金收购DHPL公司***股权，DHPL持有50.1%DNI（德邦项目公司）股权，DNI在印尼投建2条RKEF低冰镍生产线及1个380MW配套电厂，其中低冰镍年产能2.75万金属吨，该项目预计2022年底完成建设，2023年投产。
公司强化一体化布局，当前公司规划镍资源产能已达23.5万金属吨，预计可满足约50万吨高镍三元前驱体需求。印尼一期项目2万金属吨高冰镍产能预计在2022Q3投产，在冶炼端亦不断提升自给率，通过矿产资源加工→前驱体→循环回收打造产业链闭环，盈利迈入中长期上行通道。
携手*合作伙伴，持续巩固全球龙头地位
公司在湖南、贵州、广西、印尼、芬兰等地全球布局产能，预计公司2022年/2023年三元前驱体产能将达35万吨/50万吨。镍资源方面，公司现有产能叠加规划产能达23.5万金属吨，将有效保障公司原材料供应。公司与当升、厦钨、特斯拉、LGC、贝特瑞等全球领先的客户均有深度长期合作，产能有望得到积极消化。公司战略目标清晰，2020年IPO上市，2021年定增募资50亿元加码三元前驱体产能，2022年定增募资加码镍资源端布局，整体而言，公司一体化布局路径非常清晰。
我们认为，公司全球地位凸显，结伴全球*客户，与韩国SungEel Hitech、中国青山、芬兰矿业等加码合作回收、镍、前驱体等领域，盈利能力有望不断提升，带动资产负债表不断优化。
股权激励考核高标准，彰显中长期成长信心
2022年5月18日公司完成限制性股票*授予，授予399万股，占授予前股本的0.66%，授予对象为903人，占2021年公司总员工约13%，拟授予价格为63.97元/股。考核方面，2022年考核标准：实现收入260亿元/yoy+30%或归母净利润（扣除股权激励成本）达18亿元/yoy+92%；2023年考核标准：2022-2023累计收入达626亿元或累计利润达48亿元；2024年考核标准：2022-2024年累计收入达1139亿元或累计利润达98亿元。本次考核收入端2022-2024年C*R为37%，利润端2022-2024年C*R为75%，彰显公司中长期信心。
公司在上游镍等资源端、前驱体、铁锂、回收等领域实现全面布局，产业版图布局清晰，围绕电动车、储能两大核心赛道，献力碳中和，不断降低成本，量、利齐升。公司重视人才培养，留住*人才，中长期持续高速增长可期。
盈利预测
基于审慎性原则，暂不考虑增发对业绩及股本的影响。预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为18/38/53亿元，eps为3.02/6.21/8.65元，对应PE分别为46/23/16倍。基于公司卡位优质赛道，拥抱Tesla、LGC、ATL、当升、厦钨、贝特瑞等优质客户，资本开支积极，产业布局符合未来发展趋势，人才激励到位，我们看好公司中长期向上的发展机会，维持“推荐”评级。
风险提示
政策波动风险；下游需求低于预期；产品价格不及预期；竞争格局恶化风险；产能扩张及消化不及预期；增发进展不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券王帅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.42%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.34亿，根据现价换算的预测PE为48.78。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级13家；过去90天内机构目标均价为125.63。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中伟股份（300919）行业内竞争力的护城河*，盈利能力一般，未来营收成长性*。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
媒体报道称，奥迪近日在德国法院对蔚来汽车提起诉讼，指控其侵犯奥迪的商标权。对此，小鹏汽车一位高管6月17日公开发声，为蔚来鸣不平。
奥迪表示，蔚来汽车将旗下两款车型命名为ES6和ES8的决定侵犯了奥迪旗下车型S6和S8的商标权。6月17日，奥迪中国对外发声，确认了这一诉讼。蔚来对此事未予置评。
7月15日丨中伟股份(300919.SZ)公布，公司于2022年7月15日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资扩股并放弃优先认购权的议案》。
同意公司控股子公司贵州中伟新能源科技有限公司(简称“贵州中伟新能源”)对控股子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司(简称“贵州中伟循环”)以现金方式进行增资12.5亿元。贵州中伟循环现有股东公司及贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“贵州生态环保基金”)均同意放弃对贵州中伟循环该次增资扩股的优先认购权。
其中认缴注册资本1.9818亿元，以取得贵州中伟循环31.25%的股权，余下10.5182亿元计入资本公积。增资完成后，贵州中伟循环的注册资本将由人民币4.36亿元增加至6.3418亿元，中伟股份持有其63.08%股权，贵州中伟新能源持有其31.25%股权，贵州生态环保基金持有其5.67%股权，贵州中伟循环为公司的控股子公司，不影响合并报表范围。
中伟股份出现异动，截至今日9时32分，股价下跌5.98%，成交79.16万股，成交金额1.10亿元，换手率为0.42%，公司发布的*业绩预告显示，预计上半年实现净利润6.50亿元~6.80亿元，净利润同比增长33.23%-39.38%。
业绩变动原因:报告期内,受益于新能源行业终端需求向好,产业链供需有效增强。2022年1-6月,公司三元前驱体和四氧化三钴合计销售量超过10万吨。报告期内,公司产能持续释放,精益管理持续增效,叠加产品、客户结构持续优化,产业一体化比例逐步提高,共同推动公司业绩持续增长。预计公司2022年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1.8亿元,主要系公司收到的政府补助资金等。
证券时报•统计显示，今日公布上半年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有山西路桥、人福医药、爱玛科技等，股价分别上涨9.97%、6.41%、5.54%，股价跌幅较大的有高澜股份、宏柏新材、哈空调等，分别下跌7.87%、7.23%、6.60%。
资金面上看，中伟股份近5日主力资金总体呈净流入状态，累计净流入3.26亿元，其中，上一交易日主力资金全天净流入1.04亿元，尾盘净流入2630.29万元。
融资融券数据显示，该股*（7月13日）两融余额12.23亿元，其中，融资余额为3.01亿元，近5日融资余额合计增加8567.63万元，增幅为39.75%。
北向资金动态显示，深股通*持有该股827.92万股，占流通股的比例为4.40%，近5日持股量增加195.93万股，增幅为31.00%。
机构评级来看，近一个月该股被3家机构评级买入。预计目标价*的是东吴证券，7月8日东吴证券发布的研报给予公司目标价位196.80元。（）
注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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