中证500指数2022年走势预测(污水处理上市公司)
中证500指数2022年走势预测(污水处理上市公司)
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上周上证综合指数迎来反弹，总共5个交易日，红盘4天，仅仅周五一天收绿。综合指数周涨幅为3.02% 深圳成指周跌幅为0.78% 创业板指数受到宁德时代的绑架跌幅为*周跌幅为5.59% 而从分类指数看上证50周涨幅为2.91% 沪深300周涨幅为0.89% 中证500指数2.50% 中证1000指数周涨幅为0.87% ；
从上面数据可以看出，虽然蓝筹股表现相对强于小盘股，但是代表成长的亦有有表现。特别是在春节前最后一个交易日，市场表现恐慌时，中证500却依然翻红走强。而且上周二市场表现疲软是沪深300表现不佳，但是中证500依然翻红。这是一个很反常的走势，从一般情况下市场走势应该是在市场熊市场中代表价值的沪深300肯定是强于代表成长的中证500。这是一个不符合市场规律的反常走势，而上周二的时候有市场传闻是政策资金的入市，从以上的一些反常表现来看个人不同意这个观点。有经验的股民都知道，如果是政策资金入市肯定是买代表价值的沪深300而不可能去买代表成长的中证500 。我相信这个道理应该不会太难明白。
从上周市场表现来看中证500继续强于沪深300，今年成长大概率还会继续强于价值，从估值分位看，沪深300估值在历史分位的高位，中证500的估值在历史分位的历史新低位置，方向应该是非常清晰的。所以属于成长的盛宴才刚刚拉开序幕，在后面的大盘和小盘风格的演绎中 中证500会继续领涨市场。周末市场消息社融规模超预期，大规模的社融将给市场继续估值在上一个新的台阶，2022年市场是宽信用货币大环境下市场赚钱效应也是值得期待的。
本人在年前有观点认为创业板指数可能在3050附近走2浪结构，但是从当前市场看显然是判断错误的，截止今天创业板指数*已经下探至2742点，从技术结构看还没有止跌信号出现，但是从下跌周期计算明天的走势是非常关键，如果明天收盘创业板指数不能收在2746上方，那么新的一波下跌周期将继续运行，但是中证1000指数这个位置本人暂时看他是2浪结构起点，从时间计算中证1000明天是周期结束的时间点，如果收在红盘那么市场将按照预期 方向发展。
以上仅为个人投资笔记，不为投资参考。
本人从去年12月份开始在测试一个量化测量，观察和中途进行修改策略参数，至今为止已经微调几次，但是从跑出的收益看，明显是强势市场。每次记录都会贴图记录。量化的关键还是在仓位上面的一些调整，当然不是所谓的行情行和行情不好的仓位调整，如果这样的调整其实还是太主观了一些，当然后面可能还有需要调整的地方，也欢迎有这方面研究的朋友一起探讨。
以上为模拟盘量化验证收益，不为实盘。
【大河财立方消息】7月8日，创业环保发布公告，拟开展基础设施公募REITs申报工作。创业环保拟选取位于天津和安徽省内三家子公司的四个污水处理项目作为入池资产。入池项目截至2021年末资产总额合计约12.84亿元，负债总额合计约8.05亿元，2021年营业收入合计约2.02亿元。
创业环保称，此次发行基础设施REITs，可通过资产证券化的方式引入权益资金，盘活现有资产，实现资产价值重估，拓宽本融资渠道，有助于打造“轻资产运作”与“重资产运营”兼容并行的模式，可确保公司实现投资快速回笼的同时保留对项目资产的控制，并持续产生运营管理、持有双重收益。
创业环保是一家主营污水处理、自来水、再生水厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务的企业。根据一季度报显示，创业环保一季度营收10.72亿元，净利润1.95亿元，截至2022年3月31日，总资产为210.90亿元。
责编:史健 | 审核:李震 | 总监:万军伟
今年以来，市场风格不断变化。对比wind大盘/中盘/小盘风格型指数我们会发现，从大盘略占优势到2月下旬以来中小盘忽然占据上风，“以大为美”的龙头策略突然遭到挑战，这其中表现最为明显的是沪深300与中证500走势的分化，一个不断向上，一个在波动中向下。
数据wind,统计区间：2021/1/1-2021/8/4，指数历史业绩不预示未来表现，不代表投资建议。
资金开始寻找新的布局方向，市值下沉特征明显。根据广发证券统计，Q2各类基金对大市值股票的配置比例下降，沪深300配置比例由21Q1的69.6%降至21Q2的68.5%，对中证500的配置比例连续2个季度上升，由21Q1的10.0%上升至11.5%(数据wind,广发证券，基金二季报）。
忽然间，汇集二线龙头的中证500关注度高了起来，原因是什么？
指数在涨，估值在降
据国盛证券测算，今年6月的指数成分调整打开了中证500的收益空间。今年6月各大宽基指数进行了一次成份股调整，此次调整大幅降低了中证500的估值，从而让中证500指数提升了近15%的预期收益。
从估值来看，截至2021/8/4，指数当前市盈率-TTM为21.69,，处于历史5.91%分位点，属于历史较低水平，同时指数点位近两年不断走高，性价比不断提高。
数据wind,截至2021/8/4，指数历史业绩不预示未来表现，不代表投资建议。
业绩增速较高，成长性强
预期业绩增速较高。近三年，中证500指数主营业务收入增速持续保持在15%以上，显著优于沪深300指数和中证800指数。
同时，中证500指数Wind一致预期2021年主营业务收入增速为25.54%，归母净利润增速为87.12%，具有较高成长性。
主要宽基指数主营业务收入增速
数据WIND，截至2021-7-23，预测来自万得一致预期。
高弹性，历史表现靓丽
从历史表现来看，中证500指数具有高弹性、较高收益的特征。自基日（2004-12-31）以来，中证500指数累计收益高达598.57%，超越同期沪深300指数189.65%，超越同期上证指数达419.83%。
数据WIND，2021-7-23，中证500指数近五个完整会计年度（2016-2020年）收益率分别为-17.78%、-0.20%、-33.32%、26.38%、20.87%，指数历史表现不代表基金产品表现。
指数聚焦了一批符合产业政策导向的成长蓝筹及细分行业龙头，未来在经济结构调整中具有较大的发展空间，当前阶段来看具有较高的配置价值。
数据WIND，行业分类为中信三级行业，截至2021-7-28，以上个股不构成投资建议。
估值低、盈利高、成长性好，这些特点造就了中证500指数的高关注度，同时从分散风险的角度来看，指数行业分布均衡、集中度低，覆盖代表技术创新和需求转型升级的新兴产业，同时也包含业绩增速较高的顺周期行业，中长期具有较高的成长潜力与投资价值。
数据WIND，行业分类为申万一级行业，截至2021-7-23
当前经济复苏、紧信用宽货币、企业盈利增速保持高位的宏观环境对低估值、高成长性的中证500指数较为有利。
就在今天(8月9日）！小夏家也将推出一直中证500的指数增强型基金——华夏中证500指数智选增强型基金（A类013233/C类013234）。这只新基主要有三大看点：
拟由量化新星担纲，近一年收益48.58%。拟任基金经理孙蒙拥有北京大学物理专业和加州大学洛杉矶分校电子工程专业双重学历背景，具有7年量化投资研究经验，1年公募基金管理经验，在人工智能算法、风险模型、组合优化等方向有成熟策略。
代表作华夏中证500指数增强近一年净值增长48.58%，超越业绩比较基准达33.23%，同类排名6/93，位居同类前7%。
华夏中证500指数增强长期超额收益显著
数据基金二季报，2021-6-30，基金的过往业绩并不预示其未来表现。华夏中证500指数增强成立于2020年3月25日，张弘弢自产品成立之日起管理，孙蒙自2020年4月17日起与张弘弢共同管理。排名数据源自银河证券，截至2021-6-30，排名分类为增强规模指数股票型基金（A类）。
指数增强策略，力求捕捉多元收益。通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的投资组合管理与风险控制，在控制对基准指数跟踪误差的前提下追求更加稳定、持续超越标的指数的表现。
“AI+”增强，算法模型超前。针对目标风险收益特征，采用“AI+”的指数增强策略体系进行组合管理，充分利用海量数据，发掘多维关键信息，不断自主优化投资策略。
“AI+”指数增强
同时，该基金还将结合华夏基金在投资领域的长期积累和微软亚洲研究院在人工智能算法能力，通过数据接口导入大量数据，帮助机器多维度、跨维度整合可用信息，寻找可能存在的“赢家模式”。
这样的指数增强基金，你爱了么？下周一（8月9日），华夏中证500指数智选发售期一天，敬请期待！
注：华夏中证500指数增强成立于2020.3.25，张弘弢自产品成立之日起管理，孙蒙自2020.4.17起与张弘弢共同管理。产品业绩比较基准为中证500指数收益率×95％+人民币活期存款税后利率×5％。排名数据源自银河证券，截至2021.6.30，排名分类为增强规模指数股票型基金（A类）。产品成立以来截至2020年底净值增长率（同期业绩基准表现）为40.09％（23.68％），2021年上半年净值增长率（同期业绩基准表现）为24.68％（6.61％）。数据基金二季报，历史业绩不预示未来表现，不构成投资建议。
风险提示：1.本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中等风险(R3)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。3.本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。4.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.市场有风险，投资须谨慎。
中证500指数（000905）全称其实是“中证小盘500指数”，它在样本空间中剔除了沪深300指数样本、同时剔除过去一年日均总市场排名前300的证券，然后在剩余样本中选择500只市值排名靠前、流通性好、最有代表性的沪深市场股票，以反映沪深市场中小市值股票的总体市场表现。指数每年6月和12月各调整样本股一次，每次调样本股数量不超过样本总数的10%。
我们来看看“小盘500指数”是否名副其实。根据中证指数官网数据，截至2022年3月31日，上证50成份股平均总市值为3285亿元，沪深300成份股平均总市值为1363亿元，而中证500成份股平均总市值为236亿元，中证1000成份股平均总市值更小、仅为114亿元。所以中证500应该说是典型的中小盘指数。
中证500跟上证50和沪深300一样，也是以调整股本为权重，采用派氏加权综合价格指数公式进行计算，是一种市值加权指数。
再来看看中证500的行业分布情况。
截至2022年4月30日，*单一行业总权重占比不到10%，前十大行业分别为医药生物、电子、电力设备、国防军工、非银金融、有色金属、基金化工、计算机、交通运输和钢铁，总权重为55.94%，可见中证500的行业分布是非常分散均衡的。
不过在中证500的行业构成中，有色金属、钢铁、煤炭、石化、电力、建材等强周期行业占比超过了20%，明显高于沪深300和上证50，这又是引起波动的重要因素。所以尽管它的行业分布更为分散均衡，但波动率却并不比沪深300和上证50低的重要原因。
而截至2022年4月30日，中证500的前十大成份股为中天科技、广汇能源、振华科技、永泰能源、明阳智能、格林美、兖矿能源、山西焦煤、纳斯达和中国化学，个股*权重仅0.79%，前十大成份股集中度仅为6.29%，远低于上证50和沪深300。
中证500发布于2007年1月15日，基准日期为2004年12月31日，基点为1000点。
自发布以来，中证500于2008年11月4日创出历史*点1488.65，并于2015年6月12日创出历史*点11616.38。可能因为2015年中小盘涨得太疯狂，此后近7年时间里，中证500一直运行在2015年的高点之下；2022年9月14日的次高点为7688.60，如果想突破2015年的*点，还得上涨50%以上。
2022年4月29日，中证500收于5627.90，相较2015年*点下跌51.55%，相较2021年次高点下跌26.80%，也处于典型的熊市里。
2022年4月29日，中证500指数PE（TTM）为17.02，接近近十年*估值百分位。
以2004年12月31日基准日期为起点，2022年4月29日（熊市）为终点，中证500在17年多的累计收益率为462.79%，年化收益率为10.48%，期间*回撤为72.91%；2022年4月29日之前十年累计收益率为53.57%，年化收益率为4.38%，仅相当于纯债基金的收益率水平，但期间*回撤为66.01%。
但若在2021年9月13日收盘高点7648.75（小牛市）计算，则自2004年12月31日以来的累计收益率为664.88%，年化收益率为12.88%，*回撤72.91%；2021年9月13日之前十年累计收益率为83.67%，年化收益率为6.27%，*回撤为66.01%。
可见，无论在最近的相对牛市还是相对熊市计算，中证500近十年的年化收益率都远低于基准日期以来的年化收益率，应该说是在为10年以前涨得太多还债吧。
截至2022年一季度末，跟踪中证500的场内外指数基金一共159只（含A、C份额），总规模1252.61亿元。
按规模排序第1-50的中证500指数基金详见下表。
规模前50的基金总规模达到1153.43亿元，占到了全部159只基金总规模的92.08%。而南方中证500ETF及其联接基金A、C份额就达到了488.69亿元，占到了全部159只基金总规模的39.01%，而南方中证500ETF的机构持有占比达到了67%。
2021年，公募量化基金颇受追捧，其中就有一些是中证500的指数增强产品。
本文所有观点和涉及到的基金不构成投资建议，只是我自己思考和实践的一个真实记录，据此入市投资，风险自担。
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