中南文化(易基50基金净值110003)

05月16日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，上涨2.82%。本基金单位净值为1.6062元，累计净值为3.4762元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益394.36%，今年以来收益32.00%，近一月收益-2.07%，近一年收益12.28%，近三年收益75.72%。近一年，本基金排名同类（26/622），成立以来，本基金排名同类（3/740）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.25%，近两年定投该基金的收益为19.22%，近三年定投该基金的收益为32.24%，近五年定投该基金的收益为54.50%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益162.61%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ）、平安银行（持仓比例3.68% ）、长春高新（持仓比例3.17% ）、中国神华（持仓比例2.64% ）、工商银行（持仓比例2.31% ）、顺丰控股（持仓比例0.10% ），合计占资金总资产的比例为76.01%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例9.69% ）、中国平安（持仓比例8.85% ）、招商银行（持仓比例6.69% ）、中国太保（持仓比例5.95% ）、五粮液（持仓比例5.41% ）、中国建筑（持仓比例4.83% ）、保利地产（持仓比例4.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.63% ）、中国神华（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为63.37%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第一季度，国内经济增速进一步放缓，货币和财政政策持续宽松。中美贸易谈判进展良好，MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，国内股市的预期明显转变，市场大幅上涨。1-2月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续回落。全国固定资产投资同比增长6.1%，房地产开发投资同比增长11.6%，有所回升。社会消费品零售总额同比名义增长8.2%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，前2个月全国住宅累计销售面积同比下降3.2%。通胀维持在低位，2月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长0.1%。报告期内，美联储暂停加息，美国股市明显反弹。我国货币政策继续宽松，2月末广义货币供应量M2同比增长8.2%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率的政策出台，企业降费措施即将落地，预计企业的整体减负力度达两万亿。报告期内，A股大幅上涨，上证指数上涨23.93%，上证50指数上涨23.78%。从行业表现来看，计算机、农林牧渔、非银行金融、食品饮料等板块涨幅明显；银行、公用事业、建筑装饰等少量行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些少量调整操作，主要是降低了食品饮料、非银行金融等板块的权重，增加了建筑建材等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.5932元，本报告期份额净值增长率为30.93%；C类基金份额净值为1.5864元，本报告期份额净值增长率为30.83%；同期业绩比较基准收益率为23.78%,年化跟踪误差6.54%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

吴立骏

8月26日晚间，中南红文化集团股份有限公司（*ST中南，002445）公告当日收到证监会《调查通知书》，因涉嫌信披违法违规，证监会依法决定对公司进行立案调查。

巧合的是，两年前的这一天（2018年8月26日），中南文化发布了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告 》，之后公司内控治理失范、信息披露违规等系列问题次第浮出水面并不断发酵至今。

吴立骏律师指出，现有公司自述公告及监管公开信息已明确指向*ST中南存在信披违规，根据证券法及证券虚假陈述民事责任纠纷相关司法解释，拟定2017年1月1日至2018年8月26日间买入中南文化股票，且2018年8月26日盘后仍持有而产生浮亏的投资者或有索赔资格，可在众维515网站提交姓名、电话、索赔股数报名登记申请获赔，最终适格条件以后续证监会处罚决定和法院确认为准。值得一提的是，2018年三季度，公司股东总数由季初的22439户倍增至季末的55807户，其中应有不少投资者符合索赔条件。

经众维515证券索赔网梳理监管公开信息，2018年4月以来，*ST中南等当事人已四收深交所监管函、三度被江苏证监局采取监管措施、一次被交易所纪律处分，监管对象涵盖上市公司、控股股东及实际控制人和多名责任高管。

2018年11月，江苏证监局对中南文化、公司实控人董事长及财务总监三者同时采取责令改正监管措施。经查，公司存在未按规定披露控股股东非经营性占用资金情况，未履行审批程序向控股股东、实际控制人提供担保，未按规定披露对外担保有关信息，未及时披露重大诉讼等问题，包括：

——2017年6月至2018年6月，中南文化通过开具无真实交易背景的商业承兑汇票、资金拆借等方式，为控股股东中南重工集团提供资金99571.99万元，截至8月27日余额54,813.46万元，中南文化未按公司制度及时纠正违规并披露占用情况，也未按规定在2017年报、2018年一季报中披露当期占用情况，直至2018年8月27日才披露；

——2017年9月至2018年6月，中南文化为实际控制人陈少忠、中南集团及关联方乐元创新公司等违规担保12笔，涉及担保金额113099.98万元，其中，2017年度提供担保72599.98万元。中南文化未按规定在2017年报中披露当年为关联方担保事项；

——2018年2月以后，中南文化涉及诉讼18项，累计金额为91768.29万元。截至2018年7月25日，累计发生的诉讼金额已达到规定的及时披露标准，但公司在2018年8月29日才披露。

深交所2019年4月对中南文化及相关当事人给予纪律处分的决定中更显示，中南文化控股股东非经营性占款占上市公司2017年经审计归母净资产的16.79%，上市公司违规担保金额占2017年经审计净资产的比例更高达26.03%，公司未及时披露诉讼金额占2017年经审计净资产的21.13%，占2017年经审计总资产的11.92%。

此外，中南文化还存在违规财务资助、控股股东持股变动越线未报告并停止买卖、年度净利润预计数据和实际数据差异较大且未及时修正，控股股东股份冻结信息披露不及时等违规行为。

公开资料显示，中南文化前身为中南重工，2003年5月成立，2010年7月登陆中小板，是国内第一家工业金属管件行业上市公司。2014年开始，公司全面进军大文化产业，先后收购大唐辉煌传媒、上海千易志诚文化、北京新华先锋文化、深圳值尚互动科技、上海极光网络科技等企业，净利润也由2014年度的6500多万元逐级大幅增长至2017年度的近3亿元。

然而盛景不常在，近两年公司内部治理失范及并购后遗症集中爆发，2018、2019两年巨亏39亿元被“披星戴帽”，公司每股净资产已由2017年末的5.24元跌至今年一季末的8分钱，已接近资不抵债。

今年4月25日，江阴澄邦企业管理发展中心(控股股东为江阴高新技术产业开发区管委会)以3.51亿元的价格竞得上市公司原控股股东中南集团持有的3.40亿股股票（占公司总股本24.50%），并于5月15日完成过户，江阴高新区管委会成为*ST中南实际控制人。

在澄邦企管入主后，公司先后出台重整预案、出资人权益调整方案、历史遗留问题解决方案，积极推动预重整计划应对破产危机，拟决定于2020年9月10日召开公司第一次债权人会议。

8月26日，*ST中南还发布了全资子公司江阴中南重工有限公司被债权人江阴滨江扬子企业管理发展中心申请破产重整的提示性公告，若江阴市人民法院受理上述破产重整申请，中南重工将进入破产重整程序，进入破产重整程序后，公司将丧失对其控制权，中南重工将不再纳入公司合并报表范围。

2020年8月27日，*ST中南股价暂收2.09元，较2015年19元多的上市*价已缩水近九成，*市值29.04亿元。今年一季度，公司净利润亏损7700万元，期末股东总数28514户。

（本文由上海市东方剑桥律师事务所吴立骏律师供稿，不代表华夏时报立场。吴立骏律师，法律本科，熟悉证券法、公司法，精通上市公司信息披露相关法律法规和准则。从事投资者维权索赔工作10余年）

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“内部创设+外延并购+外部合作”实现大文化全产业链布局

公司通过“内部创设+外延并购+外部合作”的方式，完成中南影业、中南音乐的设立，达成对大唐辉煌、千易志诚、新华先锋、值尚互动、极光网络的收购，同时与中影股份、芒果传媒、最淘科技（唱吧）建立深度合作关系，围绕打造“中南明星梦工厂”战略核心，完成“大文化”战略版图的布局。

上游加码IP文化企业，夯实IP资源库

2016年6月收购新华先锋，实现对上游IP资源布局，获取IP资源挖掘、运营、推广、回收能力。新华先锋已建立起由现象级作家、A类作家、B类作家组成的庞大资源库，同时每年打造新兴年轻作家，资源储备丰富。

下游书影游联动变现，提升整体变现能力

1）游戏：2015年10月收购值尚互动进军手游市场，其负责发行且上线成功运营50余款产品。2016年9月收购极光网络切入页游市场。2）影视：公司2014年3月收购大唐辉煌，业绩稳定增长，书影游联动事半功倍。

艺人经纪体系成型，反哺影视板块

1）2015年4月收购千易志诚，旗下艺人贡献出多部口碑与商业表现俱佳的作品；2）艺人培训模式日渐成熟，2016年与一九零五共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”；3）千易志诚与大唐辉煌多次合作，以艺人体系与影视板块相互促进初见成效。

中南文化（002445）：手中拥有海量元宇宙投资项目

中南文化（002445）这家上市公司通过大手笔投资芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“芒果文创基金”），从而拥有海量的元宇宙方面的投资项目，从而成为A股市场上元宇宙概念的*赢家！

芒果文创基金成立于2015年12月，首期规模10亿元，由中南文化（002445）、芒果传媒和易泽资本三方共同作为发起人，发起设立芒果文创股权投资基金，主要围绕以大文化产业为核心的电影、电视剧、综艺节目、音乐、动漫、体育、移动互联网应用等文化创意类项目进行投资和布局。

根据公开资料，中南文化（002445）持有芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）16.53%的股权，为第二大股东。但是，其持股比例仅比芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的第一大股东上海麓麟投资管理中心（有限合伙）低0.13个百分点。换句话说，中南文化（002445）实际上是芒果文创基金最主要的发起人！

来看看芒果文创基金在元宇宙方面究竟有多少硬货吧！

一、北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司（当红齐天）：宣布发力元宇宙

根据天眼查上的工商资料显示，当红齐天是一家致力于创造*沉浸式体验，集“XR内容制作 载具研发 数字运营整体解决方案及产品落地”于一体的文化科技公司。

此前，当红齐天创立了SoReal品牌，以VR和AR打造了多个大型乐园。集团联合创始人马子涵在9月份北京5G领航城市创新峰会做主题演讲时表示，当红齐天已经在全国12个城市落地SoReal系列乐园，助力打造元宇宙新基建。
除此之外，官网显示当红齐天的XR技术已渗透至电竞、体育、科技博物馆、应急等领域。XR技术涉及多方面业务，再加上联合创始人近期多场合提及元宇宙，由此可见，元宇宙对其的吸引力是显而易见的。累积多年的VR技术也使得当红齐天得到了新老股东对其未来的看好，并带来了数亿元的融资支持。
XR（“Extended Reality”），又被叫扩展现实技术，它是一个全新的技术概念集合。其中的x，既代表了拓展（Xtended），又代表了未知变量（x）。它包含了虚拟现实（VR）、增强现实（AR）以及混合现实（MR）等概念，并将它们共同应用于不同的场景或行业，将虚拟世界和现实世界以多种组合方式进行融汇，从而为创作实现更多可能。

二、唱吧：主打的音乐社交本质上就是元宇宙在音乐领域的初级应用！

唱吧的定位，并不是一个单纯的移动K歌工具，而是移动音乐社交平台。唱吧的活跃用户并非靠基础的K歌功能所维系。实质上，任何主打新鲜好玩的娱乐功能或者工具功能都不能让用户驻留太久。用户驻留靠的是音乐社交。在唱吧持续上传歌曲的用户，除了对音乐的热爱，更多是怀抱“求认可”的目的，不管是求熟人认可还是陌生人认可，其实质就是社交需求。

2021年6月，唱吧CEO陈华在接受公开采访时表示，目前唱吧已经签署上市辅导协议，未来将在创业板上市。

三、花房集团（北京花房科技有限公司）：旗下子公司蜜枝科技早在2015年便已经涉足元宇宙虚拟偶像

今年年初的时候，直播界知名移动端平台花椒与PC端老牌霸主六间房并购重组以来，终于首度以“花房集团”的形态亮出发展底色，使市场得以一窥其现状。

今年随着元宇宙的爆发，有些资本就把目光投入了元宇宙虚拟偶像。当下，虚拟偶像在元宇宙的带动下频频出圈，其相关产业的商业价值也正不断被发掘。

花房集团旗下蜜枝科技前瞻涉足虚拟娱乐行业，并在这一领域颇有建树。
相关资料获悉，蜜枝科技自2015年进入该行业，目前已拥有7项国家专利，业务涵盖品牌IP化战略策划、形象设计及内容制作、虚拟形象线下演出剧场提供等，为国内屈指可数能够提供虚拟形象全流程内容整合服务的供应商。具体项目方面，其曾打造出虚拟偶像IP“留歌”拿下爱奇艺《跨次元新星》第一名，助力国民游戏《*荣耀》“蝉离”的首场AR演出等。

当然，中南文化（002445）旗下的芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）所投资的元宇宙方面的项目远远不止有前述这几家。不过，仅仅只是当红齐天、唱吧和花房科技这几家超级正宗的元宇宙公司，便已经能够有相当强大的说服力证明。

中南文化实控人变更为江阴市国资办播

12月2日晚间，中南文化公告称，公司实际控制人由江阴高新区管委会变更为江阴市国资办。

此次中南文化实控人的变动，实则是江阴市为贯彻落实《关于深入国有企业改革的指导意见》及其配套文件精神，深入推进江阴市国资国企市场化改革专项行动的重要举措。

具体来看，中南文化控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（下称“澄邦企管”）的合伙人江阴市新国联集团有限公司（下称“新国联”）及其一致行动人江阴新国联创业投资有限公司（下称“新国联创投”）与江阴滨江澄源投资集团有限公司（下称“滨江澄源”）、江苏新扬船投资有限公司（下称“新扬船”）、江阴高新区企业管理发展中心（有限合伙）（下称“高新企管”）签署的一系列《合伙份额转让协议》。

根据上述协议，新国联受让滨江澄源和新扬船分别持有的澄邦企管10%和11%合伙份额，新国联创投受让高新企管持有的澄邦企管全部普通合伙人份额（占比约为0.12%）。至此，新国联及其一致行动人新国联创投合计持有澄邦企管51.08%的份额，澄邦企管执行事务合伙人变更为新国联创投。同时，滨江澄源与新国联解除签署的一致行动协议。

公告显示，新国联*股东为江阴市国资办。本次权益变动后，中南文化控股股东仍为澄邦企管，实际控制人由高新区管委会变更为江阴市国资办。

值得关注的是，实控人的变动或将对中南文化带来积极影响。据公告，本次权益变动一方面可以提升上市公司授信水平及融资能力，明晰上市公司下一步的发展战略；另一方面通过信息披露义务的产业赋能，更好地支持上市公司业务发展，在进一步巩固上市公司在工业金属管件业务领域产品优势的基础上，逐步开拓高端装备制造等新的市场领域。

2010年7月，主业为工业金属管件及压力容器的中南重工登陆A股；2014年3月，中南重工跨界进入影视文化传媒行业，并于2016年更名为中南文化。但中南文化持续的并购和扩张带来的资金压力在2018年集中爆发，最终演变成债务危机。当年10月，中南文化股票被“披星戴帽”。随后，原控股股东中南集团持有的约3.4亿股公司股票被司法拍卖，公司实控人变更为江阴高新区管委会，并在后者的主导下完成重整计划，并在今年6月撤销退市风险警示及其他风险警示。

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