伊力特股票(伊力特股票股吧(600197))
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2021-10-28安信证券股份有限公司苏铖,孙瑜对伊力特进行研究并发布了研究报告《疫情影响仍延续，期待消费恢复》，本报告对伊力特给出买入评级，认为其目标价位为28.70元，当前股价为24.5元，预期上涨幅度为17.14%。
伊力特(600197)
事件：公司披露2021年三季报。前三季度实现营业收入/归母净利润/扣非后归母净利润14.64亿元/2.66亿元/2.63亿元，同比增长26.44%/31.63%/29.89%。单三季度实现营收/归母净利/扣非后归母净利4.34亿元/0.54亿元/0.54亿元，同比变化+19.00%/-3.23%/+4.41%。Q3业绩低于预期，主因疫情管控偏紧。
疫情影响持续，叠加*酒销售节奏延后，Q3营收恢复较慢。21Q3公司酒类收入为4.31亿元，同比增长15.60%，较19年同期下滑23.83%。21Q3*酒收入为3.41亿元，同比增长9.17%，较19年同期下滑21.18%，销售恢复不及预期。一方面，Q3国内疫情反弹，疆内疫情防控执行严格，跨区检查严格，乌市核酸检查已成常规，团餐、宴席持续受限，旅游业受损也对当地消费产生负面影响。另一方面，公司销售安排调整导致*酒发货延迟，1）伊力王Q2回归以来，公司着手处理去库、招标、打款事宜，自8月起才正式重启发货；2）小老窖筹备模式调整，但考虑自身销售能力，计划暂时搁置，相应对发货进度有所耽误。21Q3公司疆内、疆外市场收入分别为3.31、1.00亿元，由于省外大商浙江商源更换销售主体为疆内公司，Q3疆外收入口径收窄，主要体现为公司品牌运营中心及电商公司销售，预计口径还原后疆外维持平稳增长。
*酒销售延后致Q3毛利率同比下滑，预收款有所回落；税金率变化对利润影响较大。21Q3公司毛利率为43.49%，同比下滑4.24pct，主因高端酒销售缺位，Q3占比同比下滑4.66pct至79.0%，同时公司扩建转固带来的折旧成本自2月起基本完整体现，预计单季成本增加近1千万元。21Q3公司销售费用率同比降0.56pct至6.03%，管理费用率同比降0.57pct至3.70%，预计全年销售、管理费率基本同比持平。21Q3公司预收款（合同负债+其他流动负债）余额为0.63亿元，同比增加0.11亿元，环比减少0.67亿元，主要与*酒销售安排延迟有关。Q3税金及附加占收入比16.33%，同比增长56.73%，同销售不畅关系较大。
伊犁疫情或对Q4造成扰动，静待伊力王回归带来积极变化。短期由于国庆疫情反弹，目前伊犁尚处于封控状态，对公司物流运输、产品包装及销售恢复有一定影响，但考虑*酒销售回补，预计Q4同比仍有一定增长。此外，伴随伊力王品牌回归，公司相应进行销售团队打造，并开展伊力王品牌投放，未来或将谋划产品焕新升级，进一步激活增长动能，有望对净利率产生积极贡献。伴随新疆消费市场逐步恢复，看好公司在疆内份额领先优势下恢复保持稳健增长。
投资建议：预计公司2021-2022年每股收益为0.88元、1.15元，给予目标价28.70元，对应2022PE25x，给予买入-B评级。
风险提示：疫情反复可能性可能造成疆内消费恢复进展不及预期；产品提价导致销量增长不及预期；折旧影响利润。
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为32.2；证券之星估值分析工具显示，伊力特（600197）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。
深交所2022年7月14日交易公开信息显示，盛弘股份因属于日涨幅达到15%的前5只证券而登上龙虎榜。盛弘股份当日报收36.56元，涨跌幅为19.99%，换手率23.37%，振幅21.20%，成交额12.90亿元。
7月14日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列卖二、卖五。合计净卖出1510.96万元，占该股今日总成交额的1.17%。除此之外还有均胜电子、福能股份、南都电源等22只个股榜单上出现了机构的身影，其中12家呈现机构净买入，获净买入最多的是均胜电子，净买额为2.54亿元；10家呈现机构净卖出，其中遭净卖出*的为福能股份，净卖额为1.95亿元。
榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买一、买二、买五、卖三，合计买入1.01亿元，卖出2230.19万元，净额为7895.67万元。
买一为财通证券杭州上塘路证券营业部，该席位买入4293.27万元，卖出10.71万元，净买额为4282.56万元。近三个月内该席位共上榜186次，实力排名第15。财通证券杭州上塘路证券营业部今日还参与了新特电气（净买额1964.44万元）。
买二为证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入4201.89万元，卖出384.12万元，净买额为3817.77万元。近三个月内该席位共上榜1375次，实力排名第9。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了长虹华意（净买额-4466.38万元），亚星锚链（净买额-1289.97万元），贵广网络（净买额994.36万元）等20只个股。
买五为中国国际金融上海分公司，该席位买入1630.70万元，卖出344.44万元，净买额为1286.26万元。近三个月内该席位共上榜1118次，实力排名第6。中国国际金融上海分公司今日还参与了川能动力（净买额3703.01万元），联创光电（净买额2333.48万元），绿的谐波（净买额-2281.29万元）等16只个股。
卖三为华鑫证券杭州隐秀路证券营业部，该席位卖出1490.92万元。近三个月内该席位共上榜39次，实力排名第35。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
伊力特2021年4月28日在一季度报告中披露，截至2021年3月31日公司股东户数为6.58万户，较上期（2020年12月31日）减少1228户，减幅为1.83%。
伊力特股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日食品饮料行业上市公司平均股东户数为4.82万户。其中，公司股东户数处于2.5万~4.5万区间占比*，为26.13%。
食品饮料行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年3月31日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达61.80%。2020年3月31日至2021年3月31日区间股价上涨53.14%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年3月31日，公司*总股本为4.7亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的6981股上升至7138股，户均流通市值14.18万元。
户均持股金额
伊力特户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日，食品饮料行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为73.61万元。其中，27.03%的公司户均持有流通股市值在11万~24万区间内，伊力特也处在该区间范围内。
食品饮料行业户均流通市值分布
沪股通持股
2021年3月31日，沪股通持有伊力特的股份数量为66.4万股，占流通股本的0.14%，较上期（2020年12月31日）的57.91万股上升14.67%。
沪股通持股图
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伊力特(600197.SH)披露2020年年度报告，报告期实现营收18.02亿元，同比下降21.71%;归母净利润3.42亿元，同比下降23.48%;扣非净利润3.41亿元，同比下降24.17%。基本每股收益0.7862元。拟向全体股东每10股派4.05元。
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