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康龙化成(03759.HK)发布公告,公司于近日收到君联闻达和君联茂林出具的告知函,其本次减持计划的减持数量已过半。
截至2022年7月15日收盘,康龙化成(03759.HK)报收于74.8元,下跌5.02%,换手率0.51%,成交量102.11万股,成交额7723.73万元。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有1家投行给出买入评级,近90天的目标均价为143。浦银国际*一份研报给予康龙化成买入评级,目标价143。
机构评级详情
康龙化成市值158.31亿元,在医疗服务Ⅱ行业中排名第8。主要指标
广汽集团公告,公司第六届董事会第18次会议决议,审议通过了《关于广汽汇理发行贷款资产支持证券(ABS)的议案》,同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司发行180亿元贷款资产支持证券(ABS),并授权其在前述额度内根据资金需要自主、择机开展每一期发行工作。
截至2022年7月8日收盘,广汽集团(601238)报收于16.67元,下跌2.69%,换手率0.62%,成交量45.35万手,成交额7.64亿元。资金流向数据方面,7月8日主力资金净流出3498.69万元,游资资金净流入3321.2万元,散户资金净流入177.49万元。融资融券方面近5日融资净流入2296.09万,融资余额增加;融券净流出36.82万,融券余额减少。
根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,广汽集团(601238)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,未来营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级21家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为19.36。
广汽集团主营业务:研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融、出行等业务,构成了完整的汽车产业链闭坏。公司董事长为曾庆洪。公司总经理为冯兴亚。
重仓广汽集团的前十大基金
其中持有数量最多的基金为广发中证全指汽车指数A,目前规模为15.9亿元,*净值1.6353(7月7日),较上一交易日上涨4.43%,近一年上涨5.8%。该基金现任基金经理为陆志明。
7月17日消息,最近一周市场变得波动,即使强势如锂电产业链也上演了集体崩盘的走势,隔膜龙头恩捷跌停,电池茅宁德时代(300750,股吧)蒸发900亿,新能源汽车龙头比亚迪(002594,股吧)跌跌不休。
同样,今年以来牛气冲天的CRO龙头似乎也撑不住了,康龙化成(300759,股吧)A股7月16日暴跌14.36%,H股康龙化成跌超9%,并带动CRO板块集体暴跌,泰格跌超3%,昭衍新药(603127,股吧)跌超5%,原本飘红涨超2%的药明康德(603259,股吧)也仅微涨0.06%。
CRO龙头康龙化成突然暴跌,引发市场恐慌,一时间关于康龙化成业绩是不是达到预期在社区平台争论不休,有股民认为已经见顶了,还有股民认为调整后迎来配置良机。关于股价暴跌,市场也是褒贬不一,康龙化成业绩到底成色几何?
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康龙化成业绩不及预期?2年多26倍大牛股突发闪崩
作为CRO医药外包行业的龙头,康龙化成是一个十足的10倍大牛股。2019年同时登陆深交所和港交所,成为CRO行业继药明康德之后又一家A+H股的上市公司。
短短两年多的时间,康龙化成从A股上市时的发行价7.66元/股,翻了26倍,市值也从91亿元暴涨17倍至1587亿元。而今日的大跌,明显让坐在车上的人不适应,浓眉大眼的大白马怎么说的就跌了?
随着康龙化成股价暴跌,市场纷纷将矛头对准公司刚刚公布的中期业绩,根据财报,康龙化成预计2021年半年度实现营业收入31.14亿元-33.34亿元,同比增长42%-52%;归属于上市公司股东的净利润4.98亿元-5.94亿元,同比增长4%-24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.29亿元-6.01亿元,同比增长46%-66%。
对于这样一份业绩,有人说业绩超预期,有人认为增速不及预期。纵向来看,和去年同期相比,公司营收增速无疑加快了,从去年增速34%进一步加速到今年的50%左右;但,公司归属于母公司股东净利增速明显放缓,2020年中期增速高达197%,今年增速*也只有24%;扣非净利从去年增长132%,今年增速大幅放缓至双位数。所以,从纵向来看,公司扩张加快,但明显牺牲了短期利润。
横向来看,药明康德预计今年上半年实现归母净利润26.27亿元-26.6亿元,同比增长53%到55%;扣非净利润21亿元-21.26亿元,同比增长86%到88%。盈利能力无论是归母净利还是扣非净利都远远好于康龙化成的增速,同时体量上是康龙化成的5-6倍。
业绩增速放缓之下,股民用脚投票,康龙化成A股一日跌超14%,H股跌超9%。康龙化成大跌之下,CRO赛道被玩坏,药明康德、昭衍新药、泰格医药(300347,股吧)、凯莱英(002821,股吧)等集体走弱或大跌。
股价大跌之下,市场关于康龙化成或者CRO熄火的言论开始泛滥,甚至有股民特地跑到股吧去骂把自己的股票带崩了,还有股民表示见顶了。“特地过来骂你,你丫的把大盘带崩了,搞得我的票跳水”,还有股民表示,“今天这一跌,删除自选了”,甚至有股民发出灵魂一问,“会调整到150吗(A股)”,“那些说符合预期的,两市*跌幅,都是睁眼瞎吗”
当然了,股价大跌之下,很多股民表示踩到了雷,“这一周白玩还多亏了一万一。。其中九千七就亏在康龙这里。。真的是坑逼呀”
还有股民是因为持仓太集中,单日亏了15万,并感慨,这就是分散的好处吧。
业绩符合预期?分析直指砸出新的“黄金坑”!
不过,在部分人认为康龙化成业绩不及预期的同时,也有人认为,康龙化成业绩符合预期,并长期看好。
首先,关于业绩不及预期。有分析认为,公司业绩不及预期的原因是两个:1)非经常性损益大幅下降,拖累了主营盈利。非经常性损益比去年大幅下降,去年上半年是1.169亿,今年是-4000万元到1000万元。2)市场猜测,公司仍处于扩张期,各类费用、人工成本比较多,拖累盈利能力。浙商证券认为,利润率下滑预计可能与ABL并表以及公司加大临床CRO 投入(联斯达并表人员较多)带来成本上升有关。
也就是说,这种利润率的波动不是由于公司经营不好造成的,而且在扩张期的费用支出比较多造成的,所以属于短期波动。
其次,康龙化成的业绩是站在高基数基础之上的。一方面,药明去年的基数比较低,药明去年中报营收增长了22.68%,净利润增长62。49%,扣非只增长了13.9%;另一方面,康龙化成去年净利增长了197%,扣非增长了132%,今年依然实现了46%以上的扣非净利增速。
综合分析得出,康龙化成和药明康德上演了此消彼长的走势,但拉长到3-5年,康龙化成的成长性可能会更强。
当然了,持有这种观点的人不在少数,各大社区平台也纷纷认为康龙化成短线调整,但不改长期看好。有股民甚至直接给出了调整区间,“优质赛道,短期利空,需要调整消化,后市继续看好,按技术面分析,可能调整到150到160之间,所以160以下可以分批买入,然后持股待涨,个人观点,谨作参考 ”
还有股民表示,“当共识被打破的时候,泡沫需要挤一挤,对于配置长线板块,是好事情。康龙化成高位放天量大跌,一般都会迎来一波调整,医药板块也有可能被整体拖累,出现一轮下跌。之前看周线级别的调整走了一半,还需要时间。
最近应该把注意力放到医药板块,全行业无差别下跌,里面有错杀的机会,当估值回到合理区域的时候,又是伸手配置的机会。”
浙商证券表示,考虑到公司CMC、临床CRO业务逐步成熟,我们认为长期看对标可比公司业务,公司盈利能力仍有提升空间,维持买入评级。
总结:高估值能否匹配高增长?
公司股价暴跌背后,一方面源自公司盈利能力的下滑,引发市场恐慌;另一方面公司遭到君联闻达与君联茂林主要股东减持,累计减持794.7万股,占公司总股本的1%。
作为临床前CRO龙头,康龙化成依然处于高速增长阶段,短期盈利或存在波动,但股民可能更看重的是公司增长速度能否匹配高估值?
正如下面这位股民所说,“作为一家普通公司,这样的业绩很*,作为一家*公司,这样的业绩很普通。归纳总结:太贵了,危险!”(文/金石)
新浪网
挖贝网7月15日,康龙化成(证券代码:300759)实际控制人楼小强向招商证券股份有限公司质押股份155万股,用于股权类投资。
本次质押股份155万股,占其所持公司股份的3.08%,占公司总股本比例的0.13%。质押期限为2022年7月14日至2023年7月13日。
公告显示,楼小强共持有公司股份数量为50,250,000股,占公司总股本比例为4.22%。累计质押9,467,000股股份,占其所持有股份比例为18.84%,占公司总股本比例为0.79%。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司股东的净利润为1,661,028,567.53元,比上年同期增长41.68%。
挖贝网资料显示,康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台,业务遍及全球,致力于协助客户加速药物创新,提供从药物发现到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。
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