易方达亚洲精选股票(qdii)(易方达亚洲精选股票(qdii)*持仓)
易方达亚洲精选股票(qdii)(易方达亚洲精选股票(qdii)*持仓)
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1、QDII业绩
2、易方达亚洲精选排名
3、持仓解析
4、再看张坤
【P1 QDII业绩】
回顾下近期QDII基金的业绩，先从QDII基金中做个初步筛选：
1、扣除指数基金，商品QDII
2、规模在1亿以上
3、基金经理任职1年以上
4、3年任职回报60%以上
5、扣除单一投资国外某地区的QDII如天弘越南、工银印度
合计有31只QDII基金：
规模*的是张峰的富国中国中小盘混合(QDII)，55.54亿，管理8年又266天，任职回报287.32%
其次是徐成的国富大中华精选混合(QDII)，39.97亿，管理5年又155天，任职回报206.10%
再次是黄亮主管的南方香港成长混合(QDII)，35.43亿，管理2年又54天，任职回报147.99%
QDII基金全市场的数量并不多，有兴趣的也可以在天天基金官网-基金排行-QDII（177）筛选看下（本文主要针对亚太股票、大中华区的股票基金等基金）。
【P2 易方达亚洲精选业绩】
想不到的是坤坤的易方达亚洲精选股票(QDII)，今年以来，在同类基金的排名中居于四分位的末位，表现不佳，这只基金着实是拉了张坤整个年化收益的后腿！
从单只基金成立以来的同类排名走势看，今年以来也是达到了历史*点。
之前还是长期居于同类前列的。
再从夏普看，近1年、近2年、近3年的夏普已经跌倒1以下了：0.94、0.94、0.43
【P3 持仓解析】
说基金业绩，就必须要从易方达亚洲精选的持仓来看了
按照张坤的风格，并非撒胡椒面的广投网，而是集中敢重仓
梳理了亚洲精选2021年一季度、2020年度的全部持仓个股，以及这些持仓个股在2017-12-31报告期以来的持有情况：
2021年新增的：
招商银行（03968.HK）10.02%，还有就是中概股从美股回归到港股的：京东集团-SW（09618.HK）6.06%、阿里巴巴-SW（09988.HK）5.66%、新东方-S（09901.HK）4.85%
其中持有14个报告期：腾讯控股、香港交易所、阿里巴巴、新东方
其中：腾讯控股、香港交易所依旧居于TOP2
阿里巴巴（ BABA.US：9.28%减持到了4.44%）、新东方（EDU.US：10.73%减持到了3.92%）
最近4个报告期一直持有的：
美团-W（03690.HK：10.15%）、京东（JD.US：10.05%减持到了4.57%），STAAR Surgical Co（美股：医疗保健用品，2.95%）
从行业看，主要分布
互联网：腾讯、美团、京东、阿里、拼多多（4.1%）、唯品会（0.49%）
教育：好未来、新东方
医疗：锦欣生殖、STAAR Surgical Co、
银行：招商银行
消费：华住酒店（4.16%）、颐海国际（食品3.51%）、青岛啤酒（2.12%）、
灰色部分的消费以及拼多多、唯品会都是在2020年的基金持仓明细中，不在2021一季报的前十持仓，
中国动物保健品(00940)已经退市，坤坤也是踩雷（就是港股的獐子岛）。
桑德国际（环保水处理）也在停牌，造假风波
【P4 再看张坤】
持仓之外看下：
易方达亚洲精选，业绩基准：MSCI AC亚洲除日本指数，主要投 资于日本以外的亚洲企业，内地，港澳台，韩国，新加坡，越南，印度都行。
在基金的实际持仓中：主要投资于港股和中概股，少量美股，没有买过其他地区股票。
从上述部分基金的持仓可以判断出，亚洲精选的换手还是比张坤的代表基金中小盘和蓝筹精选高些，也算是从2014-04-08管理QDII基金以来的成长了，毕竟港股，A股的交易规则不一样！
但是目前的持仓风格已经趋向稳定，偏好互联网、教育等港美中A股缺失的标的。
比较管理了七年了，对A股以外的市场已经相对透彻的了解了
如果说影响大的事件就是：外部美打压中概股；内部市场反垄断；阿里、美团、
腾讯等巨头都被罚；整顿课外教育的教育行业新规；腾讯大股东减持等等一系列的时间
既然已经到了现在的位置，个人的持仓很少，5%左右，年初的时候进入的，到了现在倒是也不担心，中间还加投了一次，除了不担心张坤的能力外，还有一个就是大的方向了
细说：易方达张坤管理的易方达蓝筹亚洲精选股票(QDII)
还有两只以互联网为主的QDII，春节的回撤也在20%左右！
513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
易方达和交银的2只中证海外中国互联网指数基金差异点
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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山东路桥2021年4月27日在年度报告中披露，截至2021年3月31日公司股东户数为4.08万户，较上期（2020年12月31日）减少5060户，减幅为11.04%。
山东路桥股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日建筑装饰行业上市公司平均股东户数为4.34万户。其中，公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*，为33.33%。
建筑装饰行业股东户数分布
股东户数与股价
自2020年3月31日以来，公司股东户数连续4期下降，截至目前减幅为27.57%。2020年3月31日至2021年3月31日区间股价上涨15.64%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年3月31日，公司*总股本为15.57亿股，其中流通股本为11.2亿股。户均持有流通股数量由上期的2.44万股上升至2.75万股，户均流通市值17.03万元。
户均持股金额
山东路桥户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日，建筑装饰行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为16.94万元。其中，23.70%的公司户均持有流通股市值在10.5万~15.5万区间内。
建筑装饰行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年3月31日，深股通持有山东路桥的股份数量为2362.72万股，占流通股本的1.51%，较上期（2020年12月31日）的32.13万股上升7254.41%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
12月23日，腾讯控股发布公告称，腾讯宣布以中期派息方式，将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东。本次派息后，腾讯对京东持股比例将由17%降至2.3%，不再为第一大股东，同时腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。
根据公告，按合资格股东持有每21股腾讯控股股份获发1股京东集团A类普通股的基准，以实物分派的方式派发由腾讯控股通过Huang River间接持有的45732.6671万股京东集团A类普通股的特别中期股息。
这则变相清仓式减持公告一出，京东集团的股价应声大跌，盘中跌幅一度超过10%，收盘跌7%，报收259.6元。
对于腾讯股东来说，是妥妥的利好！此次派息送股，其实与现金分红也差不多。京东集团属于上市公司，流通性好，收到股份不想持有的话，可以马上卖掉变现。
按照每21股腾讯即可分得1股京东的派息方案，依12月22日收盘价来计算，此次分红股息率接近3%。力度不小！
而对于京东集团的股东们来说，估计又要经历一段难熬的日子啦。其压力主要来自交易结构层面。京东股权结构中由单一大股东变为腾讯众多合格投资者，短期存在较大抛压可能性。
从业务与基本面看，京东与腾讯的战略合作仍将延续，中短期合作框架不变，对业务无实质性冲击；京东目前凭重履约优质体验核心客户粘性强，自营核心电商及平台已经渡过依赖腾讯流量扶持阶段，流量平权大环境对核心用户粘性影响不大；京喜等下沉业务对腾讯生态依赖程度较高（70%增量来自小程序），仍需借助微信扶持。
今年互联网巨头面临内外双重压力（内有反垄断、外有中概股针对政策）、生物医药遭遇高估值、政策扰动；港股已进入熊市模式。
在这种市场环境下，腾讯来这么一个清仓式减持方案，京东集团的股价压力可想而知。京东集团距离年初422.80港元的高点，目前股价跌幅接近40%。
张坤今年有点儿背，上半年，易方达中小盘重仓股美年健康业绩爆雷；临近年尾，京东集团又意外爆雷。
张坤所管理的易方达亚洲精选重仓持有京东集团。京东集团从2021年一季度开始，已连续三个季度进入易方达亚洲精选前十大重仓股。
2021年一季度末，易方达亚洲精选持有68万股；二季度末持有107万股；截至三季度末，持有175万股京东集团，占基金净值比为9.57%；连续两个季度加仓，可谓顶格配置。
张坤一共管理有四只基金产品，易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达亚洲精选、易方达优质企业三年持有。
易方达亚洲精选是只QDII基金，不配置A股股票，全部配置的港股，业绩表现一直不尽人意，所以知名度并不高。
今年三季度，易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有，三只基金，大刀阔斧砍掉杂毛仓位，集中火力向高端白酒集中，四季度业绩反弹明显。
今天，绿色电力概念股现涨停潮；消息面上，江苏电力交易中心今日发布2022年电力市场年度交易结果，绿电交易成交电量9.24亿千瓦时，成交均价462.88元/兆瓦时，较江苏省燃煤基准电价0.391元/千瓦时溢价7分多。
此次交易向市场进一步传递了一个信息，即绿电有望在全国迎来常态化交易，且在碳排放及能耗双控方面的优势将通过绿电溢价显现出来。对于运营商而言，绿电直接提高项目收益车，增加运营盈利；对于设备商而言，绿电促使下游接受更高的设备价格，扩大设备销售规模。
今日，白酒板块大涨，金徽酒涨停，泸州老窖涨超4%，贵州茅台涨3.5%，五粮液、山西汾酒涨超2%。
近期，白酒板块市场表现较强，与白酒企业的动销数据较好以及涨价预期有较大的关系。高端和次高端白酒的景气度依然较高，2022年实现开门红可期。
1、2022年，白酒经销商回款情况
贵州茅台，仍按月回款，本周已完成2022年1月回款。
五粮液，预计2022年一季度回款全年任务的40%-60%。
泸州老窖，预计国窖2022年一季度完成回款任务的40%-60%。
酒鬼酒，预计2022年一季度，酒鬼系列回款全年任务的40%+。
舍得酒业、山西汾酒预计2022年一季度，回款全年任务的35%-40%。
洋河股份，预计2022年一季度，回款全年任务的40%-50%。
2、2021年，白酒价格带继续上移。渠道普遍反馈：
1）江苏地区600-800元价位扩张较快（主要系M6+/V系/习酒等酱酒放量）。
2）安徽地区300-400元价位扩张较快（主要系古16、口子20年等放量）。
3）湖南地区300-500元需求景气（主要系酒鬼红坛、紫坛、习酒等酱酒放量）。
顶流基金经理2021年四季度持仓出炉：张坤加仓腾讯控股、海康威视，减仓白酒股；刘格菘加仓阳光电源、小康股份，减仓隆基股份、龙佰集团；冯明远加仓东阳光，减仓宁德时代、法拉电子……
1月21日，基金四季报密集披露，顶流基金经理的四季度持仓浮出水面。
张坤加仓腾讯控股、海康威视，减仓白酒股；刘格菘加仓阳光电源、小康股份，减仓隆基股份、龙佰集团；冯明远加仓东阳光，减仓宁德时代、法拉电子；赵诣加仓宁德时代、应流股份，减仓振华科技、隆基股份。
1月21日，千亿顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票(QDII)四只基金披露了2021年四季报。
2021年四季度末，张坤的管理规模为1019.35亿元，比三季度末缩水38.13亿元，但依旧稳居千亿基金经理之列。
其中，易方达蓝筹精选、易方达优质精选在2021年四季度出现了净赎回，赎回份额分别为8.25亿份、1.97亿份。易方达亚洲精选则出现了4.43亿份的净申购，易方达优质企业三年持有因未开放申赎，持有份额不变。
从基金收益来看，张坤掌管的四只基金在2021年四季度均没有实现正收益，易方达亚洲精选基金净值跌幅*，下跌8.75%。
2021年四季度，张坤在管的4只基金都保持高仓位运作，季末股票仓位均超过90%。
张坤管理的易方达蓝筹精选在四季度略微提升了股票仓位，四季度末股票投资占基金总资产94.23%。同时，张坤在四季度对该基金的结构进行了调整，增加了科技等行业的配置，降低了金融、医药等行业的配置。
易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为腾讯控股、海康威视、泸州老窖、贵州茅台、招商银行、五粮液、洋河股份、香港交易所、伊利股份、平安银行。
2021年四季度，易方达蓝筹精选加仓了腾讯控股、海康威视、伊利股份，减仓平安银行。此外，还对泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份四只白酒股进行了减仓。
张坤在四季报中指出，目前经济遇到的下行压力只是阶段性的，对中国经济的长期前景依然保持乐观，坚信中国的经济实力终将达到发达国家的水平。2021年，部分优质企业中的一些股价表现落后于市场，始终认为“要做好投资，更重要的是盯着赛场，而不是盯着记分牌”。经过了2021年的估值消化后，一部分的优质企业估值已经具有吸引力，在3至5年的维度内，企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。
顶流基金经理刘格菘管理的多只基金也于1月21日发布了2021年四季度报。
从基金业绩看，2021年四季度刘格菘管理的6只基金均实现了正收益。其中，四季度基金净值涨幅*的是广发小盘LOF，涨幅达5.56%。
2021年四季度末，刘格菘的管理规模为773.35亿元，比三季度末缩水3.4亿元。其中，刘格菘在管规模*的基金是广发科技先锋，四季度末规模达183.91亿元。
广发科技先锋保持高仓位运行，2021年四季度末股票仓位达94.6%。该基金前十大重仓股分别为隆基股份、阳光电源、龙佰集团、亿纬锂能、荣盛石化、小康股份、圣邦股份、康泰生物、京东方A、国联股份。
从前十大持仓变动情况来看，2021年四季度广发科技先锋加仓阳光电源、小康股份、圣邦股份，减仓隆基股份、龙佰集团、亿纬锂能、京东方A。
展望2022年，刘格菘在四季报中指出，对于“全球比较优势制造业”这个方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观：已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司，其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽，我们判断未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的*公司出现。未来本基金的资产配置依然以这些方向为主，我们将从供需格局出发，用产业的眼光去寻找*企业并伴随伟大企业共同成长，以期为持有人获取长期的超额回报。
明星基金经理冯明远管理的9只产品在2021年四季度均实现了正收益。
2021年，冯明远掌管的基金业绩亮眼，信达澳银科技创新一年定开收益超过50%，信达澳银研究优选、信达澳银匠心臻选两年持有、信达澳银新能源产业股票、信达澳银先进智造全年收益均超过45%。
明星基金经理冯明远2021年四季度末管理规模410.9亿元，比三季度末增加43亿元。其掌管的规模*的基金为信达澳银新能源产业，四季度末规模达到174.77亿元。
信达澳银新能源产业保持高仓位运行，2021年四季度末股票仓位达93.29%。该基金四季度重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。
信达澳银新能源产业前十大重仓股分别为璞泰来、中兴通讯、天齐锂业、法拉电子、东阳光、宁德时代、欣旺达、三利谱、中科电气、方大炭素。
从前十大持仓变动情况来看，四季度信达澳银新能源产业加仓东阳光，减仓璞泰来、天齐锂业、法拉电子、宁德时代。
“我们判断，全球的能源产业正在发生深刻变化，新能源的使用比例不断增加，将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的。我们相信这个变化过程中，中国将涌现出大量伟大的企业，我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。”冯明远在2021年四季度报中指出。
2020年的股基*赵诣在管的4只产品在2021年四季度均实现了正收益。其中，农银新能源主题收益达56.2%，农银研究精选混合、农银工业4.0混合、农银汇理海棠三年定开全年收益均超过40%。
2021年四季度末，农银研究精选混合股票投资占基金总资产的83.2%。该基金四季度持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工和新能源等高端制造行业。
农银研究精选混合前十大重仓股为宁德时代、振华科技、应流股份、璞泰来、闻泰科技、天赐材料、中航沈飞、新宙邦、恩捷股份、隆基股份。
从前十大持仓变动情况来看，2021年四季度农银研究精选加仓宁德时代、应流股份、闻泰科技、天赐材料、中航沈飞、新宙邦、恩捷股份，减仓振华科技、隆基股份。
展望2022年一季度，赵诣在四季报中指出，一方面，短期来看，从2021年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加对未来预期出现分歧，导致出现持续的调整，股价的下跌也意味着风险的释放，我们需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；
另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得我们重点关注。整体上更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
编辑 陈偲
封面摄影 张力
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