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1、QDII业绩
2、易方达亚洲精选排名
3、持仓解析
4、再看张坤
【P1 QDII业绩】
回顾下近期QDII基金的业绩,先从QDII基金中做个初步筛选:
1、扣除指数基金,商品QDII
2、规模在1亿以上
3、基金经理任职1年以上
4、3年任职回报60%以上
5、扣除单一投资国外某地区的QDII如天弘越南、工银印度
合计有31只QDII基金:
规模*的是张峰的富国中国中小盘混合(QDII),55.54亿,管理8年又266天,任职回报287.32%
其次是徐成的国富大中华精选混合(QDII),39.97亿,管理5年又155天,任职回报206.10%
再次是黄亮主管的南方香港成长混合(QDII),35.43亿,管理2年又54天,任职回报147.99%
QDII基金全市场的数量并不多,有兴趣的也可以在天天基金官网-基金排行-QDII(177)筛选看下(本文主要针对亚太股票、大中华区的股票基金等基金)。
【P2 易方达亚洲精选业绩】
想不到的是坤坤的易方达亚洲精选股票(QDII),今年以来,在同类基金的排名中居于四分位的末位,表现不佳,这只基金着实是拉了张坤整个年化收益的后腿!
从单只基金成立以来的同类排名走势看,今年以来也是达到了历史*点。
之前还是长期居于同类前列的。
再从夏普看,近1年、近2年、近3年的夏普已经跌倒1以下了:0.94、0.94、0.43
【P3 持仓解析】
说基金业绩,就必须要从易方达亚洲精选的持仓来看了
按照张坤的风格,并非撒胡椒面的广投网,而是集中敢重仓
梳理了亚洲精选2021年一季度、2020年度的全部持仓个股,以及这些持仓个股在2017-12-31报告期以来的持有情况:
2021年新增的:
招商银行(03968.HK)10.02%,还有就是中概股从美股回归到港股的:京东集团-SW(09618.HK)6.06%、阿里巴巴-SW(09988.HK)5.66%、新东方-S(09901.HK)4.85%
其中持有14个报告期:腾讯控股、香港交易所、阿里巴巴、新东方
其中:腾讯控股、香港交易所依旧居于TOP2
阿里巴巴( BABA.US:9.28%减持到了4.44%)、新东方(EDU.US:10.73%减持到了3.92%)
最近4个报告期一直持有的:
美团-W(03690.HK:10.15%)、京东(JD.US:10.05%减持到了4.57%),STAAR Surgical Co(美股:医疗保健用品,2.95%)
从行业看,主要分布
互联网:腾讯、美团、京东、阿里、拼多多(4.1%)、唯品会(0.49%)
教育:好未来、新东方
医疗:锦欣生殖、STAAR Surgical Co、
银行:招商银行
消费:华住酒店(4.16%)、颐海国际(食品3.51%)、青岛啤酒(2.12%)、
灰色部分的消费以及拼多多、唯品会都是在2020年的基金持仓明细中,不在2021一季报的前十持仓,
中国动物保健品(00940)已经退市,坤坤也是踩雷(就是港股的獐子岛)。
桑德国际(环保水处理)也在停牌,造假风波
【P4 再看张坤】
持仓之外看下:
易方达亚洲精选,业绩基准:MSCI AC亚洲除日本指数,主要投 资于日本以外的亚洲企业,内地,港澳台,韩国,新加坡,越南,印度都行。
在基金的实际持仓中:主要投资于港股和中概股,少量美股,没有买过其他地区股票。
从上述部分基金的持仓可以判断出,亚洲精选的换手还是比张坤的代表基金中小盘和蓝筹精选高些,也算是从2014-04-08管理QDII基金以来的成长了,毕竟港股,A股的交易规则不一样!
但是目前的持仓风格已经趋向稳定,偏好互联网、教育等港美中A股缺失的标的。
比较管理了七年了,对A股以外的市场已经相对透彻的了解了
如果说影响大的事件就是:外部美打压中概股;内部市场反垄断;阿里、美团、
腾讯等巨头都被罚;整顿课外教育的教育行业新规;腾讯大股东减持等等一系列的时间
既然已经到了现在的位置,个人的持仓很少,5%左右,年初的时候进入的,到了现在倒是也不担心,中间还加投了一次,除了不担心张坤的能力外,还有一个就是大的方向了
细说:易方达张坤管理的易方达蓝筹亚洲精选股票(QDII)
还有两只以互联网为主的QDII,春节的回撤也在20%左右!
513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
易方达和交银的2只中证海外中国互联网指数基金差异点
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
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山东路桥2021年4月27日在年度报告中披露,截至2021年3月31日公司股东户数为4.08万户,较上期(2020年12月31日)减少5060户,减幅为11.04%。
山东路桥股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年3月31日建筑装饰行业上市公司平均股东户数为4.34万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比*,为33.33%。
建筑装饰行业股东户数分布
股东户数与股价
自2020年3月31日以来,公司股东户数连续4期下降,截至目前减幅为27.57%。2020年3月31日至2021年3月31日区间股价上涨15.64%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年3月31日,公司*总股本为15.57亿股,其中流通股本为11.2亿股。户均持有流通股数量由上期的2.44万股上升至2.75万股,户均流通市值17.03万元。
户均持股金额
山东路桥户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年3月31日,建筑装饰行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为16.94万元。其中,23.70%的公司户均持有流通股市值在10.5万~15.5万区间内。
建筑装饰行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年3月31日,深股通持有山东路桥的股份数量为2362.72万股,占流通股本的1.51%,较上期(2020年12月31日)的32.13万股上升7254.41%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
12月23日,腾讯控股发布公告称,腾讯宣布以中期派息方式,将所持有约4.6亿股京东股权发放给股东。本次派息后,腾讯对京东持股比例将由17%降至2.3%,不再为第一大股东,同时腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。
根据公告,按合资格股东持有每21股腾讯控股股份获发1股京东集团A类普通股的基准,以实物分派的方式派发由腾讯控股通过Huang River间接持有的45732.6671万股京东集团A类普通股的特别中期股息。
这则变相清仓式减持公告一出,京东集团的股价应声大跌,盘中跌幅一度超过10%,收盘跌7%,报收259.6元。
对于腾讯股东来说,是妥妥的利好!此次派息送股,其实与现金分红也差不多。京东集团属于上市公司,流通性好,收到股份不想持有的话,可以马上卖掉变现。
按照每21股腾讯即可分得1股京东的派息方案,依12月22日收盘价来计算,此次分红股息率接近3%。力度不小!
而对于京东集团的股东们来说,估计又要经历一段难熬的日子啦。其压力主要来自交易结构层面。京东股权结构中由单一大股东变为腾讯众多合格投资者,短期存在较大抛压可能性。
从业务与基本面看,京东与腾讯的战略合作仍将延续,中短期合作框架不变,对业务无实质性冲击;京东目前凭重履约优质体验核心客户粘性强,自营核心电商及平台已经渡过依赖腾讯流量扶持阶段,流量平权大环境对核心用户粘性影响不大;京喜等下沉业务对腾讯生态依赖程度较高(70%增量来自小程序),仍需借助微信扶持。
今年互联网巨头面临内外双重压力(内有反垄断、外有中概股针对政策)、生物医药遭遇高估值、政策扰动;港股已进入熊市模式。
在这种市场环境下,腾讯来这么一个清仓式减持方案,京东集团的股价压力可想而知。京东集团距离年初422.80港元的高点,目前股价跌幅接近40%。
张坤今年有点儿背,上半年,易方达中小盘重仓股美年健康业绩爆雷;临近年尾,京东集团又意外爆雷。
张坤所管理的易方达亚洲精选重仓持有京东集团。京东集团从2021年一季度开始,已连续三个季度进入易方达亚洲精选前十大重仓股。
2021年一季度末,易方达亚洲精选持有68万股;二季度末持有107万股;截至三季度末,持有175万股京东集团,占基金净值比为9.57%;连续两个季度加仓,可谓顶格配置。
张坤一共管理有四只基金产品,易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达亚洲精选、易方达优质企业三年持有。
易方达亚洲精选是只QDII基金,不配置A股股票,全部配置的港股,业绩表现一直不尽人意,所以知名度并不高。
今年三季度,易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有,三只基金,大刀阔斧砍掉杂毛仓位,集中火力向高端白酒集中,四季度业绩反弹明显。
今天,绿色电力概念股现涨停潮;消息面上,江苏电力交易中心今日发布2022年电力市场年度交易结果,绿电交易成交电量9.24亿千瓦时,成交均价462.88元/兆瓦时,较江苏省燃煤基准电价0.391元/千瓦时溢价7分多。
此次交易向市场进一步传递了一个信息,即绿电有望在全国迎来常态化交易,且在碳排放及能耗双控方面的优势将通过绿电溢价显现出来。对于运营商而言,绿电直接提高项目收益车,增加运营盈利;对于设备商而言,绿电促使下游接受更高的设备价格,扩大设备销售规模。
今日,白酒板块大涨,金徽酒涨停,泸州老窖涨超4%,贵州茅台涨3.5%,五粮液、山西汾酒涨超2%。
近期,白酒板块市场表现较强,与白酒企业的动销数据较好以及涨价预期有较大的关系。高端和次高端白酒的景气度依然较高,2022年实现开门红可期。
1、2022年,白酒经销商回款情况
贵州茅台,仍按月回款,本周已完成2022年1月回款。
五粮液,预计2022年一季度回款全年任务的40%-60%。
泸州老窖,预计国窖2022年一季度完成回款任务的40%-60%。
酒鬼酒,预计2022年一季度,酒鬼系列回款全年任务的40%+。
舍得酒业、山西汾酒预计2022年一季度,回款全年任务的35%-40%。
洋河股份,预计2022年一季度,回款全年任务的40%-50%。
2、2021年,白酒价格带继续上移。渠道普遍反馈:
1)江苏地区600-800元价位扩张较快(主要系M6+/V系/习酒等酱酒放量)。
2)安徽地区300-400元价位扩张较快(主要系古16、口子20年等放量)。
3)湖南地区300-500元需求景气(主要系酒鬼红坛、紫坛、习酒等酱酒放量)。
顶流基金经理2021年四季度持仓出炉:张坤加仓腾讯控股、海康威视,减仓白酒股;刘格菘加仓阳光电源、小康股份,减仓隆基股份、龙佰集团;冯明远加仓东阳光,减仓宁德时代、法拉电子……
1月21日,基金四季报密集披露,顶流基金经理的四季度持仓浮出水面。
张坤加仓腾讯控股、海康威视,减仓白酒股;刘格菘加仓阳光电源、小康股份,减仓隆基股份、龙佰集团;冯明远加仓东阳光,减仓宁德时代、法拉电子;赵诣加仓宁德时代、应流股份,减仓振华科技、隆基股份。
1月21日,千亿顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选混合(QDII)、易方达亚洲精选股票(QDII)四只基金披露了2021年四季报。
2021年四季度末,张坤的管理规模为1019.35亿元,比三季度末缩水38.13亿元,但依旧稳居千亿基金经理之列。
其中,易方达蓝筹精选、易方达优质精选在2021年四季度出现了净赎回,赎回份额分别为8.25亿份、1.97亿份。易方达亚洲精选则出现了4.43亿份的净申购,易方达优质企业三年持有因未开放申赎,持有份额不变。
从基金收益来看,张坤掌管的四只基金在2021年四季度均没有实现正收益,易方达亚洲精选基金净值跌幅*,下跌8.75%。
2021年四季度,张坤在管的4只基金都保持高仓位运作,季末股票仓位均超过90%。
张坤管理的易方达蓝筹精选在四季度略微提升了股票仓位,四季度末股票投资占基金总资产94.23%。同时,张坤在四季度对该基金的结构进行了调整,增加了科技等行业的配置,降低了金融、医药等行业的配置。
易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为腾讯控股、海康威视、泸州老窖、贵州茅台、招商银行、五粮液、洋河股份、香港交易所、伊利股份、平安银行。
2021年四季度,易方达蓝筹精选加仓了腾讯控股、海康威视、伊利股份,减仓平安银行。此外,还对泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份四只白酒股进行了减仓。
张坤在四季报中指出,目前经济遇到的下行压力只是阶段性的,对中国经济的长期前景依然保持乐观,坚信中国的经济实力终将达到发达国家的水平。2021年,部分优质企业中的一些股价表现落后于市场,始终认为“要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌”。经过了2021年的估值消化后,一部分的优质企业估值已经具有吸引力,在3至5年的维度内,企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。
顶流基金经理刘格菘管理的多只基金也于1月21日发布了2021年四季度报。
从基金业绩看,2021年四季度刘格菘管理的6只基金均实现了正收益。其中,四季度基金净值涨幅*的是广发小盘LOF,涨幅达5.56%。
2021年四季度末,刘格菘的管理规模为773.35亿元,比三季度末缩水3.4亿元。其中,刘格菘在管规模*的基金是广发科技先锋,四季度末规模达183.91亿元。
广发科技先锋保持高仓位运行,2021年四季度末股票仓位达94.6%。该基金前十大重仓股分别为隆基股份、阳光电源、龙佰集团、亿纬锂能、荣盛石化、小康股份、圣邦股份、康泰生物、京东方A、国联股份。
从前十大持仓变动情况来看,2021年四季度广发科技先锋加仓阳光电源、小康股份、圣邦股份,减仓隆基股份、龙佰集团、亿纬锂能、京东方A。
展望2022年,刘格菘在四季报中指出,对于“全球比较优势制造业”这个方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观:已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司,其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽,我们判断未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的*公司出现。未来本基金的资产配置依然以这些方向为主,我们将从供需格局出发,用产业的眼光去寻找*企业并伴随伟大企业共同成长,以期为持有人获取长期的超额回报。
明星基金经理冯明远管理的9只产品在2021年四季度均实现了正收益。
2021年,冯明远掌管的基金业绩亮眼,信达澳银科技创新一年定开收益超过50%,信达澳银研究优选、信达澳银匠心臻选两年持有、信达澳银新能源产业股票、信达澳银先进智造全年收益均超过45%。
明星基金经理冯明远2021年四季度末管理规模410.9亿元,比三季度末增加43亿元。其掌管的规模*的基金为信达澳银新能源产业,四季度末规模达到174.77亿元。
信达澳银新能源产业保持高仓位运行,2021年四季度末股票仓位达93.29%。该基金四季度重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。
信达澳银新能源产业前十大重仓股分别为璞泰来、中兴通讯、天齐锂业、法拉电子、东阳光、宁德时代、欣旺达、三利谱、中科电气、方大炭素。
从前十大持仓变动情况来看,四季度信达澳银新能源产业加仓东阳光,减仓璞泰来、天齐锂业、法拉电子、宁德时代。
“我们判断,全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例不断增加,将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的。我们相信这个变化过程中,中国将涌现出大量伟大的企业,我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。”冯明远在2021年四季度报中指出。
2020年的股基*赵诣在管的4只产品在2021年四季度均实现了正收益。其中,农银新能源主题收益达56.2%,农银研究精选混合、农银工业4.0混合、农银汇理海棠三年定开全年收益均超过40%。
2021年四季度末,农银研究精选混合股票投资占基金总资产的83.2%。该基金四季度持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工和新能源等高端制造行业。
农银研究精选混合前十大重仓股为宁德时代、振华科技、应流股份、璞泰来、闻泰科技、天赐材料、中航沈飞、新宙邦、恩捷股份、隆基股份。
从前十大持仓变动情况来看,2021年四季度农银研究精选加仓宁德时代、应流股份、闻泰科技、天赐材料、中航沈飞、新宙邦、恩捷股份,减仓振华科技、隆基股份。
展望2022年一季度,赵诣在四季报中指出,一方面,短期来看,从2021年12月开始,以新能源为主的公司前期因为涨幅较大,叠加对未来预期出现分歧,导致出现持续的调整,股价的下跌也意味着风险的释放,我们需要立足于基本面,选择有竞争力的公司;
另一方面,也将有公司陆续进入业绩的预告期,对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得我们重点关注。整体上更加关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。
编辑 陈偲
封面摄影 张力
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