万家精选混合基金(城发环境股吧)

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• 1、万家精选混合基金

• 2、城发环境股吧

• 3、万家精选混合基金净值

• 4、万家精选混合基金净值005094

【深圳商报-读创】

读创/深圳商报

上半年交易收官，公募基金上半年的成绩也将公布，万家基金旗下产品锁定主动权益基金榜单的前四名。同花顺数据显示，今年上半年（截至6月29日）股票型基金的平均收益率为-10.87%，混合型基金的平均收益率为-8.21%，债券型基金的平均收益率为0.75%，货币型基金的平均收益率为0.98%。

可统计数据显示，3000余只主动权益类基金（仅统计A份额，剔除年内成立的新基金）中，有170只基金的净值上半年实现了正收益。其中，上半年万家宏观择时多策略净值增长52.41%，是*一只净值增长率超过50%的基金；暂居第二的是万家新利，净值增长46.6%；万家精选混合A与万家颐和灵活配置混合暂居第三与第四，净值分别增长40.58%与30.19%。暂居第五的是金元顺安元启灵活配置混合，净值增长了20.85%。

资料显示，万家宏观择时多策略、万家新利与万家精选混合的基金经理均为黄海。根据今年一季报，上述3只基金的重仓股高度重合，集中在煤炭、地产这两大板块。三只基金的前十大重仓股中均有陕西煤业、保利发展、万科A、金地集团、山煤国际、新城控股、潞安环能、淮北矿业、山西焦煤；此外还有平煤股份、晋控煤业。以上股票上半年涨幅分别为73.61%、11.71%、3.74%、3.62%、157.74%、-12.7%、35.63%、36.38%、61.91%、70.4%与84.7%。

万家颐和灵活配置混合的基金经理为章恒，一季度主要配置了煤炭、国防军工、有色、公用事业等板块，前十大重仓股分别为中煤能源、陕西煤业、晋控煤业、石头科技、福能股份、中闽能源、中航高科、宝钛股份、华能国际与中直股份。

英大国企改革、招商稳健平衡混合A、中庚价值品质一年持有期混合、中信建投低碳成长混合A、中庚价值领航混合等16只主动权益基金上半年净值增长率超过10%。以上基金布局方向重合度不高，一季度重仓股涉及建筑装饰、医药生物、交通运输、煤炭、地产、银行等板块。

同花顺数据显示，今年上半年有264只主动权益基金净值缩水幅度超过20%。其中，诺安基金明星基金经理蔡嵩松管理的诺安创新驱动混合排名垫底主动权益类基金。

数据显示，截至6月29日，诺安创新驱动灵活配置混合A以36.86%的跌幅位居榜首；金元顺安价值增长混合、同泰慧选混合A、华宝科技先锋混合A等10只基金的净值上半年跌幅超过30%。总体来看，跌幅居前的主动权益类基金重仓股涉及科技、新能源、教育、传媒、环保、医药等板块。

审读：喻方华

ID：jrtt

AI快讯，国金证券01月07日发布研报称，维持城发环境（000885.SZ，*价：10.98元）买入评级，目标价格为14.93元。评级理由主要包括：1）两个项目投产，合计 1600吨/日；2）在手订单充足，今年进入项目密集投产期；3）目标宏大可期，再造城发逻辑进行时。风险提示：订单推进不及预期；新订单获取不及预期等。

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12月03日讯 万家精选混合型证券投资基金（简称：万家精选混合，代码519185）12月02日净值上涨1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0859元，累计净值为2.3322元。

万家精选混合基金成立以来收益153.75%，今年以来收益21.51%，近一月收益-0.75%，近一年收益14.82%，近三年收益5.89%。

万家精选混合基金成立以来分红7次，累计分红金额14.70亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为莫海波，自2015年05月06日管理该基金，任职期内收益43.00%。

孙远慧，自2019年10月30日管理该基金，任职期内收益-0.41%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有绿地控股（持仓比例9.64%）、保利地产（持仓比例9.55%）、万科A（持仓比例9.45%）、华夏幸福（持仓比例8.44%）、荣盛发展（持仓比例7.54%）、金地集团（持仓比例6.21%）、贵阳银行（持仓比例5.82%）、常熟银行（持仓比例5.51%）、中国铁建（持仓比例4.67%）、温氏股份（持仓比例3.77%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场先跌后涨，整体维持一个震荡走势，从指数上看，上证50跌2.47%，上证50跌1.12%，沪深300跌0.29%，创业板大涨7.68%，风格上成长优于价值，这期间，以消费电子、计算机、半导体等科技板块出现了明显的超额收益。增量资金方面，融资余额增加超过300亿，且成交占比逐步提升，市场活跃度增加。北上资金也是持续的净流入，三季度累计流入超过900亿。宏观方面，GDP一季度6.4%短暂企稳，二季度开始在内外部因素叠加下，增速回落至6.2%，外需低迷是经济低迷的关键，贸易摩擦的压力是当前经济下滑的关键，也是9月初全面降准的主要原因。相对而言，投资和消费数据虽然不好，但平稳一些。在三季度投资中，结构上还是配置在低估值、高分红的地产、金融，以及逆周期调节受益的基建板块和业绩逐步进入兑现期的农业板块上，整体仓位与二季度基本持平，主要在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。展望四季度，经济虽然往下，但政策向上，中国经济结构转型升级关键期，我们认为股市整体正处于一个长期底部，向下空间并不大，具有较大的投资价值。蓝筹板块里，银行、地产估值非常低，是性价比很高的投资洼地，上升空间较大；成长板块里，在经历一波快速上涨后的调整阶段，我们认为业绩与估值相匹配，具备核心竞争优势、自主创新带来的估值提升的科技成长行业龙头相对比较坚挺。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0488元；本报告期基金份额净值增长率为-3.72%，业绩比较基准收益率为0.07%。

北京1月25日讯 （

万家瑞隆（003751）与万家臻选（005094）这两只基金2018年跌幅均超过20%，排在该公司权益产品跌幅榜前两名。而从累计收益来看，这两只基金同样垫底，截至2018年12月28日收盘，其累计收益分别为-18.82%、-22.07%，累计单位净值分别为0.8118元、0.7793元。

2018年初，万家基金公司11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序。如果此次股权转让成功，万家基金公司的管理层将持有万家基金4.9%股权,但最终管理层未能如愿。

在股权转让一事尘埃落定后，万家基金两位主力基金经理先后离职，2018年8月15日，高翰昆因个人原因离职，卸任15只基金的基金经理一职；2018年11月9日，“一拖六”基金经理卞勇也因个人原因离职。从两位离职基金经理的资料来看，都是长期从事投研工作且均在离职前管理多只基金，同时已经做到公司总监或副总监级别的主力型人员，核心人才流失对万家基金来说必然影响颇深。

八成权益基金2018年亏损 万家瑞隆频换重仓股领跌

在A股市场的震荡行情下，万家基金公司2018年收官战打得并不漂亮。Wind数据显示，该公司旗下成立于2018年之前且能够取得可比数据的权益类基金共有31只，但其中24只基金2018年以亏损收场，占比近八成。其中，跌幅超过10%的有13只基金，跌幅超过20%的有2只基金，分别是万家瑞隆、万家臻选。

万家瑞隆以23.92%的跌幅排在万家基金公司旗下权益类基金2018年跌幅榜首位，该基金成立于2016年11月30日，其近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-14.39%、-21.76%、-15.16%，截至2018年12月28日收盘，该基金成立以来的累计收益为-18.82%。

万家瑞隆在成立后的近1年时间内净值虽缓慢增长，但涨幅十分有限，直到2018年初其净值才突破1.1元，但该基金累计单位净值*时也仅有1.1620元。自2018年4月起，随着A股市场回调，该基金净值也逐渐震荡下跌，并于2018年6月*跌破1元，而截至2018年12月28日收盘，其累计单位净值仅余0.8118元。

从管理规模来看，万家瑞隆成立时的初始募集规模为3.00亿元，随后翻倍增长，到2017年一季度其规模已增加至6.10亿元，但2017年二季度期间该基金规模迅速缩水89.95%至0.61亿元，之后又减少至0.11亿元。2018年以来该基金规模继续缩水，截至2018年底其规模仅余0.07亿元，已连续6个季度规模低于清盘线5000万元。

值得注意的是，从现有披露数据来看，万家瑞隆90%以上资产均为机构持有，故2017年该基金规模骤降也是机构撤资导致。

具体到2018年的业绩表现，万家瑞隆仅在一季度上涨7.91%，其余三个季度均为亏损状态。其一季报显示，该基金在1月中部分仓位参与了蓝筹股行情，主要持仓以地产、航空和保险为主。2月底则布局了部分中小创板块，其中以计算机、传媒、军工和智能制造为主。恰逢中小创板块出现反弹，总的来看该基金一季度取得了较好的成效。

然而自2018年二季度开始，万家瑞隆对于A股行情的判断则屡屡出现失误。二季度该基金采取了均衡布局的策略，在蓝筹股中布局保险和航空，在成长股中持有以新能源汽车、计算机、军工和智能制造为主的板块。但从实际走势上来看，二季度期间仅医药板块走出了独立上涨行情，该基金重仓的相应板块则波动较大，收益远低于预期，该基金也于二季度下跌14.31%。

进入2018年下半年，万家瑞隆再次积极调仓换股，三季度该基金主要重仓白酒、地产、银行等蓝筹类个股，还开始布局基建板块、农业个股。到了四季度则减持了白酒类个股，重点布局地产、基建、农业等板块。不过，无论如何努力调仓换股，受所属板块下跌拖累，该基金下半年业绩始终没能抬头，三、四季度该基金分别下跌5.42%、13.00%。

如此大动静的调仓换股与其基金经理频繁变更有关，

2018年3月15日后，高翰昆退出，该基金转由李文宾独立管理，直到2018年9月17日，但此期间该基金业绩下滑明显，故李文宾的任职回报为-21.71%。2018年9月18日至今，该基金交由刘洋独立管理，期间业绩继续下挫，刘洋的任职回报为-5.35%。

高翰昆2009年7月加入万家基金管理有限公司，历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监，于2018年8月15日因个人原因离职。李文宾2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。刘洋曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。

管理层持股战略受挫 两位主力基金经理离职

根据

但是在2018年1月22日，山东省国有资产投资控股有限公司，通过山东产权交易中心将其持有的万家基金11%的国有股权进行挂牌转让。

在随后的2月24日，万家基金第二大股东新疆国际实业发布公告，决定与上海朴承企业管理股份有限公司（以下简称“上海朴承”）组成联合体，共同参与万家基金股权的竞购。其中上海朴承竞购股份490万股，国际实业竞购股份610万股，分别占万家基金总股本的4.9%、6.1%。万家基金公司的管理层对于想要得到自家股权的愿望非常迫切也非常普遍，倘若这次联合竞拍成功，国际实业在万家基金的股权比例将上升至46.1%，而管理层也将持股4.9%。

根据天眼查数据，上海朴承成立于1月23日，也就是山东省国有资产投资控股有限公司将11%股权挂牌的第二天，其注册资本金为9000万元，实际控制人名单中清一色为万家基金高管层的名字，如万家基金董事长方一天出资2150万元，出资比例高达43%。

另外，万家基金总经理经晓云认缴400万元，负责万家基金投资管理的副总经理黄海、督察长兰剑以及另一名副总经理李杰也分别认缴400万元，其余股东分别认缴250万元，其中包括知名基金经理莫海波。由此可以看出，万家基金公司的管理层对于想要得到自家股权的愿望非常迫切也非常普遍，倘若这次联合竞拍成功，国际实业在万家基金的股权比例将上升至46.1%，而管理层也将持股4.9%。

但事与愿违的是，2月26日，国际实业再次发布公告，根据山东产权交易中心的安排，2018年2月24日，国际实业履行了网络竞价程序，但未成交，国际实业已向山东产权交易中心申请退回保证金。这同时意味着，作为联合竞价人的万家基金管理层同样铩羽而归。

虽然至今没有确切消息，但根据此前媒体的报道，齐河众鑫投资有限公司（以下简称“齐河众鑫投资”）成功拿下万家基金的11%股权。信息显示，齐河众鑫投资成立于2004年11月，法定代表人张光武，注册资本1.11亿元。公开信息显示，作为一家自然人投资控股的山东籍公司，齐河众鑫投资以企业自有资金对外投资。刘锋、林旭艳分别持有齐河众鑫投资51.84%、48.16%的股权。

股权转让一事虽然尘埃落定，但对于万家基金内部却似乎留下了“一道伤疤”。2018年8月15日，万家基金披露了一组基金经理变更公告，公告中表示，高翰昆于2018年8月15日因个人原因离职，卸任万家颐达保本混合(519197)、万家鑫瑞纯债A(003518)、万家瑞舜灵活配置混合A(005317)等15只基金的基金经理一职，包括8只混合型基金、5只债券型基金和2只保本型基金。

公开资料显示，高翰昆于2009年7月加入万家基金，历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监，并且完全是万家基金自己培养起来的基金经理。在任期间，高翰昆业绩表现良好，*基金回报率曾达到71.45%。

2018年11月9日，“一管六”基金经理卞勇因个人原因离职，资料显示，卞勇2008年进入上海双隆投资管理有限公司，任金融工程师；2010年进入上海尚雅投资管理有限公司，从事*量化分析师工作；2010年10月进入在国泰基金管理有限公司，历任产品开发、专户投资经理助理等职务；2014年4月进入广发证券担任投资经理职务；2014年11月进入中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务；2015年4月加入万家基金管理有限公司，任量化投资部总监、基金经理等职。卞勇在任职期间的*回报为33.00%。

从两位离职基金经理的资料来看，都是长期从事投研工作且均在离职前管理多只基金，同时已经做到公司总监或副总监级别的主力型人员，他们的离去对万家基金来说无疑是核心人才流失的结果。

从近几年万家基金公司的规模变动看，该公司的总体规模稳步攀升，而且从固收和权益产品分别来看，也均呈现上涨态势。不过在这样的规模增长情况下，投研“老将”的离去以及人员的年轻化为今后的业绩埋下了隐患。

天天基金网显示，该公司目前有基金数量100只，基金经理人数16人，人均管理基金数量超过6只，压力可谓不小。而且目前已经有7人的管理基金数量超过了10只，但从管理经验上看，最短的竟然还不到一年，并且还是兼有债券和混合跨类型基金。

而从这16位基金经理具体的任职时间看，其中9人不足两年，12人在三年以下，一只如此年轻化的团队，在需要经历足够多牛熊转换行情才有可能为投资者管理好理财业务的基金行业，似乎并不能让投资者放心。

万家基金权益产品2018年业绩一览

数据Wind（净值截止日2018年12月28日）

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