002008 股票(易方达亚洲精选股票(qdii))

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• 2、易方达亚洲精选股票(qdii)

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大族激光（002008）4月21日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入33.94亿元，同比增长8.27%；归母净利润3.32亿元，同比增长0.67%；扣非净利润3.24亿元，同比增长6.73%；经营活动产生的现金流量净额为-6.86亿元，上年同期为2105.94万元；报告期内，大族激光基本每股收益为0.32元，加权平均净资产收益率为2.67%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为37.10%，同比下降0.01个百分点，环比下降0.86个百分点；净利率为10.55%，较上年同期下降0.36个百分点，较上一季度下降1.06个百分点。

2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为2.67%，同比下降0.64个百分点，环比下降1.65个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为-6.86亿元，同比减少7.07亿元，环比下降17.21亿元；筹资活动现金流净额36.50亿元，较上年一季度末增长35.38亿元；投资活动现金流净额-3.34亿元，上年同期为-10.91亿元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为86.19%，净现比为-206.45%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为上海景林资产管理有限公司-景林全球基金、景林景泰全球私募证券投资基金，取代了此前的中信证券-工商银行-中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、大族控股集团有限公司、睿远成长价值混合型证券投资基金、高云峰、中国证券金融股份有限公司、全国社保基金四零一组合持股有所上升，加拿大年金计划投资委员会-自有资金、全国社保基金四一八组合持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为8.83万户，较上年末增长了1.09万户，增幅14.10%；户均持股市值由2021年末的74.47万元下降至45.70万元，降幅为38.63%。

本文目录
1、QDII业绩
2、易方达亚洲精选排名
3、持仓解析
4、再看张坤

【P1 QDII业绩】

回顾下近期QDII基金的业绩，先从QDII基金中做个初步筛选：

1、扣除指数基金，商品QDII

2、规模在1亿以上

3、基金经理任职1年以上

4、3年任职回报60%以上

5、扣除单一投资国外某地区的QDII如天弘越南、工银印度

合计有31只QDII基金：

规模最大的是张峰的富国中国中小盘混合(QDII)，55.54亿，管理8年又266天，任职回报287.32%

其次是徐成的国富大中华精选混合(QDII)，39.97亿，管理5年又155天，任职回报206.10%

再次是黄亮主管的南方香港成长混合(QDII)，35.43亿，管理2年又54天，任职回报147.99%

QDII基金全市场的数量并不多，有兴趣的也可以在天天基金官网-基金排行-QDII（177）筛选看下（本文主要针对亚太股票、大中华区的股票基金等基金）。

【P2 易方达亚洲精选业绩】

想不到的是坤坤的易方达亚洲精选股票(QDII)，今年以来，在同类基金的排名中居于四分位的末位，表现不佳，这只基金着实是拉了张坤整个年化收益的后腿！

从单只基金成立以来的同类排名走势看，今年以来也是达到了历史最低点。

之前还是长期居于同类前列的。

再从夏普看，近1年、近2年、近3年的夏普已经跌倒1以下了：0.94、0.94、0.43

【P3 持仓解析】

说基金业绩，就必须要从易方达亚洲精选的持仓来看了

按照张坤的风格，并非撒胡椒面的广投网，而是集中敢重仓

梳理了亚洲精选2021年一季度、2020年度的全部持仓个股，以及这些持仓个股在2017-12-31报告期以来的持有情况：

2021年新增的：

招商银行（03968.HK）10.02%，还有就是中概股从美股回归到港股的：京东集团-SW（09618.HK）6.06%、阿里巴巴-SW（09988.HK）5.66%、新东方-S（09901.HK）4.85%

其中持有14个报告期：腾讯控股、香港交易所、阿里巴巴、新东方

其中：腾讯控股、香港交易所依旧居于TOP2

阿里巴巴（ BABA.US：9.28%减持到了4.44%）、新东方（EDU.US：10.73%减持到了3.92%）

最近4个报告期一直持有的：

美团-W（03690.HK：10.15%）、京东（JD.US：10.05%减持到了4.57%），STAAR Surgical Co（美股：医疗保健用品，2.95%）

从行业看，主要分布

互联网：腾讯、美团、京东、阿里、拼多多（4.1%）、唯品会（0.49%）

教育：好未来、新东方

医疗：锦欣生殖、STAAR Surgical Co、

银行：招商银行

消费：华住酒店（4.16%）、颐海国际（食品3.51%）、青岛啤酒（2.12%）、

灰色部分的消费以及拼多多、唯品会都是在2020年的基金持仓明细中，不在2021一季报的前十持仓，

中国动物保健品(00940)已经退市，坤坤也是踩雷（就是港股的獐子岛）。

桑德国际（环保水处理）也在停牌，造假风波

【P4 再看张坤】

持仓之外看下：

易方达亚洲精选，业绩基准：MSCI AC亚洲除日本指数，主要投 资于日本以外的亚洲企业，内地，港澳台，韩国，新加坡，越南，印度都行。

在基金的实际持仓中：主要投资于港股和中概股，少量美股，没有买过其他地区股票。

从上述部分基金的持仓可以判断出，亚洲精选的换手还是比张坤的代表基金中小盘和蓝筹精选高些，也算是从2014-04-08管理QDII基金以来的成长了，毕竟港股，A股的交易规则不一样！

但是目前的持仓风格已经趋向稳定，偏好互联网、教育等港美中A股缺失的标的。

比较管理了七年了，对A股以外的市场已经相对透彻的了解了

如果说影响大的事件就是：外部美打压中概股；内部市场反垄断；阿里、美团、

腾讯等巨头都被罚；整顿课外教育的教育行业新规；腾讯大股东减持等等一系列的时间

既然已经到了现在的位置，个人的持仓很少，5%左右，年初的时候进入的，到了现在倒是也不担心，中间还加投了一次，除了不担心张坤的能力外，还有一个就是大的方向了

细说：易方达张坤管理的易方达蓝筹亚洲精选股票(QDII)

还有两只以互联网为主的QDII，春节的回撤也在20%左右！

513050易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)

164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)

易方达和交银的2只中证海外中国互联网指数基金差异点

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

花花无缺的世界：

创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

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智通财经APP获悉，长城证券发布研究报告称，预计大族激光（002008.SZ）21-23年营业收入分别为144.92/170.20/194.99亿元，归母净利润分别为17.06/20.98/25.07亿元02，EPS分别为1.60/1.97/2.35元，对应PE分别为27X/22X/18X，维持“增持”评级。

长城证券指出，20年12月29日晚，公司公告取得宁德时代设备订单超过12亿元，订单额创历史新高。公司订单金额为20年收入规模的10.05%，交付期主要集中在2021年度，为业绩增长提供保障。未来，公司将持续推进大客户战略，在不断完善现有产品性能的基础上，逐步拓宽产品品类，抓住新能源市场发展的重大机遇。

长城证券主要观点

事件：公司于21年4月19日晚发布21年一季报，Q1实现营业收入31.35亿元，同比增长107.54%；归母净利润3.30亿元，同比增长207.91%；扣非归母净利润3.03亿元，同比增长381.64%。公司业绩符合市场预期。

收入同比大幅增长，盈利能力显著提升：公司一季度营收31.35亿元（YoY+107.54%）；归母净利润3.30亿元（YoY +207.91%）。公司收入同比大幅增长，盈利能力显著提升。小功率产品方面，公司延续复苏趋势，消费电子和动力电池领域订单充足，半导体、光伏及显示面板领域顺利推进；大功率产品方面，公司PCB领域订单增长，整体发展良好。

产品单价降低导致毛利率下降，期间费用率缩减带动盈利能力提升：今年产品价格下调导致公司毛利率降低2.37pct。此基础上，公司有效缩减期间费用率（YoY -11.01pct），销售/管理/研发费用率分别减少3.34pct、5.57pct、4.23pct和-2.13pct。公司财务费用率均为负，主要由于利息收入大于利息费用。最终，公司期间费用率缩减有效带动盈利能力提升，净利率提升3.43pct。

经营性现金流良好保障公司成长，积极备货提升风险应对能力：公司经营性现金流净额由去年Q1的-1.92亿元转为2105.9万元，彰显良好的营运能力及财务实力；公司存货较去年一季度末增长14.73亿元，表明公司随着销售规模增长，备货及备料投入力度加大。在规模扩展的基础上，公司应收款项增长8.80亿元，应付款项增长21.36亿元，彰显公司在产业链中有一定话语权。

新能源业务爆发，大客户订单额创新高。2020年，公司新能源业务实现营业收入2.71亿元。目前，公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，并能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。20年12月29日晚，公司公告取得宁德时代设备订单超过12亿元，订单额创历史新高。公司订单金额为20年收入规模的10.05%，交付期主要集中在2021年度，为业绩增长提供保障。未来，公司将持续推进大客户战略，在不断完善现有产品性能的基础上，逐步拓宽产品品类，抓住新能源市场发展的重大机遇。

风险提示：市场竞争导致产品价格下滑；国内竞争对手技术水平不断提升976，存在新技术快速替代的风险；公司各项产品和业务仍具有较大市场潜力，目标市场逐步分散，但不排除个别年份出现销售增速下降、销售出现波动等情况的可能性；子公司较多20w，管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展。

智通财经APP获悉，6月28日，大族激光(002008.SZ)在互动平台上表示，在光伏设备领域上，公司在TOPCON领域产品布局完整，逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力；在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品，并将表示持续推进光伏领域相关业务的发展。此外，大族激光表示，公司业务领域不涉及激光雷达，亦无相关研发计划。在激光测距方面，公司能够提供专注于尺寸形位公差量测、AOI检测、非接触测量和系统解决方案，主要产品包括各类光学检测机、坐标测量机等。

反观，公司业务聚焦于工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售。但现阶段，准分子激光器在工业加工领域的应用范围较窄，未大规模使用。基于此，公司未在准分子激光器技术上投入太多研发，主要以外购为主。

谈及对于近几年系能源业务走势，大族激光表示，公司在新能源领域主要提供动力电池以及光伏行业专用的设备，产品包括模切、电芯装配、烘烤、智能激光焊接以及激光无损划裂设备等。近年来伴随着下游动力电池行业的快速扩产，公司动力电池专用设备业务订单及发货均较快速增长，2021年公司营业总收入163.32亿元，其中动力电池行业专用设备业务实现营业收入19.82亿元，较上年度增长631.51%；光伏行业专用设备实现营业收入1.34亿元，同比增长12.38%。

目前，随着上海全面复工复产，公司生产经营已经恢复正常，主营业务开展以及设备交付正在有序进行中。当前，公司研发推出的150W红外皮秒激光器、50W紫外皮秒激光器、30W紫外亚纳秒激光器、250W1mJ纳秒光纤激光器等高功率皮秒激光器及亚纳秒激光器已经实现量产，在超快激光器领域保持全球领先水平，现阶段主要集成在整机设备上统一销售，产品性能已得到客户的普遍认可，后续将逐步独立对外销售。

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