中远海控股吧(山西汾酒股票股吧)

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消息●

三年不开张，开张吃三年，用在中远海控（601919.SH）身上并不恰当。因为，中远海控是十年不开张，开张吃十年。

今年前三季度，被誉为全球“海王”的中远海控暴赚。其实现的归属于上市公司股东的净利润（简称净利润）达到675.90亿元，同比增长16.50倍。这一利润水平，几乎是同期贵州茅台的2倍，约为宁德时代的10倍、恒瑞医药的16倍。

海外消费需求激增、港口拥堵、集装箱供不应求、集运价格高位运行，是中远海控净利润大幅飙增的主要原因。出现这一现象，是海运周期性影响，而全球爆发的疫情加剧、延长了这一周期。

过去10年，中远海控在艰难中求生，曾经在三个年度亏损200亿元。

实际上，上市以来，中远海控股权融资累计达518亿元，而现金分红只有57.21亿元，分红率仅为6.48%。这也说明，公司曾遭周期之困。

净利增16.5倍股价跌近40%

苦熬10年之后，终于迎来了“幸运之神”，中远海控好好地上台表演了一场。

今年10月29日晚间，中远海控披露的三季报，让A股小伙伴们羡慕不已。三季报显示，前三季度，公司实现营业收入2314.79亿元，较上年同期的1177.09亿元增加1137.70亿元，增幅高达96.65%，接近翻倍。其实现的净利润为675.90亿元，去年同期为38.60亿元，同比增逾630亿元，增幅高达1650.97%。扣除非经常性损益的净利润（简称扣非净利润）为674.21亿元，较去年同期的35.83亿元增长1781.54%

净利润、扣非净利润同比增幅高达16.50倍、17.81倍，堪称惊人。

来看看A股4534家公司前三季度盈利状况。净利润排名前10名中，8家是金融，中远海控排名第八，仅次于中国石油。

A股市场上，明星公司贵州茅台、宁德时代、比亚迪、恒瑞医药等均备受关注。前三季度，中远海控实现的扣非净利润约为茅台的2倍、宁德时代的10倍、比亚迪的76倍、恒瑞医药的16倍。

从单个季度看，今年一二三季度，中远海控实现的营业收入分别为648.43亿元、744.22亿元、922.14亿元，同比增长79.58%、96.14%、111.23%，表现为逐季加速增长。同期净利润为154.52亿元、246.16亿元、304.92亿元，同比增长5200.62%、2459.65%、1019.81%。扣非净利润为154.08亿元、216.13亿元、304.01亿元，同比分别增长20237.74%、2580.06%、1025.49%。均为超10倍以上速度增长。受上年同期基数影响，增速呈现放缓趋势，但盈利能力逐季增强。

对于前三季度业绩高速增长，中远海控解释，随着全球主要经济体逐步复苏，在需求增长、疫情反复、供给有限等多重因素的影响下，全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张。公司克服全球疫情等多重因素叠加影响，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，集装箱航运业务完成货运量约2,044.71万标准箱，实现量价齐升的大好局面。

分析人士称，导致集装箱运输供求关系持续紧张的主要原因是，欧美国内因生产停滞、消费需求增长，与集运供给低弹性的阶段性错配。

值得一提的是，中远海控盈利能力大增，还有一个重要因素，就是运力大幅增长。2016年，世界排名第六的中国远洋和排名第七的中海集运，合并组建中远海控，后又收购了东方海外国际约75%的股权，这些动作使得其运力一举跃居世界前三。

然而，如此大好形势，在二级市场上，股价却在近期表现为跌跌不休。

去年5月，中远海控的股价探底至3.14元/股，随后一路飞升，到今年7月7日，股价达33.40元/股，涨幅接近10倍。但是，从7月8日开始，股价踏入熊途，到11月5日，收盘价为15.81元/股。以前复权价计算，近四个月，股价累计下跌接近40%。

与之对应的市值表现得更为明显。今年7月7日，中远海控市值最高达5347.67亿元，11月5日为2531.78亿元，蒸发了2815.89亿元。

股价为何与基本面背道而驰？

难以规避的周期黑天鹅

繁荣、衰退、萧条、复苏，这是经济发展的周期性规律，航运市场与经济发展休戚相关，命运与共。

中远海控的前身是中国远洋，成立于2005年，成立之时，正值国际航运的景气度高涨，中国远洋也以漂亮的业绩，撬开A股市场大门，于2007年6月26日在上交所主板挂牌上市。

上市当年，中国远洋实现938.80亿元、净利润190.85亿元，双双创历史新高。

也是在这一年，公司斥资346亿元收购了母公司中远集团旗下的干散货运输业务。

然而，席卷全球的2008年金融危机，导致国际航运从高山跌入谷底。全球航运市场的衰退、萧条，让中国远洋难以支撑。2009年、2011年、2012年，公司分别亏损75.41亿元、104.49亿元、95.59亿元，2016年，其再度亏损99.06亿元。

从2016年开始，全球航运市场大洗牌，中国远洋重组，变更为中远海控，剥离干散货运输业务，聚焦集运业务，运力大幅提升。随着全球航运业务集中度提升，行业竞争格局基本稳定，中远海控的盈利能力有所回升，逐步摆脱了靠补贴为生的困境。

2017年至2019年，中远海控实现的扣非净利润分别为9.50亿元、1.90亿元、15.85亿元，虽然有明显波动，但不改整体增长趋势。

2020年，公司实现净利润99.27亿元、扣非净利润95.93亿元，同比分别增长46.76%、505.10%。

如此巨大反差，就是航运业务周期性影响。目前来看，全球航运业务的周期性波动，是难以规避的黑天鹅。目前，中远海控长期一年多的高景气周期，是全球肆虐的疫情延长了这一周期。

在低景气周期，航运企业日子过得极其艰难，从中远海控的股权融资与分红就可管窥。

2007年、2008年，高景气周期，中远海控相继派发现金红利18.39亿元、29.63亿元，2009年陷入亏损而中断分红。2010年，公司盈利67.61亿元，分红9.19亿元，此后，公司长达10年未分红。

最近，中远海控相关负责人公开表示，2021年将具备分红条件。

上市以来，中远海控通过股权融资合计达518亿元。此前累计派发的红利是累计股权融资的11.04%。

市场的预期是，随着全球疫情得到逐步控制，航运市场的阶段性错配缓解，航运或将进入低景气周期。而这，或许就是中远海控股价回落的重要原因。

智通财经APP获悉，国海证券发布研究报告称，山西汾酒（600809.SH）品牌势能向上，青花中流砥柱。预计2021-2023年EPS为5.34/7.50/9.80元，当前股价对应PE分别为81/58/44倍，维持“买入”评级。

国海证券指出，2020年公司把“中国酒魂、活态为魂”作为新的战略定位，当前公司目标对标茅台，已制定十年改革的发展战略。到十四五末，公司目标是跻身行业前列，未来跻身世界一流企业，实现汾酒复兴。

国海证券主要观点

十四五目标清晰，青花中流砥柱。2020年公司把“中国酒魂、活态为魂”作为新的战略定位，当前公司目标对标茅台，已制定十年改革的发展战略。到十四五末，公司目标是跻身行业前列，未来跻身世界一流企业，实现汾酒复兴。二季度以来公司稳步推进各项工作，全力以赴完成全年收入不低于30%目标。国海证券预计十四五期间青花系列收入有望超百亿，其中青花30复兴版将贡献重要收入，卡位千元价格带，实现高端酒真正意义上的三分天下有其一的实质目标(目前主流香型如酱酒高端酒代表是茅台、青花郎，浓香高端酒代表是五粮液、国窖1573，而清香型高端酒代表青花30复兴版正在培育)。当前青花30复兴版重点稳价，青花20品牌向上，二季度仍有良好表现。

未来公司五大看点，改革进一步深化。第一，构建2+2品牌，第一个2是指汾酒和竹叶青，第二个2是指杏花村品牌和系列级品牌，汾酒和竹叶青核心驱动公司发展，杏花村品牌和系列品牌是有益补充。第二，以竹叶青为核心的大健康产业平台，竹叶青是公司未来打造的一个核心品牌，未来有望放量。第三，“抓两头强腰部”产品策略下青花系列持续拉升公司品牌力，青花30?复兴版谋求千元价格带放量大单品，玻汾巩固40-60元价格带大单品，强化腰部老白汾和巴拿马产品竞争力。第四，区域扩张实施“1357”全国化布局，十四五期间省内外营收比重有望从目前的4:6提升至未来的3:7。第五，随着公司布局逐步完成，产品结构优化叠加全国化布局深化，规模效应下公司净利率有望从目前的20%左右提升至未来的30%以上。

盈利预测和投资评级：通过三年改革以及一年的成果巩固，公司内部梳理已经相对清晰，解决关联交易问题，发生大型关联交易概率低。营销团队的组织建设趋于完善，队伍培养、架构设置较为合理。

风险提示：疫情拖累消费;白酒政策调整;青花增长不及预期;省外扩张不及预期。

中远海控(01919.HK)早盘涨超4%，截至发稿，涨3.72%，报11.7港元，成交额1.39亿港元。

截至2022年7月15日收盘，中远海控(01919.HK)报收于11.28元，下跌2.08%，换手率0.85%，成交量2864.88万股，成交额3.28亿元。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级，近90天的目标均价为16.97。中金公司最新一份研报给予中远海控买入评级，目标价19.5。

机构评级详情

中远海控市值378.42亿元，在航运Ⅱ行业中排名第3。主要指标

近几个交易日航运巨头股价有点疲惫了！

7月23日，中远海控（601919，SH）早盘小幅低开后，便跳水大跌，截至收盘，该股报收19.59元，暴跌8.88%，盘中最大跌幅一度达到9.3%，最新市值高达3137亿元。值得警惕的是，中远海控已经较7月7日高点25.69元回调20%，前几日杀入的投资者又站岗了。

对此，中远海控股吧网友却坐不住了，纷纷留言。有人表示，“清仓了，利润回吐了30个点，今天算是顿悟了，宁愿右侧追高抬轿子，也不在左侧接飞刀”，也有投资者站岗了，称“赚了百分之五十，现亏了百分之三十，挣了50万没卖，现在亏了30万”。

根据中远海控发布的上半年业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为370.93亿元，较去年同期增长超过30倍。以此估算，公司日均盈利逾2亿元。而仅仅今年上半年，中远海控赚的净利润已超过过去4年之和。财报显示，2017年~2020年四个财年，中远海控净利润分别为48.31亿元、30.26亿元、103.5亿元、131.87亿元，合计313.94亿元，只占到2021年上半年净利的84%左右。

值得一提的是，今年中期业绩暴增30倍的中远海控前身为中国远洋，其在2011年、2012年时因国际航运持续低迷而连续两年沦为A股市场的“亏损王”，亏损金额分别高达104.49亿元、95.59亿元。2015年，中远集团和中海集团进行了资产重组，上市公司名称也更名为中远海控。也正是经历了一系列整合，公司收入和净利润规模得到持续改善，特别是受2020年新冠疫情全球漫延影响，海运价格得到暴涨，而中远海控的业绩也因此获得持续快速增长。当年三季度，中远海控净利润从二季度的8.45亿元大幅提升至27.23亿元；四季度，归母净利润进一步跃升至60.67亿元。今年首季，单季154.52亿元的净利润已经足以和往年全年的利润额相比(历史数据显示，公司的利润峰值出现在2007年，全年净利润额为190.85亿元)。也正是因为业绩的持续大幅向好，市场资金也扎堆看多，进而推动公司股价在今年实现了快速上扬。

据证券日报报道，对于航运板块的投资机会，粤资基金研究员任涛对

二季度十大重仓股数据显示，截至6月30日，共有130只基金持有中远海控，合计持有8724.75万股，环比上季度增长2.1%；持股市值26.65亿元，比上季度末增加15.09亿元，为公募基金第196重仓股。

综合证券日报、股吧

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