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09月21日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布*净值,上涨3.08%。本基金单位净值为1.239元,累计净值为1.889元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益99.53%,今年以来收益9.87%,近一月收益1.14%,近一年收益20.33%,近三年收益15.06%。近一年,本基金排名同类(667/766),成立以来,本基金排名同类(189/942)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.96%,近两年定投该基金的收益为25.04%,近三年定投该基金的收益为23.67%,近五年定投该基金的收益为27.18%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益18.52%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例13.95% )、万科A(持仓比例13.82% )、招商蛇口(持仓比例7.76% )、金地集团(持仓比例4.61% )、新城控股(持仓比例4.20% )、华夏幸福(持仓比例4.11% )、华侨城A(持仓比例3.71% )、绿地控股(持仓比例3.36% )、金科股份(持仓比例2.60% )、中南建设(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为60.58%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例14.90% )、万科A(持仓比例14.18% )、招商蛇口(持仓比例8.08% )、金地集团(持仓比例4.92% )、新城控股(持仓比例4.37% )、华侨城A(持仓比例4.06% )、华夏幸福(持仓比例3.90% )、绿地控股(持仓比例3.06% )、金科股份(持仓比例2.63% )、中南建设(持仓比例2.23% ),合计占资金总资产的比例为62.33%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
本报告期基金份额净值增长率为-6.89%,业绩比较基准增长率-12.96%。本报告期,基金年化跟踪误差2.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在全球宽松的背景之下,股票、商品等市场的资产价格通胀压力持续。在疫情发展的当前阶段,中国凭借出色的防护措施、巨大的市场空间,使得整体经济表现韧性较强,叠加相对低估值,A股或有望持续获得全球资金的关注。稳经济稳就业是当前宏观经济的重要选择,在全球贸易低迷不振的大环境下,内需相关板块或存在较好的投资机会,市场的结构性牛市或将持续。
2019年9月25日,海航基础收盘价为4.19元,创一年新低。该股收盘价的前次低点出现在2019年8月9日,当日收盘价为4.23元(前复权)。海航基础*市盈率(TTM)为12.94倍,高于所属房地产开发行业(东财二级)市盈率均值9.41倍。
今日海航基础盘中*触及4.17元,近一年内盘中*价出现在2019年8月15日,当日*价为4.13元。
近一年来,海航基础股价下跌29.10%,同期,上证指数上涨5.65%,房地产开发行业(东财二级)指数上涨5.69%。
市场汇总
从全市场来看,9月25日沪深两市中,华信退盘中价创历史新低;共有华鼎股份、北汽蓝谷、*ST富控等7只个股创近一年新低,其中,华鼎股份连续3日创近一年新低。
收盘价与盘中价均创新低个股
盘中价/收盘价创新低个股
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
11月02日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布*净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.113元,累计净值为1.809元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.24%,今年以来收益-1.31%,近一月收益-4.22%,近一年收益8.30%,近三年收益6.80%。近一年,本基金排名同类(712/763),成立以来,本基金排名同类(272/956)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.01%,近两年定投该基金的收益为10.18%,近三年定投该基金的收益为10.51%,近五年定投该基金的收益为13.84%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益6.47%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例14.20% )、万科A(持仓比例14.03% )、招商蛇口(持仓比例6.77% )、金地集团(持仓比例4.64% )、新城控股(持仓比例4.45% )、华侨城A(持仓比例3.93% )、华夏幸福(持仓比例3.36% )、绿地控股(持仓比例3.28% )、金科股份(持仓比例2.73% )、中南建设(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为59.79%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例13.95% )、万科A(持仓比例13.82% )、招商蛇口(持仓比例7.76% )、金地集团(持仓比例4.61% )、新城控股(持仓比例4.20% )、华夏幸福(持仓比例4.11% )、华侨城A(持仓比例3.71% )、绿地控股(持仓比例3.36% )、金科股份(持仓比例2.60% )、中南建设(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为60.58%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
本报告期基金份额净值增长率为10.67%,业绩比较基准增长率4.91%。本报告期,基金年化跟踪误差2.64%。
07月24日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布*净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.079元,累计净值为1.774元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益70.40%,今年以来收益26.30%,近一月收益4.86%,近一年收益20.27%,近三年收益21.41%。近一年,本基金排名同类(48/637),成立以来,本基金排名同类(65/769)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.66%,近两年定投该基金的收益为7.95%,近三年定投该基金的收益为9.04%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益2.82%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.97% )、保利地产(持仓比例12.19% )、华夏幸福(持仓比例7.86% )、招商蛇口(持仓比例6.63% )、新城控股(持仓比例4.81% )、华侨城A(持仓比例3.82% )、金地集团(持仓比例3.61% )、绿地控股(持仓比例3.34% )、荣盛发展(持仓比例2.19% )、中南建设(持仓比例2.15% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.03% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、朗进科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为60.70%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例13.49% )、保利地产(持仓比例12.42% )、华夏幸福(持仓比例6.84% )、招商蛇口(持仓比例6.68% )、新城控股(持仓比例4.98% )、华侨城A(持仓比例3.86% )、金地集团(持仓比例3.80% )、绿地控股(持仓比例3.37% )、荣盛发展(持仓比例2.39% )、金科股份(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为60.21%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
本报告期内,鹏华地产分级组合净值增长率-8.87%,鹏华地产分级业绩比较基准增长率-9.60%。本报告期,基金年化跟踪误差1.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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