160628基金净值(海航基础股票股吧)
160628基金净值(海航基础股票股吧)
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09月21日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证800地产指数分级，代码160628）公布*净值，上涨3.08%。本基金单位净值为1.239元，累计净值为1.889元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12，业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益99.53%，今年以来收益9.87%，近一月收益1.14%，近一年收益20.33%，近三年收益15.06%。近一年，本基金排名同类（667/766），成立以来，本基金排名同类（189/942）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.96%，近两年定投该基金的收益为25.04%，近三年定投该基金的收益为23.67%，近五年定投该基金的收益为27.18%。（点此查看定投排行）
基金经理为闫冬，自2019年04月30日管理该基金，任职期内收益18.52%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例13.95% ）、万科A（持仓比例13.82% ）、招商蛇口（持仓比例7.76% ）、金地集团（持仓比例4.61% ）、新城控股（持仓比例4.20% ）、华夏幸福（持仓比例4.11% ）、华侨城A（持仓比例3.71% ）、绿地控股（持仓比例3.36% ）、金科股份（持仓比例2.60% ）、中南建设（持仓比例2.46% ），合计占资金总资产的比例为60.58%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例14.90% ）、万科A（持仓比例14.18% ）、招商蛇口（持仓比例8.08% ）、金地集团（持仓比例4.92% ）、新城控股（持仓比例4.37% ）、华侨城A（持仓比例4.06% ）、华夏幸福（持仓比例3.90% ）、绿地控股（持仓比例3.06% ）、金科股份（持仓比例2.63% ）、中南建设（持仓比例2.23% ），合计占资金总资产的比例为62.33%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
本报告期基金份额净值增长率为-6.89%，业绩比较基准增长率-12.96%。本报告期，基金年化跟踪误差2.36%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在全球宽松的背景之下，股票、商品等市场的资产价格通胀压力持续。在疫情发展的当前阶段，中国凭借出色的防护措施、巨大的市场空间，使得整体经济表现韧性较强，叠加相对低估值，A股或有望持续获得全球资金的关注。稳经济稳就业是当前宏观经济的重要选择，在全球贸易低迷不振的大环境下，内需相关板块或存在较好的投资机会，市场的结构性牛市或将持续。
2019年9月25日，海航基础收盘价为4.19元，创一年新低。该股收盘价的前次低点出现在2019年8月9日，当日收盘价为4.23元（前复权）。海航基础*市盈率（TTM）为12.94倍，高于所属房地产开发行业（东财二级）市盈率均值9.41倍。
今日海航基础盘中*触及4.17元，近一年内盘中*价出现在2019年8月15日，当日*价为4.13元。
近一年来，海航基础股价下跌29.10%，同期，上证指数上涨5.65%，房地产开发行业(东财二级）指数上涨5.69%。
市场汇总
从全市场来看，9月25日沪深两市中，华信退盘中价创历史新低；共有华鼎股份、北汽蓝谷、*ST富控等7只个股创近一年新低，其中，华鼎股份连续3日创近一年新低。
收盘价与盘中价均创新低个股
盘中价/收盘价创新低个股
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
11月02日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证800地产指数分级，代码160628）公布*净值，下跌1.68%。本基金单位净值为1.113元，累计净值为1.809元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12，业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益79.24%，今年以来收益-1.31%，近一月收益-4.22%，近一年收益8.30%，近三年收益6.80%。近一年，本基金排名同类（712/763），成立以来，本基金排名同类（272/956）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.01%，近两年定投该基金的收益为10.18%，近三年定投该基金的收益为10.51%，近五年定投该基金的收益为13.84%。（点此查看定投排行）
基金经理为闫冬，自2019年04月30日管理该基金，任职期内收益6.47%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例14.20% ）、万科A（持仓比例14.03% ）、招商蛇口（持仓比例6.77% ）、金地集团（持仓比例4.64% ）、新城控股（持仓比例4.45% ）、华侨城A（持仓比例3.93% ）、华夏幸福（持仓比例3.36% ）、绿地控股（持仓比例3.28% ）、金科股份（持仓比例2.73% ）、中南建设（持仓比例2.40% ），合计占资金总资产的比例为59.79%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为保利地产（持仓比例13.95% ）、万科A（持仓比例13.82% ）、招商蛇口（持仓比例7.76% ）、金地集团（持仓比例4.61% ）、新城控股（持仓比例4.20% ）、华夏幸福（持仓比例4.11% ）、华侨城A（持仓比例3.71% ）、绿地控股（持仓比例3.36% ）、金科股份（持仓比例2.60% ）、中南建设（持仓比例2.46% ），合计占资金总资产的比例为60.58%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
本报告期基金份额净值增长率为10.67%，业绩比较基准增长率4.91%。本报告期，基金年化跟踪误差2.64%。
07月24日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证800地产指数分级，代码160628）公布*净值，下跌1.55%。本基金单位净值为1.079元，累计净值为1.774元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12，业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益70.40%，今年以来收益26.30%，近一月收益4.86%，近一年收益20.27%，近三年收益21.41%。近一年，本基金排名同类（48/637），成立以来，本基金排名同类（65/769）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.66%，近两年定投该基金的收益为7.95%，近三年定投该基金的收益为9.04%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为闫冬，自2019年04月30日管理该基金，任职期内收益2.82%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万科A（持仓比例13.97% ）、保利地产（持仓比例12.19% ）、华夏幸福（持仓比例7.86% ）、招商蛇口（持仓比例6.63% ）、新城控股（持仓比例4.81% ）、华侨城A（持仓比例3.82% ）、金地集团（持仓比例3.61% ）、绿地控股（持仓比例3.34% ）、荣盛发展（持仓比例2.19% ）、中南建设（持仓比例2.15% ）、海油发展（持仓比例0.07% ）、卓胜微（持仓比例0.03% ）、中国卫通（持仓比例0.01% ）、松炀资源（持仓比例0.01% ）、朗进科技（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为60.70%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万科A（持仓比例13.49% ）、保利地产（持仓比例12.42% ）、华夏幸福（持仓比例6.84% ）、招商蛇口（持仓比例6.68% ）、新城控股（持仓比例4.98% ）、华侨城A（持仓比例3.86% ）、金地集团（持仓比例3.80% ）、绿地控股（持仓比例3.37% ）、荣盛发展（持仓比例2.39% ）、金科股份（持仓比例2.38% ），合计占资金总资产的比例为60.21%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
本报告期内，鹏华地产分级组合净值增长率-8.87%，鹏华地产分级业绩比较基准增长率-9.60%。本报告期，基金年化跟踪误差1.50%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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