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1月25日,小编了解到,泰达宏利基金管理有限公司披露旗下91只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,泰达宏利基金管理有限公司成立于2002年6月6日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有71只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为泰达消费红利指数A,数值达13.25%,该基金的相对业绩基准为中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%,现任基金经理是刘欣、刘洋。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度市场出现明显且快速的行业与风格轮动特征。因煤炭、钢铁、有色、能化等周期上游资源品供需不平衡状况得到有效缓解,且市场预期大宗商品价格带动PPI大概率在三季度末四季度初见顶回落,10月与11月周期上游与中游制造相关行业股票价格均经历了大幅回撤。与此同时,新基建相关细分领域仍有相对优势,如风电、光电、储能、军工、芯片等。年末最后一个月风格再次切换,资金风险偏好有所降低,成长风格震荡调整,消费、老基建、房地产、建材、农业等估值相对合理,未来一年受益稳增长政策或具备困境反转逻辑的板块成为资金降低组合风险的新方向。
作为策略指数类的被动复制策略基金,该基金严格遵守合同规定,投资于中证主要消费行业中股息率*的部分股票。该基金在操作中严控组合持仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股权重偏离,力求缩小与基准指数的跟踪误差,获取与基准指数一致的收益。
本报告期内,该基金增加了农林牧渔、医药、基础化工板块的配置,减少了食品饮料、商贸零售、电子板块的配置。 基于基金合同,我们在组合构建上选择使用量化模型复制所跟踪指数,控制组合在仓位、行业与个股权重上的超额暴露,力求缩小与基准指数的跟踪误差。在持仓上选择持有基准指数规则明确的中证主要消费行业中股息率*的股票,同时力争获取消费行业稳定的盈利水平带来的股价增值与高股息率带来的额外增厚空间。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
162214 | 泰达宏利中小盘混合 | -14.80 |
003550 | 泰达改革动力混合C | -7.06 |
001017 | 泰达改革动力混合A | -6.95 |
008354 | 泰达宏利消费混合C | -6.71 |
008353 | 泰达宏利消费混合A | -6.64 |
229002 | 泰达宏利逆向混合 | -6.20 |
007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | -5.38 |
007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | -5.31 |
001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | -4.60 |
012800 | 泰达转型机遇C | -3.90 |
000828 | 泰达转型机遇A | -3.84 |
006105 | 泰达宏利印度股票(QDII) | -2.49 |
162203 | 泰达宏利稳定混合 | -2.02 |
162211 | 泰达宏利品质生活混合 | -1.98 |
162201 | 泰达宏利成长混合 | -1.47 |
010845 | 泰达宏利波控回报12个月混合 | -1.04 |
162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | -1.02 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | -0.73 |
000508 | 泰达宏利宏达混合B | -0.61 |
000507 | 泰达宏利宏达混合A | -0.46 |
003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 0.25 |
162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 0.33 |
007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 0.49 |
007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 0.55 |
003711 | 泰达宏利京元宝货币A | 0.56 |
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 0.57 |
001894 | 泰达宏利活期友货币A | 0.57 |
162206 | 泰达宏利货币A | 0.61 |
003712 | 泰达宏利京元宝货币B | 0.62 |
000700 | 泰达宏利货币B | 0.67 |
011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C | 0.76 |
011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A | 0.79 |
162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 0.80 |
003794 | 泰达宏利溢利债券C | 0.87 |
004002 | 泰达宏利恒利债券C | 0.87 |
009815 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券C | 0.88 |
010136 | 泰达高研发6个月持有混合C | 0.89 |
009814 | 泰达宏利乐盈66个月定期开放债券A | 0.89 |
004001 | 泰达宏利恒利债券A | 0.94 |
003793 | 泰达宏利溢利债券A | 0.95 |
010135 | 泰达高研发6个月持有混合A | 0.97 |
005753 | 泰达宏利金利债券 | 0.97 |
002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.02 |
003768 | 泰达宏利纯利债券C | 1.02 |
005316 | 泰达宏利交利债券C | 1.08 |
005315 | 泰达宏利交利债券A | 1.08 |
003767 | 泰达宏利纯利债券A | 1.09 |
001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.14 |
006099 | 泰达宏利泽利债券 | 1.21 |
000320 | 泰达宏利淘利债券B | 1.24 |
009355 | 泰达泰和稳健养老一年FOF | 1.28 |
000319 | 泰达宏利淘利债券A | 1.31 |
002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.60 |
001418 | 泰达宏利创益混合A | 1.64 |
005222 | 泰达宏利全能混合(FOF)C | 1.65 |
009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 1.66 |
003074 | 泰达宏利汇利债券C | 1.66 |
002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.66 |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.70 |
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 1.72 |
005221 | 泰达宏利全能混合(FOF)A | 1.72 |
009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 1.76 |
001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.78 |
162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1.78 |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.80 |
001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.82 |
007640 | 泰达宏利永利债券 | 1.85 |
162215 | 泰达宏利聚利(LOF) | 1.86 |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.87 |
162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2.01 |
006306 | 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 2.09 |
007694 | 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 2.18 |
001733 | 泰达宏利量化股票 | 2.22 |
007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 2.28 |
007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 2.28 |
011432 | 泰达消费服务混合C | 2.59 |
011431 | 泰达消费服务混合A | 2.73 |
162202 | 泰达宏利周期混合 | 3.21 |
009142 | 泰达价值长青混合C | 3.33 |
009141 | 泰达价值长青混合A | 3.40 |
001170 | 泰达宏利复兴混合 | 3.53 |
012127 | 泰达宏利新能源股票C | 4.01 |
012126 | 泰达宏利新能源股票A | 4.09 |
004485 | 泰达宏利业绩股票C | 4.21 |
004484 | 泰达宏利业绩股票A | 4.34 |
162208 | 泰达宏利*企业股票 | 5.53 |
162204 | 泰达宏利精选混合 | 7.10 |
005903 | 泰达宏利绩优混合 | 9.56 |
003501 | 泰达睿智稳健混合A | 12.85 |
008929 | 泰达消费红利指数C | 13.18 |
008928 | 泰达消费红利指数A | 13.25 |
东风汽车将迎来超级实控人!
5月30日晚间,东风汽车公告称,东风集团与公司控股股东东风有限签署《股份转让协议》,公司控股股东将变更为东风集团,实控人将由东风有限变更为国务院国资委。
受利好消息提振,5月31日,东风汽车复牌一字涨停,不仅领涨汽车板块,封单也一度超600万手。截至发稿前,仍有92.1万手封单封死涨停。
迎来超级实控人
5月30日晚间,东风汽车发布公告称,东风集团与东风汽车控股股东东风有限签署《股份转让协议》,约定东风有限向东风集团转让其持有的东风汽车5.98亿股股份(占东风汽车已发行股份总数的 29.90%),协议转让价格为 5.60 元/股;并约定在本次股份协议转让完成后,东风集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购,东风集团将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除东风集团以外的全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为 5.02亿股(占公司已发行股份总数的 25.10%),要约价格为 5.60 元/股,以取得对上市公司的控制权。
官网资料显示,东风有限成立于2003年6月,是东风汽车集团有限公司与日产汽车公司战略合作携手组建的合资企业,注册资本167亿元人民币,公司拥有东风、日产、启辰和英菲尼迪四大品牌,旗下有东风日产乘用车公司、东风汽车股份有限公司、郑州日产汽车有限公司、东风汽车零部件(集团)有限公司四大事业部。东风有限无实际控制人。
东风集团方面,从股权结构看,东风汽车集团有限公司持有东风集团 66.86%的股权,为东风集团的控股股东。东风汽车集团有限公司又由国务院国资委100%持股,国务院国资委为东风集团的实际控制人。
公告显示,截至本次交易前,东风有限持有公司12.02亿股股份,占公司已发行股份总数的60.10%,为公司控股股东及实际控制人。本次交易完成后,公司控股股东将由东风有限变更为东风集团;实际控制人将由东风有限变更为国务院国资委。
承诺避免同业竞争
根据公告,东风集团主营业务包括研发、制造及销售商用车、乘用车、发动机和其他汽 车零部件,以及汽车装备制造、汽车产品进出口物流服务、汽车金融、保险经纪和二手车等业务;主要产品包括商用车和乘用车。
不过在此次交易完成后,东风集团及其下属公司东风商用车有限公司、东风特种商 用车有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风越野车有限公司主要从事商用车、 乘用车等汽车整车及汽车底盘、发动机等零部件的生产与销售业务,与东风汽车主营业务存在一定程度的重合。
此外,5月30日,东风集团与东风有限、NISSAN MOTOR CO., LTD.、日产(中国)投资有限公司签署《LCV 资产转让框架协议》,东风有限拟向东风集团或其指定主体出售轻型商用车资产,包括东风有限持有的东风汽车股份、郑州日产汽车有限公司 100%股权、东风轻型发动机有限公司 49%股权、东风襄阳旅行车有限公司 10%股权以及东风汽车有限公司十堰发动机分公司发动机业务相关资产。目前除本次交易外,上述其它相关交易并未达成最终协议,但如果最终达成的话,上述其他轻型商用车资产亦可能与东风汽车主营业务存在一定程度的重合。
因此,为避免同业竞争,东风集团及其控股股东东风公司承诺,公司将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,自本公司取得东风汽车控制权之日起五年内,本着有利于东风汽车发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、股权置换、资产出售、委托管理、业务整合、业务调整或其他合法方式,稳妥推进与上市公司相关业务的整合,以避免和解决前述业务重合可能对东风汽车造成的不利影响。
东风汽车则在公告中强调,2021 年度,东风集团及其控股子公司轻卡业务收入占东风汽车轻型商用车收入的比例不超过 10%(不包含底盘、发动机、铸件 及其他业务)。根据财报数据,2021年东风汽车实现营收155.5亿元,同比增长了13.23%;其中轻型商用车营收达109.95亿元,远超公司新能源车等其他产品收入。
复牌一字涨停
5月25日,东风汽车曾公告表示,东风有限正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更,公司股票已于5月25日上午开市起临时停牌。
另据第一财经报道,有知情人士透露,东风股份“拆分”只是东风有限整体改革的一部分,按照东风汽车集团高层的意见,改革的目的是为了瘦身增效,后续还会有更多动作。
二级市场上,此次股权交易也受到投资者们追捧。
股价方面,今年以来,在经历近四个月的一路震荡下滑后,4月底以来东风汽车股价开始迎来反弹,在停牌前也连续四个交易日收涨,4月27日至今区间涨幅近60%。
在东风汽车*公告发布后,投资者们纷纷在股吧中表示“大利好”、要涨停。
受利好消息提振,5月31日,东风汽车一字涨停,不仅领涨汽车板块,封单也一度超600万手。截至发稿前,仍有89.3万手封单封死涨停。此外,港股东风集团股份涨1.88%。
股东户数方面,截至2022年3月31日,东风汽车股东总户数为147625户,相较于上期减少了1.94%。
11月07日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)11月06日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9491元,累计净值为0.9491元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-5.61%,今年以来收益57.95%,近一月收益6.48%,近一年收益49.77%,近三年收益21.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李坤元,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-39.60%。
庄腾飞,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益8.19%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.32%)、五粮液(持仓比例7.42%)、恒瑞医药(持仓比例6.10%)、立讯精密(持仓比例4.33%)、山西汾酒(持仓比例3.26%)、白云机场(持仓比例3.22%)、沪电股份(持仓比例3.11%)、泸州老窖(持仓比例3.09%)、生益科技(持仓比例3.02%)、牧原股份(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,A股市场呈现V型反转,主线是海内外宽松周期、中美摩擦的预期变化。本季度创业板指数相对表现*。今年1-9月,深圳成指和创业板指数涨幅较高,上证综指相对涨幅较少。从前三季度看,市场表现较好,本基金也取得了超过比较基准的较高收益,给广大投资者带来了较好的回报。7月,A股震荡下行,中美贸易谈判前景不明朗叠加美国公布的非农数据超预期,宽松前景不明确拖累A股大幅下行,全月申万一级行业农林牧渔、电子、和国防军工表现亮眼。8月,A股深V后反弹,一度跌破2800点,下跌原因主要为受月初中美贸易摩擦升级、离岸人民币汇率出现一次性明显贬值破7的影响;后续的反弹实现风格切换,华为产业链首先爆发,央行推LPR新机制、MSCI提高中国大盘A股的纳入因子提振A股放量攀升,全月食品饮料、医药生物和国防军工表现优异。9月,A股呈现先上升后下降的走势,全月电子、通信和计算机表现较好,赚钱效应呈现收缩趋势。三季度组合结合上市公司半年报和未来产业趋势增加了医药和电子等科技股的配置比例,取得了较好的效果。组合仍然延续了过去一贯在消费品上的主要配置,食品饮料、机场免税和国产化妆品仍然是消费的主要配置品种。在养殖行业,个股继续向行业龙头集中。整体上组合在三季度延续了今年以来较好的表现,在未来力争保持优势,持续为持有人创造价值。
截至本报告期末本基金份额净值为0.8913元;本报告期基金份额净值增长率为11.01%,业绩比较基准收益率为0.16%。
09月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)09月26日净值下跌2.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8958元,累计净值为0.8958元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益-10.91%,今年以来收益49.08%,近一月收益2.02%,近一年收益32.50%,近三年收益14.85%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李坤元,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-42.26%。
王鹏,自2017年11月07日管理该基金,任职期内收益1.22%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.99%)、泸州老窖(持仓比例9.14%)、贵州茅台(持仓比例8.51%)、正邦科技(持仓比例6.00%)、山东黄金(持仓比例5.91%)、上海机场(持仓比例3.85%)、温氏股份(持仓比例3.72%)、伊利股份(持仓比例3.52%)、迈瑞医疗(持仓比例3.44%)、通策医疗(持仓比例3.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场整体上涨,1季度涨幅较大,市值基金上半年偏乐观。年初开始仓位维持较高的水平,且持有较多的食品饮料、券商、农业和TMT行业的公司,个股主要为各行业龙头公司,在开年取得了较好的效果。春节后随着市场情绪的回暖,组合阶段性适度参与了计算机、5G等TMT类公司投资,随着市场上涨及时兑现了收益,并相应增加了食品饮料、医药和免税类行业配置,降低了组合弹性。在2季度组合集中配置在食品饮料、医药、农业、机场等行业,个股和行业集中度进一步提升。从业绩的确定性和可持续性来看,我们坚信大消费是未来长期值得坚守的方向。对农业我们也是坚定看好这一轮养殖周期带来的行业集中度提升和龙头公司盈利的快速增长。从上半年的表现来看,组合无论是行业还是个股的选择大部分都跑赢市场,组合表现不错,为持有人带来了较好的回报。
截至本报告期末本基金份额净值为0.8029元;本报告期基金份额净值增长率为33.62%,业绩比较基准收益率为20.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年2季度开始,全球贸易与制造业景气持续回落,资金持续流入货币、债券、黄金等避险资产,全球负利率资产规模创出2016年以来的新高,“资产荒”似有卷土重来之势。当前“资产荒”加剧的背景是实体经济回报率的再度回落,目前全球主要国家资本开支周期正处于高位向下阶段,去库存阶段尚未完成,库存周期与资本开支周期短期难以共振向上,因此未来一段时间实体经济回报率仍承受下行压力,全球经济摆脱“弱周期”并非易事。下半年预计国内经济仍然是“上有顶,下有底”的态势。上市公司的归母净利润在3季度可能仍有回落压力,但4季度由于基数原因增幅可能反弹。2019年我们考虑2000亿美元商品关税的影响主要体现在下半年,以及经济本身“前高后低”的季节性,预计2019-2020年盈利增速总体处于底部区域,趋势性改善难寻,但阶段性例如4季度可能存在向上脉冲的可能性。对市场我们保持年初看法,继续重视持仓结构,忽略市场短期波动。景气度向上的行业是我们重点关注的方向。农业是未来半年或者一年景气度趋势明确,ROE具有大幅度提升空间的行业,我们仍然坚持此次养殖周期是大周期的判断,从今年半年报开始,预计主要养殖公司的季度环比业绩会大幅度增长,从盈利的角度,仍有较大的空间。5G和光伏为代表的逆周期行业盈利趋势继续向上,在整体市场盈利向下的趋势背景下弥足珍贵。另外,对于消费品为代表的核心资产,仍然是我们的底仓配置品种,相比历史估值他们并没有泡沫化,全球比较估值也不贵,仍然值得我们坚守。在下半年我们很关注美联储降息带来的效应。历史上美联储宽松周期中,债券短端收益率往往加速下行,长端利率跟随回落,期限利差与信用利差大概率走扩。股市表现则需要区分,对于一般周期性衰退,降息初期股市涨跌均有可能,后期估值修复推升市场回升。而对于2000年估值泡沫期与2008年危机式衰退期,降息期间美股整体回落。降息初期,黄金往往有较好表现,黄金是下半年我们重点关注的一个方向。整体上,下半年我们会继续优化组合,科创板的推出会给更多优质公司带来机会。我们会聚焦于国内消费升级和经济转型带来的巨大机会,聚焦优质公司,寻找更多阿尔法的机会,降低组合波动,为持有人努力创造更多财富。(点击查看更多基金异动)
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