云图控股(kitco最新价格)
云图控股(kitco最新价格)
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太平洋证券股份有限公司于庭泽近期对云图控股进行研究并发布了研究报告《主要产品景气持续高涨，全年业绩有望再创新高》，本报告对云图控股给出买入评级，认为其目标价位为22.00元，当前股价为15.57元，预期上涨幅度为41.3%。
云图控股(002539)
事件：公司发布2022年半年度业绩预告，报告期内实现归母净利润9.5-10亿元，同比增长135.41%-147.80%，扣非后净利润9.0-9.5亿元，同比增长127.28%-139.91%。
主营产品量价齐升，上半年业绩同比大幅增长。今年上半年，公司主营产品复合肥、纯碱、黄磷价格均出现较大幅度的上涨；根据百川盈孚数据，今年二季度，复合肥、纯碱、黄磷均价分别为：3525元/吨、2812元/吨、36855元/吨，相比去年同期+46.38%、+60.32%、+95.01%。受益于主营产品价格的大幅上涨，公司上半年实现营业收入9.5-10亿元，同时报告期内各产品毛利率也有较大幅度的上升，扣非后净利润9.0-9.5亿元，公司盈利水平得到提升。同时受益于农化行业上行和磷矿石供应紧张，产业链景气有望持续，全年业绩有望再创新高。
一体化优势明显，市场竞争力不断增强。今年年初以来，国内磷矿石价格出现较大幅度的上涨，截至目前，国内磷矿石市场均价1061元/吨，相比年初上涨约64.50%。公司目前具有丰富的磷矿资源，在磷化工行业沉淀多年，在上游磷矿石价格不断上涨的情况下，能够控成本、稳生产，一体化优势尽显。同时，公司是国内最大的黄磷外售企业，随着上游原材料价格上涨，黄磷价格中枢被不断拉高，而随着公司的一体化程度不断加深，成本管控能力和协同生产能力都得到增强，公司的市场竞争力和盈利水平将得到提升。
磷矿石自产脚步加快，入局新能源打造新的利润增长点。公司全资子公司雷波凯瑞公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，其中已探明东段磷矿石资源储量达1.81亿吨，相关采矿手续正在抓紧办理中。根据公司的产业布局，在雷波牛牛寨北矿区实现探转采并完成矿井建设后，公司生产所需的磷矿石将主要实现自产。公司依托丰富的磷矿资源储备、一体化产业配套及化肥化工多年的积累，向下游高附加值的产业延伸，布局磷酸铁及相关上游原料，相关项目正在稳步推进当中，预计湖北松滋35万吨磷酸铁及配套项目将于2023年陆续建成投产。公司在磷矿资源的加持下，积极打造下游新的利润增长点，打开未来成长空间。
维持“买入”评级。公司深耕复合肥、联碱以及磷化工行业，当前时点公司主要产品景气高涨，盈利能力强。长期看，公司建立起一体化产业链，在原料持续上涨、供应紧张的情况下，公司的成本优势和行业定价权进一步凸显，锻造长期市场竞争力，同时积极进军新能源赛道。上调公司22-24年预测归母净利润至18.1亿/21.2亿/24.2亿，EPS1.79/2.10/2.40元，对应PE8.9/7.6/6.7倍，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格波动；项目推进不达预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券董伯骏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.99%，其预测2022年度归属净利润为盈利16.13亿，根据现价换算的预测PE为9.96。
最新盈利预测明细
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.48。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云图控股（002539）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
随着市场人气继续小幅看空，金价可能跌破每盎司1800美元。不过，市场分析师预计黄金不会出现任何趋势性行情，虽然面对全球利率上升，黄金仍将坚守阵地。
最新的Kitco新闻每周黄金调查显示，华尔街分析师和普通投资者的情绪相对中性。
Equiti Capital的市场分析师David Madden表示，每盎司1800美元短期内可能代表黄金的公允价格，因利率上升提振美元，但同时也给股市带来更多波动，市场继续受到影响。他说：\"作为避险资产，我认为美元略优于黄金，尽管黄金在1800美元左右交易看起来很舒服，但技术面显示金价近期可能会走低。”
与此同时，黄金市场已连续第三周下跌。8月黄金期货最新交易价格为每盎司1800.80美元，较上上周五下跌超过1.5％。雪上加霜的是，黄金市场在6月结束时连续第三周下跌。
尽管2022年下半年开局惨淡，但黄金继续跑赢股市。标普500指数今年上半年下跌了20％，是上世纪70年代以来表现最差的半年。
RJO期货公司高级商品经纪人Daniel Pavilonis说：“金价仍在发挥应有的作用。算上所有加息，黄金仍在坚守阵地。价格更低了，但还没破。”
上周，16位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，有五位分析师（31％）近期看涨黄金。与此同时，7位分析师（44％）对黄金持悲观看法，4位分析师（25％）对黄金持中性看法。
与此同时，612张选票通过在线民意调查获得。在这些受访者中，有253人（41％）预计金价本周将上涨。另有233名选民（38％）表示走低，126名选民（21％）近期持中立态度。散户投资者的情绪仍处于多年来的低点，参与率也处于低位。分析师指出，随着金价的整固，投资者对黄金的兴趣最近有所降温。
一些分析师认为，随着美联储在全球范围内带头加息，金价将继续承压。美联储预计本月晚些时候将加息75个基点。但美联储并不是唯一一家希望收紧货币政策的央行。在通胀率持续上升的情况下，欧洲央行将在7月份上调利率的预期正在增加。上周五公布的初步数据显示，6月份欧洲通胀率同比上升8.6％，高于5月份的8.1％。
然而，其他分析师指出，各国央行在面临经济增长放缓而寻求加息时，都面临着同样的困境。
Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，在目前的环境下，黄金超卖，应该会反弹。他说：“各国央行将面临选择，是继续收紧政策以降低通胀，还是将经济推入衰退，美国可能已经在其中了。到那时，大多数国家央行将放缓收紧政策，或者，如果经济状况足够糟糕，就会逆转政策。”“如果美联储和其他央行放弃控制通胀的努力，这将对黄金产生极大利好。”
Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他也预计金价会反弹，不过，他对黄金的看法并不那么乐观。他说：“在上周跌破1800美元之后，我不愿再追低黄金。也就是说，这是抛售的反弹，因为对衰退的担忧超过了对通胀的担忧，成为主要的焦虑。”
深交所2021年9月15日交易公开信息显示，云图控股因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。云图控股当日报收22.18元，涨跌幅为10.02%，偏离值达10.11%，换手率17.36%，振幅7.84%，成交额24.72亿元。
9月15日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、卖二、卖五，合计净卖出6818.39万元，占龙虎榜净卖额的214.23%。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影，占据了买一、卖三的位置，净买入3677.39万元，占当日成交总额的1.49%。
榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买四、买五，合计买入1.09亿元，卖出3161.72万元，净额为7729.60万元。
买四为招商证券交易单元(353800)，该席位买入5877.06万元，卖出3148.91万元，净买额为2728.15万元。近三个月内该席位共上榜586次，实力排名第5。
买五为东莞证券北京分公司，该席位买入5014.26万元，卖出12.81万元，净买额为5001.45万元。近三个月内该席位共上榜170次，实力排名第28。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
9月13日，磷复肥巨头——云图控股(002539.SZ)涨幅10.02%，报18.33元，封上涨停板，今年以来累计涨幅达155%。
9月3日，云图控股发布公告称，拟在湖北松滋投投资45.95亿元建设35万吨磷酸铁及配套项目，进军新能源赛道，此举引起了投资者的高度关注。
最近一周，该企业陆续获得逾100家投资机构的集体调研。那么，云图控股暗藏着哪些投资机会呢？
01瞄准“潜力股”磷酸铁锂
随着新能源汽车需求的爆发式增长，磷酸铁锂安全性、低成本等突出优势越来越受市场青睐，需求量快速提高。
尤其是随着宁德时代CTP技术，与比亚迪的刀片电池技术的推出，磷酸铁锂在动力电池的领域的发展势如破竹。数据显示，2021年1-8月，我国磷酸铁锂装机量35.2GWh,同比暴增338.6%。
而磷酸铁作为磷酸铁锂的关键前驱体材料，成本占比超40%。未来随着磷酸铁锂需求的增长，磷酸铁也将成为新的蓝海市场。目前磷酸铁供不应求，产能仍存在较大缺口。
那么，作为磷复肥龙头的云图控股涉足磷酸铁，它的优势在哪？
02产业链一体化优势显著
磷酸铁锂电池的产业链为：磷矿——磷酸铁——磷酸铁锂正极——磷酸铁锂电池。因此，拥有磷资源及一体化产业链的磷化工企业，製備磷酸铁具有先天的成本优势。
对于具有多年化学合成与工艺生产经验的磷化工企业而言，磷酸铁技术门槛并不高。
资料显示，云图控股成立于1995年，主要从事复合肥的生产、销售，并沿着复合肥产业链不断进行纵向开发和横向拓展。经过多年发展，云图控股构建了磷矿、化工、化肥一体化产业体系。
据云图控股披露，公司拥有牛牛寨磷矿东段和西段磷矿两宗探矿权，截至目前东段磷矿已查明储量约1.81亿吨，西段磷矿尚处于勘探之中。
关于此次投建项目，云图控股表示，本项目配套建设了磷酸铁製備所需的磷酸、硫酸项目，同时利用磷酸铁生产过程中的副产品—低品位磷酸生产复合肥、利用余热回收发电，实现了资源的综合利用，沿着“磷矿—磷酸—磷酸铁”向下拓展，产业链一体化优势明显，同时又能扩大公司复合肥和磷化工产业规模，具备良好的产业协同效应。
财报显示，云图控股2021 年半年度实现营业收入 60.84 亿元，同比增长36.14%；归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比增长 110.53%。其中，常规复合肥、新型复合肥是收入增长主力，营收占比分别29.38%、23.16%。
华创证券预计，按照 15500 元/吨（磷酸铁）、8013元/吨（净化磷酸）和 3200 元/吨（复合肥）价格计算，动态税前净利可超20亿元，未来磷酸铁业务有望成为云图控股业绩的增长主力。
03磷化工企业争相“跨界”
2021年以来，除了云图控股，磷化工上市公司利用自身优势，切入或加码磷酸铁锂等新能源产业链的现象尤为普遍。
6月份，安纳达拟通过引入战略投资者共同投资成立合资公司并建设5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目。
8月份，新洋丰发布公告称，公司拟投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目，预计于2022年12月建成投产。
9月份，川恒股份宣布与国轩集团拟组建合资公司，拟建设不低于50万吨/年产能的电池用磷酸铁生产线。
结语：
磷源作为磷酸铁製備工艺不可或缺的原料，很显然相较于没有磷源的企业而言，磷化工企业投产磷酸铁，在产能、成本等多方面更具有领先优势。
万联证券认为，未来随着新进者磷酸铁锂产能的投产，行业格局或发生剧变。传统化工龙头企业拥有磷源成本优势、大规模生产实力以及丰富价格战经验，这些企业将在此过程中有望享受业绩与估值的双重提升。
作者 瓶子
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