御银股份(pta*消息)
御银股份(pta*消息)
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“数字货币概念”热度在资本市场还未散去，作为热门概念股之一的御银股份却面临退市危机。
近日，御银股份披露2021年年度业绩预告显示，公司实现归母净利亏损4500万元-6500万元，扣非后亏损1600万元-2400万元。2020年同期，公司归母净利润和扣非后归母净利润分别盈利7175.69万元、2174.41万元，业绩由盈转亏。另据1月29日公告显示，因业绩亏损，公司面临退市风险。
御银股份何以至此？答案是炒股。
根据上述报告，公司去年亏损主要是证券投资亏损所致。其非经常性损益对净利润影响金额为-2900万元至-4100万元。
御银股份在“炒股”上也有过高光时刻，2019年，御银股份曾依靠炒股实现利润扭亏，期内依靠炒股带来的非经常性损益高达9343万元，由此一举实现扭亏并摘帽，这之后公司的证券投资便一直持续。而这一切的背后，是御银股份主营业务——ATM机业务的收入和利润的不断萎缩。而所谓的“数字货币”、“区块链”业务，其究竟是概念炒作还是公司真正发力转型的方向，目前还不得而知。
1月29日，深交所也向御银股份发函，要求公司说明事项中包括主营业务是否具备持续经营能力、公司为改善持续经营能力已采取或拟采取的措施（如有）；公司证券投资大幅亏损的原因及合理性等。
炒股“血亏”晒持仓：
去年上半年中概股基金浮亏800万元，买美团亏90万元
公开资料显示，2001年，现任实控人杨文江创立了御银股份。2007年11月，御银股份登陆深交所上市。
作为向金融机构提供专用设备的企业，御银股份曾以17%的市占率赢得不菲的经营业绩。2011年，御银股份归母净利润指标达到1.79亿元，为历年*值，也成为资本市场“ATM龙头股”。但随着国内手机支付的兴起，原有ATM市场规模不断受到冲击，公司业绩开始逐年萎缩。
2016年，御银股份全年实现营收7.71亿元，相比于上一年度的10.97亿元断崖式下跌近3成。此后，公司收入和净利润两大指标连续下滑，到2018年，公司营收仅有3.94亿元，归母净利润则发生上市以来*大幅亏损，为-9481.76万元。
面对巨额亏损，以及亏损带来的退市危机，御银股份想到了新的业绩增长路径——炒股。
御银股份2004年以来归母净利润一览
2019年半年度业绩预告中，御银股份*秀了把“炒股成绩”。其预计2019年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元-6000万元，同比增长1019.42%-1243.3%。公告中称，业绩变动的主要原因是公司获得证券投资收益所致。
2019年半年报中，御银股份还披露了持仓情况，其期内买入中国平安、贵州茅台、温氏股份、四只股票，以及部分可转债。其间，贵州茅台、涨幅较大，为其贡献了可观的收益。
首战告捷，御银股份紧跟着继续炒股，并不断换仓。
2021年上半年，御银股份披露了*持仓数据:买入中概互联基金（513050）约9748万元，买入易方达瑞锦基金（009689）5000万元，买入江西铜业（600362）6496万元，买入美团（03690）3325万元，买入广发高端制造股票A基金3000万元……截至2021年上半年末，其累计证券投资约9.16亿元。
这些基金或股票中，期内发生浮亏的有：中概互联基金（亏损865万元）、江西铜业（亏损769万元）、美团（亏损89.9万元）、易基行业领先基金（亏损68.7万元）、易基亚洲精选基金（亏损701.4万元）、恒生互联基金（亏损4.12万元）。
根据统计，2021年上半年，御银股份证券投资总计浮亏1758.8万元，其期内非经常性损益金额为-1891.3万元，证券投资亏损占其非经常性损益的约93%。
被疑炒作股价
公司董事长月前套现4250万
以ATM机为代表的银行业务不断萎缩，御银股份是否考虑过转型？
在2021年半年报中，御银股份称，公司紧紧围绕大数据、人工智能、区块链、云计算等新一代信息技术的研发投入，坚持以客户为中心，坚持持续研发创新……深入挖掘产业升级的市场潜力，积极探索拓展延伸产业链与提升价值链。
贝壳财经
至少在2021年6月底之前，公司声称的“转型”并未有实质性的转型动作。这并不妨碍资本市场对御银股份股价的炒作热情。
2021年10月20日前后开始，因为乘上“数字货币”概念东风，御银股份股价又一次被炒作，迎来连续暴涨。贝壳财经统计，2021年10月19日至2022年1月18日，御银股份股价盘间*点9.8元，累计上涨了88.46%。
御银股份近期股价走势
其间，御银股份实控人杨文江趁机减持了公司股票，公告称，杨文江通过集中竞价交易方式合计减持公司股份7390775股（其中通过信用账户减持的股份6670928股），减持均价6.37元/股，合计减持股份占公司总股本的0.97%，套现金额约4249.4万元（含税）。
暴涨之后很快迎来暴跌。
根据深交所统计，2022年1月21日至1月28日，御银股份股价累计下跌27.34%，并于1月25日跌停。就此情况，深交所关注函中要求公司核查持股5%以上股东、董事、监事、*管理人员及其直系亲属近3个月以来是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形；以及说明公司近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。
除了质疑公司炒作股价外，关注函将更多笔墨放在了公司业绩变化以及“炒股”问题上。
关注函中要求公司说明，公司第四季度营业收入与净利润增长不匹配的原因及合理性；公司生产经营环境是否发生重大不利变化，主营业务是否具备持续经营能力，为改善持续经营能力已采取或拟采取的措施（如有）；说明你公司证券投资大幅亏损的原因及合理性。
截图自1月29日关注函内容
这些上市企业同样热衷“炒股”
尽管从投资者角度看，很多上市公司中小股东更希望上市公司聚焦主业发展，不希望涉足“炒股”。
然而贝壳财经
公开资料显示，广聚能源、茂化实华、兰州黄河、维宏股份、太平洋在2021年业绩预告中透露，证券投资收益取得较好回报。
1月27日，泰跃系大佬刘军旗下的茂化实华披露的业绩预告显示，公司2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润为6500万元至8000万元，同比增长346.72%至449.8%。此外，证券投资收益比上年同期增加370多万元（属于非经常性损益）。
同样也有些公司像御银股份一样，证券投资出现大额亏损。
2021年10月12日晚间，豪悦护理公告称，旗下子公司江苏豪悦期货账户累计亏损6934.15万元。
云南白药去年的“炒股亏损”更是在资本市场闻名，据云南白药2021年三季报显示，公司交易性金融资产持有期间公允价值变动损益为-15.5亿元。根据云南白药2021年半年报显示，报告期内，云南白药投资的小米集团、伊利股份、恒瑞医药分别亏损6.1亿元、1.7亿元、1.8亿元。
引言
端午假期至今，PTA可谓走出了一波“过山车”行情，主力09合约价格从6月2日低点在5个交易日内累计上涨17.9％，随后在8个交易日内快速下跌，至6月24日已跌破起涨点。那么PTA真的“从哪里来，回哪里去”了吗？暴涨暴跌后，基本面改变了什么？
1 利润重构：下游现金流的表面修复
关注聚酯产业链不同品种6月至今的价格走势（以5月31日价格为基准进行标准化）：
可以看到，在6月这一波上涨/下跌过程中，产业链最上游的原油与石脑油始终处于弱势，甚至*价格处于下行走势。端午假期后在外盘成品油需求的带动下，PX率先走强，推动PTA上行；随后尽管PX价格有所回落，但PTA在自身基本面的支撑与盘面多头的推动下价格下跌相对缓慢，这也支撑了下游长丝、短纤价格维持相对高位；上周开始PTA逐渐加速回落，但聚酯端价格则整体相对坚挺。
从产业链利润角度来看，6月以来可以看作PX主导下，中下游各环节现金流逐步修复的过程。5月底6月初，产业链各环节仅有PX存在利润，整体利润状况较为微薄，PTA与聚酯均处于盈亏平衡线附近。端午节后PX利润率先扩张，并逐步通过PTA向下游聚酯端让利。至6月下旬，聚酯端综合利润已经修复至200元/吨以上，除去持续强势的瓶片外，长期偏弱的长丝、短纤也出现了可观的纸面现金流。
2 供需矛盾明朗化：难兑现的涤丝利润
但是这样的纸面利润并不意味着下游的基本面真正得到了好转，相反从供需角度来看，矛盾更加明朗化了。5月中旬以来，随着疫情复苏及夏季需求预期逐渐走弱，下游织造、加弹环节整体开工负荷在弱恢复后开始拐头向下，但聚酯端则在上游走强带动的投机需求刺激下维持开工水平。下游负荷的格差导致生产出的聚酯产品无法顺利流向下游，在端午后促销带来的一波产销旺盛外，涤丝产销率在6月中下旬维持在50％以下，涤丝库存持续累积，再创历史新高。此时聚酯端的矛盾愈发明朗化，看上去很美的纸面利润无法顺利兑现，需要通过量或价的降低以解决愈发严峻的库存压力。
3 PTA：自身的支撑与总量的坍塌
对于PTA而言，其自身基本面表现则仍然相对强势。在经历了2020-2021年的产能出清后，PTA的产能过剩并不严重。在仍处高位的出口需求支撑下，PTA近端的供需仍然相对偏紧。即使近期在现金流恢复刺激下PTA负荷有所回升，但在下游需求显著走弱之前，PTA的社会库存仍处于低位，短期显著累库的可能性仍然较低。从价差结构也可以看出，暴涨暴跌后PTA的现实端维持强势，近强远弱的格局并未改变，但是远期边际走弱的预期有所加强。
6月中旬以来PTA的下跌，更多可以解释为“总量的坍塌”，即在预期整体转弱的情况下，对产业链整体利润的压缩，而PTA由于期货合约的存在具有更好的流动性，导致价格下跌的表现更加明显。短期来看，PTA的现金流经历了大幅压缩后存在一定的修复预期，后市在自身强现实支撑下，即使产业链乃至宏观情绪整体转弱，PTA也将表现出相对抗跌的特征，后市思路应以交易超跌反弹或现实逐渐转弱下的反套行情为主。
文/万永强(智通财经研究中心总监)
【导读】市场最强的板块继续在碳中和方向，早盘长源电力快速上板奠定板块龙头地位，之后豫能控股的涨停激活整个电力板块。重庆钢铁高开秒板，午盘安阳钢铁强势涨停。海南板块继续发酵，上周四龙虎榜推荐的葫芦娃继续连板。上周五选的标的豫能控股高开涨停，览海医览创近期新高，一度拉到涨停板附近。今日标的选择数字货币龙头御银股份和碳中和概念中材节能。
御银股份(002177.SZ)
御银股份(002177.SZ)：多主力现身龙虎榜，买一是知名游资的席位买入2600万元，买二是知名游资的席位买入2227万元，机构在对倒，买卖均衡，当日净买入5882万元，如果分歧承接有力，则有望突破前期高点7.99元。
基本面分析：题材是数字货币。公司是专用设备制造业龙头企业，是国内第二大国产ATM厂商，主要业务为ATM制造销售：ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售;ATM运营服务：为银行类金融机构提供ATM运营服务。
公司在生物识别技术方面，投入大量研发资源，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实现自助设备刷脸取款功能，利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新的运营和业务模式，提高资源利用效率。
公司2月25日晚间发布2020年度业绩快报，营业总收入约1.83亿元，同比下降14.67%;归属于上市公司股东的净利润约7456万元，同比增加10.83%;基本每股收益0.0980元，同比增加10.86%。归属于上市公司股东的净利润增长。业绩变动的主要原因1、公司期间费用减少所致，2、获得证券投资收益所致，预计去年依靠炒股实现归母净利润4700万元至7000万元，实现扭亏为盈。
国有六大行对数字人民币钱包的推广开启，各场景大规模应用指日可待。国内*一只金融科技ETF——华宝金科ETF(159851)覆盖数字货币上市公司，可以说是含“币”率*的指数基金。
央行数字货币推出后，金融服务形态可能发生改变，而金融机构的数字化能力可能是未来市场竞争的重要因素，既包括金融机构对基础设施和服务渠道形态的改造，也包括对支付、存贷、理财、风控等业务流程的重塑。除了渠道、场景、数据运用、产品研发、基础设施建设等竞争力驱动因素之外，数字化能力在未来市场竞争中的重要性明显提升。近期深圳税务局主导的《基于区块链技术的电子发票应用推荐规程》国际标准得到确认，有助于区块链电子发票的发展，相应应用落地的经验也有助于推动其他区块链应用诸多场景的落地。
亮点：公司未来将依托国际领先的人脸识别技术拓展全方位的行业化应用，并积极布局互联网+。在“互联网+泛安全”领域，公司将规划整合大数据资源和多种智能分析和识别技术，积极推进互联网鉴权等业务落地。在“互联网+城市交通”领域，公司独资设立佳都移动，切入移动支付领域，未来有望融合人脸识别技术，增加人脸识别技术的应用场景。除此之外，公司在安防领域的人脸识别业务落地也值得期待。
中材节能(603126.SZ)
中材节能(603126.SZ):受多家游资青睐，有三家知名游资共买入1.32亿元，其中买一是知名游资孙哥的席位买入7155万元。当日净买入4178万元，该股主力深度介入，值得看高一线。
基本面分析：题材是碳中和+雄安概念。公司是中材集团旗下从事余热、余压利用的专业化公司，是业内领先的余热发电全方位服务商。公司在国内起步最早、规模*、业绩最多、实力最强，已为国内200多条水泥窑配套了低温余热发电系统，并在钢铁、化工、冶金等行业的余热利用方面取得很大成功。目前，节能减排系列技术装备已开始大规模出口海外。
公司自成立以来，一直重视大型余热发电装备的国产化研发。现在，通过投资、并购等多种渠道，公司已进入到主机设备开发、制造，并应用到国内外工程上。公司现已拥有50余家从事余热发电业务的设备制造商和合格分交商，通过大力整合，现正逐步跻身国内知名余热发电设备供应商行列。
公司长期进行节能减排重大课题的攻关研究，在高耗能行业的余热余压利用方面取得了许多重大科研成果，拥有自主知识产权的低温余热发电系统专利技术和系列专有技术，走在了世界前列。中材节能现有员工200余人，拥有一支从事余热发电业务*的专业研发技术队伍，凝聚了一批研发、设计、工程管理、经营管理等高端专业人才。公司集研发、工程设计、关键装备制造、工程总承包、工程咨询与技术服务、CDM全过程服务于一体，可根据余热余压资源标定结果，量身定制，提出余热发电“一揽子”解决方案。公司的系统集成能力*，凭借多年的持续创新和丰富的项目管理经验，合理地选择不同的热力系统和技术流程，以保证余热利用与工业生产*结合，为客户提供*性价比的余热利用技术方案，实现余热利用的*化。另外，公司凭借强大的资金实力，还创新地以BOT(建设-运营-移交)等投资模式来协助客户实现节能减排。
公司3月28日发布2020年报，实现营业收入25.97亿元，同比增长14.25%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元，同比增长9.46%;基本每股收益0.2207元。公司拟向全体股东每10股派现金0.8元(含税)。
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深交所2022年2月11日交易公开信息显示，御银股份因属于当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。御银股份当日报收6.34元，涨跌幅为10.07%，偏离值达11.72%，换手率36.41%，振幅11.81%，成交额16.97亿元。
2月11日席位详情
榜单上出现了7家实力营业部的身影，分别位列买一、买二、买三、买四、买五、卖一、卖二、卖四，合计买入1.21亿元，卖出1.32亿元，净额为-1128.43万元。
买一为证券拉萨东环路第一证券营业部，该席位买入3290.87万元，卖出1652.40万元，净买额为1638.47万元。近三个月内该席位共上榜1349次，实力排名第4。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了金财互联（净买额-3005.64万元），翠微股份（净买额2488.42万元），证通电子（净买额1984.34万元）等17只个股。
买二为证券拉萨东环路第二证券营业部，该席位买入2364.74万元，卖出1055.89万元，净买额为1308.86万元。近三个月内该席位共上榜1186次，实力排名第7。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了汇通集团（净买额2348.40万元），翠微股份（净买额2166.49万元），金财互联（净买额-1959.20万元）等20只个股。
买三为证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入2156.05万元，卖出1067.47万元，净买额为1088.59万元。近三个月内该席位共上榜1203次，实力排名第8。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了汇通集团（净买额-2838.36万元），元隆雅图（净买额1642.68万元），曲江文旅（净买额960.63万元）等24只个股。
买四为证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入2119.40万元，卖出1004.16万元，净买额为1115.23万元。近三个月内该席位共上榜842次，实力排名第9。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了汇通集团（净买额2486.39万元），金财互联（净买额-2338.91万元），证通电子（净买额1238.07万元）等16只个股。
买五、卖二均为国泰君安证券上海分公司，该营业部买入1900.94万元，卖出2766.57万元，净买额为-865.62万元。近三个月内该席位共上榜115次，实力排名第16。
卖一为华鑫证券上海分公司，该席位买入205.29万元，卖出3038.07万元，净买额为-2832.78万元。近三个月内该席位共上榜1443次，实力排名第3。华鑫证券上海分公司今日还参与了先进数通（净买额7335.49万元），四方精创（净买额5083.52万元），省广集团（净买额4837.29万元）等19只个股。
卖四为国泰君安证券南京太平南路证券营业部，该席位买入58.34万元，卖出2639.52万元，净买额为-2581.18万元。近三个月内该席位共上榜89次，实力排名第26。国泰君安证券南京太平南路证券营业部今日还参与了省广集团（净买额2440.84万元）。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
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