康尼机电股票股吧(沪铝实时行情)
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[摘要]
■前期，受中铁总设备固定资产投资下降，以及消费电子下游厂商砍单等因素的影响，康尼机电近期股价连续下调。我们判断此次中铁总设备支出下降系采购结构变化，高铁采购小幅增长；龙昕科技作为表面处理龙头业务范围广泛，且客户资源积累深厚。由于判断，公司本身受利空性事件影响较小，业绩确定性强且安全边际较高，对应2018年备考业绩动态PE不到20倍。
■稳居轨交门系统龙头地位，受益城轨主业交付高峰：年初中铁总工作会议指出2018年铁路投资7320亿元，同比下降8.6%，我们认为设备支出下降系采购结构变化，货车/机车有所下降，高铁采购有望小幅增长。会议提出目标2020年动车组保有量3800标准列，“复兴号”900组以上，即未来三年年均交付350列以上且复兴号占比较大。
据网消息，公司在复兴号新接订单的市占率较高，目前在手订单饱满。同时根据铁总工作目标要求，城市地铁未来三年将进入车辆交付高峰，预计年增长约30%，公司作为轨交门系统龙头企业，市占率长期保持50%以上，将受益于交付高峰业绩实现突破。
■3C表面处理龙头，外延式拓展消费电子市场：公司收购的龙昕科技在手机表面处理和仿金属机壳领域居行业龙头地位，塑胶、玻璃、陶瓷表面处理技术成熟且良品率较高，主要客户包括OPPO、VIVO、华为、TCL、三星等*厂商，在手订单饱满。公司承诺2017-2019年净利润不低于2.38、3.08、3.88亿元，同时追加承诺2020年、2021年不低于4.65、5.35亿元，复合增速24.3%，彰显公司强烈信心。在未来手机无线充电叠加5G通信崛起背景下，中低端机型对复合材料化/塑胶的特殊处理工艺需求空间很大，将为公司业绩增长提供充足动力。
■布局汽车零部件业务，新能源叠加传统汽车增长可期：公司依托连接器技术和孵化成果进军新能源汽车领域，主要产品包括充电连接总成、高压输配电总成（车内）以及新能源公交车门系统等。由于2017年高层更换及向高端业务战略转型，公司2017年新能源车业务有所下滑。随着公司产品范围的不断拓展以及新能源汽车销量增速强劲，我们预期今年该板块业务有望恢复增长至2016年业绩水平。传统汽车零部件业务方面，根据公司公告，子公司康尼精机的精密机械制造技术成熟，且公司数控磨床已完成开发、调试工作，有望成为未来公司盈利新的增长点。
■投资建议：根据龙昕备考业绩，预计2017-2019年净利润5.06亿元、6.71亿元、7.97亿元，EPS为0.57元、0.75元、0.89元，对应PE为22倍、16倍、14倍，维持买入-A评级，6个月目标价15.24元。
现货市场，夜盘伦铝暴涨，LME电子盘收盘价2427元/吨，上涨87元/吨！
沪铝价格上涨，主力合约上涨2.31%，今日上海现货铝锭价格为17910-17870元/吨，平均每吨17890元/吨，比前一交易日上涨150元/吨。
现货铝锭价格也在不断攀升，华东地区报价在均价上下浮动。铝价反弹，市场出货增加，成交总体表现平平。
昨晚沪铝价格维持反弹走势，主要是多因素共振所致。欧美市场景气指数下滑超过预期，美国短期加息速度将持续，对通胀放缓的担忧将继续打压铜价，美国6月份的非农业工作岗位超过预期，预计美联储短期内将会延续货币政策。今年“双控”和地方用电的问题得到了极大地缓解，而且最近两年的铝业盈利特别丰厚，国内外都在积极地推进。
目前的阶段性亏损，可能造成投资和复产步伐的减缓，但是，在稳定发展的大目标下，铝厂肩负着地方工业产值、税收、就业等社会责任，因此，下半年，电解铝的产能有望稳定释放。预计2022年的电解铝产量将达到4151万吨，同比增长6.6%。年生产4151万吨，进口90万吨，共计4247亿吨。
铝价近期的宏观和微观表现都出现了转好的迹象，并且在价格大幅下滑后，行业的损失扩大，宏观经济复苏后的低估值为反弹提供了一个很好的安全边际，不过要注意的是，减仓反弹并不代表反转，尤其是价格反弹至行业平均成本线之上后，之前的下跌驱动力依然存在，铝价短期的上升并不能表明形势已经好转。
长江有色今日铝价
A00铝：17890元/吨，上涨160元/吨
价格区间：17910-17870
长江有色
中原有色今日铝价
A00铝：均价17890元/吨，上涨160元/吨
中原有色
广东南储今日铝价
A00铝：17820元/吨，上涨140元/吨
价格区间：17850-17790
广东南储
上海现货今日铝价
A00铝：17890元/吨，上涨150元/吨
价格区间：17910-17870
上海现货
LME伦铝今日铝价
LME电子盘收盘价：2427元/吨，上涨87元/吨
价格区间：2464-2331
LME伦铝
康尼机电发布业绩预告，预计2022年1-6月盈利约1.03亿元，同比上年减58.21%左右。
公告中解释本次业绩变动的原因为：
（一）2022 年上半年，受疫情影响公司部分客户阶段性停产停工，导致部分项目交付延迟；同时，干线及高速车项目招标及交付数量减少，进而影响了公司上半年度经营业绩。
（二）2022 年上半年，公司收到部分投资者的诉讼申请，对此，公司根据第三方测算赔偿结果并结合公司聘请的律师意见，计提了相应的预计负债。
（三）主要大宗商品价格上涨，导致公司采购成本上升，对公司经营业绩产生不利影响。
康尼机电2022一季报显示，公司主营收入6.9亿元，同比下降26.46%；归母净利润2559.65万元，同比下降78.68%；扣非净利润1145.81万元，同比下降89.48%；负债率39.24%，投资收益457.82万元，财务费用166.26万元，毛利率29.32%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为4.6。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，康尼机电（603111）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
康尼机电发布业绩预告，预计2022年1-6月盈利约1.03亿元，同比上年减58.21%左右。
公告中解释本次业绩变动的原因为：
（一）2022 年上半年，受疫情影响公司部分客户阶段性停产停工，导致部分项目交付延迟；同时，干线及高速车项目招标及交付数量减少，进而影响了公司上半年度经营业绩。
（二）2022 年上半年，公司收到部分投资者的诉讼申请，对此，公司根据第三方测算赔偿结果并结合公司聘请的律师意见，计提了相应的预计负债。
（三）主要大宗商品价格上涨，导致公司采购成本上升，对公司经营业绩产生不利影响。
康尼机电2022一季报显示，公司主营收入6.9亿元，同比下降26.46%；归母净利润2559.65万元，同比下降78.68%；扣非净利润1145.81万元，同比下降89.48%；负债率39.24%，投资收益457.82万元，财务费用166.26万元，毛利率29.32%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为4.6。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，康尼机电（603111）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
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