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本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
工银瑞信基金管理有限公司旗下
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信红利混合型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
工银瑞信添福债券型证券投资基金
工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
工银瑞信薪金货币市场基金
工银瑞信纯债债券型证券投资基金
工银瑞信*收益策略混合型发起式证券投资基金
工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现金快线货币市场基金
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
工银瑞信添益快线货币市场基金
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投资基金
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
工银瑞信财富快线货币市场基金
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信安盈货币市场基金
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信新得益混合型证券投资基金
工银瑞信可转债债券型证券投资基金
工银瑞信如意货币市场基金
工银瑞信新生利混合型证券投资基金
工银瑞信新增益混合型证券投资基金
工银瑞信银和利混合型证券投资基金
工银瑞信新增利混合型证券投资基金
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信新得利混合型证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
工银瑞信聚福混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
工银瑞信添慧债券型证券投资基金
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
工银瑞信*利率债债券型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
工银瑞信聚享混合型证券投资基金
工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
工银瑞信聚安混合型证券投资基金
工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金的2021年年度报告全文于2022年3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2022年3月30日
四川和邦生物科技股份有限公司(公司简称:和邦生物,股票代码:603077)设立于2002年,位于四川省乐山市五通桥区,2012年在上海证券交易所上市。
公司自上市以来,依托于自身拥有的9,800万吨储量的盐矿、丰富的磷矿以及西南地区天然气产地的天然气供应优势,借助资本市场助力,实现了高成长性发展。
一、主营业务
公司依托于自身拥有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿,合计9,091万吨储量的磷矿资源、9,800万吨储量的盐矿资源,成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司,现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局。
收入结构来看,
双甘磷/草甘磷占主营收入占比52.23%,毛利率38.14%(江山股份毛利率26.91%、长青股份毛利率8.99%)。草甘膦为除草剂,具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。双甘膦系草甘膦中间体,通过一步氧化工艺即可产出草甘膦,与草甘膦的产出比大约为1.5:1,即约1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦。碳酸钠,又叫纯碱,营收占比36.37%,毛利率34.44%(双环科技毛利率11.11%),主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成,此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法。玻璃,营收占比14.1%,毛利率46.82%(南玻A毛利率36.15%、旗滨集团毛利率51.57%)公司产品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途,主要产品在建筑装饰、电子显示等高端领域有着广泛的应用前景。磷矿:公司马边烟峰磷矿项目已开始建设,预计在 2022 年即实现工程矿销售。磷矿为黄磷、磷酸原料,下游应用*的两个领域为:磷酸铁锂电池、农化。二、业绩情况
2021 年全年实现营业收入 98.67 亿元;实现归属于上市公司股东的净利润 30.23 亿元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 30.14 亿元。
三、投资要点
增量业务,一体化多元发展(1)重庆8GW光伏封装材料及制品项目,现一期1,900t/d 光伏玻璃、2GW 光伏组件封装项目已动工,预计分别于2022年6月、2023年1月投产;
(2)阜兴科技 10GW N+ 型超高效单晶太阳能硅片项目,项目启动规模 1.5-2GW 硅片,现已开工建设,计划 2022年10月投产;
(3)马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目,已开工建设,预计2022年即产出工程矿。
背靠资源,成本优势明显公司拥有基础原料9,800万吨储量盐矿以及西南地区天然气产区优势,公司主要产品生产成本有基础保障。整体上看,公司产品毛利率在行业较高。
3、俄乌扰动因素未改,欧美新能源计划利好光伏
去年赛道股走出一波大行情,而今年受俄乌地缘政治影响,能源通胀再次被提及,而欧洲新能源机会和美国对于光伏的支持,对于光伏板块无疑是重大利好。一是在光伏行业,龙头基本被我国垄断;二是俄乌战争属于黑天鹅,而持续这么久,欧美对于新能源的迫切,也是超预期的,光伏板块今年还是主线路。公司涉及硅片、光伏玻璃、光伏组件,还是有较大的想象空间。
公司资源(盐矿、磷矿)丰富从农化工起步,逐渐步入到光伏赛道。可逢低关注。
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)02月26日净值下跌3.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元,累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%,今年以来收益2.62%,近一月收益3.14%,近一年收益23.51%,近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例8.48%)、中国太保(持仓比例7.09%)、保利地产(持仓比例5.29%)、中国平安(持仓比例4.83%)、贵州茅台(持仓比例4.63%)、乐普医疗(持仓比例4.03%)、格力电器(持仓比例3.95%)、顺络电子(持仓比例3.77%)、美的集团(持仓比例3.44%)、长春高新(持仓比例3.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
股市方面,四季度,从指数表现看,各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作,主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备,减持电子、汽车、化工。
07月12日讯 工银瑞信上证50ETF基金07月11日下跌1.46%,现价3.159元,成交4953.01万元。当前本基金场外净值为3.1154元,环比上个交易日下跌1.55%,场内价格溢价率为-0.08%。
本基金跟踪指数为上证50指数,*报告期内,本基金收益率为26.21%,业绩比较基准为上证50指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨2.55%,近3个月本基金净值上涨4.89%,近6月本基金净值下跌7.14%,近1年本基金净值下跌10.01%,成立以来本基金累计净值为1.2993元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益30.51%。
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