163115基金(163115基金净值查询)
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12月31日讯 申万菱信中证军工指数型证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数，代码163115）公布*净值，上涨2.93%。本基金单位净值为1.4107元，累计净值为2.2294元。
*定期报告显示，本基金规模为11.91亿元，上期规模为13.90亿元，减少14.32%。
申万菱信中证军工指数型证券投资基金成立于2021-01-01，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益100.56%，今年以来收益14.76%，近一月收益-0.77%，近一年收益19.54%，近三年收益138.50%。近一年，本基金排名同类（240/920），成立以来，本基金排名同类（327/1258）。
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基金经理为龚丽丽，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益8.03%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例6.47% ）、中航光电（持仓比例5.14% ）、中航西飞（持仓比例4.90% ）、中国重工（持仓比例4.59% ）、中航沈飞（持仓比例4.58% ）、振华科技（持仓比例4.12% ）、光启技术（持仓比例3.31% ）、中航机电（持仓比例2.93% ）、卫士通（持仓比例2.80% ）、中航高科（持仓比例2.59% ），合计占资金总资产的比例为41.43%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例6.99% ）、中航光电（持仓比例5.35% ）、中国重工（持仓比例4.63% ）、中航西飞（持仓比例4.48% ）、中航沈飞（持仓比例4.37% ）、光启技术（持仓比例3.31% ）、高德红外（持仓比例3.19% ）、航天发展（持仓比例2.98% ）、光威复材（持仓比例2.91% ）、振华科技（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度，A股整体震荡调整。其中，上证综指微跌0.64%，深成指下跌5.62%。市场风格方面，报告期初，受中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点影响，成长股延续前期强势，其中新能源、半导体和军工表现亮眼。8月后A股进入震荡调整期，全市场来看，价值因子走强，而小盘价值表现较优。整个报告期，中证500价值指数上涨15.24%，对应中证500成长指数下跌2.33%；沪深300价值指数和沪深300成长指数分别下跌4.58%和11.13%。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金产品的日常申赎。
作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为7.90%,同期业绩基准表现为7.47%。
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基金
2019年12月19日站讯 今日10时46分，紫金矿业出现异动，附加大幅拉升2.27%，创历史新高（前复权价格）。截至发稿，该股4.06元/股，成交量107.6094万手，换手率0.56%，振幅3.02%，量比2.19。
昨日（2019-12-18）该股净流出金额1157.08万元，主力净流出1408.29万元，中单净流入244.71万元，散户净流入6.51万元。
最近一个月内，紫金矿业共计登上龙虎榜1次，表明紫金矿业股性一般。
公司主要从事 以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿 产品销售。
截止2019年9月30日，紫金矿业营业收入1016.2733亿元，归属于母公司股东的净利润30.0585亿元，较去年同比减少10.3367%，基本每股收益0.131元。
风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。
07月25日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数分级，代码163115）公布*净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.0537元，累计净值为1.418元。
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益3.06%，今年以来收益22.57%，近一月收益3.79%，近一年收益3.01%，近三年收益-31.73%。近一年，本基金排名同类（311/637），成立以来，本基金排名同类（424/769）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.52%，近两年定投该基金的收益为0.33%，近三年定投该基金的收益为-8.18%，近五年定投该基金的收益为-16.46%。（点此查看定投排行）
基金经理为荆一帆，自2017年12月27日管理该基金，任职期内收益-10.56%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例9.75% ）、中航飞机（持仓比例6.27% ）、航发动力（持仓比例5.88% ）、中航光电（持仓比例4.95% ）、中国动力（持仓比例4.66% ）、海格通信（持仓比例4.43% ）、卫士通（持仓比例4.12% ）、航天电子（持仓比例3.85% ）、中国卫星（持仓比例3.83% ）、中航机电（持仓比例3.57% ），合计占资金总资产的比例为51.31%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例10.04% ）、航发动力（持仓比例6.21% ）、中航飞机（持仓比例6.17% ）、中国动力（持仓比例4.80% ）、卫士通（持仓比例4.60% ）、中航光电（持仓比例4.20% ）、海格通信（持仓比例4.13% ）、航天电子（持仓比例4.09% ）、中国卫星（持仓比例3.89% ）、中直股份（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为51.73%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，上海与深圳A股整体均下跌，上证综指下跌3.62%，深证成份指数下跌7.35%，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数下跌10.76%；中小板指数下跌10.99%，创业板指数下跌10.75%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
2019年二季度，中证军工指数期间表现为-9.85%，基金业绩基准表现为-9.32%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-8.79%，领先业绩基准0.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
01月30日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数分级，代码163115）公布*净值，下跌1.53%。本基金单位净值为0.8906元，累计净值为1.2549元。
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益-12.90%，今年以来收益3.59%，近一月收益3.58%，近一年收益-21.37%，近三年收益-32.13%。近一年，本基金排名同类（181/561），成立以来，本基金排名同类（379/689）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.87%，近两年定投该基金的收益为-20.97%，近三年定投该基金的收益为-26.15%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为荆一帆，自2017年12月27日管理该基金，任职期内收益-23.19%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例9.40% ）、航发动力（持仓比例6.57% ）、中航飞机（持仓比例6.16% ）、中国动力（持仓比例5.36% ）、中航光电（持仓比例4.48% ）、海格通信（持仓比例4.24% ）、航天电子（持仓比例3.96% ）、中航沈飞（持仓比例3.91% ）、中直股份（持仓比例3.70% ）、卫士通（持仓比例3.52% ），合计占资金总资产的比例为51.30%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例8.72% ）、中航飞机（持仓比例5.60% ）、航发动力（持仓比例5.51% ）、中国动力（持仓比例5.11% ）、中航光电（持仓比例4.43% ）、中航沈飞（持仓比例4.07% ）、航天电子（持仓比例3.77% ）、海格通信（持仓比例3.62% ）、卫士通（持仓比例3.39% ）、中航机电（持仓比例3.09% ），合计占资金总资产的比例为47.31%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度，上海与深圳A股整体均有所下跌。2018年四季度，上证综指下跌11.61%，深证成份指数下跌13.82%，沪深300指数下跌12.45%，中证500指数下跌13.18%；中小板指数下跌18.22%，创业板指数下跌11.39%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2018年四季度中证军工指数期间表现为-13.92%，基金业绩基准表现为-13.22%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为-12.60%，领先业绩基准0.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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